Uni-President Enterprises (1216.TW, TW0001216000)
Uni-President Enterprises Corp. manufactures and sells beverage, food, animal feed, and wheat flour in Taiwan and internationally. The company also provides aquatic product; pet food; baking flour; and ornamental fish food. It offers tea, coffee, and other beverage; water; and fresh milk product. In addition, the company provides instant, snack, and cooking noodles; and edible oils; sauce and seasoning, ice cream, smoothie, ice walker, and meat products; and breads and cakes. Further, it offers transportation, warehousing, and distribution service. Uni-President Enterprises Corp. was incorporated in 1967 and is headquartered in Tainan City, Taiwan.
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- Big-Cap : 449 448 MTWD (12 846 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 0,3
IH Score : 7,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : No. 301, Zhongzheng Rd., Tainan City, Taiwan, 710401
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uni-President Enterprises
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uni-President Enterprises Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
5 682 020 000 | 84,0% | 13,0% | 35,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
24,0 | 19,5 | 2,2 | 3,5 | 8,0 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
5% | 3% | 15,2% | 3,1% | 20,8% | 10,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
80,0 TWD | 78,1 | 77,2 | 73,3 | 66,8 | 81,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,3% | +4,6% | +5,5% | +7,7% | +12,4% | +32,8% | +22,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+27,9% | +19,8% | +40,8% | +81,3% | +77,7% | +111,9% | +121,4% |
Équipe de direction d’Uni-President Enterprises Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Chih-Hsien Lo | Representative Chairman & Group Chief Strategy Officer | 67 | Chao-Kai Hwang | President | - |
Ching-Tyan Lee | President | - | Kuo-Hui Chen | CFO, Director of Finance & Senior VP | 55 |
Tsung-Pin Wu | Director of Accounting Group & Senior VP | - | Alice Ou | Head of IR | - |
Fu-Jung Lai | Head of Corporate Governance & VP | - | Tsung-Yi Liu | Senior Vice President | 57 |
Chia-Ming Chai | Senior Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Uni-President Enterprises Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,0 | 6,8 | 4,4 | - | 27,7 |
Risque | Faible | Négligeable | Négligeable | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Uni-President Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Uni-President Enterprises Corp
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Fondamentaux d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 447 978 | 447 320 | 473 502 | 524 832 | 581 103 | -0,1% | +5,9% | +10,8% | +10,7% | |
EBITDA | 61 339 | 62 204 | 61 335 | 63 071 | 38 791 | +1,4% | -1,4% | +2,8% | -38,5% | |
Résultat opérationnel | 29 633 | 29 883 | 28 448 | 29 037 | 28 714 | +0,8% | -4,8% | +2,1% | -1,1% | |
Résultat net | 19 007 | 21 542 | 19 879 | 17 168 | 18 336 | +13,3% | -7,7% | -13,6% | +6,8% | |
Free Cash Flow | 44 108 | 45 407 | 39 562 | 42 189 | 46 305 | +2,9% | -12,9% | +6,6% | +9,8% | |
Marge de FCF | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | +3,1% | -17,7% | -3,8% | -0,9% | |
ROIC | - | 13% | 13% | 12% | 10% | - | +2,3% | -9,3% | -11,8% | |
CROIC | - | 24% | 23% | 23% | 22% | - | -5,5% | +0,3% | -2,1% | |
Taux d’imposition | 22% | 20% | 21% | 25% | - | -8,6% | +3,7% | +21,1% | - | |
Capital investi | 206 547 | 171 741 | 176 942 | 193 860 | 222 000 | -16,9% | +3,0% | +9,6% | +14,5% | |
Actions en circul. (en M) | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 6,8 | +1,4% | -1,4% | +2,8% | -38,5% | |
Bénéfices par action | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | +13,3% | -7,7% | -13,6% | +6,8% | |
Free Cash Flow par action | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 7,4 | 8,1 | +2,9% | -12,9% | +6,6% | +9,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Uni-President Enterprises Corp
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Ratio de profitabilité d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 34% | 34% | 33% | 32% | 32% | +0,2% | -4,3% | -3,1% | +1,2% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 14% | 13% | 12% | 7% | +1,6% | -6,9% | -7,2% | -44,5% | |
Marge opérationnelle | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | +1,0% | -10,1% | -7,9% | -10,7% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 4% | 3% | 3% | +13,5% | -12,8% | -22,1% | -3,5% | |
Marge de FCF | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | +3,1% | -17,7% | -3,8% | -0,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 3,9% | 3,2% | 3,0% | - | -11,1% | -18,2% | -6,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 19,3% | 17,2% | 14,2% | 14,6% | - | -11,0% | -17,6% | +3,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 13% | 12% | 10% | - | +2,3% | -9,3% | -11,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 24% | 23% | 23% | 22% | - | -5,5% | +0,3% | -2,1% |
Ratios de solvabilité d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -6,9% | -0,4% | +5,1% | -14,4% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -3,1% | +2,9% | +4,9% | -13,1% | |
Dette nette sur EBITDA | - | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1 914,0% | +9,8% | +11,2% | -4,5% | |
Dette sur actifs | 21% | 12% | 12% | 12% | 15% | -43,7% | +1,5% | +5,3% | +18,0% | |
Dette sur capitaux propres | 91% | 50% | 52% | 54% | 78% | -44,7% | +3,4% | +4,7% | +43,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 23,9 | 25,5 | 29,4 | 25,3 | 11,1 | +6,8% | +15,5% | -14,1% | -56,0% | |
∼ par l’EBIT | 11,5 | 12,2 | 13,6 | 11,6 | - | +5,9% | +11,6% | -14,6% | - | |
∼ par le flux opérationel | 22,9 | 25,3 | 27,0 | 25,2 | 21,0 | +10,4% | +6,9% | -6,9% | -16,7% | |
Coût de la dette | - | 3,1% | 3,5% | 3,9% | 4,2% | - | +12,8% | +9,6% | +8,8% |
Graphique des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp
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Ratios de distribution d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 19 007 | 21 542 | 19 879 | 17 168 | 18 336 | +13,3% | -7,7% | -13,6% | +6,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 44 108 | 45 407 | 39 562 | 42 189 | 46 305 | +2,9% | -12,9% | +6,6% | +9,8% | |
Dividende payé | -14 205 | -14 206 | -15 342 | -15 342 | -17 898 | +0% | +8,0% | +0% | +16,7% | |
Distribution sur résultat net | 75% | 66% | 77% | 89% | 98% | -11,8% | +17,0% | +15,8% | +9,2% | |
Distribution sur FCF | 32% | 31% | 39% | 36% | 39% | -2,9% | +24,0% | -6,2% | +6,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uni-President Enterprises Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 47 | 48 | 54 | 54 | 54 | +3,7% | +10,6% | +0,9% | -0,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | -23,6% | +10,4% | -5,5% | -13,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 47 | 46 | 47 | 56 | - | -0,2% | +2,0% | +17,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 15 | 22 | 21 | 10 | - | +43,5% | -5,6% | -51,0% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -3,8% | +2,0% | +3,3% | -8,3% | |
Frais généraux sur CP | 114% | 108% | 109% | 110% | 127% | -5,4% | +0,9% | +0,8% | +15,6% | |
Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 27% | 26% | 27% | +0% | -2,9% | -2,0% | +3,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,38 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | = | -0,25 | = | 0,63 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | +4 | = | = | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Uni-President Enterprises Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -47,3% | +92,4% | +79,4% | -125,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +9,4% | +4,1% | -2,2% | -57,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -3,1% | -8,1% | -4,7% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -3,8% | +2,0% | +3,3% | -8,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uni-President Enterprises
Dividendes par action détachés par Uni-President Enterprises Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 447 978 | 447 320 | 473 502 | 524 832 | 581 103 | -0,1% | +5,9% | +10,8% | +10,7% | |
Charges d'exploitation | -418 344 | -417 437 | -445 053 | -495 794 | -552 389 | -0,2% | +6,6% | +11,4% | +11,4% | |
dont Coût des ventes | -294 015 | -293 290 | -317 396 | -357 182 | -393 289 | -0,2% | +8,2% | +12,5% | +10,1% | |
dont Frais généraux | -123 417 | -123 245 | -126 725 | -137 694 | -158 078 | -0,1% | +2,8% | +8,7% | +14,8% | |
Résultat opérationnel | 29 633 | 29 883 | 28 448 | 29 037 | 28 714 | +0,8% | -4,8% | +2,1% | -1,1% | |
Autres revenus/frais nets | 6 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -2 570 | -2 441 | -2 084 | -2 495 | -3 491 | -5,0% | -14,6% | +19,7% | +39,9% | |
Résultat avant impôts | 36 397 | 38 438 | 36 268 | 35 342 | 48 691 | +5,6% | -5,6% | -2,6% | +37,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 914 | -7 637 | -7 471 | -8 816 | - | -3,5% | -2,2% | +18,0% | - | |
Résultat net | 19 007 | 21 542 | 19 879 | 17 168 | 18 336 | +13,3% | -7,7% | -13,6% | +6,8% | |
EBITDA | 61 339 | 62 204 | 61 335 | 63 071 | 38 791 | +1,4% | -1,4% | +2,8% | -38,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 23 190 | 23 945 | 22 588 | 21 794 | 21 551 | +3,3% | -5,7% | -3,5% | -1,1% | |
Taux d’imposition | 22% | 20% | 21% | 25% | - | -8,6% | +3,7% | +21,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 78,8 | 78,7 | 83,3 | 92,4 | 102,3 | -0,1% | +5,9% | +10,8% | +10,7% | |
EBITDA par action | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 6,8 | +1,4% | -1,4% | +2,8% | -38,5% | |
Bénéfices par action | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | +13,3% | -7,7% | -13,6% | +6,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 162 828 | 168 054 | 187 570 | 210 083 | 222 854 | +3,2% | +11,6% | +12,0% | +6,1% | |
dont Trésorerie | 74 707 | 81 979 | 80 838 | 96 986 | 100 856 | +9,7% | -1,4% | +20,0% | +4,0% | |
dont Placements à CT | 21 106 | 17 956 | 25 694 | 23 964 | 27 249 | -14,9% | +43,1% | -6,7% | +13,7% | |
dont Créances clients | 21 460 | 16 361 | 19 117 | 20 030 | 19 213 | -23,8% | +16,8% | +4,8% | -4,1% | |
dont Stock | 37 626 | 38 940 | 46 607 | 52 932 | 57 749 | +3,5% | +19,7% | +13,6% | +9,1% | |
Placements à long terme | 51 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 209 663 | 211 808 | 211 639 | 222 822 | - | +1,0% | -0,1% | +5,3% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 19 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 477 455 | 495 338 | 514 040 | 551 400 | 665 879 | +3,7% | +3,8% | +7,3% | +20,8% | |
Passifs courants | 152 368 | 162 340 | 176 162 | 188 130 | 229 539 | +6,5% | +8,5% | +6,8% | +22,0% | |
dont Créances fournisseurs | 35 382 | 37 599 | 41 401 | 47 209 | 60 599 | +6,3% | +10,1% | +14,0% | +28,4% | |
dont Dette à court terme | 37 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 60 400 | 57 297 | 60 356 | 68 157 | 97 112 | -5,1% | +5,3% | +12,9% | +42,5% | |
Passifs totaux | 303 450 | 314 740 | 333 046 | 359 205 | 470 665 | +3,7% | +5,8% | +7,9% | +31,0% | |
Action ordinaire | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 56 820 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 54 693 | 62 058 | 67 027 | 70 351 | 36 499 | +13,5% | +8,0% | +5,0% | -48,1% | |
Capitaux propres | 108 416 | 114 444 | 116 586 | 125 703 | 124 888 | +5,6% | +1,9% | +7,8% | -0,6% | |
Dette portant intérets | 98 131 | 57 297 | 60 356 | 68 157 | 97 112 | -41,6% | +5,3% | +12,9% | +42,5% | |
Dette nette | 2 318 | -42 637 | -46 176 | -52 794 | -30 993 | -1 939,6% | +8,3% | +14,3% | -41,3% | |
Fonds de roulement | 10 460 | 5 714 | 11 408 | 21 954 | -6 685 | -45,4% | +99,6% | +92,4% | -130,5% | |
Actions en circulation (en M) | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 19 007 | 21 542 | 19 879 | 17 168 | 18 336 | +13,3% | -7,7% | -13,6% | +6,8% | |
Dépréciation | 31 711 | 32 420 | 32 943 | 34 054 | 38 791 | +2,2% | +1,6% | +3,4% | +13,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 6 931 | 6 286 | 6 719 | 10 701 | - | -9,3% | +6,9% | +59,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 134 | 329 | -2 830 | -954 | - | +145,8% | -960,2% | -66,3% | - | |
Ajust. des stocks | -891 | -951 | -7 215 | -5 880 | 3 081 | +6,7% | +658,9% | -18,5% | -152,4% | |
Autres flux opérationnels | -1 112 | -55 | 978 | 1 161 | - | -95,0% | -1 873,3% | +18,8% | - | |
Flux opérationnel | 58 871 | 61 720 | 56 353 | 62 772 | 73 132 | +4,8% | -8,7% | +11,4% | +16,5% | |
Dépenses d’investissement | 14 764 | 16 313 | 16 791 | 20 583 | 26 827 | +10,5% | +2,9% | +22,6% | +30,3% | |
Investissements | -2 449 | -2 024 | -6 058 | -407 | -61 618 | -17,3% | +199,2% | -93,3% | +15 043,9% | |
Flux d’investissement | -23 077 | -15 755 | -23 103 | -25 162 | - | -31,7% | +46,6% | +8,9% | - | |
Dividendes payés | 14 205 | 14 206 | 15 342 | 15 342 | 17 898 | +0% | +8,0% | +0% | +16,7% | |
Emprunts nets | -17 270 | -13 754 | -6 658 | -426 | - | -20,4% | -51,6% | -93,6% | - | |
Flux de financement | -40 771 | -38 380 | -33 042 | -23 850 | - | -5,9% | -13,9% | -27,8% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -5 354 | 7 272 | -1 141 | 16 148 | 3 870 | -235,8% | -115,7% | -1 515,4% | -76,0% | |
Free Cash Flow par action | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 7,4 | 8,1 | +2,9% | -12,9% | +6,6% | +9,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 131 404 | 137 398 | 165 046 | 147 255 | 158 756 | +4,6% | +20,1% | -10,8% | +7,8% | |
Charges d'exploitation | -124 623 | -129 534 | -155 525 | -142 708 | -150 027 | +3,9% | +20,1% | -8,2% | +5,1% | |
dont Coût des ventes | -88 719 | -91 774 | -111 663 | -101 133 | -107 039 | +3,4% | +21,7% | -9,4% | +5,8% | |
dont Frais généraux | -35 666 | -37 496 | -43 619 | -41 297 | -42 752 | +5,1% | +16,3% | -5,3% | +3,5% | |
Résultat opérationnel | 6 781 | 7 865 | 9 521 | 4 547 | 8 729 | +16,0% | +21,1% | -52,2% | +92,0% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -775 | -761 | -969 | -986 | -1 010 | -1,9% | +27,4% | +1,7% | +2,4% | |
Résultat avant impôts | 10 313 | 20 953 | 10 933 | 6 491 | 10 860 | +103,2% | -47,8% | -40,6% | +67,3% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -10 393 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 5 001 | 6 204 | 5 569 | 1 562 | 5 534 | +24,0% | -10,2% | -71,9% | +254,2% | |
EBITDA | 8 805 | 16 661 | 10 402 | 10 696 | 10 538 | +89,2% | -37,6% | +2,8% | -1,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 417 | 3 964 | 4 799 | 3 183 | 6 111 | +16,0% | +21,1% | -33,7% | +92,0% | |
Taux d’imposition | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 22,4 | 24,2 | 29,0 | 25,9 | 27,9 | +7,9% | +20,1% | -10,8% | +7,8% | |
EBITDA par action | 1,5 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | +95,2% | -37,6% | +2,8% | -1,5% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | +3,2% | -10,2% | -71,9% | +254,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 202 715 | 213 137 | 225 355 | 222 854 | 221 253 | +5,1% | +5,7% | -1,1% | -0,7% | |
dont Trésorerie | 93 917 | 100 805 | 104 436 | 100 856 | 97 239 | +7,3% | +3,6% | -3,4% | -3,6% | |
dont Placements à CT | 23 541 | 19 807 | 25 467 | 27 249 | 30 118 | -15,9% | +28,6% | +7,0% | +10,5% | |
dont Créances clients | 18 542 | 30 914 | 22 321 | 19 213 | 20 427 | +66,7% | -27,8% | -13,9% | +6,3% | |
dont Stock | 47 449 | 52 536 | 52 702 | 57 749 | 55 027 | +10,7% | +0,3% | +9,6% | -4,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | - | 274 941 | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 547 543 | 645 689 | 664 934 | 665 879 | 674 820 | +17,9% | +3,0% | +0,1% | +1,3% | |
Passifs courants | 181 297 | 242 667 | 245 452 | 229 539 | 221 156 | +33,9% | +1,1% | -6,5% | -3,7% | |
dont Créances fournisseurs | 39 603 | 55 327 | 65 375 | 60 599 | 61 657 | +39,7% | +18,2% | -7,3% | +1,7% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 61 169 | 78 802 | 79 763 | 97 112 | 95 911 | +28,8% | +1,2% | +21,8% | -1,2% | |
Passifs totaux | 348 592 | 461 677 | 468 282 | 470 665 | 466 363 | +32,4% | +1,4% | +0,5% | -0,9% | |
Action ordinaire | - | 56 820 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 36 756 | 63 713 | 34 707 | 36 499 | 42 091 | +73,3% | -45,5% | +5,2% | +15,3% | |
Capitaux propres | 130 301 | 118 069 | 126 771 | 124 888 | 134 042 | -9,4% | +7,4% | -1,5% | +7,3% | |
Dette portant intérets | 61 169 | 78 802 | 79 763 | 97 112 | 95 911 | +28,8% | +1,2% | +21,8% | -1,2% | |
Dette nette | -56 289 | -41 810 | -50 140 | -30 993 | -31 445 | -25,7% | +19,9% | -38,2% | +1,5% | |
Fonds de roulement | 21 418 | -29 530 | -20 096 | -6 685 | 97 | -237,9% | -31,9% | -66,7% | -101,4% | |
Actions en circulation (en M) | 5 862,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | 5 682,0 | -3,1% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 5 001 | 6 204 | 5 569 | 1 562 | 5 534 | +24,0% | -10,2% | -71,9% | +254,2% | |
Dépréciation | 8 805 | 8 805 | 10 402 | 10 696 | 10 538 | 0% | +18,1% | +2,8% | -1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 551 | 551 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -565 | -565 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. des stocks | 2 312 | 2 312 | -64 | -4 989 | 2 824 | 0% | -102,8% | +7 647,8% | -156,6% | |
Autres flux opérationnels | 4 189 | 4 189 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 19 806 | 19 806 | 33 943 | 16 412 | 8 868 | 0% | +71,4% | -51,6% | -46,0% | |
Dépenses d’investissement | 6 339 | 6 339 | 7 371 | 6 324 | 9 233 | 0% | +16,3% | -14,2% | +46,0% | |
Investissements | -1 872 | -1 872 | -12 527 | -11 161 | -7 637 | 0% | +569,0% | -10,9% | -31,6% | |
Flux d’investissement | -31 271 | -31 271 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Dividendes payés | 0 | 0 | - | 0 | - | 0% | - | - | - | |
Emprunts nets | 18 796 | 18 796 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | 17 103 | 17 103 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 6 888 | 6 888 | 3 631 | -3 580 | -3 617 | 0% | -47,3% | -198,6% | +1,0% | |
Free Cash Flow par action | 2,3 | 2,4 | 4,7 | 1,8 | -0,1 | +3,2% | +97,3% | -62,0% | -103,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.