China Citic Bank (0998.HK, CNE1000001Q4)
China CITIC Bank Corporation Limited provides various banking products and services in the People's Republic of China and internationally. The company operates in segments, such as Corporate Banking, Retail Banking, and Financial Market business. It accepts deposits; offers corporate and personal loans; and provides securities agency, remittance and settlement, and guarantee services, as well as investment banking and international services. The company also engages in the capital markets operations and inter-bank operations, including inter-bank money market transactions, repurchase transactions, investments, and trading in debt instruments; and derivatives and forex trading. In addition, it offers asset management, finance leasing, wealth management, ageing finance, private banking, credit card, payroll, and other non-banking financial services. The company serves corporations, government agencies, and non-financial …
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- Big-Cap : 366 515 MHKD (43 542 MEUR)
Rendement : 7,4%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 66 891
Site Internet
Siège social : Building No. 1, Beijing, China, 100020
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Citic Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Citic Bank Corp Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
14 882 200 000 | 86,4% | 40,1% | 13,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
3,8 | 3,2 | 0,6 | 0,3 | - | -2,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
59% | 47% | 9,1% | 0,8% | -1,1% | 8,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4,9 HKD | 5,2 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 4,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Citic Bank Corp Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Citic Bank Corp Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+15,4% | +17,1% | +22,7% | +40,5% | +23,6% | +62,7% | +54,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+84,4% | +56,0% | +31,8% | +64,1% | +89,5% | +28,4% | +101,1% |
Équipe de direction de China Citic Bank Corp Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Heying Fang | Executive Chairman | 58 | Cheng Liu | President & Executive Director | 57 |
Kang Wang | CFO & VP | 52 | Gang Hu | VP & Chief Risk Officer | 57 |
Qing Zhang | Secretary of the Board & Joint Company Secretary | 56 | Xue Fengqing | Head of the Financial & Accounting Department | - |
Mei Ha Kam FCIS, FCS (PE) | Joint Company Secretary | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Citic Bank Corp Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,6 | 13,9 | 16,3 | 2 | 30,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de China Citic Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de China Citic Bank Corp Ltd
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Fondamentaux de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 187 479 | 194 818 | 204 319 | 210 801 | 205 151 | +3,9% | +4,9% | +3,2% | -2,7% | |
EBITDA | 59 366 | 64 694 | 6 705 | 7 841 | 4 898 | +9,0% | -89,6% | +16,9% | -37,5% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 48 015 | 48 980 | 55 641 | 62 103 | 67 016 | +2,0% | +13,6% | +11,6% | +7,9% | |
Free Cash Flow | 112 913 | 152 244 | -306 253 | 188 267 | 173 312 | +34,8% | -301,2% | -161,5% | -7,9% | |
Marge de FCF | 60% | 78% | -150% | 89% | 84% | +29,8% | -291,8% | -159,6% | -5,4% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | 16% | -21% | 15% | 22% | - | -234,9% | -171,0% | +41,7% | |
Taux d’imposition | 13% | 14% | 14% | - | - | +7,8% | -3,0% | - | - | |
Capital investi | 641 796 | 1 277 531 | 1 584 506 | 892 564 | 717 222 | +99,1% | +24,0% | -43,7% | -19,6% | |
Actions en circul. (en M) | 48 934,8 | 48 934,8 | 48 934,8 | 48 934,8 | 48 966,9 | +0% | +0% | +0% | +0,1% | |
EBITDA par action | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +9,0% | -89,6% | +16,9% | -37,6% | |
Bénéfices par action | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | -1,5% | +14,5% | +8,9% | +16,8% | |
Free Cash Flow par action | 2,3 | 3,1 | -6,3 | 3,8 | 3,5 | +34,8% | -301,2% | -161,5% | -8,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Citic Bank Corp Ltd
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Ratio de profitabilité de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 32% | 33% | 3% | 4% | 2% | +4,9% | -90,1% | +13,3% | -35,8% | |
Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 25% | 24% | 26% | 27% | 33% | -5,2% | +9,2% | +5,6% | +20,1% | |
Marge de FCF | 60% | 78% | -150% | 89% | 84% | +29,8% | -291,8% | -159,6% | -5,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | - | +5,0% | +2,1% | +10,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 9,0% | 8,9% | 9,7% | - | +4,5% | -1,3% | +9,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 16% | -21% | 15% | 22% | - | -234,9% | -171,0% | +41,7% |
Ratios de solvabilité de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 0,9 | - | - | -46,7% | +735,2% | - | - | |
Liquidité générale | 1,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | -82,7% | -0,2% | - | - | |
Dette nette sur EBITDA | -19,2 | -0,2 | -850,6 | -70,6 | -152,5 | -99,2% | +536 404,6% | -91,7% | +116,1% | |
Dette sur actifs | 2% | 10% | 12% | 3% | - | +459,1% | +22,1% | -77,7% | - | |
Dette sur capitaux propres | 22% | 135% | 153% | 34% | - | +498,6% | +13,7% | -77,7% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,4 | 0,4 | - | - | - | +4,3% | -90,3% | +13,6% | -41,5% | |
∼ par l’EBIT | 0,4 | 0,4 | - | - | - | -2,0% | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 0,8 | 1,1 | -1,9 | 1,2 | 1,1 | +28,4% | -279,3% | -162,8% | -10,9% | |
Coût de la dette | - | 34,7% | 18,7% | 27,5% | - | - | -46,0% | +46,9% | - |
Graphique des dividendes de China Citic Bank Corp Ltd
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Ratios de distribution de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 48 015 | 48 980 | 55 641 | 62 103 | 67 016 | +2,0% | +13,6% | +11,6% | +7,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 112 913 | 152 244 | -306 253 | 188 267 | 173 312 | +34,8% | -301,2% | -161,5% | -7,9% | |
Dividende payé | -35 881 | -37 413 | -15 439 | -20 035 | -46 463 | +4,3% | -58,7% | +29,8% | +131,9% | |
Distribution sur résultat net | 77% | 81% | 29% | 35% | 69% | +5,9% | -64,0% | +19,2% | +98,3% | |
Distribution sur FCF | 32% | 25% | -5% | 11% | 27% | -22,7% | -120,5% | -311,1% | +151,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Citic Bank Corp Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 25 | 16 | 13 | - | - | -35,7% | -18,7% | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -2 161 635 | -58 265 927 | - | - | - | +2 595,5% | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 2 161 651 | 58 265 940 | - | - | - | +2 595,4% | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,6% | -2,1% | -2,9% | -8,1% | |
Frais généraux sur CP | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | -3,9% | +0,1% | +1,7% | -4,3% | |
Frais généraux sur CA | 28% | 27% | 29% | 31% | 32% | -3,9% | +9,7% | +4,7% | +6,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | +1 | -1 | +3 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Citic Bank Corp Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | -0,9 | -0,9 | - | - | -841,9% | -0,8% | - | - | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | -1,2% | +66,4% | +4,2% | -31,4% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -8,0% | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -6,6% | -2,1% | -2,9% | -8,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Citic Bank Corp Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Citic Bank
Dividendes par action détachés par China Citic Bank Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 187 479 | 194 818 | 204 319 | 210 801 | 205 151 | +3,9% | +4,9% | +3,2% | -2,7% | |
Charges d'exploitation | -53 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -51 964 | -51 902 | -59 737 | -64 548 | -66 612 | -0,1% | +15,1% | +8,1% | +3,2% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -141 227 | -147 491 | -158 269 | -162 962 | -174 153 | +4,4% | +7,3% | +3,0% | +6,9% | |
Résultat avant impôts | 56 545 | 57 857 | 65 517 | 73 416 | 74 887 | +2,3% | +13,2% | +12,1% | +2,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 551 | -8 325 | -9 140 | - | - | +10,3% | +9,8% | - | - | |
Résultat net | 48 015 | 48 980 | 55 641 | 62 103 | 67 016 | +2,0% | +13,6% | +11,6% | +7,9% | |
EBITDA | 59 366 | 64 694 | 6 705 | 7 841 | 4 898 | +9,0% | -89,6% | +16,9% | -37,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 13% | 14% | 14% | - | - | +7,8% | -3,0% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | +3,9% | +4,9% | +3,2% | -2,7% | |
EBITDA par action | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +9,0% | -89,6% | +16,9% | -37,6% | |
Bénéfices par action | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | -1,5% | +14,5% | +8,9% | +16,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 712 885 | 1 290 755 | 1 368 424 | - | - | -80,8% | +6,0% | - | - | |
dont Trésorerie | 1 259 025 | 743 215 | 6 661 534 | 780 364 | 746 933 | -41,0% | +796,3% | -88,3% | -4,3% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 13 076 | 8 742 | 7 454 | - | - | -33,1% | -14,7% | - | - | |
dont Stock | 2 326 | 1 367 | 1 330 | - | - | -41,2% | -2,7% | - | - | |
Placements à long terme | 1 894 385 | 2 138 470 | 2 351 115 | 2 553 593 | 2 644 526 | +12,9% | +9,9% | +8,6% | +3,6% | |
Biens corporels | 33 810 | 44 501 | 44 822 | 47 379 | - | +31,6% | +0,7% | +5,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 912 | 860 | 833 | 903 | 926 | -5,7% | -3,1% | +8,4% | +2,5% | |
Biens incorporels | 2 826 | 3 467 | 3 818 | 3 715 | 5 427 | +22,7% | +10,1% | -2,7% | +46,1% | |
Actifs totaux | 6 750 433 | 7 511 161 | 8 042 884 | 8 547 543 | 9 052 484 | +11,3% | +7,1% | +6,3% | +5,9% | |
Passifs courants | 6 056 155 | 6 711 826 | 7 127 286 | - | - | +10,8% | +6,2% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 4 980 758 | 5 679 474 | 5 906 409 | - | - | +14,0% | +4,0% | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 117 818 | 732 958 | 958 203 | 227 146 | - | +522,1% | +30,7% | -76,3% | - | |
Passifs totaux | 6 217 909 | 6 951 123 | 7 400 258 | 7 882 125 | 8 317 809 | +11,8% | +6,5% | +6,5% | +5,5% | |
Action ordinaire | 48 935 | 48 935 | 48 935 | 48 935 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 203 411 | 223 625 | 398 432 | 441 132 | 320 619 | +9,9% | +78,2% | +10,7% | -27,3% | |
Capitaux propres | 523 978 | 544 573 | 626 303 | 665 418 | 717 222 | +3,9% | +15,0% | +6,2% | +7,8% | |
Dette portant intérets | 117 818 | 732 958 | 958 203 | 227 146 | - | +522,1% | +30,7% | -76,3% | - | |
Dette nette | -1 141 207 | -10 257 | -5 703 331 | -553 218 | -746 933 | -99,1% | +55 504,3% | -90,3% | +35,0% | |
Fonds de roulement | 656 730 | -5 421 071 | -5 758 862 | - | - | -925,5% | +6,2% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 48 934,8 | 48 934,8 | 48 934,8 | 48 934,8 | 48 966,9 | +0% | +0% | +0% | +0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 48 015 | 49 532 | 55 641 | 62 103 | 67 016 | +3,2% | +12,3% | +11,6% | +7,9% | |
Dépréciation | 2 821 | 6 837 | 6 705 | 7 841 | 4 898 | +142,4% | -1,9% | +16,9% | -37,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 93 121 | 95 516 | 85 990 | - | - | +2,6% | -10,0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -21 177 | 14 011 | -441 639 | - | - | -166,2% | -3 252,1% | - | - | |
Flux opérationnel | 116 969 | 156 863 | -301 772 | 195 066 | 185 714 | +34,1% | -292,4% | -164,6% | -4,8% | |
Dépenses d’investissement | 4 056 | 4 619 | 4 481 | 6 799 | 12 402 | +13,9% | -3,0% | +51,7% | +82,4% | |
Investissements | -253 064 | -218 249 | -202 913 | -115 873 | -91 153 | -13,8% | -7,0% | -42,9% | -21,3% | |
Flux d’investissement | -253 064 | -218 249 | -206 788 | -115 873 | - | -13,8% | -5,3% | -44,0% | - | |
Dividendes payés | 35 881 | 37 413 | 15 439 | 20 035 | 46 463 | +4,3% | -58,7% | +29,8% | +131,9% | |
Emprunts nets | 96 467 | 83 385 | 221 454 | - | - | -13,6% | +165,6% | - | - | |
Flux de financement | 100 579 | 45 972 | 446 296 | -32 539 | - | -54,3% | +870,8% | -107,3% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -33 560 | -22 883 | -66 748 | 55 053 | -81 318 | -31,8% | +191,7% | -182,5% | -247,7% | |
Free Cash Flow par action | 2,3 | 3,1 | -6,3 | 3,8 | 3,5 | +34,8% | -301,2% | -161,5% | -8,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 51 161 | 54 599 | 49 895 | 49 496 | 53 502 | +6,7% | -8,6% | -0,8% | +8,1% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -14 156 | -13 901 | -14 976 | -23 579 | -14 513 | -1,8% | +7,7% | +57,4% | -38,4% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -42 464 | -43 567 | -44 132 | -43 990 | -43 771 | +2,6% | +1,3% | -0,3% | -0,5% | |
Résultat avant impôts | 22 511 | 19 856 | 16 776 | 15 744 | 21 914 | -11,8% | -15,5% | -6,2% | +39,2% | |
Impôts sur les bénéfices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 19 144 | 16 923 | 15 366 | 15 583 | 19 191 | -11,6% | -9,2% | +1,4% | +23,2% | |
EBITDA | 2 027 | 4 119 | 6 195 | - | - | +103,2% | +50,4% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +6,7% | -8,6% | -0,8% | -0,7% | |
EBITDA par action | - | 0,1 | 0,1 | - | - | +103,1% | +50,4% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -20,4% | +0,8% | +1,4% | +13,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Trésorerie | 783 735 | 735 955 | 722 953 | 746 933 | 754 815 | -6,1% | -1,8% | +3,3% | +1,1% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 2 513 304 | 2 567 195 | 2 635 542 | 2 644 526 | 2 555 271 | +2,1% | +2,7% | +0,3% | -3,4% | |
Biens corporels | 45 322 | 45 278 | 46 667 | - | - | -0,1% | +3,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 893 | 946 | 952 | 926 | 942 | +5,9% | +0,6% | -2,7% | +1,7% | |
Biens incorporels | 3 545 | 3 415 | 3 278 | 5 427 | 4 822 | -3,7% | -4,0% | +65,6% | -11,1% | |
Actifs totaux | 8 786 546 | 8 833 297 | 8 922 023 | 9 052 484 | 9 070 311 | +0,5% | +1,0% | +1,5% | +0,2% | |
Passifs courants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 907 535 | 975 004 | 938 474 | - | - | +7,4% | -3,7% | - | - | |
Passifs totaux | 8 101 383 | 8 142 961 | 8 219 369 | 8 317 809 | 8 285 630 | +0,5% | +0,9% | +1,2% | -0,4% | |
Action ordinaire | 48 935 | 48 967 | 48 967 | - | - | +0,1% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 518 974 | 518 301 | 532 239 | 320 619 | 339 741 | -0,1% | +2,7% | -39,8% | +6,0% | |
Capitaux propres | 685 163 | 690 336 | 702 654 | 717 222 | 767 099 | +0,8% | +1,8% | +2,1% | +7,0% | |
Dette portant intérets | 907 535 | 975 004 | 938 474 | - | - | +7,4% | -3,7% | - | - | |
Dette nette | 123 800 | 239 049 | 215 521 | -746 933 | -754 815 | +93,1% | -9,8% | -446,6% | +1,1% | |
Fonds de roulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 48 934,8 | 48 966,9 | 48 966,9 | 48 966,9 | 53 292,8 | +0,1% | 0% | +0% | +8,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 19 144 | 42 367 | 59 143 | 15 583 | 19 191 | +121,3% | +39,6% | -73,7% | +23,2% | |
Dépréciation | 2 027 | 4 119 | 6 195 | - | - | +103,2% | +50,4% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | -12 733 | -123 018 | -4 461 | 3 543 | -333 139 | +866,1% | -96,4% | -179,4% | -9 502,7% | |
Dépenses d’investissement | 1 221 | 4 046 | 7 486 | 6 038 | 1 795 | +231,4% | +85,0% | -19,3% | -70,3% | |
Investissements | 89 793 | -45 401 | -111 377 | 68 872 | 18 942 | -150,6% | +145,3% | -161,8% | -72,5% | |
Flux d’investissement | 89 793 | 44 392 | -66 985 | - | - | -50,6% | -250,9% | - | - | |
Dividendes payés | 67 | 1 984 | 18 164 | 8 744 | 6 654 | +2 861,2% | +815,5% | -51,9% | -23,9% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -74 615 | -16 838 | -77 049 | - | - | -77,4% | +357,6% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 1 449 | -89 698 | -141 588 | 82 719 | -67 343 | -6 290,3% | +57,8% | -158,4% | -181,4% | |
Free Cash Flow par action | -0,3 | -2,6 | -0,2 | -0,1 | -6,3 | +810,0% | -90,6% | -79,1% | +12 234,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.