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PolyPeptide Group (PPGN.SW, CH1110760852)

PolyPeptide Group AG operate as a contract development and manufacturing company in Europe, the United States, and India. It develops and manufactures synthetic peptides and oligonucleotides used as active pharmaceutical ingredients or intermediates in therapeutic products for pharmaceutical and biotech companies. The company offers portfolio of peptide-based therapies for metabolic disorders, including the GLP-1 receptor agonist drugs for the treatment of type 2 diabetes, obesity, and other co-morbidities, as well as oncology, hormonal disorders, neurology, ophthalmology, cardiovascular, and gastrointestinal applications. It also provides peptides for cosmetics; and individualized peptide therapeutics. The company was founded in 1952 and is headquartered in Baar, Switzerland. PolyPeptide Group AG is a subsidiary of Draupnir Holding B.V.

Siège social : Neuhofstrasse 24, Baar, Switzerland, 6340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PolyPeptide Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PolyPeptide Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 969 500 39,2% 60,4% 22,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 22,7 - 2,5 -85,5 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% -16% -12,8% -3,3% 28,0% -60,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,4 CHF 25,7 30,0 21,2 14,1 34,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PolyPeptide Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de PolyPeptide Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +17,0% +113,4% +81,8% +39,6% -56,2% -55,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-46,6% - - - - - -

 

Équipe de direction de PolyPeptide Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus Peter Wilden Executive Chair 67 Juan Jose Gonzalez Chief Executive Officer 52
Marc Augustin Chief Financial Officer 52 Jens Fricke Director of Global Operations 59
Rene Vestergaard Director of Corporate Finance - Olivier Ludemann-Hombourger Director Global Innovation & Technology 52
Christina Del Vecchio General Counsel & Corporate Secretary 46 Neil James Thompson Director of Global Sales & Marketing 52
Monika Casanova Chief Human Resources Officer 45 Christophe Chevalier Head of Technical Department - Braine -

 

Présence de PolyPeptide Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PolyPeptide Group AG

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Fondamentaux de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 203 224 282 281 320  +10,7% +25,8% -0,4% +14,0%
EBITDA 49 60 88 39 -22  +22,4% +45,8% -56,2% -157,4%
Résultat opérationnel 34 44 67 13 -36  +32,1% +52,1% -81,4% -391,1%
Résultat net 26 31 47 8 -51  +21,8% +50,8% -83,6% -762,3%
Free Cash Flow 36 9 -20 -73 -20  -75,3% -329,7% +260,1% -72,4%
Marge de FCF 18% 4% -7% -26% -6%  -77,7% -282,6% +261,6% -75,8%
ROIC - 19% 17% 3% -8%  - -14,0% -83,1% -377,9%
CROIC - 5% -6% -17% -4%  - -236,8% +164,8% -73,6%
Taux d’imposition 15% 17% 21% 3% -  +13,3% +24,8% -87,4% -
Capital investi 176 205 435 435 476  +16,3% +112,3% +0% +9,5%
Actions en circul. (en M) 30,0 30,0 32,1 33,0 33,0  0% +7,1% +2,7% -0,1%
EBITDA par action 1,6 2,0 2,7 1,2 -0,7  +22,4% +36,2% -57,4% -157,5%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,5 0,2 -1,6  +21,8% +40,8% -84,0% -763,0%
Free Cash Flow par action 1,2 0,3 -0,6 -2,2 -0,6  -75,3% -314,5% +250,5% -72,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PolyPeptide Group AG

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Ratio de profitabilité de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 33% 35% 19% 1%  -7,6% +8,3% -47,6% -92,2%
Marge d’EBITDA 24% 27% 31% 14% -7%  +10,5% +15,9% -56,0% -150,3%
Marge opérationnelle 17% 20% 24% 4% -11%  +19,3% +20,9% -81,3% -355,3%
Marge bénéficiaire 13% 14% 17% 3% -16%  +10,0% +19,9% -83,5% -680,9%
Marge de FCF 18% 4% -7% -26% -6%  -77,7% -282,6% +261,6% -75,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 9,7% 1,3% -8,1%  - +5,8% -86,4% -713,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 15,8% 1,8% -12,8%  - -17,6% -88,3% -795,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 17% 3% -8%  - -14,0% -83,1% -377,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -6% -17% -4%  - -236,8% +164,8% -73,6%

 

Ratios de solvabilité de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 2,0 0,9 1,1  -24,1% +174,9% -54,0% +23,6%
Liquidité générale 2,5 1,8 3,2 2,6 1,9  -30,3% +80,6% -17,9% -29,3%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,2 -1,4 -0,6 -  -11,1% -962,7% -54,4% -106,5%
Dette sur actifs 9% 7% 2% 2% 14%  -17,3% -68,7% +0,4% +510,4%
Dette sur capitaux propres 18% 15% 3% 3% 25%  -14,3% -79,1% -3,0% +708,0%
Couverture par l’EBITDA 15,2 18,2 31,2 18,5 -3,9  +19,7% +71,3% -40,9% -121,3%
   ∼ par l’EBIT 10,3 13,4 23,9 6,0 -9,4  +29,2% +78,6% -74,9% -256,2%
   ∼ par le flux opérationel 17,1 14,9 20,3 2,6 6,5  -12,9% +36,1% -87,1% +148,5%
Coût de la dette - 12,4% 14,0% 15,9% 10,4%  - +12,9% +13,5% -34,3%

 

Graphique des dividendes de PolyPeptide Group AG

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Ratios de distribution de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 26 31 47 8 -51  +21,8% +50,8% -83,6% -762,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 9 -20 -73 -20  -75,3% -329,7% +260,1% -72,4%
Dividende payé -10 -10 -15 -10 -  0% +55,0% -35,5% -
Distribution sur résultat net 38% 31% 32% 125% -  -17,9% +2,8% +292,6% -
Distribution sur FCF 27% 109% -74% -13% -  +305,1% -167,5% -82,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PolyPeptide Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 205 228 226 231 149  +11,2% -0,7% +2,3% -35,8%
Délai paiement clients (DSO) 64 90 88 64 115  +41,5% -3,0% -27,2% +80,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 52 64 74  - -14,2% +24,3% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 258 262 231 189  - +1,6% -11,9% -18,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -10,2% -20,5% +2,9% -4,7%
Frais généraux sur CP 6% 13% 7% 8% 5%  +120,3% -51,0% +25,1% -45,0%
Frais généraux sur CA 4% 11% 10% 12% 5%  +136,6% -7,7% +25,8% -56,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 7 3 3  +3 +2 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PolyPeptide Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3  -26,7% +84,4% -29,4% -19,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3  +2,8% -16,3% +12,9% -35,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,1 -0,3  +7,2% -3,9% -80,8% -451,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -10,2% -20,5% +2,9% -4,7%
 
Z_SCORE - - - - 7,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PolyPeptide Group AG

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Sociétés possiblement comparables à PolyPeptide Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Vetoquinol 1,2 0,8% 0,9 22,3 102,0 2,1 11,1
Espagne Faes Farma 1,2 2,0% 0,5 13,2 3,8 2,3 9,2
Suède BioGaia 1,1 1,5% 0,5 35,1 127,8 8,6 25,5
Suisse PolyPeptide Group 1,1 - 1,0 22,7 33,4 3,3 -85,5
Suède Swedencare publ 0,8 0,4% 1,0 45,2 59,2 4,2 20,8
Canada Canopy Growth 0,6 - 1,9 -16,9 11,6 3,1 -4,6
France Boiron 0,6 4,0% 0,5 13,4 36,0 1,1 8,0
  Médiane 2,0 0,4% 0,6 15,1   2,4 9,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PolyPeptide Group

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Dividendes par action détachés par PolyPeptide Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 203 224 282 281 320  +10,7% +25,8% -0,4% +14,0%
Charges d'exploitation -38 -32 -37 -42 -41  -15,1% +14,7% +14,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -131 -151 -182 -229 -316  +15,3% +20,7% +25,5% +37,9%
   dont Frais généraux -9 -24 -28 -35 -17  +162,0% +16,1% +25,3% -50,3%
Résultat opérationnel 34 44 67 13 -36  +32,1% +52,1% -81,4% -391,1%
Autres revenus/frais nets -3 -7 -8 -5 -22  +99,8% +14,0% -34,3% +339,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -2 -6  +2,2% -14,8% -25,9% +168,9%
Résultat avant impôts 30 38 60 8 -58  +24,6% +58,8% -87,4% -869,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -6 -13 0 -7  +41,2% +98,3% -98,4% -3 501,5%
Résultat net 26 31 47 8 -51  +21,8% +50,8% -83,6% -762,3%
 
EBITDA 49 60 88 39 -22  +22,4% +45,8% -56,2% -157,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 37 53 12 -36  +29,0% +44,5% -77,1% -391,1%
Taux d’imposition 15% 17% 21% 3% -  +13,3% +24,8% -87,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,5 8,8 8,5 9,7  +10,7% +17,5% -3,1% +14,1%
EBITDA par action 1,6 2,0 2,7 1,2 -0,7  +22,4% +36,2% -57,4% -157,5%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,5 0,2 -1,6  +21,8% +40,8% -84,0% -763,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 143 180 332 252 327  +26,1% +84,4% -24,1% +29,8%
   dont Trésorerie 18 17 136 38 96  -1,7% +692,1% -72,5% +155,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 56 68 49 101  +56,7% +22,1% -27,5% +105,7%
   dont Stock 73 94 113 145 129  +28,3% +19,9% +28,4% -11,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 137 170 235 297 -  +24,3% +38,7% +26,3% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 13 14 16 16  +2,0% +13,6% +11,2% +3,7%
Actifs totaux 305 376 595 576 689  +23,2% +58,3% -3,2% +19,7%
 
Passifs courants 56 102 104 96 176  +80,9% +2,1% -7,6% +83,7%
   dont Créances fournisseurs 18 28 28 46 61  +53,6% +0,4% +61,3% +32,6%
   dont Dette à court terme 1 2 3 4 46  +32,7% +54,5% +16,6% +1 181,7%
Dette à long terme 25 25 10 9 49  0% -58,8% -8,7% +421,6%
Passifs totaux 156 198 174 154 308  +27,3% -12,3% -11,4% +99,8%
 
Action ordinaire 33 33 0 0 0  0% -99,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 117 148 196 214 165  +26,7% +32,5% +9,2% -22,9%
Capitaux propres 149 178 421 422 381  +18,9% +137,1% +0,1% -9,6%
 
Dette portant intérets 26 27 13 13 95  +1,8% -50,5% -2,9% +630,5%
Dette nette 9 10 -123 -25 -1  +8,8% -1 358,2% -80,0% -96,3%
Fonds de roulement 86 78 228 156 150  -9,7% +191,8% -31,7% -3,5%
Actions en circulation (en M) 30,0 30,0 32,1 33,0 33,0  0% +7,1% +2,7% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 26 31 47 8 -51  +21,8% +50,8% -83,6% -762,3%
 
Dépréciation 16 16 21 26 30  +1,8% +28,6% +26,0% +16,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 10 9 -4 -  +290,8% -13,7% -140,8% -
Ajust. comptes débiteurs 8 -21 -12 19 -29  -362,5% -42,9% -253,5% -256,2%
Ajust. des stocks -1 -22 -18 -33 16  +1 695,4% -20,1% +87,5% -146,8%
Autres flux opérationnels 3 5 -2 -5 -  +63,4% -142,1% +121,0% -
Flux opérationnel 56 49 57 5 36  -11,0% +15,9% -90,5% +568,2%
 
Dépenses d’investissement 20 41 78 79 57  +106,1% +91,3% +1,4% -28,0%
Investissements 3 0 -3 -78 -60  -91,4% -1 363,2% +2 306,7% -24,1%
Flux d’investissement -12 -43 -81 -78 -  +247,1% +90,0% -3,0% -
 
Dividendes payés 10 10 15 10 -  0% +55,0% -35,5% -
Emprunts nets -19 -7 -41 -3 -  -65,2% +514,7% -92,1% -
Flux de financement -36 -7 131 -27 85  -81,3% -2 045,4% -120,5% -414,7%
 
Variation nette de la trésorerie 7 0 119 -99 58  -104,0% -39 798,3% -182,9% -158,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,3 -0,6 -2,2 -0,6  -75,3% -314,5% +250,5% -72,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 134 147 71 132 189  +10,2% -52,1% +86,9% +43,0%
Charges d'exploitation -21 -21 - -32 -26  -2,1% - - -19,3%
   dont Coût des ventes -97 -132 -46 -135 -181  +36,6% -65,5% +194,9% +34,6%
   dont Frais généraux -19 -15 -4 -19 -17  -19,2% -76,0% +415,8% -11,5%
Résultat opérationnel 15 -3 16 -23 -11  -119,1% -642,9% -243,2% -52,7%
Autres revenus/frais nets -3 -2 -1 -16 -8  -12,2% -53,5% +1 406,9% -49,9%
Charge d'intérêt - -1 -1 -1 -  - 0% 0% -
Résultat avant impôts 13 -5 15 -39 -19  -141,1% -383,7% -362,2% -51,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -5 -2  +7,7% +12,7% +57,6% -62,9%
Résultat net 10 -2 12 -34 -17  -124,2% -576,4% -390,0% -49,9%
 
EBITDA 27 10 21 -10 2  -63,1% +111,6% -147,4% -115,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 -2 13 -18 -8  -118,9% -642,9% -243,2% -58,1%
Taux d’imposition 20% - 21% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,5 2,2 4,0 5,7  +10,6% -50,9% +82,2% +42,8%
EBITDA par action 0,8 0,3 0,6 -0,3 -  -63,0% +117,1% -146,3% -115,2%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 0,4 -1,0 -0,5  -148,6% -588,7% -382,8% -49,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 285 252 83 260 327  -11,7% -67,0% +214,2% +25,4%
   dont Trésorerie 66 38 34 9 96  -43,5% -9,2% -73,6% +965,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 54 49 - 75 101  -9,5% - - +35,6%
   dont Stock 141 145 28 150 129  +3,0% -80,5% +429,8% -14,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 269 297 - 299 -  +10,4% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 16 4 16 16  +6,2% -77,5% +360,9% +0,1%
Actifs totaux 579 576 149 589 689  -0,6% -74,2% +296,0% +17,0%
 
Passifs courants 91 96 26 149 176  +5,7% -72,9% +472,6% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 27 46 7 27 61  +73,0% -84,5% +283,4% +123,1%
   dont Dette à court terme 3 4 - 58 46  +7,2% - - -21,9%
Dette à long terme 10 9 - 10 49  -6,2% - - +411,2%
Passifs totaux 152 154 43 205 308  +1,4% -71,8% +371,2% +50,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 214 214 49 182 165  +0,1% -77,1% +271,6% -9,3%
Capitaux propres 427 422 105 384 381  -1,3% -75,0% +265,0% -0,8%
 
Dette portant intérets 13 13 - 68 95  -2,9% - - +39,2%
Dette nette -53 -25 -34 59 -1  -53,7% +38,8% -273,5% -101,5%
Fonds de roulement 194 156 57 112 150  -19,8% -63,4% +96,2% +34,4%
Actions en circulation (en M) 33,1 33,0 32,1 32,9 33,0  -0,3% -2,5% +2,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PolyPeptide Group AG (en MEUR)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 10 -2 12 -34 -17  -124,2% -576,4% -390,0% -49,9%
 
Dépréciation 11 13 5 13 12  +14,1% -59,6% +152,9% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 0 -2 -2 -  -118,1% -566,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 15 4 - -27 -2  -73,0% - - -90,9%
Ajust. des stocks -27 -6 -4 -7 22  -78,4% -24,9% +52,0% -431,0%
Autres flux opérationnels 0 -2 - - -  +657,2% - - -
Flux opérationnel -8 13 14 -48 85  -271,3% +9,3% -437,0% -275,5%
 
Dépenses d’investissement 39 36 19 29 24  -7,8% -46,1% +49,7% -18,2%
Investissements 0 0 - - -  +1 240,9% - - -
Flux d’investissement -21 -78 - -31 -  +280,7% - - -
 
Dividendes payés 10 10 - - -  0% - - -
Emprunts nets -1 -1 - - -  -21,2% - - -
Flux de financement -23 -3 - 53 31  -85,5% - - -41,9%
 
Variation nette de la trésorerie -70 -29 30 -29 87  -58,6% -203,0% -195,9% -403,8%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -0,7 -0,2 -2,3 1,8  -50,9% -77,2% +1 383,1% -178,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.