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HF Sinclair Corp

HF Sinclair (DINO.US, US4039491000)

HF Sinclair Corporation operates as an independent energy company. The company produces and markets gasoline, diesel fuel, jet fuel, renewable diesel, specialty lubricant products, specialty chemicals, specialty and modified asphalt, and others. It owns and operates refineries located in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, Washington, and Wyoming; and markets its refined products principally in the Southwest United States and Rocky Mountains, Pacific Northwest, and in other neighboring Plains states. In addition, the company supplies fuels to approximately 1,500 independent Sinclair branded stations and licenses the use of the Sinclair brand at approximately 300 additional locations. Further, it produces base oils and other specialized lubricants; and provides petroleum product and crude oil transportation, terminalling, storage, and throughput services to the petroleum sector. HF Sinclair Corporation …

Siège social : 2828 North Harwood, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HF Sinclair

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HF Sinclair Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 157 000 91,3% 8,7% 81,3% 5,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 8,7 42,2 1,2 4,5 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 5% 16,2% 7,5% -7,1% -12,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,2 USD 65,7 57,9 56,4 42,0 64,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HF Sinclair Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de HF Sinclair Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -8,0% -0,2% +3,4% +38,2% +17,1% +75,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,9% +65,7% -19,7% +174,4% +152,0% +78,9% +57,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HF Sinclair Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 3 5 8 0 1 65,7

 

Équipe de direction de HF Sinclair Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy Go President, CEO & Director 57 Atanas H. Atanasov CFO & Executive VP 51
Valeria Pompa Executive Vice President of Operations 52 Steven C. Ledbetter Executive Vice President of Commercial 48
Indira Agarwal VP, Controller & Chief Accounting Officer 48 Joseph Fronzaglio VP & Chief Information Officer -
Craig Biery Vice President of Investor Relations - Teri Cotton Santos VP & Chief Compliance Officer -
Paige Kester VP of Corporate Development & Aquisitions - Dale Kunneman Senior VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour HF Sinclair Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2024 Franklin Myers Director Achat 6 500 $57,37 $372 905
20/03/2024 Manuel J Fernandez Director Vente 1 213 $61,10 $74 114
26/02/2024 Franklin Myers Director Achat 4 180 $58,94 $246 369
23/02/2024 Valerie Pompa EVP Vente 7 000 $57,53 $402 710
11/12/2023 James H Lee Director Vente 2 643 $52,30 $138 229
05/12/2023 Franklin Myers Director Achat 5 000 $54,79 $273 950
05/12/2023 Vaishali S Bhatia EVP Vente 18 465 $54,24 $1 001 542
26/09/2023 Valerie Pompa EVP Vente 5 000 $56,89 $284 450
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HF SINCLAIR-$1 007 821

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HF Sinclair Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 21,3 8,7 2,3 1 34,8
Risque Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HF Sinclair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HF Sinclair Corp

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Fondamentaux de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 487 11 184 18 389 38 205 31 964  -36,0% +64,4% +107,8% -16,3%
EBITDA 1 462 332 766 4 711 3 084  -77,3% +130,3% +515,3% -34,5%
Résultat opérationnel 952 -188 262 4 054 2 203  -119,8% -239,1% +1 446,8% -45,7%
Résultat net 772 -515 558 2 923 1 590  -166,7% -208,4% +423,5% -45,6%
Free Cash Flow 1 255 128 -407 3 253 1 912  -89,8% -418,3% -899,8% -41,2%
Marge de FCF 7% 1% -2% 9% 6%  -84,1% -293,6% -485,0% -29,8%
ROIC - -2% 2% 27% 13%  - -232,0% +1 044,2% -51,6%
CROIC - 1% -4% 28% 14%  - -402,1% -745,2% -49,1%
Taux d’imposition 26% - 16% 23% 21%  - - +44,4% -9,8%
Capital investi 8 538 8 963 9 478 13 383 13 015  +5,0% +5,7% +41,2% -2,7%
Actions en circul. (en M) 167,4 162,0 162,6 202,6 190,0  -3,2% +0,4% +24,6% -6,2%
EBITDA par action 8,7 2,1 4,7 23,3 16,2  -76,5% +129,5% +393,8% -30,2%
Bénéfices par action 4,6 -3,7 3,4 14,3 8,4  -180,5% -192,5% +315,9% -41,4%
Free Cash Flow par action 7,5 0,8 -2,5 16,1 10,1  -89,5% -417,2% -741,9% -37,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HF Sinclair Corp

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Ratio de profitabilité de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 13% 14% 18% 16%  -29,9% +12,2% +24,8% -9,9%
Marge d’EBITDA 8% 3% 4% 12% 10%  -64,4% +40,1% +196,2% -21,8%
Marge opérationnelle 5% -2% 1% 11% 7%  -130,9% -184,6% +644,5% -35,1%
Marge bénéficiaire 4% -5% 3% 8% 5%  -221,8% -156,5% +149,4% -34,3%
Marge de FCF 7% 1% -2% 9% 6%  -84,1% -293,6% -485,0% -29,8%
Rentabilité économique (ROA) - -5,1% 4,6% 18,6% 8,9%  - -190,0% +307,7% -52,4%
Rentabilité financière (ROE) - -10,3% 9,3% 35,5% 15,7%  - -190,4% +281,7% -55,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 2% 27% 13%  - -232,0% +1 044,2% -51,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -4% 28% 14%  - -402,1% -745,2% -49,1%

 

Ratios de solvabilité de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,5 0,8 1,1 1,1  +44,7% -49,9% +38,4% +7,2%
Liquidité générale 2,0 2,4 1,8 2,1 2,2  +22,8% -24,3% +14,1% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 5,6 3,9 0,4 0,5  +391,6% -31,6% -90,6% +34,1%
Dette sur actifs 21% 28% 25% 19% 16%  +33,8% -12,5% -24,7% -13,5%
Dette sur capitaux propres 43% 57% 51% 34% 28%  +32,2% -10,7% -33,6% -16,7%
Couverture par l’EBITDA 10,2 2,6 6,1 26,8 16,2  -74,2% +132,8% +338,5% -39,7%
   ∼ par l’EBIT 6,6 -1,5 2,1 23,1 12,1  -122,4% -240,6% +1 002,5% -47,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 3,6 3,2 21,5 12,0  -66,5% -10,2% +562,0% -44,0%
Coût de la dette - 4,4% 3,9% 5,4% 6,1%  - -10,7% +37,6% +14,5%

 

Graphique des dividendes de HF Sinclair Corp

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Ratios de distribution de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 772 -515 558 2 923 1 590  -166,7% -208,4% +423,5% -45,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 255 128 -407 3 253 1 912  -89,8% -418,3% -899,8% -41,2%
Dividende payé -225 -229 -58 -256 -341  +1,9% -74,9% +343,8% -233,1%
Distribution sur résultat net 29% -38% 10% 9% 21%  -230,9% -127,1% -14,3% +142,3%
Distribution sur FCF 18% 180% -14% 8% 18%  +901,0% -107,9% -155,5% +126,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HF Sinclair Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 44 49 37 40  +16,7% +12,0% -23,9% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 18 24 27 17 20  +27,4% +12,9% -36,9% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 35 26 30  - -8,8% -25,6% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 29 40 28 30  - +40,5% -31,0% +6,5%
Rotation des actifs 1,4 1,0 1,4 2,1 1,8  -32,4% +46,5% +48,1% -14,4%
Frais généraux sur CP 6% 0% 6% 4% 4%  -100,0% +104 941 806,8% -26,0% +3,9%
Frais généraux sur CA 2% 0% 2% 1% 1%  -100,0% +70 204 625,0% -43,3% +26,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 6 8 5  +2 +2 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HF Sinclair Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +26,3% -21,9% +47,1% -1,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4  -12,8% +0,5% -33,3% +33,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 -0,1 0,1 0,7 0,4  -120,9% -223,9% +1 002,3% -41,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 1,4 1,0 1,4 2,1 1,8  -32,4% +46,5% +48,1% -14,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HF Sinclair Corp

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Sociétés possiblement comparables à HF Sinclair Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Phillips 66 55,5 3,2% 1,4 12,0 142,1 0,5 8,9
États-Unis Valero Energy 47,7 2,7% 1,5 11,5 157,1 0,4 4,5
Finlande Neste Oil 15,2 6,1% 0,9 11,4 19,3 0,7 7,2
États-Unis HF Sinclair 9,9 3,6% 1,3 8,7 55,2 0,4 4,5
Canada Parkland Fuel 4,6 3,6% 1,4 12,4 39,3 0,4 7,8
France Esso S.A.F. 2,4 1,6% 0,5 3,5 199,4 0,1 1,7
Italie Saras 1,5 9,3% 0,9 41,8 1,6 0,1 2,2
  Médiane 12,6 3,4% 1,3 12,0   0,4 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HF Sinclair

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par HF Sinclair Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,50--0,50-------
2023--0,45-0,45--0,45--0,45-
2022----0,40--0,40--0,40-
2021-0,35----------
2020-0,35--0,35--0,35--0,35-
2019-0,33--0,33--0,33--0,35-
2018-0,33--0,33--0,33--0,33-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016--0,33-0,33--0,33--0,33-
2015--0,32--0,33-0,33---0,33
2014--0,50-0,500,31-0,49--0,500,32
2013--0,50-0,500,30-0,500,30-0,500,30
2012--0,50-0,500,15-0,500,15-0,500,20
2011--0,08--0,08-0,500,09-0,500,10
2010--0,08--0,08--0,08--0,08
2009--0,08--0,08--0,08--0,08
2008--0,08--0,08--0,08--0,08
2007--0,04--0,06--0,06--0,06
2006--0,02--0,03--0,03--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004-----0,01--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 487 11 184 18 389 38 205 31 964  -36,0% +64,4% +107,8% -16,3%
Charges d'exploitation -1 748 -1 614 -1 879 -2 761 -2 936  -7,7% +16,5% +46,9% +6,3%
   dont Coût des ventes -14 309 -9 758 -15 760 -31 389 -26 825  -31,8% +61,5% +99,2% -14,5%
   dont Frais généraux -354 0 -362 -426 -450  -100,0% +115 436 762,2% +17,8% +5,5%
Résultat opérationnel 952 -188 262 4 054 2 203  -119,8% -239,1% +1 446,8% -45,7%
Autres revenus/frais nets 219 -559 525 -118 47  -354,7% -194,0% -122,5% -140,0%
Charge d'intérêt -143 -127 -125 -176 -191  -11,7% -1,1% +40,3% +8,6%
Résultat avant impôts 1 172 -747 787 3 936 2 153  -163,8% -205,4% +400,0% -45,3%
Impôts sur les bénéfices -299 -232 -124 -895 -442  -177,6% -153,4% +622,3% -50,7%
Résultat net 772 -515 558 2 923 1 590  -166,7% -208,4% +423,5% -45,6%
 
EBITDA 1 462 332 766 4 711 3 084  -77,3% +130,3% +515,3% -34,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 709 -159 221 3 133 1 751  -122,4% -239,1% +1 318,4% -44,1%
Taux d’imposition 26% - 16% 23% 21%  - - +44,4% -9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 104,5 69,0 113,1 188,6 168,2  -33,9% +63,8% +66,7% -10,8%
EBITDA par action 8,7 2,1 4,7 23,3 16,2  -76,5% +129,5% +393,8% -30,2%
Bénéfices par action 4,6 -3,7 3,4 14,3 8,4  -180,5% -192,5% +315,9% -41,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 306 3 311 3 762 6 748 6 146  +0,1% +13,6% +79,4% -8,9%
   dont Trésorerie 885 1 368 234 1 665 1 354  +54,6% -82,9% +610,2% -18,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 885 721 1 339 1 757 1 782  -18,5% +85,7% +31,2% +1,4%
   dont Stock 1 474 1 173 2 122 3 215 2 922  -20,4% +80,8% +51,5% -9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 823 4 924 5 811 7 040 -  +2,1% +18,0% +21,1% -
Écart d'acquisitions 2 374 2 294 2 293 2 978 2 978  -3,4% 0% +29,9% 0%
Biens incorporels 374 335 299 464 411  -10,4% -10,7% +55,1% -11,4%
Actifs totaux 12 165 11 507 12 917 18 125 17 716  -5,4% +12,3% +40,3% -2,3%
 
Passifs courants 1 686 1 375 2 065 3 246 2 775  -18,4% +50,2% +57,1% -14,5%
   dont Créances fournisseurs 1 216 1 001 1 613 2 334 2 206  -17,7% +61,2% +44,7% -5,5%
   dont Dette à court terme 104 98 111 417 107  -6,2% +12,9% +276,9% -74,3%
Dette à long terme 2 456 3 143 3 073 2 949 2 739  +28,0% -2,2% -4,0% -7,1%
Passifs totaux 5 655 5 785 6 622 8 108 7 479  +2,3% +14,5% +22,4% -7,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 2 2  0% 0% -12,8% 0%
Bénéfices non répartis 4 744 3 913 4 414 4 130 5 379  -17,5% +12,8% -6,4% +30,2%
Capitaux propres 5 978 5 722 6 294 10 018 10 169  -4,3% +10,0% +59,1% +1,5%
 
Dette portant intérets 2 560 3 241 3 183 3 365 2 846  +26,6% -1,8% +5,7% -15,4%
Dette nette 1 675 1 872 2 949 1 700 1 492  +11,8% +57,5% -42,3% -12,2%
Fonds de roulement 1 620 1 936 1 697 3 503 3 372  +19,5% -12,3% +106,4% -3,7%
Actions en circulation (en M) 167,4 162,0 162,6 202,6 190,0  -3,2% +0,4% +24,6% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 872 -515 663 3 041 1 711  -159,0% -228,8% +358,5% -43,7%
 
Dépréciation 510 521 504 657 771  +2,2% -3,3% +30,4% +17,3%
Ajustements des bénéfices nets 153 433 -281 169 -  +183,5% -164,9% -160,2% -
Ajust. comptes débiteurs -150 255 -614 -4 -17  -269,3% -341,2% -99,3% +300,1%
Ajust. des stocks 92 230 -345 -224 30  +151,2% -249,7% -34,9% -113,5%
Autres flux opérationnels 17 -88 65 38 -  -607,7% -173,6% -42,2% -
Flux opérationnel 1 549 458 407 3 777 2 297  -70,4% -11,2% +828,8% -39,2%
 
Dépenses d’investissement 294 330 813 524 385  +12,4% +146,4% -35,6% -26,4%
Investissements 18 -2 4 -774 -356  -113,6% -270,8% -18 695,2% -54,0%
Flux d’investissement -973 -330 -1 327 -774 -  -66,1% +302,0% -41,6% -
 
Dividendes payés 225 229 58 256 -341  +1,9% -74,9% +343,8% -233,1%
Emprunts nets 43 159 -88 175 -  +273,9% -155,4% -298,7% -
Flux de financement -848 353 -212 -1 561 -2 244  -141,6% -160,0% +636,9% +43,8%
 
Variation nette de la trésorerie -270 483 -1 134 1 431 -311  -279,2% -334,7% -226,2% -121,8%
 
Free Cash Flow par action 7,5 0,8 -2,5 16,1 10,1  -89,5% -417,2% -741,9% -37,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 7 565 7 834 8 905 7 660 7 031  +3,5% +13,7% -14,0% -8,2%
Charges d'exploitation -735 -674 -747 -780 -103  -8,3% +10,8% +4,5% -86,7%
   dont Coût des ventes -6 326 -6 455 -7 087 -6 957 -6 492  +2,0% +9,8% -1,8% -6,7%
   dont Frais généraux -96 -127 -124 -151 -103  +32,8% -2,5% +21,3% -31,4%
Résultat opérationnel 354 704 1 071 -77 436  +98,9% +52,1% -107,2% -663,5%
Autres revenus/frais nets 131 5 13 23 -34  -95,8% +135,5% +76,4% -249,7%
Charge d'intérêt -46 -47 -49 -49 -41  +2,5% +3,6% +1,3% -17,5%
Résultat avant impôts 485 680 1 060 -73 402  +40,4% +55,8% -106,9% -653,2%
Impôts sur les bénéfices -100 -146 -235 -39 -85  +46,4% +61,1% -116,6% -319,0%
Résultat net 353 508 791 -62 315  +43,7% +55,8% -107,9% -606,0%
 
EBITDA 528 725 1 099 173 635  +37,4% +51,5% -84,3% +267,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 281 553 834 -61 343  +96,7% +50,7% -107,3% -663,5%
Taux d’imposition 21% 21% 22% - 21%  +4,3% +3,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 38,7 40,7 48,0 41,0 35,4  +5,2% +17,9% -14,7% -13,6%
EBITDA par action 2,7 3,8 5,9 0,9 3,2  +39,6% +57,1% -84,4% +246,1%
Bénéfices par action 2,6 2,6 4,2 -0,3 1,6  +1,6% +61,5% -107,9% -576,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 6 559 6 693 7 402 6 146 6 322  +2,0% +10,6% -17,0% +2,9%
   dont Trésorerie 1 365 1 615 2 215 1 354 1 241  +18,3% +37,2% -38,9% -8,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 661 1 743 1 978 1 782 1 856  +4,9% +13,5% -9,9% +4,2%
   dont Stock 3 449 3 259 3 134 2 922 3 131  -5,5% -3,8% -6,8% +7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 6 946 6 906 - -  - -0,6% - -
Écart d'acquisitions 2 979 2 979 2 977 2 978 2 978  +0% 0% +0% 0%
Biens incorporels 986 979 958 411 977  -0,7% -2,1% -57,1% +138,0%
Actifs totaux 18 006 18 197 18 902 17 716 17 916  +1,1% +3,9% -6,3% +1,1%
 
Passifs courants 3 118 2 888 3 477 2 775 2 918  -7,4% +20,4% -20,2% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 2 109 2 001 2 366 2 206 2 277  -5,1% +18,2% -6,8% +3,2%
   dont Dette à court terme 416 416 421 107 132  +0,1% +1,1% -74,6% +23,7%
Dette à long terme 2 933 2 888 2 862 2 739 2 679  -1,5% -0,9% -4,3% -2,2%
Passifs totaux 7 955 7 706 8 287 7 479 7 640  -3,1% +7,5% -9,7% +2,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 396 4 816 5 523 5 379 5 594  +9,6% +14,7% -2,6% +4,0%
Capitaux propres 9 271 9 709 9 825 10 169 10 208  +4,7% +1,2% +3,5% +0,4%
 
Dette portant intérets 3 349 3 305 3 283 2 846 2 811  -1,3% -0,7% -13,3% -1,2%
Dette nette 1 984 1 690 1 068 1 492 1 570  -14,8% -36,8% +39,7% +5,2%
Fonds de roulement 3 441 3 805 3 925 3 372 3 405  +10,6% +3,2% -14,1% +1,0%
Actions en circulation (en M) 195,4 192,3 185,5 187,0 198,7  -1,6% -3,6% +0,9% +6,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HF Sinclair Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 385 534 825 -34 313  +38,8% +54,4% -104,1% -1 029,1%
 
Dépréciation 174 189 196 212 199  +8,8% +3,3% +8,2% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets -124 -124 -106 - -  0% -15,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 86 -11 -321 228 -79  -112,5% +2 876,2% -171,1% -134,4%
Ajust. des stocks -280 205 158 -53 1  -173,1% -22,7% -133,3% -102,1%
Autres flux opérationnels -53 -53 103 - -  0% -292,5% - -
Flux opérationnel 178 490 1 399 231 319  +175,7% +185,5% -83,5% +38,2%
 
Dépenses d’investissement 100 80 81 124 89  -19,9% +1,3% +52,7% -28,1%
Investissements -100 -76 -5 -124 -91  -24,1% -93,4% +2 350,0% -26,1%
Flux d’investissement -76 -76 -71 - -  0% -6,1% - -
 
Dividendes payés 88 87 -84 -82 -99  -0,8% -195,8% -2,0% +21,3%
Emprunts nets -49 -49 -31 - -  0% -37,0% - -
Flux de financement -379 -164 -725 -976 -335  -56,8% +343,2% +34,5% -65,6%
 
Variation nette de la trésorerie -300 250 600 -861 -113  -183,2% +140,4% -243,5% -86,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 2,1 7,1 0,6 1,2  +436,3% +233,5% -92,0% +102,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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