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Atalaya Mining (ATYM.LSE, CY0106002112)

Atalaya Mining Plc, together with its subsidiaries, engages in the mineral exploration and development in Spain. The company's flagship property is the Proyecto Riotinto mine, an open-pit copper mine located in the Andalusia region of Spain. It explores for copper concentrates, silver by-products, and gold. The company was formerly known as EMED Mining Public Limited and changed its name to Atalaya Mining Plc in October 2015. Atalaya Mining Plc was incorporated in 2004 and is based in Nicosia, Cyprus.

Siège social : 1 Lampousa Street, Nicosia, Cyprus, 1095

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Atalaya Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atalaya Mining Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 966 000 66,0% 31,5% 46,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 12,2 - 1,4 9,4 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 9% 5,6% 1,9% -23,3% -82,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
433,0 GBX 477,0 426,1 350,4 281,0 493,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atalaya Mining Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Atalaya Mining Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +7,7% +30,0% +32,4% +46,4% +18,8% +42,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+314,1% +138,7% +111,8% +326,3% +374,1% +256,0% +129,8%

 

Équipe de direction d’Atalaya Mining Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alberto Arsenio Lavandeira Adan CEO, MD & Director 67 Cesar Fernandez Sanchez Chief Financial Officer -

 

Présence d’Atalaya Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Atalaya Mining Ltd

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Fondamentaux d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 188 253 406 362 340  +34,6% +60,5% -10,8% -5,9%
EBITDA 53 66 199 67 77  +26,3% +199,8% -66,1% +14,4%
Résultat opérationnel 37 36 167 33 35  -2,2% +367,2% -80,0% +5,8%
Résultat net 37 31 134 33 39  -15,7% +324,5% -75,2% +16,9%
Free Cash Flow -24 29 114 -15 10  -219,9% +297,6% -113,2% -169,2%
Marge de FCF -13% 11% 28% -4% 3%  -189,1% +147,7% -114,8% -173,6%
ROIC - 10% 33% 6% 6%  - +223,1% -81,2% +1,0%
CROIC - 9% 27% -3% 2%  - +218,2% -110,7% -164,3%
Taux d’imposition 17% 4% 17% 4% 2%  -74,7% +305,4% -75,0% -63,4%
Capital investi 320 354 489 547 569  +10,6% +38,0% +11,9% +3,9%
Actions en circul. (en M) 139,2 140,5 141,5 142,8 144,2  +0,9% +0,7% +0,9% +1,0%
EBITDA par action 0,4 0,5 1,4 0,5 0,5  +25,1% +197,6% -66,4% +13,3%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,9 0,2 0,3  -16,4% +321,5% -75,4% +15,8%
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 0,8 -0,1 0,1  -218,8% +294,8% -113,1% -168,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atalaya Mining Ltd

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Ratio de profitabilité d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 18% 45% 11% 16%  -31,5% +147,7% -75,6% +50,7%
Marge d’EBITDA 28% 26% 49% 19% 23%  -6,2% +86,8% -62,0% +21,6%
Marge opérationnelle 19% 14% 41% 9% 10%  -27,3% +191,1% -77,6% +12,5%
Marge bénéficiaire 20% 12% 33% 9% 11%  -37,3% +164,5% -72,2% +24,3%
Marge de FCF -13% 11% 28% -4% 3%  -189,1% +147,7% -114,8% -173,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 24,5% 5,3% 5,8%  - +269,2% -78,3% +9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 33,6% 7,3% 8,0%  - +259,9% -78,4% +9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 33% 6% 6%  - +223,1% -81,2% +1,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 27% -3% 2%  - +218,2% -110,7% -164,3%

 

Ratios de solvabilité d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 2,0 1,3 1,3  -6,7% +197,3% -33,8% -2,3%
Liquidité générale 1,1 0,9 2,3 1,6 1,5  -19,3% +165,8% -30,6% -2,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,6 -0,2 -0,8 -0,7  +305,3% -60,5% +249,6% -9,9%
Dette sur actifs 0% 0% 8% 11% 10%  -11,6% +6 901,1% +35,8% -10,1%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 11% 16% 13%  -9,0% +6 411,3% +43,3% -14,2%
Couverture par l’EBITDA 591,0 194,8 103,7 64,6 23,2  -67,0% -46,8% -37,7% -64,0%
   ∼ par l’EBIT 410,4 104,7 86,9 31,9 11,9  -74,5% -17,0% -63,3% -62,8%
   ∼ par le flux opérationel 426,2 173,3 77,5 36,8 19,5  -59,3% -55,3% -52,5% -47,1%
Coût de la dette - 57,8% 7,9% 1,7% 4,7%  - -86,3% -78,3% +174,8%

 

Graphique des dividendes d’Atalaya Mining Ltd

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Ratios de distribution d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 37 31 134 33 39  -15,7% +324,5% -75,2% +16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 29 114 -15 10  -219,9% +297,6% -113,2% -169,2%
Dividende payé -47 -47 -47 -5 -11  0% 0% -89,2% -325,1%
Distribution sur résultat net 127% 150% 35% 15% 30%  +18,6% -76,4% -56,5% +92,5%
Distribution sur FCF -197% 165% 41% -34% 110%  -183,4% -74,9% -181,6% -425,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atalaya Mining Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 42 40 44 43  -26,2% -2,9% +9,1% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 63 59 63 45  -7,6% -5,8% +7,1% -28,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 80 92 92  - -27,8% +14,7% 0%
Conversion de l’encaisse - -7 19 15 -4  - -366,5% -20,8% -128,0%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5  +18,1% +38,5% -21,3% -7,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 3%  -7,7% +13,7% -4,6% +20,8%
Frais généraux sur CA 4% 3% 2% 3% 4%  -24,2% -11,7% +14,9% +36,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 7 3 6  +3 +2 -4 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Atalaya Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,2 0,2 0,1  -536,8% -593,6% -27,6% -19,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - 0,1 0,1 0,2  -55,6% -426,8% +5,9% +37,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,9 0,2 0,2  -14,2% +303,0% -82,3% +16,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,3  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5  +18,1% +38,5% -21,3% -7,0%
 
Z_SCORE - - - - 7,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atalaya Mining Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Atalaya Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Antofagasta 26,0 1,3% 1,1 33,9 2 203,0 3,6 7,9
Canada First Quantum Minerals 10,2 1,6% 2,0 19,3 17,5 3,5 10,5
Canada Lundin Mining 8,7 2,2% 1,8 18,6 15,7 3,8 13,0
Royaume-Uni Atalaya Mining 0,7 1,7% 1,6 12,2 433,0 1,7 9,4
Royaume-Uni Central Asia Metals 0,5 8,1% 1,1 10,5 223,0 1,7 3,4
  Médiane 10,2 1,7% 1,6 19,3   3,5 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Atalaya Mining

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Dividendes par action détachés par Atalaya Mining Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,040,05----
2022-------0,03--0,04-
2021----------0,40-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 188 253 406 362 340  +34,6% +60,5% -10,8% -5,9%
Charges d'exploitation -11 -10 -15 -18 -21  -12,8% +47,4% +25,7% +12,9%
   dont Coût des ventes -138 -207 -224 -322 -284  +49,7% +8,3% +43,7% -11,8%
   dont Frais généraux -7 -7 -10 -10 -13  +2,0% +41,7% +2,5% +28,0%
Résultat opérationnel 37 36 167 33 35  -2,2% +367,2% -80,0% +5,8%
Autres revenus/frais nets 0 -4 -7 -1 1  -1 090,0% +76,6% -85,1% -175,9%
Charge d'intérêt 0 0 -2 -1 -3  +283,1% +463,0% -45,6% +217,9%
Résultat avant impôts 37 32 160 32 36  -14,0% +403,5% -79,8% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -6 -1 -28 -1 -1  -78,2% +1 941,5% -94,9% -140,9%
Résultat net 37 31 134 33 39  -15,7% +324,5% -75,2% +16,9%
 
EBITDA 53 66 199 67 77  +26,3% +199,8% -66,1% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 34 138 32 35  +12,5% +303,7% -76,9% +8,8%
Taux d’imposition 17% 4% 17% 4% 2%  -74,7% +305,4% -75,0% -63,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,8 2,9 2,5 2,4  +33,3% +59,3% -11,6% -6,8%
EBITDA par action 0,4 0,5 1,4 0,5 0,5  +25,1% +197,6% -66,4% +13,3%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,9 0,2 0,3  -16,4% +321,5% -75,4% +15,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 64 105 183 230 197  +64,2% +73,5% +25,5% -14,0%
   dont Trésorerie 8 38 92 126 121  +382,5% +143,9% +36,9% -4,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  +104,8% -54,7% -15,4% -9,1%
   dont Créances clients 35 43 66 63 42  +24,3% +51,2% -4,5% -32,8%
   dont Stock 21 24 25 39 33  +10,5% +5,1% +56,7% -14,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 308 327 333 - -  +6,3% +1,8% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 63 60 57 54 49  -5,2% -4,1% -6,2% -8,2%
Actifs totaux 443 505 585 663 671  +13,9% +15,9% +13,3% +1,1%
 
Passifs courants 61 123 81 146 129  +103,4% -34,7% +80,7% -11,5%
   dont Créances fournisseurs 52 64 50 85 70  +22,0% -22,3% +71,1% -17,1%
   dont Dette à court terme 1 1 14 53 51  +0,7% +2 263,3% +279,8% -3,9%
Dette à long terme - - 34 21 16  - - -39,0% -22,3%
Passifs totaux 126 155 150 197 178  +23,0% -3,4% +31,6% -9,5%
 
Action ordinaire 13 13 13 14 14  +0,5% +0,1% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis -31 -16 59 70 98  -49,4% -478,8% +20,0% +39,1%
Capitaux propres 320 354 441 473 501  +10,6% +24,6% +7,4% +6,0%
 
Dette portant intérets 1 1 48 74 67  +0,7% +8 015,0% +53,8% -9,1%
Dette nette -7 -37 -44 -52 -54  +411,8% +18,3% +18,5% +3,1%
Fonds de roulement 4 -18 102 84 69  -597,6% -672,1% -17,9% -18,4%
Actions en circulation (en M) 139,2 140,5 141,5 142,8 144,2  +0,9% +0,7% +0,9% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 32 160 32 36  -14,0% +403,5% -79,8% +11,7%
 
Dépréciation 16 31 32 34 38  +91,0% +5,1% +5,7% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 -2 7 - -  -163,5% -377,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -10 -10 -9 -24 11  +4,5% -15,0% +177,9% -144,6%
Ajust. des stocks -11 -2 -1 -14 6  -78,6% -46,3% +1 066,8% -139,3%
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 38 59 149 39 65  +55,8% +151,9% -74,1% +68,2%
 
Dépenses d’investissement 62 30 35 54 54  -51,0% +13,9% +54,9% +1,3%
Investissements -1 -30 -88 -54 -50  +5 920,0% +190,2% -38,8% -5,8%
Flux d’investissement -62 -30 -88 - -  -51,6% +190,2% - -
 
Dividendes payés 47 47 47 5 -11  0% 0% -89,2% -325,1%
Emprunts nets -1 -1 49 - -  +7,3% -8 026,1% - -
Flux de financement -1 1 2 22 -19  -231,9% +143,6% +1 110,8% -182,5%
 
Variation nette de la trésorerie -25 30 70 19 -5  -218,8% +134,9% -72,9% -128,7%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 0,8 -0,1 0,1  -218,8% +294,8% -113,1% -168,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 91 79 85 86 70  -13,3% +8,0% +0,3% -18,3%
Charges d'exploitation -4 -6 -4 -7 -3  +60,7% -37,3% +72,2% -50,7%
   dont Coût des ventes -72 -67 -71 -76 -66  -6,9% +6,8% +5,9% -12,3%
   dont Frais généraux -2 -4 -2 -5 -2  +77,7% -34,0% +97,8% -59,1%
Résultat opérationnel 16 6 10 3 0  -61,7% +69,9% -67,8% -88,9%
Autres revenus/frais nets -2 5 1 -2 2  -359,2% -89,0% -537,7% -171,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -35,5% -12,5% +58,6% -34,8%
Résultat avant impôts 14 11 11 1 2  -18,6% -3,4% -92,6% +168,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 0 -4 0  -25,3% -125,4% +842,9% -111,3%
Résultat net 11 10 12 6 2  -16,1% +21,3% -45,7% -67,8%
 
EBITDA 24 21 20 12 12  -13,0% -4,2% -38,9% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 5 10 2 0  -61,0% +95,0% -74,2% -88,9%
Taux d’imposition 18% 17% 4% - 23%  -8,2% -73,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5  -13,7% +7,5% +25,2% -34,6%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,3% -4,7% -23,7% -20,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -0,4% +20,7% -32,1% -74,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 209 193 202 197 167  -7,7% +4,6% -2,2% -15,3%
   dont Trésorerie 119 113 119 121 86  -5,4% +5,7% +1,6% -28,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -26,3% +10,7% -3,2% -10,0%
   dont Créances clients 54 39 44 42 45  -26,8% +10,7% -3,2% +6,4%
   dont Stock 35 39 38 33 36  +11,0% -1,6% -12,7% +6,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 367 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 53 52 50 49 49  -2,2% -2,4% -1,9% -0,6%
Actifs totaux 646 641 662 671 649  -0,8% +3,3% +1,3% -3,2%
 
Passifs courants 124 112 125 129 108  -9,8% +11,9% +3,1% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 66 66 80 70 65  +0,2% +20,9% -11,5% -7,2%
   dont Dette à court terme 51 32 37 51 37  -37,3% +17,5% +36,9% -27,5%
Dette à long terme 14 13 15 16 14  -9,2% +22,6% +4,1% -16,0%
Passifs totaux 169 159 175 178 155  -5,8% +10,4% +1,6% -13,1%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 82 87 92 98 83  +5,9% +5,8% +6,9% -15,2%
Capitaux propres 485 490 495 501 504  +1,1% +1,1% +1,3% +0,4%
 
Dette portant intérets 65 44 53 67 51  -31,3% +18,9% +27,2% -24,7%
Dette nette -54 -68 -66 -54 -36  +25,4% -2,9% -18,8% -33,9%
Fonds de roulement 85 81 77 69 60  -4,7% -5,4% -10,8% -13,1%
Actions en circulation (en M) 143,4 144,0 144,7 115,9 144,7  +0,4% +0,5% -19,9% +24,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atalaya Mining Ltd (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 14 11 11 1 2  -18,6% -3,4% -92,6% +168,1%
 
Dépréciation 9 9 9 11 10  +7,4% -4,5% +18,3% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 -6 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 7 10 -6 -1 -  +33,1% -159,4% -91,0% -
Ajust. des stocks 4 -4 1 5 -2  -198,0% -116,1% +678,7% -146,5%
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 12 19 28 6 -2  +52,8% +47,1% -79,4% -130,4%
 
Dépenses d’investissement 9 12 19 15 18  +31,8% +61,3% -21,2% +22,0%
Investissements -9 -8 -19 -15 -18  -10,0% +137,9% -21,5% +20,8%
Flux d’investissement -8 -8 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - 11 0 -  - - -100,0% -
Emprunts nets -19 -19 - - -  0% - - -
Flux de financement -9 -19 -3 13 -17  +100,8% -83,1% -508,2% -228,6%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -7 6 2 -35  -5,7% -195,8% -69,7% -1 892,8%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 -0,1 -0,1  +105,5% +23,3% -228,2% +73,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.