SCSK (9719.TSE, JP3400400002)
SCSK Corporation provides information technology (IT) services in Japan and internationally. It operates through six segments: Industrial IT Business, Financial IT Business, IT Business Solutions, IT Platform Solutions, IT Management Service, and Others. The Industrial IT Business segment offers various IT solutions comprising core systems, manufacturing management systems, information management systems, supply chain management systems, customer relationship management systems, e-commerce systems, and other systems for manufacturing, communication, and energy industries. This segment also develops embedded software for automotive industry. The Financial IT Business segment develops, maintains, and operates systems for banks and trust banks, as well as insurance, securities, lease, and credit companies. The IT Business Solutions segment provides contact center services; and application management outsourcing services that covers development, installation, maintenance, and operation …
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- Mid-Cap : 927 587 MJPY (5 473 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,5
IH Score : 8,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Toyosu Front, Tokyo, Japan, 135-8110
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SCSK
Répartition du capital, valorisation et momentum de SCSK Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 424 000 | 45,3% | 54,0% | 16,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 22,9 | 15,3 | - | 3,1 | 10,2 | 1,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 8% | 14,1% | 7,9% | 4,9% | 2,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 977,0 JPY | 2 957,7 | 2 853,2 | 2 724,4 | 2 138,0 | 3 022,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SCSK Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de SCSK Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,9% | +5,3% | +7,6% | +8,2% | +35,0% | +43,0% | +50,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +82,3% | +87,9% | +96,9% | +106,5% | +152,7% | +210,2% | +302,4% |
Équipe de direction de SCSK Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hideki Yamano | Chairman & Chief Health Management Promotion Officer | 64 | Takaaki Touma | President & Representative Director | 59 |
| Yasuhiko Oka | Managing Executive Officer and In charge of Finance, Accounting & IR | - | Yasushi Shimizu | Senior Managing Executive Officer and GM of Human Resources & General Affairs | - |
| Tetsuya Fukunaga | Executive Officer, Executive VP & Director | 64 | Atsushi Watanabe | Sr. Managing Executive Officer & GM of Nishinihon IT Mgmt. Business Division - IT Management Group | - |
| Tadashi Miyagawa | Managing Executive Officer & GM of Industrial Business Group | - | Takaya Yamamoto | Managing Executive Officer | - |
| Tetsuya Ueda | Head of Business Design Group & Executive Officer | 61 | Koji Watanabe | Managing Executive Officer & GM of Mobility Business Group | - |
Présence de SCSK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de SCSK Corp
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Fondamentaux de SCSK Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 387 003 | 396 853 | 414 150 | 445 912 | 480 307 | +2,5% | +4,4% | +7,7% | +7,7% | |
| EBITDA | 54 273 | 65 468 | 68 783 | 74 554 | 78 464 | +20,6% | +5,1% | +8,4% | +5,2% | |
| Résultat opérationnel | 42 326 | 45 878 | 47 555 | 51 361 | 57 031 | +8,4% | +3,7% | +8,0% | +11,0% | |
| Résultat net | 28 765 | 33 435 | 33 470 | 37 301 | 40 461 | +16,2% | +0,1% | +11,4% | +8,5% | |
| Free Cash Flow | 36 046 | 32 955 | 44 997 | 29 281 | 58 307 | -8,6% | +36,5% | -34,9% | +99,1% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 11% | 7% | 12% | -10,8% | +30,8% | -39,6% | +84,9% | |
| ROIC | - | 12% | 12% | 12% | 13% | - | -5,2% | +3,0% | +5,5% | |
| CROIC | - | 12% | 16% | 10% | 18% | - | +29,7% | -38,5% | +89,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 28% | 31% | 30% | 30% | -3,0% | +9,7% | -2,2% | +0,3% | |
| Capital investi | 263 946 | 280 801 | 292 543 | 314 409 | 323 283 | +6,4% | +4,2% | +7,5% | +2,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,3 | 312,4 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 173,8 | 209,7 | 220,3 | 238,7 | 251,1 | +20,6% | +5,1% | +8,4% | +5,2% | |
| Bénéfices par action | 99,9 | 107,1 | 107,2 | 119,4 | 129,5 | +7,2% | +0,1% | +11,4% | +8,4% | |
| Free Cash Flow par action | 115,4 | 105,5 | 144,1 | 93,8 | 186,6 | -8,6% | +36,5% | -34,9% | +99,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de SCSK Corp
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Ratio de profitabilité de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 26% | 26% | 26% | 27% | +2,5% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 16% | 17% | 17% | 16% | +17,6% | +0,7% | +0,7% | -2,3% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 12% | 11% | 12% | 12% | +5,7% | -0,7% | +0,3% | +3,1% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | +4,5% | -4,1% | +3,5% | +0,7% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 11% | 7% | 12% | -10,8% | +30,8% | -39,6% | +84,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,3% | 8,5% | 8,8% | 8,9% | - | -8,2% | +4,2% | +0,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,4% | 14,1% | 14,4% | 14,1% | - | -8,2% | +1,8% | -2,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 12% | 12% | 13% | - | -5,2% | +3,0% | +5,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 16% | 10% | 18% | - | +29,7% | -38,5% | +89,5% |
Ratios de solvabilité de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | +54,0% | +6,3% | -2,9% | +25,4% | |
| Liquidité générale | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | -5,0% | +4,7% | -0,9% | +14,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,4 | -0,8 | -1,1 | -1,1 | -1,6 | -291,3% | +32,6% | -4,8% | +54,1% | |
| Dette sur actifs | 16% | 14% | 11% | 10% | 4% | -13,7% | -21,0% | -12,8% | -54,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 27% | 24% | 18% | 16% | 7% | -12,2% | -22,3% | -15,4% | -55,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 441,2 | 137,0 | 117,2 | 126,6 | 50,5 | -69,0% | -14,4% | +8,0% | -60,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 353,6 | 98,4 | 83,3 | 91,6 | 36,7 | -72,2% | -15,3% | +9,9% | -59,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 398,0 | 105,1 | 100,6 | 74,0 | 43,7 | -73,6% | -4,2% | -26,5% | -41,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 4,9% | - | +35,9% | +13,4% | +266,0% |
Graphique des dividendes de SCSK Corp
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Ratios de distribution de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 28 765 | 33 435 | 33 470 | 37 301 | 40 461 | +16,2% | +0,1% | +11,4% | +8,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 36 046 | 32 955 | 44 997 | 29 281 | 58 307 | -8,6% | +36,5% | -34,9% | +99,1% | |
| Dividende payé | -11 967 | -13 526 | -14 567 | -15 406 | -16 867 | +13,0% | +7,7% | +5,8% | +9,5% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 40% | 44% | 41% | 42% | +5,5% | +7,6% | -5,1% | +0,9% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 41% | 32% | 53% | 29% | +23,6% | -21,1% | +62,5% | -45,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SCSK Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 13 | 10 | 11 | 11 | 8 | -23,8% | +13,7% | -0,4% | -24,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 75 | 64 | 65 | 68 | 76 | -13,9% | +1,9% | +3,7% | +12,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 39 | 39 | 38 | - | +5,1% | -0,2% | -2,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 37 | 38 | 40 | 47 | - | +1,7% | +6,6% | +17,0% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -7,7% | -2,6% | +0,8% | -0,5% | |
| Frais généraux sur CP | 28% | 25% | 25% | 24% | - | -8,4% | -2,3% | -0,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 14% | 15% | 15% | - | -2,4% | +1,9% | +1,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | = | = | +0,25 | 0,56 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | +4 | +1 | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de SCSK Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -14,6% | +4,9% | -1,4% | +13,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,3% | +2,2% | +3,5% | +3,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -2,6% | -3,0% | +3,2% | -2,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -7,7% | -2,6% | +0,8% | -0,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à SCSK Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SCSK
Dividendes par action détachés par SCSK Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 23,34 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 23,34 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,83 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,83 | - | - | - | - | - | 15,83 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 14,17 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,33 | - | - | - | - | - | 4,33 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,33 | - | - | - | - | - | 4,33 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,33 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de SCSK Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 387 003 | 396 853 | 414 150 | 445 912 | 480 307 | +2,5% | +4,4% | +7,7% | +7,7% | |
| Charges d'exploitation | -55 628 | -57 091 | -60 632 | -66 318 | -70 940 | +2,6% | +6,2% | +9,4% | +7,0% | |
| dont Coût des ventes | -289 048 | -293 884 | -305 962 | -328 232 | -352 336 | +1,7% | +4,1% | +7,3% | +7,3% | |
| dont Frais généraux | -57 145 | -57 168 | -60 780 | -66 491 | - | +0% | +6,3% | +9,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 42 326 | 45 878 | 47 555 | 51 361 | 57 031 | +8,4% | +3,7% | +8,0% | +11,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 633 | 586 | 631 | 1 951 | -966 | -64,1% | +7,7% | +209,2% | -149,5% | |
| Charge d'intérêt | -123 | -478 | -587 | -589 | -1 554 | +288,6% | +22,8% | +0,3% | +163,8% | |
| Résultat avant impôts | 43 961 | 46 557 | 48 315 | 53 336 | 56 065 | +5,9% | +3,8% | +10,4% | +5,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 666 | -13 011 | -14 816 | -15 999 | -16 874 | +2,7% | +13,9% | +8,0% | +5,5% | |
| Résultat net | 28 765 | 33 435 | 33 470 | 37 301 | 40 461 | +16,2% | +0,1% | +11,4% | +8,5% | |
| EBITDA | 54 273 | 65 468 | 68 783 | 74 554 | 78 464 | +20,6% | +5,1% | +8,4% | +5,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 131 | 33 057 | 32 972 | 35 954 | 39 866 | +9,7% | -0,3% | +9,0% | +10,9% | |
| Taux d’imposition | 29% | 28% | 31% | 30% | 30% | -3,0% | +9,7% | -2,2% | +0,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 239,5 | 1 271,0 | 1 326,5 | 1 427,8 | 1 537,4 | +2,5% | +4,4% | +7,6% | +7,7% | |
| EBITDA par action | 173,8 | 209,7 | 220,3 | 238,7 | 251,1 | +20,6% | +5,1% | +8,4% | +5,2% | |
| Bénéfices par action | 99,9 | 107,1 | 107,2 | 119,4 | 129,5 | +7,2% | +0,1% | +11,4% | +8,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de SCSK Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 214 752 | 212 524 | 230 055 | 244 099 | 272 834 | -1,0% | +8,2% | +6,1% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 32 072 | 108 768 | 121 251 | 121 425 | 144 360 | +239,1% | +11,5% | +0,1% | +18,9% | |
| dont Placements à CT | 299 | 220 | 1 082 | 199 | 5 010 | -26,4% | +391,8% | -81,6% | +2 417,6% | |
| dont Créances clients | 79 120 | 69 855 | 74 259 | 82 909 | 100 491 | -11,7% | +6,3% | +11,6% | +21,2% | |
| dont Stock | 9 954 | 7 710 | 9 125 | 9 748 | 7 939 | -22,5% | +18,4% | +6,8% | -18,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 74 801 | 106 698 | 113 287 | 120 993 | - | +42,6% | +6,2% | +6,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 13 889 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | - | -46,0% | 0% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 7 495 | 18 885 | 18 991 | 19 480 | 32 495 | +152,0% | +0,6% | +2,6% | +66,8% | |
| Actifs totaux | 342 485 | 380 399 | 407 609 | 435 469 | 471 400 | +11,1% | +7,2% | +6,8% | +8,3% | |
| Passifs courants | 93 889 | 97 820 | 101 175 | 108 367 | 105 535 | +4,2% | +3,4% | +7,1% | -2,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 25 054 | 29 465 | 32 628 | 34 826 | 36 232 | +17,6% | +10,7% | +6,7% | +4,0% | |
| dont Dette à court terme | 26 236 | 33 964 | 26 160 | 32 718 | 21 029 | +29,5% | -23,0% | +25,1% | -35,7% | |
| Dette à long terme | 30 000 | 19 963 | 19 462 | 9 782 | - | -33,5% | -2,5% | -49,7% | - | |
| Passifs totaux | 134 413 | 153 061 | 160 246 | 163 067 | 168 487 | +13,9% | +4,7% | +1,8% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 21 152 | 21 152 | 21 152 | 21 285 | 21 420 | 0% | 0% | +0,6% | +0,6% | |
| Bénéfices non répartis | 191 881 | 203 893 | 223 300 | 246 812 | 275 551 | +6,3% | +9,5% | +10,5% | +11,6% | |
| Capitaux propres | 207 710 | 226 874 | 246 921 | 271 909 | 302 254 | +9,2% | +8,8% | +10,1% | +11,2% | |
| Dette portant intérets | 56 236 | 53 927 | 45 622 | 42 500 | 21 029 | -4,1% | -15,4% | -6,8% | -50,5% | |
| Dette nette | 23 865 | -55 061 | -76 711 | -79 124 | -128 341 | -330,7% | +39,3% | +3,1% | +62,2% | |
| Fonds de roulement | 120 863 | 114 704 | 128 880 | 135 732 | 167 299 | -5,1% | +12,4% | +5,3% | +23,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 312,3 | 312,4 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de SCSK Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 961 | 46 557 | 48 315 | 53 336 | 40 461 | +5,9% | +3,8% | +10,4% | -24,1% | |
| Dépréciation | 10 786 | 18 433 | 19 881 | 20 629 | 21 433 | +70,9% | +7,9% | +3,8% | +3,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 560 | -8 399 | -7 410 | -20 382 | - | -1,9% | -11,8% | +175,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 584 | -3 211 | -4 220 | -8 477 | -2 164 | +102,7% | +31,4% | +100,9% | -74,5% | |
| Ajust. des stocks | -1 409 | 2 348 | -1 414 | -622 | 1 809 | -266,6% | -160,2% | -56,0% | -390,8% | |
| Autres flux opérationnels | -1 305 | -2 460 | 1 097 | -3 902 | - | +88,5% | -144,6% | -455,7% | - | |
| Flux opérationnel | 48 950 | 50 219 | 59 081 | 43 592 | 67 900 | +2,6% | +17,6% | -26,2% | +55,8% | |
| Dépenses d’investissement | 12 904 | 17 264 | 14 084 | 14 311 | 9 593 | +33,8% | -18,4% | +1,6% | -33,0% | |
| Investissements | -1 475 | -20 586 | -14 927 | -14 950 | - | +1 295,7% | -27,5% | +0,2% | - | |
| Flux d’investissement | -27 338 | -20 586 | -14 927 | -14 950 | - | -24,7% | -27,5% | +0,2% | - | |
| Dividendes payés | 11 967 | 13 526 | 14 567 | 15 406 | 16 867 | +13,0% | +7,7% | +5,8% | +9,5% | |
| Emprunts nets | -113 | -10 300 | -8 628 | -4 750 | - | +9 015,0% | -16,2% | -44,9% | - | |
| Flux de financement | -16 309 | -32 488 | -32 342 | -29 074 | -25 881 | +99,2% | -0,4% | -10,1% | -11,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 497 | -2 927 | 12 483 | 174 | 22 935 | -153,2% | -526,5% | -98,6% | +13 081,0% | |
| Free Cash Flow par action | 115,4 | 105,5 | 144,1 | 93,8 | 186,6 | -8,6% | +36,5% | -34,9% | +99,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SCSK Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 122 888 | 113 371 | 117 824 | 120 167 | 128 944 | -7,7% | +3,9% | +2,0% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -17 260 | -16 869 | -17 428 | -17 421 | -19 242 | -2,3% | +3,3% | 0% | +10,5% | |
| dont Coût des ventes | -89 447 | -83 551 | -86 420 | -88 683 | -93 680 | -6,6% | +3,4% | +2,6% | +5,6% | |
| dont Frais généraux | -17 359 | -16 939 | -17 266 | -17 492 | - | -2,4% | +1,9% | +1,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 16 181 | 12 950 | 13 975 | 14 062 | 16 022 | -20,0% | +7,9% | +0,6% | +13,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 297 | -6 | -221 | 173 | 114 | -102,0% | +3 583,3% | -178,3% | -34,1% | |
| Charge d'intérêt | -137 | -491 | -612 | -476 | - | +258,4% | +24,6% | -22,2% | - | |
| Résultat avant impôts | 16 478 | 12 945 | 13 755 | 14 235 | 16 136 | -21,4% | +6,3% | +3,5% | +13,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 650 | -3 903 | -4 275 | -4 340 | -4 356 | -16,1% | +9,5% | +1,5% | +0,4% | |
| Résultat net | 11 807 | 9 007 | 9 461 | 9 867 | 12 125 | -23,7% | +5,0% | +4,3% | +22,9% | |
| EBITDA | 21 884 | 18 499 | 19 551 | 20 385 | 21 534 | -15,5% | +5,7% | +4,3% | +5,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 615 | 9 045 | 9 632 | 9 775 | 11 697 | -22,1% | +6,5% | +1,5% | +19,7% | |
| Taux d’imposition | 28% | 30% | 31% | 30% | 27% | +6,8% | +3,1% | -1,9% | -11,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 393,5 | 363,0 | 377,1 | 384,6 | 412,7 | -7,8% | +3,9% | +2,0% | +7,3% | |
| EBITDA par action | 70,1 | 59,2 | 62,6 | 65,2 | 68,9 | -15,5% | +5,6% | +4,3% | +5,6% | |
| Bénéfices par action | 37,8 | 28,8 | 30,3 | 31,6 | 38,8 | -23,7% | +5,0% | +4,3% | +22,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SCSK Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 244 099 | 237 392 | 251 350 | 248 091 | 272 834 | -2,7% | +5,9% | -1,3% | +10,0% | |
| dont Trésorerie | 121 425 | 128 731 | 133 610 | 130 793 | 144 360 | +6,0% | +3,8% | -2,1% | +10,4% | |
| dont Placements à CT | 199 | 210 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | +5,5% | +2 285,7% | 0% | 0% | |
| dont Créances clients | 97 362 | 61 689 | 68 266 | 88 580 | 100 491 | -36,6% | +10,7% | +29,8% | +13,4% | |
| dont Stock | 9 748 | 8 774 | 8 111 | 9 255 | 7 939 | -10,0% | -7,6% | +14,1% | -14,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 120 993 | 119 791 | - | - | - | -1,0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 7 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 480 | 31 417 | 31 613 | 32 362 | 32 495 | +61,3% | +0,6% | +2,4% | +0,4% | |
| Actifs totaux | 435 469 | 429 609 | 446 042 | 438 165 | 471 400 | -1,3% | +3,8% | -1,8% | +7,6% | |
| Passifs courants | 108 367 | 101 206 | 94 494 | 89 205 | 105 535 | -6,6% | -6,6% | -5,6% | +18,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 826 | 31 670 | 30 024 | 33 852 | 36 232 | -9,1% | -5,2% | +12,7% | +7,0% | |
| dont Dette à court terme | 32 718 | 33 130 | 20 164 | 20 937 | 21 029 | +1,3% | -39,1% | +3,8% | +0,4% | |
| Dette à long terme | 9 782 | 9 689 | 19 550 | 19 460 | - | -1,0% | +101,8% | -0,5% | - | |
| Passifs totaux | 163 067 | 155 605 | 161 666 | 152 705 | 168 487 | -4,6% | +3,9% | -5,5% | +10,3% | |
| Action ordinaire | 21 285 | 21 285 | 21 420 | 21 420 | 21 420 | 0% | +0,6% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 246 812 | 247 884 | 257 366 | 258 485 | 275 551 | +0,4% | +3,8% | +0,4% | +6,6% | |
| Capitaux propres | 271 909 | 273 385 | 283 790 | 284 846 | 302 254 | +0,5% | +3,8% | +0,4% | +6,1% | |
| Dette portant intérets | 42 500 | 42 819 | 39 714 | 40 397 | 21 029 | +0,8% | -7,3% | +1,7% | -47,9% | |
| Dette nette | -79 124 | -86 122 | -98 906 | -95 406 | -128 341 | +8,8% | +14,8% | -3,5% | +34,5% | |
| Fonds de roulement | 135 732 | 136 186 | 156 856 | 158 886 | 167 299 | +0,3% | +15,2% | +1,3% | +5,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 312,3 | 312,3 | 312,5 | 312,5 | 312,4 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SCSK Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 478 | 12 945 | 13 755 | 14 236 | 12 125 | -21,4% | +6,3% | +3,5% | -14,8% | |
| Dépréciation | 5 269 | 5 063 | 5 184 | 5 674 | 5 512 | -3,9% | +2,4% | +9,5% | -2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -288 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -26 138 | 22 003 | -6 461 | 819 | -18 525 | -184,2% | -129,4% | -112,7% | -2 361,9% | |
| Ajust. des stocks | 1 119 | 974 | 663 | -1 144 | 1 316 | -13,0% | -31,9% | -272,5% | -215,0% | |
| Autres flux opérationnels | 9 789 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 13 151 | 23 604 | 14 451 | 9 631 | 20 214 | +79,5% | -38,8% | -33,4% | +109,9% | |
| Dépenses d’investissement | 2 706 | 2 053 | 1 786 | 1 654 | 4 100 | -24,1% | -13,0% | -7,4% | +147,9% | |
| Investissements | -3 131 | -6 365 | -7 469 | -1 728 | - | +103,3% | +17,3% | -76,9% | - | |
| Flux d’investissement | -14 950 | -6 365 | - | - | - | -57,4% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 15 406 | 8 119 | 0 | 8 748 | - | -47,3% | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -2 245 | -10 257 | -2 676 | -10 714 | -2 234 | +356,9% | -73,9% | +300,4% | -79,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 405 | 7 306 | 4 879 | -2 817 | 13 567 | -1,3% | -33,2% | -157,7% | -581,6% | |
| Free Cash Flow par action | 33,4 | 69,0 | 40,5 | 25,5 | 51,6 | +106,3% | -41,3% | -37,0% | +102,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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