Dai Nippon Printing Ltd. (7912.TSE, JP3493800001)
Dai Nippon Printing Co., Ltd. primarily engages in the printing business. The company's Information Communication segment offers books, including standard books, textbooks, dictionaries, e-books, and commemorative and memorial editions; magazines; digital marketing support services; BPR consulting and BPO services; information processing services; smart cards, payment-related services, card-related equipment, authentication and security services; and IC tags, holograms, business forms, catalogs, leaflets, brochures, calendars, point-of-purchase materials, and digital signage products, as well as operates events, stores, and contents. This segment also offers dye-sublimation thermal transfer materials; and thermal resin-type transfer printing media, as well as engages in the ID photo booth business; entertainment and amuse photo solutions; e-books sales and distribution; book sales; and library management. Its Lifestyle …
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- Mid-Cap : 1 123 550 MJPY (6 629 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-1-1 Ichigaya-Kagacho, Tokyo, Japan, 162-8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dai Nippon Printing Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 387 000 | 98,0% | 10,6% | 39,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,1 | 19,6 | - | 1,0 | 7,0 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 8% | 9,4% | 2,5% | 4,0% | -36,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 732,0 JPY | 5 137,5 | 4 554,9 | 4 208,1 | 3 696,0 | 4 905,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,7% | +4,9% | +5,6% | +20,2% | +17,9% | +69,2% | +117,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +144,7% | +108,4% | +131,2% | +125,5% | +160,3% | +132,0% | +215,9% |
Équipe de direction de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinari Kitajima | President & Director | 60 | Naoki Wakabayashi | General Manager of IR & Public Relations Division | - |
| Motoharu Kitajima | Senior Executive Corporate Officer | - | Sakae Hikita | Senior Executive Corporate Officer | - |
| Masato Yamaguchi | Senior MD & Director | 72 | Toshiki Sugimoto | Senior Executive Corporate Officer | - |
| Kenji Miya | Senior MD & Director | 70 | Satoru Inoue | Senior Executive Corporate Officer | 69 |
| Mitsuru Tsuchiya | Senior Executive Corporate Officer | - | Hirofumi Hashimoto | MD & Director | 67 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dai Nippon Printing Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,9 | 5,5 | 9,5 | - | 13,4 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Dai Nippon Printing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Fondamentaux de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 401 894 | 1 335 439 | 1 344 147 | 1 373 209 | 1 424 822 | -4,7% | +0,7% | +2,2% | +3,8% | |
| EBITDA | 121 383 | 113 049 | 133 659 | 136 641 | 132 176 | -6,9% | +18,2% | +2,2% | -3,3% | |
| Résultat opérationnel | 56 274 | 49 529 | 66 788 | 61 233 | 75 451 | -12,0% | +34,8% | -8,3% | +23,2% | |
| Résultat net | 69 497 | 25 088 | 97 182 | 85 692 | 110 930 | -63,9% | +287,4% | -11,8% | +29,5% | |
| Free Cash Flow | 44 230 | -303 | 16 208 | -24 132 | 9 543 | -100,7% | -5 449,2% | -248,9% | -139,5% | |
| Marge de FCF | 3% | 0% | 1% | -2% | 1% | -100,7% | -5 414,5% | -245,7% | -138,1% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 4% | 5% | - | +69,9% | -14,3% | +30,1% | |
| CROIC | - | 0% | 1% | -2% | 1% | - | -5 191,9% | -247,1% | -140,1% | |
| Taux d’imposition | 30% | 40% | 21% | 25% | 22% | +34,7% | -48,2% | +20,6% | -12,0% | |
| Capital investi | 1 127 425 | 1 202 531 | 1 245 171 | 1 232 818 | 1 208 666 | +6,7% | +3,5% | -1,0% | -2,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 295,5 | 280,9 | 273,1 | 266,7 | 250,3 | -4,9% | -2,8% | -2,3% | -6,1% | |
| EBITDA par action | 410,8 | 402,5 | 489,4 | 512,4 | 528,0 | -2,0% | +21,6% | +4,7% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 235,2 | 89,3 | 355,8 | 321,3 | 443,1 | -62,0% | +298,4% | -9,7% | +37,9% | |
| Free Cash Flow par action | 149,7 | -1,1 | 59,3 | -90,5 | 38,1 | -100,7% | -5 601,4% | -252,5% | -142,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 21% | 22% | 21% | 22% | -0,7% | +5,1% | -2,5% | +3,6% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 8% | 10% | 10% | 9% | -2,2% | +17,5% | +0,1% | -6,8% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | -7,6% | +34,0% | -10,3% | +18,8% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 2% | 7% | 6% | 8% | -62,1% | +284,9% | -13,7% | +24,8% | |
| Marge de FCF | 3% | 0% | 1% | -2% | 1% | -100,7% | -5 414,5% | -245,7% | -138,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,4% | 5,3% | 4,6% | 5,9% | - | +271,2% | -12,0% | +26,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,6% | 9,1% | 7,9% | 9,8% | - | +255,4% | -13,6% | +25,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 4% | 5% | - | +69,9% | -14,3% | +30,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | 1% | -2% | 1% | - | -5 191,9% | -247,1% | -140,1% |
Ratios de solvabilité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | +5,2% | -1,8% | -3,1% | -5,0% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | +7,4% | +0,4% | +1,7% | -3,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,4 | -1,1 | -0,9 | -1,5 | -3,3% | -20,5% | -20,2% | +61,4% | |
| Dette sur actifs | 12% | 9% | 8% | 8% | 2% | -29,3% | -6,0% | -2,8% | -72,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 15% | 14% | 13% | 4% | -34,3% | -7,5% | -4,8% | -72,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 82,8 | 90,1 | 181,8 | 195,2 | 147,8 | +8,8% | +101,9% | +7,3% | -24,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 44,5 | 48,7 | 111,5 | 120,5 | 84,4 | +9,5% | +128,9% | +8,0% | -30,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 64,1 | 49,1 | 111,6 | 54,3 | 94,3 | -23,3% | +127,1% | -51,4% | +73,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | - | -30,5% | -0,5% | +102,8% |
Graphique des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 69 497 | 25 088 | 97 182 | 85 692 | 110 930 | -63,9% | +287,4% | -11,8% | +29,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 44 230 | -303 | 16 208 | -24 132 | 9 543 | -100,7% | -5 449,2% | -248,9% | -139,5% | |
| Dividende payé | -19 283 | -17 976 | -17 642 | -17 142 | -16 431 | -193,2% | -1,9% | -2,8% | -4,1% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 72% | 18% | 20% | 15% | +158,2% | -74,7% | +10,2% | -26,0% | |
| Distribution sur FCF | 44% | -5 933% | 109% | -71% | 172% | -13 708,0% | -101,8% | -165,3% | -342,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 44 | 44 | 49 | 52 | 54 | -1,1% | +12,5% | +6,3% | +3,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 86 | 89 | 88 | 88 | 89 | +3,0% | -0,6% | -0,6% | +1,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 79 | 81 | 75 | 73 | - | +2,8% | -7,5% | -2,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 54 | 57 | 65 | 70 | - | +5,2% | +15,2% | +7,9% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -10,1% | -2,1% | +4,7% | -2,9% | |
| Frais généraux sur CP | - | 18% | 17% | 17% | - | - | -5,2% | +3,0% | - | |
| Frais généraux sur CA | - | 14% | 14% | 14% | - | - | -1,5% | +0,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | +4 | +1 | -1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -7,0% | -2,5% | +4,0% | -9,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -4,6% | +5,3% | +2,2% | -0,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -11,6% | +30,4% | +5,5% | -16,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -10,1% | -2,1% | +4,7% | -2,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dai Nippon Printing Ltd.
Dividendes par action détachés par Dai Nippon Printing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 401 894 | 1 335 439 | 1 344 147 | 1 373 209 | 1 424 822 | -4,7% | +0,7% | +2,2% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -236 568 | -227 384 | -226 140 | -230 691 | -238 242 | -3,9% | -0,5% | +2,0% | +3,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 109 051 | -1 058 525 | -1 051 218 | -1 081 284 | -1 111 129 | -4,6% | -0,7% | +2,9% | +2,8% | |
| dont Frais généraux | - | -183 415 | -181 822 | -186 618 | - | - | -0,9% | +2,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 56 274 | 49 529 | 66 788 | 61 233 | 75 451 | -12,0% | +34,8% | -8,3% | +23,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 46 443 | -3 131 | 60 101 | 58 497 | 67 561 | -106,7% | -2 019,5% | -2,7% | +15,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 466 | -1 255 | -735 | -700 | -894 | -14,4% | -41,4% | -4,8% | +27,7% | |
| Résultat avant impôts | 102 719 | 46 400 | 126 890 | 119 733 | 143 012 | -54,8% | +173,5% | -5,6% | +19,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 624 | -18 627 | -26 389 | -30 028 | -31 558 | -39,2% | +41,7% | +13,8% | +5,1% | |
| Résultat net | 69 497 | 25 088 | 97 182 | 85 692 | 110 930 | -63,9% | +287,4% | -11,8% | +29,5% | |
| EBITDA | 121 383 | 113 049 | 133 659 | 136 641 | 132 176 | -6,9% | +18,2% | +2,2% | -3,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 39 497 | 29 646 | 52 898 | 45 876 | 58 801 | -24,9% | +78,4% | -13,3% | +28,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 40% | 21% | 25% | 22% | +34,7% | -48,2% | +20,6% | -12,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 744,0 | 4 754,5 | 4 921,7 | 5 149,1 | 5 691,6 | +0,2% | +3,5% | +4,6% | +10,5% | |
| EBITDA par action | 410,8 | 402,5 | 489,4 | 512,4 | 528,0 | -2,0% | +21,6% | +4,7% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 235,2 | 89,3 | 355,8 | 321,3 | 443,1 | -62,0% | +298,4% | -9,7% | +37,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 884 010 | 805 817 | 804 813 | 802 995 | 799 318 | -8,8% | -0,1% | -0,2% | -0,5% | |
| dont Trésorerie | 373 013 | 301 162 | 287 334 | 246 438 | 228 765 | -19,3% | -4,6% | -14,2% | -7,2% | |
| dont Placements à CT | 18 000 | 19 000 | 17 900 | 22 800 | 7 500 | +5,6% | -5,8% | +27,4% | -67,1% | |
| dont Créances clients | 330 798 | 324 625 | 324 845 | 329 761 | 347 765 | -1,9% | +0,1% | +1,5% | +5,5% | |
| dont Stock | 134 279 | 126 770 | 141 620 | 154 862 | 164 496 | -5,6% | +11,7% | +9,4% | +6,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 409 367 | 420 029 | 421 875 | 436 429 | - | +2,6% | +0,4% | +3,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 187 | 2 426 | 2 317 | 2 423 | 4 101 | +104,4% | -4,5% | +4,6% | +69,3% | |
| Biens incorporels | 21 529 | 22 781 | 25 430 | 27 937 | - | +5,8% | +11,6% | +9,9% | - | |
| Actifs totaux | 1 721 724 | 1 825 019 | 1 876 647 | 1 830 384 | 1 955 629 | +6,0% | +2,8% | -2,5% | +6,8% | |
| Passifs courants | 480 651 | 408 125 | 406 108 | 398 571 | 408 928 | -15,1% | -0,5% | -1,9% | +2,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 238 066 | 226 606 | 236 188 | 224 418 | 223 873 | -4,8% | +4,2% | -5,0% | -0,2% | |
| dont Dette à court terme | 98 549 | 43 436 | 36 557 | 31 544 | 42 739 | -55,9% | -15,8% | -13,7% | +35,5% | |
| Dette à long terme | 113 097 | 115 119 | 116 754 | 113 772 | - | +1,8% | +1,4% | -2,6% | - | |
| Passifs totaux | 753 151 | 726 407 | 728 235 | 682 141 | 718 940 | -3,6% | +0,3% | -6,3% | +5,4% | |
| Action ordinaire | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 676 346 | 683 784 | 740 183 | 737 699 | 782 000 | +1,1% | +8,2% | -0,3% | +6,0% | |
| Capitaux propres | 915 779 | 1 043 976 | 1 091 860 | 1 087 502 | 1 165 927 | +14,0% | +4,6% | -0,4% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 211 646 | 158 555 | 153 311 | 145 316 | 42 739 | -25,1% | -3,3% | -5,2% | -70,6% | |
| Dette nette | -179 367 | -161 607 | -151 923 | -123 922 | -193 526 | -9,9% | -6,0% | -18,4% | +56,2% | |
| Fonds de roulement | 403 359 | 397 692 | 398 705 | 404 424 | 390 390 | -1,4% | +0,3% | +1,4% | -3,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 295,5 | 280,9 | 273,1 | 266,7 | 250,3 | -4,9% | -2,8% | -2,3% | -6,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 102 719 | 46 400 | 126 890 | 119 733 | 110 930 | -54,8% | +173,5% | -5,6% | -7,4% | |
| Dépréciation | 56 133 | 51 887 | 51 675 | 52 281 | 56 725 | -7,6% | -0,4% | +1,2% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -81 590 | -35 031 | -43 876 | -75 069 | - | -57,1% | +25,2% | +71,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 22 195 | 6 252 | 2 461 | -1 599 | -12 844 | -71,8% | -60,6% | -165,0% | +703,3% | |
| Ajust. des stocks | -1 286 | 7 065 | -13 355 | -11 085 | -2 598 | -649,4% | -289,0% | -17,0% | -76,6% | |
| Autres flux opérationnels | 4 777 | -3 362 | -49 649 | -32 864 | - | -170,4% | +1 376,8% | -33,8% | - | |
| Flux opérationnel | 93 937 | 61 681 | 82 028 | 37 993 | 84 296 | -34,3% | +33,0% | -53,7% | +121,9% | |
| Dépenses d’investissement | 49 707 | 61 984 | 65 820 | 62 125 | 74 753 | +24,7% | +6,2% | -5,6% | +20,3% | |
| Investissements | 192 861 | 2 304 | 17 678 | -25 021 | - | -98,8% | +667,3% | -241,5% | - | |
| Flux d’investissement | 191 057 | -56 284 | -39 208 | -25 021 | - | -129,5% | -30,3% | -36,2% | - | |
| Dividendes payés | 19 283 | -17 976 | -17 642 | -17 142 | -16 431 | -193,2% | -1,9% | -2,8% | -4,1% | |
| Emprunts nets | 44 761 | -53 528 | -4 139 | -4 295 | - | -219,6% | -92,3% | +3,8% | - | |
| Flux de financement | -41 280 | -78 268 | -57 751 | -52 435 | -117 807 | +89,6% | -26,2% | -9,2% | +124,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 243 596 | -73 144 | -10 862 | -35 032 | -29 564 | -130,0% | -85,1% | +222,5% | -15,6% | |
| Free Cash Flow par action | 149,7 | -1,1 | 59,3 | -90,5 | 38,1 | -100,7% | -5 601,4% | -252,5% | -142,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 355 078 | 349 649 | 345 098 | 348 654 | 367 500 | -1,5% | -1,3% | +1,0% | +5,4% | |
| Charges d'exploitation | -57 137 | -58 298 | -60 238 | -59 255 | -58 758 | +2,0% | +3,3% | -1,6% | -0,8% | |
| dont Coût des ventes | -280 948 | -274 702 | -271 577 | -275 149 | -284 272 | -2,2% | -1,1% | +1,3% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -57 137 | -58 298 | - | - | - | +2,0% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 16 992 | 16 650 | 13 282 | 14 250 | 24 470 | -2,0% | -20,2% | +7,3% | +71,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 30 863 | 15 827 | 65 723 | 3 148 | 5 967 | -48,7% | +315,3% | -95,2% | +89,5% | |
| Charge d'intérêt | -180 | -179 | -180 | -240 | -240 | -0,6% | +0,6% | +33,3% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 47 855 | 32 477 | 79 007 | 17 398 | 30 437 | -32,1% | +143,3% | -78,0% | +74,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 832 | -10 412 | -20 098 | -1 408 | -8 203 | -3,9% | +93,0% | -107,0% | -682,6% | |
| Résultat net | 36 512 | 21 247 | 58 056 | 18 174 | 22 329 | -41,8% | +173,2% | -68,7% | +22,9% | |
| EBITDA | 30 317 | 31 016 | 18 979 | 28 387 | 39 121 | +2,3% | -38,8% | +49,6% | +37,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 146 | 11 312 | 9 903 | 13 097 | 17 875 | -13,9% | -12,5% | +32,2% | +36,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 32% | 25% | 8% | 27% | +41,6% | -20,7% | -68,2% | +233,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 330,4 | 1 321,0 | 1 338,2 | 1 373,8 | 1 482,2 | -0,7% | +1,3% | +2,7% | +7,9% | |
| EBITDA par action | 113,6 | 117,2 | 73,6 | 111,9 | 157,8 | +3,2% | -37,2% | +52,0% | +41,1% | |
| Bénéfices par action | 136,8 | 80,3 | 225,1 | 71,6 | 90,1 | -41,3% | +180,5% | -68,2% | +25,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 799 295 | 802 995 | 819 012 | 810 486 | 799 360 | +0,5% | +2,0% | -1,0% | -1,4% | |
| dont Trésorerie | 245 108 | 246 438 | 220 735 | 265 411 | 234 018 | +0,5% | -10,4% | +20,2% | -11,8% | |
| dont Placements à CT | 22 800 | 22 800 | 7 600 | 7 500 | 7 500 | 0% | -66,7% | -1,3% | 0% | |
| dont Créances clients | 342 868 | 329 761 | 319 308 | 332 137 | 340 656 | -3,8% | -3,2% | +4,0% | +2,6% | |
| dont Stock | 157 187 | 154 862 | 168 268 | 170 777 | 174 719 | -1,5% | +8,7% | +1,5% | +2,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 438 176 | 436 429 | 470 119 | - | - | -0,4% | +7,7% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 2 423 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 30 897 | 27 937 | 36 369 | 37 821 | 39 084 | -9,6% | +30,2% | +4,0% | +3,3% | |
| Actifs totaux | 1 845 357 | 1 830 384 | 1 851 620 | 1 863 359 | 1 887 922 | -0,8% | +1,2% | +0,6% | +1,3% | |
| Passifs courants | 384 005 | 398 571 | 387 291 | 393 550 | 409 411 | +3,8% | -2,8% | +1,6% | +4,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 233 041 | 224 418 | 232 383 | 224 449 | 236 853 | -3,7% | +3,5% | -3,4% | +5,5% | |
| dont Dette à court terme | 23 498 | 31 544 | 23 897 | 22 204 | 30 124 | +34,2% | -24,2% | -7,1% | +35,7% | |
| Dette à long terme | 113 925 | 113 772 | 133 465 | 131 844 | 124 622 | -0,1% | +17,3% | -1,2% | -5,5% | |
| Passifs totaux | 683 522 | 682 141 | 693 814 | 687 211 | 706 769 | -0,2% | +1,7% | -1,0% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 787 017 | 737 699 | 787 386 | 805 560 | 819 827 | -6,3% | +6,7% | +2,3% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 1 100 989 | 1 087 502 | 1 087 679 | 1 104 026 | 1 109 602 | -1,2% | +0% | +1,5% | +0,5% | |
| Dette portant intérets | 137 423 | 145 316 | 157 362 | 154 048 | 154 746 | +5,7% | +8,3% | -2,1% | +0,5% | |
| Dette nette | -130 485 | -123 922 | -70 973 | -118 863 | -86 772 | -5,0% | -42,7% | +67,5% | -27,0% | |
| Fonds de roulement | 415 290 | 404 424 | 431 721 | 416 936 | 389 949 | -2,6% | +6,7% | -3,4% | -6,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 266,9 | 264,7 | 257,9 | 253,8 | 247,9 | -0,8% | -2,6% | -1,6% | -2,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 36 512 | 21 247 | 58 056 | 18 174 | 22 329 | -41,8% | +173,2% | -68,7% | +22,9% | |
| Dépréciation | 13 325 | 14 366 | 12 485 | 14 137 | 14 651 | +7,8% | -13,1% | +13,2% | +3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 26 650 | 28 732 | 24 970 | 28 274 | 29 302 | +7,8% | -13,1% | +13,2% | +3,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 62 125 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -25 021 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 17 142 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -52 435 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 048 | 13 221 | -37 594 | 51 016 | -37 733 | -231,6% | -384,4% | -235,7% | -174,0% | |
| Free Cash Flow par action | 99,8 | -126,2 | 96,8 | 111,4 | 118,2 | -226,3% | -176,7% | +15,1% | +6,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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