Japan Post Insurance (7181.TSE, JP3233250004)
Japan Post Insurance Co., Ltd. provides life insurance products and services in Japan. It also offers agency services for other insurance companies, including foreign insurance and financial services companies, as well as loan guarantees. In addition, the company is involved in trading of government bonds and government-guaranteed bonds, corporate bonds, and other bonds; and management of postal life insurance policies. It offers its products through directly managed sales offices to individual and corporate customers. The company was incorporated in 2006 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 1 093 180 MJPY (6 450 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,5
IH Score : 3,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Otemachi Place West Tower 3-1, Tokyo, Japan, 100-8794
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Post Insurance
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Post Insurance Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 765 000 | 47,8% | 50,7% | 14,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,6 | - | - | 0,4 | -10,7 | -0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 3% | 3,0% | 0,2% | -40,0% | 2,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 021,0 JPY | 3 025,0 | 2 923,7 | 2 703,9 | 2 076,0 | 3 060,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Post Insurance Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Post Insurance Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,0% | +5,6% | +7,5% | +11,7% | +47,4% | +51,2% | +60,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +154,6% | +79,3% | +51,4% | +54,8% | +50,5% | +10,7% | - |
Équipe de direction de Japan Post Insurance Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunio Tanigaki | President, CEO, Representative Executive Officer & Director | 65 | Yoshihiro Taguchi | Executive Officer & GM of Marketing Department | 59 |
| Rika Hamasaki | Executive Officer & GM of Human Resources Strategy | 53 | Yasuaki Hironaka | Senior Managing Executive Officer | 61 |
| Toru Onishi | Deputy President, Representative Executive Officer, Managing Executive Officer & Director | 58 | Atsushi Tachibana | Senior Managing Executive Officer | 60 |
| Hidekazu Sakamoto | Managing Executive Officer & GM of Tokai Area Headquarters | 61 | Masamichi Yokoyama | Managing Executive Officer | 66 |
| Takashi Iida | Managing Executive Officer | 64 | Takayuki Haruna | Managing Executive Officer | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Post Insurance Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,7 | 6,4 | 15,4 | 4 | 24,1 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Japan Post Insurance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Japan Post Insurance Co Ltd
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Fondamentaux de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 240 042 | 3 757 082 | 3 483 891 | 3 101 016 | 3 408 227 | -11,4% | -7,3% | -11,0% | +9,9% | |
| EBITDA | -81 331 | -106 630 | -108 446 | -155 244 | -71 280 | +31,1% | +1,7% | +43,2% | -54,1% | |
| Résultat opérationnel | 297 938 | 340 167 | 329 025 | 293 073 | 192 523 | +14,2% | -3,3% | -10,9% | -34,3% | |
| Résultat net | 150 687 | 166 103 | 158 062 | 97 614 | 87 056 | +10,2% | -4,8% | -38,2% | -10,8% | |
| Free Cash Flow | -2 636 872 | -2 838 627 | -2 785 340 | -3 010 339 | -3 149 697 | +7,7% | -1,9% | +8,1% | +4,6% | |
| Marge de FCF | -62% | -76% | -80% | -97% | -92% | +21,5% | +5,8% | +21,4% | -4,8% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 3% | 2% | - | -10,3% | -3,7% | -32,3% | |
| CROIC | - | -40% | -37% | -43% | -46% | - | -9,7% | +18,2% | +6,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 28% | 29% | 28% | -5,1% | -1,8% | +2,9% | -3,4% | |
| Capital investi | 6 319 190 | 7 729 546 | 7 529 345 | 6 417 473 | 7 300 744 | +22,3% | -2,6% | -14,8% | +13,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 563,5 | 562,4 | 421,3 | 391,3 | 382,7 | -0,2% | -25,1% | -7,1% | -2,2% | |
| EBITDA par action | -144,3 | -189,6 | -257,4 | -396,8 | -186,2 | +31,4% | +35,8% | +54,2% | -53,1% | |
| Bénéfices par action | 267,4 | 295,3 | 375,1 | 249,5 | 227,5 | +10,4% | +27,0% | -33,5% | -8,8% | |
| Free Cash Flow par action | -4 679,2 | -5 047,1 | -6 610,5 | -7 693,8 | -8 229,2 | +7,9% | +31,0% | +16,4% | +7,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Post Insurance Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | -2% | -3% | -3% | -5% | -2% | +48,0% | +9,7% | +60,8% | -58,2% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 9% | 9% | 9% | 6% | +28,9% | +4,3% | +0,1% | -40,2% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | +24,4% | +2,6% | -30,6% | -18,9% | |
| Marge de FCF | -62% | -76% | -80% | -97% | -92% | +21,5% | +5,8% | +21,4% | -4,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | - | -1,7% | -34,7% | -6,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,0% | 6,0% | 4,1% | 3,0% | - | -13,7% | -32,2% | -25,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 3% | 2% | - | -10,3% | -3,7% | -32,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -40% | -37% | -43% | -46% | - | -9,7% | +18,2% | +6,4% |
Ratios de solvabilité de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 732,5 | 303,7 | 223,4 | 242,8 | 1,7 | -58,5% | -26,4% | +8,7% | -99,3% | |
| Liquidité générale | 213,8 | 208,8 | 203,1 | 228,1 | 1,8 | -2,4% | -2,7% | +12,3% | -99,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,9 | -30,7 | -35,0 | -16,5 | 50,4 | -3 407,2% | +14,0% | -52,9% | -405,6% | |
| Dette sur actifs | 6% | 7% | 8% | 6% | 6% | +13,7% | +9,2% | -15,2% | -0,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 228% | 172% | 211% | 170% | 115% | -24,4% | +22,7% | -19,3% | -32,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | -38,1 | -46,1 | -46,1 | -33,5 | -14,3 | +20,9% | 0% | -27,4% | -57,3% | |
| ∼ par l’EBIT | -65,1 | -71,8 | -69,3 | -42,0 | -22,5 | +10,3% | -3,5% | -39,4% | -46,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1 214,9 | -1 213,8 | -1 171,6 | -642,0 | -613,5 | -0,1% | -3,5% | -45,2% | -4,4% | |
| Coût de la dette | - | 0% | 0% | 0,1% | 0,1% | - | -5,6% | +115,5% | +23,9% |
Graphique des dividendes de Japan Post Insurance Co Ltd
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Ratios de distribution de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 150 687 | 166 103 | 158 062 | 97 614 | 87 056 | +10,2% | -4,8% | -38,2% | -10,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -2 636 872 | -2 838 627 | -2 785 340 | -3 010 339 | -3 149 697 | +7,7% | -1,9% | +8,1% | +4,6% | |
| Dividende payé | -64 529 | -21 385 | -60 673 | -35 888 | -35 620 | -66,9% | +183,7% | -40,9% | -199,3% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 13% | 38% | 37% | 41% | -69,9% | +198,2% | -4,2% | +11,3% | |
| Distribution sur FCF | -2% | -1% | -2% | -1% | -1% | -69,2% | +189,1% | -45,3% | -5,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Post Insurance Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 31 | 32 | 9 | 5 | - | +2,3% | -71,5% | -41,6% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 32 | 9 | 5 | - | - | -71,5% | -41,6% | - | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -9,5% | -3,1% | -4,6% | +13,2% | |
| Frais généraux sur CP | - | 14% | 16% | 19% | - | - | +12,4% | +17,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | - | 11% | 11% | 14% | - | - | +3,3% | +29,8% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | +0,5 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | +2 | = | +2 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Japan Post Insurance Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | 0,1 | -3,3% | -0,6% | +21,2% | +132,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +21,7% | -25,9% | +17,5% | +5,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +22,1% | +2,6% | +28,0% | -40,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -9,5% | -3,1% | -4,6% | +13,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Post Insurance Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Post Insurance
Dividendes par action détachés par Japan Post Insurance Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 47,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 46,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 76,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 56,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 240 042 | 3 757 082 | 3 483 891 | 3 101 016 | 3 408 227 | -11,4% | -7,3% | -11,0% | +9,9% | |
| Charges d'exploitation | -4 139 752 | -3 578 820 | -3 304 639 | -3 191 478 | -444 092 | -13,5% | -7,7% | -3,4% | -86,1% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | -403 033 | -385 928 | -445 761 | - | - | -4,2% | +15,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 297 938 | 340 167 | 329 025 | 293 073 | 192 523 | +14,2% | -3,3% | -10,9% | -34,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 263 | 36 730 | 26 284 | 11 174 | 121 244 | +13 865,8% | -28,4% | -57,5% | +985,1% | |
| Charge d'intérêt | -2 132 | -2 312 | -2 352 | -4 639 | -4 993 | +8,4% | +1,7% | +97,2% | +7,6% | |
| Résultat avant impôts | 216 607 | 233 537 | 220 579 | 137 829 | 121 244 | +7,8% | -5,5% | -37,5% | -12,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -65 920 | -67 434 | -62 517 | -40 215 | -34 188 | +2,3% | -7,3% | -35,7% | -15,0% | |
| Résultat net | 150 687 | 166 103 | 158 062 | 97 614 | 87 056 | +10,2% | -4,8% | -38,2% | -10,8% | |
| EBITDA | -81 331 | -106 630 | -108 446 | -155 244 | -71 280 | +31,1% | +1,7% | +43,2% | -54,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 207 267 | 241 944 | 235 772 | 207 562 | 138 236 | +16,7% | -2,6% | -12,0% | -33,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 28% | 29% | 28% | -5,1% | -1,8% | +2,9% | -3,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 524,0 | 6 680,1 | 8 268,4 | 7 925,5 | 8 904,6 | -11,2% | +23,8% | -4,1% | +12,4% | |
| EBITDA par action | -144,3 | -189,6 | -257,4 | -396,8 | -186,2 | +31,4% | +35,8% | +54,2% | -53,1% | |
| Bénéfices par action | 267,4 | 295,3 | 375,1 | 249,5 | 227,5 | +10,4% | +27,0% | -33,5% | -8,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 410 298 | 1 335 014 | 1 270 762 | 1 436 524 | 7 513 071 | -5,3% | -4,8% | +13,0% | +423,0% | |
| dont Trésorerie | 1 410 298 | 1 335 014 | 1 270 762 | 1 436 524 | 7 468 737 | -5,3% | -4,8% | +13,0% | +419,9% | |
| dont Placements à CT | 3 056 072 | 276 772 | 39 543 | 47 345 | 25 392 | -90,9% | -85,7% | +19,7% | -46,4% | |
| dont Créances clients | 364 168 | 330 022 | 87 287 | 45 356 | - | -9,4% | -73,6% | -48,0% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 58 926 629 | 55 273 610 | 53 417 580 | 49 841 494 | - | -6,2% | -3,4% | -6,7% | - | |
| Biens corporels | 110 219 | 105 399 | 94 497 | 92 717 | - | -4,4% | -10,3% | -1,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 135 010 | 113 420 | 93 609 | 92 326 | 97 806 | -16,0% | -17,5% | -1,4% | +5,9% | |
| Actifs totaux | 71 664 781 | 70 172 982 | 67 174 796 | 62 687 388 | 60 855 899 | -2,1% | -4,3% | -6,7% | -2,9% | |
| Passifs courants | 6 595 | 6 394 | 6 256 | 6 297 | 4 284 914 | -3,0% | -2,2% | +0,7% | +67 946,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 595 | 6 394 | 6 256 | 6 297 | 6 001 | -3,0% | -2,2% | +0,7% | -4,7% | |
| dont Dette à court terme | 4 290 809 | 4 588 071 | 4 808 283 | 3 742 096 | 3 905 000 | +6,9% | +4,8% | -22,2% | +4,4% | |
| Dette à long terme | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | +200,0% | 0% | 0% | - | |
| Passifs totaux | 69 736 400 | 67 331 507 | 64 753 734 | 60 312 011 | 57 460 151 | -3,4% | -3,8% | -6,9% | -4,7% | |
| Action ordinaire | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 756 665 | 901 390 | 639 822 | 701 540 | 717 960 | +19,1% | -29,0% | +9,6% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 1 928 381 | 2 841 475 | 2 421 062 | 2 375 377 | 3 395 744 | +47,4% | -14,8% | -1,9% | +43,0% | |
| Dette portant intérets | 4 390 809 | 4 888 071 | 5 108 283 | 4 042 096 | 3 905 000 | +11,3% | +4,5% | -20,9% | -3,4% | |
| Dette nette | -75 561 | 3 276 285 | 3 797 978 | 2 558 227 | -3 589 129 | -4 435,9% | +15,9% | -32,6% | -240,3% | |
| Fonds de roulement | 1 403 703 | 1 328 620 | 1 264 506 | 1 430 227 | 3 228 157 | -5,3% | -4,8% | +13,1% | +125,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 563,5 | 562,4 | 421,3 | 391,3 | 382,7 | -0,2% | -25,1% | -7,1% | -2,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 216 607 | 233 537 | 220 579 | 137 829 | 87 056 | +7,8% | -5,5% | -37,5% | -36,8% | |
| Dépréciation | 57 496 | 59 387 | 54 562 | 39 490 | 41 217 | +3,3% | -8,1% | -27,6% | +4,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -166 623 | -179 168 | -52 966 | - | - | +7,5% | -70,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 662 | -7 662 | 5 962 | - | 30 010 | 0% | -177,8% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 697 694 | -2 920 058 | -2 921 304 | - | - | +8,2% | +0% | - | - | |
| Flux opérationnel | -2 590 214 | -2 806 302 | -2 755 684 | -2 978 098 | -3 063 168 | +8,3% | -1,8% | +8,1% | +2,9% | |
| Dépenses d’investissement | 46 658 | 32 325 | 29 656 | 32 241 | 86 529 | -30,7% | -8,3% | +8,7% | +168,4% | |
| Investissements | 2 394 916 | 957 485 | 1 988 456 | 3 216 799 | - | -60,0% | +107,7% | +61,8% | - | |
| Flux d’investissement | 3 248 209 | 2 554 274 | 3 111 700 | 3 216 799 | - | -21,4% | +21,8% | +3,4% | - | |
| Dividendes payés | 64 529 | 21 385 | 60 673 | 35 888 | -35 620 | -66,9% | +183,7% | -40,9% | -199,3% | |
| Emprunts nets | 198 798 | 198 798 | -712 | - | - | 0% | -100,4% | - | - | |
| Flux de financement | -165 405 | 176 743 | -420 268 | -72 939 | 62 169 | -206,9% | -337,8% | -82,6% | -185,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 492 590 | -75 284 | -64 252 | 165 762 | 1 219 892 | -115,3% | -14,7% | -358,0% | +635,9% | |
| Free Cash Flow par action | -4 679,2 | -5 047,1 | -6 610,5 | -7 693,8 | -8 229,2 | +7,9% | +31,0% | +16,4% | +7,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 771 458 | 781 176 | 788 197 | 682 152 | 1 157 927 | +1,3% | +0,9% | -13,5% | +69,7% | |
| Charges d'exploitation | -748 705 | -836 236 | -762 235 | -109 524 | -118 666 | -211,7% | -191,2% | -114,4% | +8,3% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -116 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 22 753 | 114 916 | 25 962 | 60 442 | 50 103 | +405,1% | -77,4% | +132,8% | -17,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 188 | 1 423 | 15 706 | 20 846 | 28 485 | -80,2% | +1 003,7% | +32,7% | +36,6% | |
| Charge d'intérêt | -3 069 | -1 055 | -1 126 | -1 410 | -1 402 | -65,6% | +6,7% | +25,2% | -0,6% | |
| Résultat avant impôts | 29 941 | 30 244 | 41 669 | 20 846 | 28 485 | +1,0% | +37,8% | -50,0% | +36,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 529 | -9 206 | -12 269 | -6 130 | -6 583 | +7,9% | +33,3% | -50,0% | +7,4% | |
| Résultat net | 21 412 | 21 038 | 29 399 | 14 717 | 21 902 | -1,7% | +39,7% | -49,9% | +48,8% | |
| EBITDA | 22 753 | 40 330 | 25 962 | -39 596 | - | +77,3% | -35,6% | -252,5% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 272 | 79 937 | 18 318 | 42 668 | 38 524 | +391,3% | -77,1% | +132,9% | -9,7% | |
| Taux d’imposition | 28% | 30% | 29% | 29% | 23% | +6,9% | -3,3% | -0,1% | -21,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 017,5 | 2 041,2 | 2 059,3 | 1 782,2 | 3 025,2 | +1,2% | +0,9% | -13,5% | +69,7% | |
| EBITDA par action | 59,5 | 105,4 | 67,8 | -103,4 | - | +77,1% | -35,6% | -252,5% | - | |
| Bénéfices par action | 56,0 | 55,0 | 76,8 | 38,4 | 57,2 | -1,8% | +39,7% | -49,9% | +48,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 436 524 | 1 143 197 | 1 381 285 | 7 800 666 | 7 513 071 | -20,4% | +20,8% | +464,7% | -3,7% | |
| dont Trésorerie | 1 436 524 | 1 143 197 | 1 381 285 | 6 797 901 | 7 468 737 | -20,4% | +20,8% | +392,1% | +9,9% | |
| dont Placements à CT | 47 345 | 26 866 | 26 236 | 25 866 | 25 392 | -43,3% | -2,3% | -1,4% | -1,8% | |
| dont Créances clients | 45 356 | 14 383 | 16 130 | 16 518 | - | -68,3% | +12,1% | +2,4% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 49 841 494 | 49 694 074 | 48 709 220 | 48 499 885 | - | -0,3% | -2,0% | -0,4% | - | |
| Biens corporels | 92 717 | 90 967 | - | - | - | -1,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 92 326 | 90 278 | 95 294 | 92 121 | 97 806 | -2,2% | +5,6% | -3,3% | +6,2% | |
| Actifs totaux | 62 687 388 | 62 643 737 | 61 585 410 | 60 985 732 | 60 855 899 | -0,1% | -1,7% | -1,0% | -0,2% | |
| Passifs courants | 6 297 | 6 248 | 6 097 | 3 974 093 | 4 284 914 | -0,8% | -2,4% | +65 081,1% | +7,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 297 | 6 248 | 6 097 | 6 081 | 6 001 | -0,8% | -2,4% | -0,3% | -1,3% | |
| dont Dette à court terme | 3 742 096 | 3 963 428 | 3 632 778 | 3 613 121 | 3 905 000 | +5,9% | -8,3% | -0,5% | +8,1% | |
| Dette à long terme | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | - | 0% | +33,3% | 0% | - | |
| Passifs totaux | 60 312 011 | 59 842 246 | 58 904 097 | 58 116 650 | 57 460 151 | -0,8% | -1,6% | -1,3% | -1,1% | |
| Action ordinaire | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 701 540 | 669 951 | 699 351 | 696 058 | 717 960 | -4,5% | +4,4% | -0,5% | +3,1% | |
| Capitaux propres | 2 375 377 | 2 801 491 | 2 681 313 | 2 869 078 | 3 395 744 | +17,9% | -4,3% | +7,0% | +18,4% | |
| Dette portant intérets | 4 042 096 | 4 263 428 | 4 032 778 | 4 013 121 | 3 905 000 | +5,5% | -5,4% | -0,5% | -2,7% | |
| Dette nette | 2 558 227 | 3 093 365 | 2 625 257 | -2 810 646 | -3 589 129 | +20,9% | -15,1% | -207,1% | +27,7% | |
| Fonds de roulement | 1 430 227 | 1 136 949 | 1 375 188 | 3 826 573 | 3 228 157 | -20,5% | +21,0% | +178,3% | -15,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 382,4 | 382,7 | 382,7 | 382,8 | 382,8 | +0,1% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Post Insurance Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 21 412 | 21 038 | 29 399 | 14 717 | 21 902 | -1,7% | +39,7% | -49,9% | +48,8% | |
| Dépréciation | 9 806 | 10 086 | 10 103 | 10 637 | - | +2,9% | +0,2% | +5,3% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 19 612 | 20 172 | 20 206 | 21 274 | - | +2,9% | +0,2% | +5,3% | - | |
| Dépenses d’investissement | 32 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 3 216 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 35 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -72 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 640 808 | 313 240 | 235 576 | 240 | - | -51,1% | -24,8% | -99,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | -33,0 | 52,7 | 52,8 | 55,6 | - | -259,6% | +0,2% | +5,3% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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