Ube Industries Ltd. (4208.TSE, JP3158800007)
UBE Corporation, together with its subsidiaries, engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally. It offers synthetic rubber, engineering plastics, caprolactam, industrial chemicals, liquefied gas, polyethylene, ammonium sulfate, polyimide, battery materials, separation membranes, fine chemicals, ceramics, high purity chemicals, semiconductor gas products, and products for polyurethane resins. The company also provides contract manufacturing services for APIs and intermediates; aromatic SF5 compounds; FLUOLEAD, a novel nucleophilic fluorinating agent; and drug discovery and pipeline services. In addition, it offers cement products, ready mixed concrete, soil stabilizing cement, building materials, limestone, calcia and magnesia, specialty inorganic materials, and resource recycling, as well as sells coal. Further, the company is involved in the …
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- Small-Cap : 284 231 MJPY (1 677 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : Seavans North Building, Tokyo, Japan, 105-8449
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ube Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ube Industries Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 073 300 | 98,0% | 1,2% | 34,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,6 | - | - | 0,7 | 6,6 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 6% | 7,2% | 1,8% | -7,1% | -36,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 924,0 JPY | 2 818,8 | 2 753,2 | 2 502,5 | 2 154,0 | 3 098,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ube Industries Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ube Industries Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,3% | +13,9% | +15,5% | +28,7% | +35,7% | +62,2% | +36,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +105,8% | +71,3% | +7,9% | +46,7% | +102,4% | +89,9% | +153,0% |
Équipe de direction d’Ube Industries Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masato Izumihara | President, CEO & Representative Director | 63 | Hirotaka Ishikawa | Executive Officer, CFO, GM of Accounting & Finance Dept. and Director | 59 |
| Yuki Nishida | Sr. Managing EO, Assistant to President, GM of Production & Tech. Div. & DX Promotion Office | - | Shinsuke Tokumitsu | General Manager of Investor & Public Relations Department | - |
| Ryo Kawamura | Executive Officer & GM of Legal Dept. | - | Masayoshi Ota | Managing Executive Officer and GM of Performance Polymers & Chemicals Div. | - |
| Hisaaki Yokoo | Managing Executive Officer & GM of Elastomer Div. | - | Bruno de Bièvre | Senior Executive Officer | - |
| Keiichi Nagata | Sr. Managing Executive Officer & General Manager, Specialty Products Div. | - | Yoichi Funayama | Managing Executive Officer & GM of Pharmaceutical Div. | - |
Présence d’Ube Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ube Industries Ltd.
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Fondamentaux d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 667 892 | 613 889 | 655 265 | 494 738 | 468 237 | -8,1% | +6,7% | -24,5% | -5,4% | |
| EBITDA | 73 489 | 62 832 | 76 475 | 25 326 | 49 158 | -14,5% | +21,7% | -66,9% | +94,1% | |
| Résultat opérationnel | 34 033 | 25 902 | 44 038 | 16 290 | 22 456 | -23,9% | +70,0% | -63,0% | +37,9% | |
| Résultat net | 22 976 | 22 936 | 24 500 | -7 006 | 28 981 | -0,2% | +6,8% | -128,6% | -513,7% | |
| Free Cash Flow | 25 838 | 27 846 | -3 668 | -8 702 | 21 988 | +7,8% | -113,2% | +137,2% | -352,7% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | -1% | -2% | 5% | +17,3% | -112,3% | +214,2% | -367,0% | |
| ROIC | - | 5% | 5% | 2% | 4% | - | +11,2% | -56,6% | +54,0% | |
| CROIC | - | 5% | -1% | -1% | 4% | - | -112,2% | +136,0% | -382,3% | |
| Taux d’imposition | 25% | 0% | 30% | - | 17% | -98,4% | +7 399,9% | - | - | |
| Capital investi | 521 676 | 569 621 | 606 630 | 575 920 | 482 639 | +9,2% | +6,5% | -5,1% | -16,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 101,4 | 101,4 | 98,6 | 97,0 | 97,1 | +0% | -2,8% | -1,6% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 724,8 | 619,5 | 775,9 | 261,2 | 506,2 | -14,5% | +25,2% | -66,3% | +93,8% | |
| Bénéfices par action | 226,6 | 226,1 | 248,6 | -72,2 | 298,4 | -0,2% | +9,9% | -129,1% | -513,1% | |
| Free Cash Flow par action | 254,8 | 274,6 | -37,2 | -89,7 | 226,4 | +7,7% | -113,6% | +141,1% | -352,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ube Industries Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 17% | 20% | 17% | 19% | -3,8% | +14,6% | -14,5% | +10,9% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 12% | 5% | 10% | -7,0% | +14,0% | -56,1% | +105,1% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 7% | 3% | 5% | -17,2% | +59,3% | -51,0% | +45,7% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 4% | -1% | 6% | +8,6% | +0,1% | -137,9% | -537,1% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | -1% | -2% | 5% | +17,3% | -112,3% | +214,2% | -367,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 3,0% | -0,9% | 3,8% | - | -0,5% | -129,3% | -527,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 6,7% | -1,9% | 7,5% | - | +1,4% | -128,5% | -492,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 2% | 4% | - | +11,2% | -56,6% | +54,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | -1% | -1% | 4% | - | -112,2% | +136,0% | -382,3% |
Ratios de solvabilité d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | +13,3% | -11,6% | -23,9% | +4,6% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | +8,5% | -4,3% | +4,4% | -9,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 8,0 | 0,8 | +8,1% | -2,7% | +238,0% | -90,4% | |
| Dette sur actifs | 26% | 27% | 28% | 29% | 9% | +5,2% | +3,6% | +3,5% | -68,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 57% | 58% | 64% | 59% | 18% | +3,1% | +9,7% | -7,6% | -69,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 75,7 | 67,5 | 85,2 | 32,5 | 47,2 | -10,8% | +26,2% | -61,9% | +45,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 37,8 | 28,4 | 44,5 | -0,1 | 21,6 | -24,8% | +56,7% | -100,3% | -16 909,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 70,5 | 70,9 | 36,4 | 23,2 | 50,8 | +0,6% | -48,7% | -36,2% | +118,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | - | -14,0% | -13,9% | +109,2% |
Graphique des dividendes d’Ube Industries Ltd.
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Ratios de distribution d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 22 976 | 22 936 | 24 500 | -7 006 | 28 981 | -0,2% | +6,8% | -128,6% | -513,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 25 838 | 27 846 | -3 668 | -8 702 | 21 988 | +7,8% | -113,2% | +137,2% | -352,7% | |
| Dividende payé | -12 625 | -9 089 | -8 923 | -9 667 | -9 191 | -28,0% | -1,8% | +8,3% | -195,1% | |
| Distribution sur résultat net | 55% | 40% | 36% | -138% | 32% | -27,9% | -8,1% | -478,9% | -123,0% | |
| Distribution sur FCF | 49% | 33% | -243% | -111% | 42% | -33,2% | -845,3% | -54,3% | -137,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ube Industries Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 63 | 86 | 112 | 128 | +1,1% | +37,1% | +30,3% | +13,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 86 | 89 | 95 | 79 | 84 | +2,9% | +7,3% | -17,3% | +6,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 66 | 72 | 61 | 58 | - | +8,8% | -14,9% | -4,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 86 | 110 | 130 | 154 | - | +28,0% | +18,5% | +17,9% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | -13,2% | -2,0% | -13,5% | -12,2% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 13% | 13% | 12% | - | -13,4% | +0,5% | -13,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 7% | 8% | - | +1,8% | -3,2% | +12,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | +2 | +1 | -1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ube Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +18,6% | +1,8% | -12,0% | -19,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,2% | -2,9% | +7,6% | -0,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | -31,8% | +38,8% | -100,3% | -20 922,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | -13,2% | -2,0% | -13,5% | -12,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ube Industries Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ube Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Ube Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 667 892 | 613 889 | 655 265 | 494 738 | 468 237 | -8,1% | +6,7% | -24,5% | -5,4% | |
| Charges d'exploitation | -84 161 | -78 660 | -83 881 | -66 314 | -64 255 | -6,5% | +6,6% | -20,9% | -3,1% | |
| dont Coût des ventes | -549 698 | -509 327 | -527 346 | -412 134 | -381 526 | -7,3% | +3,5% | -21,8% | -7,4% | |
| dont Frais généraux | -50 856 | -47 574 | -49 133 | -41 739 | - | -6,5% | +3,3% | -15,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 34 033 | 25 902 | 44 038 | 16 290 | 22 456 | -23,9% | +70,0% | -63,0% | +37,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 669 | -3 469 | -7 244 | -18 886 | 12 612 | -5,5% | +108,8% | +160,7% | -166,8% | |
| Charge d'intérêt | -971 | -931 | -898 | -780 | -1 042 | -4,1% | -3,5% | -13,1% | +33,6% | |
| Résultat avant impôts | 30 364 | 22 433 | 36 794 | -2 596 | 35 068 | -26,1% | +64,0% | -107,1% | -1 450,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 658 | -89 | -10 948 | -5 533 | -6 032 | -101,2% | -12 401,1% | -49,5% | +9,0% | |
| Résultat net | 22 976 | 22 936 | 24 500 | -7 006 | 28 981 | -0,2% | +6,8% | -128,6% | -513,7% | |
| EBITDA | 73 489 | 62 832 | 76 475 | 25 326 | 49 158 | -14,5% | +21,7% | -66,9% | +94,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 450 | 25 799 | 30 935 | 13 488 | 18 593 | +1,4% | +19,9% | -56,4% | +37,9% | |
| Taux d’imposition | 25% | 0% | 30% | - | 17% | -98,4% | +7 399,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 587,4 | 6 052,7 | 6 647,9 | 5 102,0 | 4 822,0 | -8,1% | +9,8% | -23,3% | -5,5% | |
| EBITDA par action | 724,8 | 619,5 | 775,9 | 261,2 | 506,2 | -14,5% | +25,2% | -66,3% | +93,8% | |
| Bénéfices par action | 226,6 | 226,1 | 248,6 | -72,2 | 298,4 | -0,2% | +9,9% | -129,1% | -513,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 303 956 | 331 727 | 394 689 | 283 016 | 295 678 | +9,1% | +19,0% | -28,3% | +4,5% | |
| dont Trésorerie | 41 226 | 80 304 | 79 492 | 31 175 | 36 359 | +94,8% | -1,0% | -60,8% | +16,6% | |
| dont Placements à CT | -17 621 | -22 874 | -23 271 | -19 285 | - | +29,8% | +1,7% | -17,1% | - | |
| dont Créances clients | 158 140 | 149 615 | 171 358 | 106 998 | 107 703 | -5,4% | +14,5% | -37,6% | +0,7% | |
| dont Stock | 93 742 | 87 834 | 124 709 | 127 008 | 133 948 | -6,3% | +42,0% | +1,8% | +5,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 330 042 | 331 223 | 332 757 | 208 027 | - | +0,4% | +0,5% | -37,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 524 | 720 | 857 | 2 952 | 1 448 | +37,4% | +19,0% | +244,5% | -50,9% | |
| Biens incorporels | 6 890 | 6 950 | 7 684 | 4 822 | - | +0,9% | +10,6% | -37,2% | - | |
| Actifs totaux | 727 269 | 769 710 | 837 954 | 731 636 | 789 034 | +5,8% | +8,9% | -12,7% | +7,8% | |
| Passifs courants | 199 336 | 200 440 | 249 174 | 171 159 | 198 221 | +0,6% | +24,3% | -31,3% | +15,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 92 620 | 90 831 | 110 766 | 69 241 | 62 068 | -1,9% | +21,9% | -37,5% | -10,4% | |
| dont Dette à court terme | 44 288 | 48 816 | 72 308 | 58 690 | 73 888 | +10,2% | +48,1% | -18,8% | +25,9% | |
| Dette à long terme | 144 420 | 161 245 | 164 670 | 155 520 | - | +11,7% | +2,1% | -5,6% | - | |
| Passifs totaux | 372 822 | 389 075 | 443 919 | 349 977 | 359 679 | +4,4% | +14,1% | -21,2% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 58 435 | 58 435 | 58 435 | 58 435 | 58 435 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 245 980 | 259 806 | 274 725 | 257 985 | 276 409 | +5,6% | +5,7% | -6,1% | +7,1% | |
| Capitaux propres | 332 968 | 359 560 | 369 652 | 361 710 | 408 751 | +8,0% | +2,8% | -2,1% | +13,0% | |
| Dette portant intérets | 188 708 | 210 061 | 236 978 | 214 210 | 73 888 | +11,3% | +12,8% | -9,6% | -65,5% | |
| Dette nette | 165 103 | 152 631 | 180 757 | 202 320 | 37 529 | -7,6% | +18,4% | +11,9% | -81,5% | |
| Fonds de roulement | 104 620 | 131 287 | 145 515 | 111 857 | 97 457 | +25,5% | +10,8% | -23,1% | -12,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 101,4 | 101,4 | 98,6 | 97,0 | 97,1 | +0% | -2,8% | -1,6% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 364 | 22 433 | 36 794 | -2 596 | 28 981 | -26,1% | +64,0% | -107,1% | -1 216,4% | |
| Dépréciation | 36 827 | 36 382 | 36 506 | 25 426 | 26 702 | -1,2% | +0,3% | -30,4% | +5,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 468 | -6 027 | -131 | 21 650 | - | +310,6% | -97,8% | -16 626,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 187 | 10 479 | -21 204 | 11 305 | 1 652 | -14,0% | -302,3% | -153,3% | -85,4% | |
| Ajust. des stocks | 1 926 | 7 287 | -34 908 | -21 885 | -3 013 | +278,3% | -579,0% | -37,3% | -86,2% | |
| Autres flux opérationnels | -2 757 | -1 444 | 97 | -13 954 | - | -47,6% | -106,7% | -14 485,6% | - | |
| Flux opérationnel | 68 489 | 66 054 | 32 711 | 18 127 | 52 960 | -3,6% | -50,5% | -44,6% | +192,2% | |
| Dépenses d’investissement | 42 651 | 38 208 | 36 379 | 26 829 | 30 972 | -10,4% | -4,8% | -26,3% | +15,4% | |
| Investissements | 1 102 | 372 | 803 | -26 019 | - | -66,2% | +115,9% | -3 340,2% | - | |
| Flux d’investissement | -40 632 | -39 433 | -43 373 | -26 019 | - | -3,0% | +10,0% | -40,0% | - | |
| Dividendes payés | 12 625 | 9 089 | 8 923 | 9 667 | -9 191 | -28,0% | -1,8% | +8,3% | -195,1% | |
| Emprunts nets | 2 256 | 21 219 | 26 958 | 14 848 | - | +840,6% | +27,0% | -44,9% | - | |
| Flux de financement | -18 931 | 10 852 | 8 371 | 2 443 | -15 712 | -157,3% | -22,9% | -70,8% | -743,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 314 | 39 037 | -885 | -48 058 | 5 656 | +369,5% | -102,3% | +5 330,3% | -111,8% | |
| Free Cash Flow par action | 254,8 | 274,6 | -37,2 | -89,7 | 226,4 | +7,7% | -113,6% | +141,1% | -352,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 126 344 | 109 220 | 108 859 | 114 868 | 135 290 | -13,6% | -0,3% | +5,5% | +17,8% | |
| Charges d'exploitation | -16 632 | -15 872 | -16 972 | -14 970 | -16 441 | -4,6% | +6,9% | -11,8% | +9,8% | |
| dont Coût des ventes | -106 410 | -90 726 | -89 288 | -92 812 | -108 700 | -14,7% | -1,6% | +3,9% | +17,1% | |
| dont Frais généraux | -645 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 3 302 | 2 622 | 2 599 | 7 086 | 10 149 | -20,6% | -0,9% | +172,6% | +43,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -10 117 | 2 431 | 3 122 | 5 425 | 1 634 | -124,0% | +28,4% | +73,8% | -69,9% | |
| Charge d'intérêt | -207 | -244 | -233 | -235 | -330 | +17,9% | -4,5% | +0,9% | +40,4% | |
| Résultat avant impôts | -6 815 | 5 053 | 5 721 | 12 511 | 11 783 | -174,1% | +13,2% | +118,7% | -5,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -526 | -1 572 | -366 | -1 597 | -2 497 | -398,9% | -76,7% | +336,3% | +56,4% | |
| Résultat net | -5 851 | 3 655 | 5 364 | 10 927 | 9 035 | -162,5% | +46,8% | +103,7% | -17,3% | |
| EBITDA | 962 | 11 959 | 12 793 | 19 573 | 17 125 | +1 143,1% | +7,0% | +53,0% | -12,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 275 | 1 806 | 2 433 | 6 181 | 7 998 | -20,6% | +34,7% | +154,1% | +29,4% | |
| Taux d’imposition | - | 31% | 6% | 13% | 21% | - | -79,4% | +99,5% | +66,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 302,0 | 1 125,1 | 1 121,1 | 1 182,9 | 1 393,2 | -13,6% | -0,4% | +5,5% | +17,8% | |
| EBITDA par action | 9,9 | 123,2 | 131,7 | 201,6 | 176,4 | +1 142,7% | +6,9% | +53,0% | -12,5% | |
| Bénéfices par action | -60,3 | 37,7 | 55,2 | 112,5 | 93,0 | -162,4% | +46,7% | +103,7% | -17,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 283 016 | 276 801 | 275 364 | 287 009 | 295 678 | -2,2% | -0,5% | +4,2% | +3,0% | |
| dont Trésorerie | 31 175 | 27 147 | 29 001 | 31 579 | 36 359 | -12,9% | +6,8% | +8,9% | +15,1% | |
| dont Placements à CT | -11 297 | -33 510 | 508 | - | - | +196,6% | -101,5% | - | - | |
| dont Créances clients | 106 998 | 94 265 | 97 220 | 99 599 | 107 703 | -11,9% | +3,1% | +2,4% | +8,1% | |
| dont Stock | 127 008 | 135 593 | 130 541 | 135 777 | 133 948 | +6,8% | -3,7% | +4,0% | -1,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 208 027 | 210 022 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 952 | 1 546 | 1 544 | 1 485 | 1 448 | -47,6% | -0,1% | -3,8% | -2,5% | |
| Biens incorporels | 4 822 | 7 254 | 7 055 | 6 963 | - | +50,4% | -2,7% | -1,3% | - | |
| Actifs totaux | 731 636 | 734 073 | 743 334 | 755 963 | 789 034 | +0,3% | +1,3% | +1,7% | +4,4% | |
| Passifs courants | 171 159 | 165 864 | 190 451 | 193 085 | 198 221 | -3,1% | +14,8% | +1,4% | +2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 69 241 | 55 899 | 58 092 | 63 338 | 62 068 | -19,3% | +3,9% | +9,0% | -2,0% | |
| dont Dette à court terme | 58 690 | 63 227 | 84 317 | 81 784 | 73 888 | +7,7% | +33,4% | -3,0% | -9,7% | |
| Dette à long terme | 155 520 | 151 479 | 125 784 | 131 973 | - | -2,6% | -17,0% | +4,9% | - | |
| Passifs totaux | 349 977 | 341 658 | 341 539 | 350 727 | 359 679 | -2,4% | 0% | +2,7% | +2,6% | |
| Action ordinaire | 58 435 | 58 435 | 58 435 | 58 435 | 58 435 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 257 985 | 257 245 | 262 609 | 267 374 | 276 409 | -0,3% | +2,1% | +1,8% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 361 710 | 372 039 | 381 724 | 385 012 | 408 751 | +2,9% | +2,6% | +0,9% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | 214 210 | 214 706 | 210 101 | 213 757 | 73 888 | +0,2% | -2,1% | +1,7% | -65,4% | |
| Dette nette | 194 332 | 221 069 | 180 592 | 182 178 | 37 529 | +13,8% | -18,3% | +0,9% | -79,4% | |
| Fonds de roulement | 111 857 | 110 937 | 84 913 | 93 924 | 97 457 | -0,8% | -23,5% | +10,6% | +3,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 97,0 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ube Industries Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -6 815 | 5 053 | 5 721 | 12 511 | 9 035 | -174,1% | +13,2% | +118,7% | -27,8% | |
| Dépréciation | 6 572 | 6 389 | 6 583 | 6 754 | 6 976 | -2,8% | +3,0% | +2,6% | +3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 19 024 | -3 724 | - | - | - | -119,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 691 | 14 612 | -2 751 | -2 517 | -7 692 | +295,9% | -118,8% | -8,5% | +205,6% | |
| Ajust. des stocks | 3 148 | -5 994 | 5 505 | -5 498 | 2 974 | -290,4% | -191,8% | -199,9% | -154,1% | |
| Autres flux opérationnels | -6 194 | 3 490 | - | - | - | -156,3% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 13 029 | 7 061 | 16 370 | 11 363 | 18 166 | -45,8% | +131,8% | -30,6% | +59,9% | |
| Dépenses d’investissement | 9 590 | 8 125 | 6 172 | 7 534 | 9 141 | -15,3% | -24,0% | +22,1% | +21,3% | |
| Investissements | -8 427 | -8 091 | -9 518 | -7 111 | - | -4,0% | +17,6% | -25,3% | - | |
| Flux d’investissement | -26 019 | -8 091 | - | - | - | -68,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 17 | 4 371 | 18 | -4 860 | -22 | +25 611,8% | -99,6% | -27 100,0% | -99,5% | |
| Emprunts nets | -4 887 | 591 | - | - | - | -112,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -6 222 | -4 003 | -5 145 | -1 424 | -5 140 | -35,7% | +28,5% | -72,3% | +261,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 693 | -4 058 | 1 848 | 2 590 | 4 780 | +139,7% | -145,5% | +40,2% | +84,6% | |
| Free Cash Flow par action | 35,4 | -11,0 | 105,0 | 39,4 | 92,9 | -130,9% | -1 058,2% | -62,5% | +135,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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