Taiyo Nippon Sanso (4091.TSE, JP3711600001)
Nippon Sanso Holdings Corporation engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania. It operates through five segments: Gas Business in Japan; Gas Business in the United States; Gas Business in Europe; Gas Business in Asia and Oceania; and Thermos Business. The company offers oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, helium, hydrogen, and acetylene; specialty gases, such as electronic material gases, pure gases, etc.; and gas-related and electronics-related equipment. It also provides installation, semiconductor manufacturing equipment, fusing equipment, welding materials, machinery, liquefied petroleum gas, and related equipment, as well as medical gases, medical equipment, and stable isotopes. In addition, it offers houseware products, such as stainless-steel vacuum bottles. The company was formerly known as Taiyo Nippon Sanso Corporation …
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- Big-Cap : 1 952 190 MJPY (11 518 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 6,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 19 533
Site Internet
Siège social : 1-3-26 Koyama, Tokyo, Japan, 142-0062
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiyo Nippon Sanso
Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiyo Nippon Sanso Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 858 000 | 44,1% | 57,4% | 18,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,5 | - | - | 2,3 | 7,1 | 1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 13% | 8% | 12,8% | 4,6% | 4,1% | 44,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 635,0 JPY | 4 353,8 | 4 574,5 | 4 017,2 | 2 940,0 | 5 110,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiyo Nippon Sanso Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,9% | +1,2% | +5,2% | +18,9% | +61,2% | +91,9% | +119,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +172,8% | +147,2% | +209,4% | +343,3% | +416,6% | +251,7% | +500,5% |
Équipe de direction de Taiyo Nippon Sanso Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshihiko Hamada | Chairman of the Board of Directors, President & CEO | 68 | Alan David Draper | Senior Executive officer & CFO | - |
| Takashi Yoshida | General Manager of Accounting - Group Finance & Accounting Office | - | Takeshi Miki | Senior Executive Officer, Executive GM of Technological Affairs & Chief Sustainability Officer | - |
| Takayoshi Umehara | General Manager of Investor Relations | - | Kazuyuki Futamata | Senior Managing Executive Officer & Chief Compliance Officer | - |
| Tsutomu Moroishi | Senior Executive Officer | - | Satoshi Suzuki | General Manager of Business Planning & Administration, Corporate and Group Corporate Planning Office | - |
| Soichiro Momiyama | Investor Relations Department Executive | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiyo Nippon Sanso Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 20,0 | 11,4 | 14,2 | 2 | 32,5 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Taiyo Nippon Sanso dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Taiyo Nippon Sanso Corp
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Fondamentaux de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 850 239 | 818 238 | 957 169 | 1 186 683 | 1 255 081 | -3,8% | +17,0% | +24,0% | +5,8% | |
| EBITDA | 178 869 | 176 650 | 195 811 | 227 437 | 277 013 | -1,2% | +10,8% | +16,2% | +21,8% | |
| Résultat opérationnel | 93 921 | 88 846 | 101 183 | 119 524 | 164 573 | -5,4% | +13,9% | +18,1% | +37,7% | |
| Résultat net | 53 340 | 55 214 | 64 103 | 73 080 | 105 901 | +3,5% | +16,1% | +14,0% | +44,9% | |
| Free Cash Flow | 77 274 | 89 156 | 74 282 | 96 134 | 97 634 | +15,4% | -16,7% | +29,4% | +1,6% | |
| Marge de FCF | 9% | 11% | 8% | 8% | 8% | +19,9% | -28,8% | +4,4% | -4,0% | |
| ROIC | - | 5% | 5% | 5% | 9% | - | +7,5% | +9,5% | +59,6% | |
| CROIC | - | 6% | 5% | 6% | 7% | - | -20,8% | +21,2% | +18,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 27% | 27% | 28% | 28% | -11,9% | +1,6% | +2,7% | +0,7% | |
| Capital investi | 1 371 935 | 1 425 780 | 1 519 058 | 1 624 334 | 1 080 700 | +3,9% | +6,5% | +6,9% | -33,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 432,8 | 432,8 | 432,7 | 432,8 | 432,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 413,3 | 408,2 | 452,5 | 525,5 | 640,0 | -1,2% | +10,8% | +16,1% | +21,8% | |
| Bénéfices par action | 123,3 | 127,6 | 148,1 | 168,8 | 244,7 | +3,5% | +16,1% | +14,0% | +44,9% | |
| Free Cash Flow par action | 178,6 | 206,0 | 171,7 | 222,1 | 225,6 | +15,4% | -16,7% | +29,4% | +1,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Taiyo Nippon Sanso Corp
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Ratio de profitabilité de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 39% | 39% | 37% | 37% | 41% | +0,7% | -3,4% | -1,3% | +10,1% | |
| Marge d’EBITDA | 21% | 22% | 20% | 19% | 22% | +2,6% | -5,2% | -6,3% | +15,2% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 11% | 10% | 13% | -1,7% | -2,6% | -4,7% | +30,2% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 7% | 6% | 8% | +7,6% | -0,8% | -8,0% | +37,0% | |
| Marge de FCF | 9% | 11% | 8% | 8% | 8% | +19,9% | -28,8% | +4,4% | -4,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 3,4% | 3,5% | 4,6% | - | +9,2% | +5,1% | +31,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,0% | 11,2% | 10,8% | 12,9% | - | -6,2% | -3,8% | +19,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 5% | 9% | - | +7,5% | +9,5% | +59,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 5% | 6% | 7% | - | -20,8% | +21,2% | +18,0% |
Ratios de solvabilité de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -0,5% | +12,2% | -1,5% | -13,6% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | +2,2% | +12,6% | -2,7% | -8,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 0,1 | -3,5% | -12,6% | -18,7% | -95,6% | |
| Dette sur actifs | 55% | 50% | 45% | 42% | 7% | -9,6% | -9,4% | -7,4% | -83,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 235% | 178% | 142% | 124% | 18% | -24,4% | -20,4% | -12,3% | -85,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,2 | 14,1 | 16,6 | 14,0 | 10,8 | +25,3% | +18,4% | -15,7% | -23,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,0 | 7,2 | 8,8 | 7,5 | 6,4 | +20,4% | +22,3% | -14,5% | -14,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,4 | 11,9 | 12,6 | 11,6 | 8,4 | +26,1% | +6,5% | -8,3% | -27,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 4,8% | - | -2,6% | +38,7% | +166,4% |
Graphique des dividendes de Taiyo Nippon Sanso Corp
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Ratios de distribution de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 53 340 | 55 214 | 64 103 | 73 080 | 105 901 | +3,5% | +16,1% | +14,0% | +44,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 77 274 | 89 156 | 74 282 | 96 134 | 97 634 | +15,4% | -16,7% | +29,4% | +1,6% | |
| Dividende payé | -11 688 | -12 121 | -13 853 | -15 579 | -17 316 | +3,7% | +14,3% | +12,5% | +11,1% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 22% | 22% | 21% | 16% | +0,2% | -1,6% | -1,4% | -23,3% | |
| Distribution sur FCF | 15% | 14% | 19% | 16% | 18% | -10,1% | +37,2% | -13,1% | +9,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiyo Nippon Sanso Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 46 | 51 | 49 | 48 | 49 | +10,3% | -3,8% | -2,4% | +3,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 77 | 81 | 83 | 76 | 82 | +5,6% | +2,6% | -8,2% | +7,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 69 | 61 | 66 | - | -0,8% | -11,4% | +8,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 62 | 63 | 63 | 65 | - | +1,1% | -0,3% | +3,0% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -8,2% | +8,7% | +13,5% | -5,2% | |
| Frais généraux sur CP | 59% | 45% | 41% | 44% | - | -23,1% | -9,3% | +5,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 29% | 27% | 27% | - | +0,1% | -5,0% | -1,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | = | = | +0,25 | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | = | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -1 | +0,5 | = | 0,42 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | +5 | +1 | -2 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Taiyo Nippon Sanso Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | +15,6% | +96,9% | +2,7% | -38,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +6,3% | +4,7% | +3,3% | +4,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -9,4% | +6,4% | +7,8% | +21,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -8,2% | +8,7% | +13,5% | -5,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiyo Nippon Sanso Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiyo Nippon Sanso
Dividendes par action détachés par Taiyo Nippon Sanso Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 850 239 | 818 238 | 957 169 | 1 186 683 | 1 255 081 | -3,8% | +17,0% | +24,0% | +5,8% | |
| Charges d'exploitation | -237 171 | -234 194 | -260 900 | -322 659 | -346 405 | -1,3% | +11,4% | +23,7% | +7,4% | |
| dont Coût des ventes | -522 680 | -500 799 | -598 597 | -748 053 | -744 103 | -4,2% | +19,5% | +25,0% | -0,5% | |
| dont Frais généraux | -242 129 | -233 276 | -259 204 | -315 191 | - | -3,7% | +11,1% | +21,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 93 921 | 88 846 | 101 183 | 119 524 | 164 573 | -5,4% | +13,9% | +18,1% | +37,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 721 | -7 268 | -7 728 | -12 925 | -17 859 | +8,1% | +6,3% | +67,2% | +38,2% | |
| Charge d'intérêt | -15 938 | -12 564 | -11 765 | -16 203 | -25 711 | -21,2% | -6,4% | +37,7% | +58,7% | |
| Résultat avant impôts | 79 133 | 77 706 | 91 611 | 105 503 | 146 714 | -1,8% | +17,9% | +15,2% | +39,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -24 095 | -20 842 | -24 973 | -29 538 | -41 356 | -13,5% | +19,8% | +18,3% | +40,0% | |
| Résultat net | 53 340 | 55 214 | 64 103 | 73 080 | 105 901 | +3,5% | +16,1% | +14,0% | +44,9% | |
| EBITDA | 178 869 | 176 650 | 195 811 | 227 437 | 277 013 | -1,2% | +10,8% | +16,2% | +21,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 65 323 | 65 016 | 73 601 | 86 060 | 118 183 | -0,5% | +13,2% | +16,9% | +37,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 27% | 27% | 28% | 28% | -11,9% | +1,6% | +2,7% | +0,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 964,7 | 1 890,8 | 2 211,8 | 2 741,8 | 2 899,5 | -3,8% | +17,0% | +24,0% | +5,8% | |
| EBITDA par action | 413,3 | 408,2 | 452,5 | 525,5 | 640,0 | -1,2% | +10,8% | +16,1% | +21,8% | |
| Bénéfices par action | 123,3 | 127,6 | 148,1 | 168,8 | 244,7 | +3,5% | +16,1% | +14,0% | +44,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 367 302 | 368 901 | 422 493 | 527 074 | 568 201 | +0,4% | +14,5% | +24,8% | +7,8% | |
| dont Trésorerie | 100 005 | 91 058 | 93 697 | 132 217 | 126 100 | -8,9% | +2,9% | +41,1% | -4,6% | |
| dont Placements à CT | 7 147 | 6 710 | 7 310 | 22 479 | - | -6,1% | +8,9% | +207,5% | - | |
| dont Créances clients | 179 243 | 182 077 | 218 480 | 248 611 | 282 199 | +1,6% | +20,0% | +13,8% | +13,5% | |
| dont Stock | 65 886 | 69 613 | 80 064 | 97 612 | 100 460 | +5,7% | +15,0% | +21,9% | +2,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 655 195 | 685 733 | 729 658 | 776 148 | - | +4,7% | +6,4% | +6,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 419 290 | 455 036 | 485 190 | 513 685 | 575 809 | +8,5% | +6,6% | +5,9% | +12,1% | |
| Biens incorporels | 232 077 | 237 751 | 241 320 | 242 334 | - | +2,4% | +1,5% | +0,4% | - | |
| Actifs totaux | 1 751 732 | 1 836 294 | 1 977 026 | 2 158 950 | 2 409 083 | +4,8% | +7,7% | +9,2% | +11,6% | |
| Passifs courants | 331 903 | 326 019 | 331 595 | 425 157 | 498 019 | -1,8% | +1,7% | +28,2% | +17,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 93 885 | 96 093 | 115 123 | 128 197 | 136 027 | +2,4% | +19,8% | +11,4% | +6,1% | |
| dont Dette à court terme | 154 980 | 131 721 | 110 595 | 140 540 | 166 219 | -15,0% | -16,0% | +27,1% | +18,3% | |
| Dette à long terme | 807 611 | 780 895 | 779 749 | 759 480 | - | -3,3% | -0,1% | -2,6% | - | |
| Passifs totaux | 1 311 039 | 1 292 394 | 1 315 889 | 1 400 954 | 1 462 968 | -1,4% | +1,8% | +6,5% | +4,4% | |
| Action ordinaire | 37 344 | 37 344 | 37 344 | 37 344 | 37 344 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 379 322 | 422 838 | 476 589 | 537 867 | 627 544 | +11,5% | +12,7% | +12,9% | +16,7% | |
| Capitaux propres | 409 344 | 513 164 | 628 714 | 724 314 | 914 481 | +25,4% | +22,5% | +15,2% | +26,3% | |
| Dette portant intérets | 962 591 | 912 616 | 890 344 | 900 020 | 166 219 | -5,2% | -2,4% | +1,1% | -81,5% | |
| Dette nette | 855 439 | 814 848 | 789 337 | 745 324 | 40 119 | -4,7% | -3,1% | -5,6% | -94,6% | |
| Fonds de roulement | 35 399 | 42 882 | 90 898 | 101 917 | 70 182 | +21,1% | +112,0% | +12,1% | -31,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 432,8 | 432,8 | 432,7 | 432,8 | 432,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 79 133 | 77 706 | 91 611 | 105 503 | 105 901 | -1,8% | +17,9% | +15,2% | +0,4% | |
| Dépréciation | 83 798 | 86 380 | 92 435 | 105 731 | 112 440 | +3,1% | +7,0% | +14,4% | +6,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 309 | -15 240 | -19 899 | - | - | -34,6% | +30,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 14 209 | 2 248 | -28 158 | -16 810 | -27 207 | -84,2% | -1 352,6% | -40,3% | +61,9% | |
| Ajust. des stocks | -844 | -766 | -6 764 | -14 204 | 2 214 | -9,2% | +783,0% | +110,0% | -115,6% | |
| Autres flux opérationnels | 7 292 | -159 | 5 271 | - | - | -102,2% | -3 415,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 150 084 | 149 231 | 148 760 | 187 959 | 215 980 | -0,6% | -0,3% | +26,4% | +14,9% | |
| Dépenses d’investissement | 72 810 | 60 075 | 74 478 | 91 825 | 118 346 | -17,5% | +24,0% | +23,3% | +28,9% | |
| Investissements | 2 488 | -381 | 4 523 | -98 073 | - | -115,3% | -1 287,1% | -2 268,3% | - | |
| Flux d’investissement | -62 629 | -59 686 | -70 858 | -98 073 | - | -4,7% | +18,7% | +38,4% | - | |
| Dividendes payés | 11 688 | 12 121 | 13 853 | 15 579 | 17 316 | +3,7% | +14,3% | +12,5% | +11,1% | |
| Emprunts nets | -25 058 | -78 867 | -53 345 | - | - | +214,7% | -32,4% | - | - | |
| Flux de financement | -46 242 | -103 159 | -77 946 | -54 430 | -110 072 | +123,1% | -24,4% | -30,2% | +102,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 40 385 | -8 947 | 2 639 | 38 520 | -6 117 | -122,2% | -129,5% | +1 359,6% | -115,9% | |
| Free Cash Flow par action | 178,6 | 206,0 | 171,7 | 222,1 | 225,6 | +15,4% | -16,7% | +29,4% | +1,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 313 641 | 308 903 | 303 668 | 316 084 | 326 425 | -1,5% | -1,7% | +4,1% | +3,3% | |
| Charges d'exploitation | -85 911 | -81 397 | -86 017 | -87 830 | -91 432 | -5,3% | +5,7% | +2,1% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -193 935 | -187 077 | -177 508 | -187 055 | -192 461 | -3,5% | -5,1% | +5,4% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -81 605 | -81 766 | -86 055 | -87 150 | - | +0,2% | +5,2% | +1,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 35 126 | 40 715 | 40 860 | 42 625 | 42 532 | +15,9% | +0,4% | +4,3% | -0,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 380 | -4 204 | -5 538 | -5 929 | -1 631 | -4,0% | +31,7% | +7,1% | -72,5% | |
| Charge d'intérêt | -4 910 | -6 093 | -6 504 | -6 957 | -6 374 | +24,1% | +6,7% | +7,0% | -8,4% | |
| Résultat avant impôts | 30 746 | 36 226 | 35 322 | 36 696 | 40 901 | +17,8% | -2,5% | +3,9% | +11,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 195 | -10 683 | -10 426 | -11 070 | -9 175 | +16,2% | -2,4% | +6,2% | -17,1% | |
| Résultat net | 20 680 | 24 558 | 23 989 | 24 846 | 32 506 | +18,8% | -2,3% | +3,6% | +30,8% | |
| EBITDA | 62 507 | 69 445 | 69 532 | 71 870 | 71 923 | +11,1% | +0,1% | +3,4% | +0,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 621 | 28 708 | 28 799 | 29 766 | 32 991 | +16,6% | +0,3% | +3,4% | +10,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 30% | 30% | 22% | -1,4% | +0,1% | +2,2% | -25,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 724,6 | 713,6 | 701,5 | 730,2 | 754,1 | -1,5% | -1,7% | +4,1% | +3,3% | |
| EBITDA par action | 144,4 | 160,4 | 160,6 | 166,0 | 166,2 | +11,1% | +0,1% | +3,4% | +0,1% | |
| Bénéfices par action | 47,8 | 56,7 | 55,4 | 57,4 | 75,1 | +18,8% | -2,3% | +3,6% | +30,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 527 074 | 548 855 | 660 098 | 655 382 | 568 201 | +4,1% | +20,3% | -0,7% | -13,3% | |
| dont Trésorerie | 132 217 | 122 423 | 217 077 | 204 365 | 126 100 | -7,4% | +77,3% | -5,9% | -38,3% | |
| dont Placements à CT | 22 479 | 25 304 | 25 718 | 25 287 | - | +12,6% | +1,6% | -1,7% | - | |
| dont Créances clients | 248 611 | 265 945 | 276 462 | 280 535 | 282 199 | +7,0% | +4,0% | +1,5% | +0,6% | |
| dont Stock | 97 612 | 103 642 | 108 649 | 107 572 | 100 460 | +6,2% | +4,8% | -1,0% | -6,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 776 148 | 815 107 | - | - | - | +5,0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 513 685 | 554 620 | 561 207 | 552 487 | 575 809 | +8,0% | +1,2% | -1,6% | +4,2% | |
| Biens incorporels | 242 334 | 255 757 | 254 156 | 247 167 | - | +5,5% | -0,6% | -2,7% | - | |
| Actifs totaux | 2 158 950 | 2 288 601 | 2 425 994 | 2 392 248 | 2 409 083 | +6,0% | +6,0% | -1,4% | +0,7% | |
| Passifs courants | 425 157 | 458 014 | 435 247 | 576 677 | 498 019 | +7,7% | -5,0% | +32,5% | -13,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 128 197 | 125 423 | 120 596 | 117 944 | 136 027 | -2,2% | -3,8% | -2,2% | +15,3% | |
| dont Dette à court terme | 140 540 | 172 569 | 135 019 | 278 968 | 166 219 | +22,8% | -21,8% | +106,6% | -40,4% | |
| Dette à long terme | 759 480 | 749 866 | 866 383 | 715 471 | - | -1,3% | +15,5% | -17,4% | - | |
| Passifs totaux | 1 400 954 | 1 441 071 | 1 538 101 | 1 522 659 | 1 462 968 | +2,9% | +6,7% | -1,0% | -3,9% | |
| Action ordinaire | 37 344 | 37 344 | 37 344 | 37 344 | 37 344 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 537 867 | 553 779 | 577 893 | 594 159 | 627 544 | +3,0% | +4,4% | +2,8% | +5,6% | |
| Capitaux propres | 724 314 | 813 063 | 852 751 | 838 953 | 914 481 | +12,3% | +4,9% | -1,6% | +9,0% | |
| Dette portant intérets | 900 020 | 922 435 | 1 001 402 | 994 439 | 166 219 | +2,5% | +8,6% | -0,7% | -83,3% | |
| Dette nette | 745 324 | 774 708 | 758 607 | 764 787 | 40 119 | +3,9% | -2,1% | +0,8% | -94,8% | |
| Fonds de roulement | 101 917 | 90 841 | 224 851 | 78 705 | 70 182 | -10,9% | +147,5% | -65,0% | -10,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 432,9 | 432,9 | 432,9 | 432,9 | 432,9 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiyo Nippon Sanso Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 746 | 36 226 | 35 323 | 36 696 | 32 506 | +17,8% | -2,5% | +3,9% | -11,4% | |
| Dépréciation | 26 851 | 27 126 | 27 706 | 28 217 | 29 391 | +1,0% | +2,1% | +1,8% | +4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 646 | -1 599 | -9 729 | -4 267 | -11 612 | -197,1% | +508,4% | -56,1% | +172,1% | |
| Ajust. des stocks | 6 029 | -3 399 | -3 794 | -559 | 9 966 | -156,4% | +11,6% | -85,3% | -1 882,8% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 79 733 | 33 610 | 54 366 | 43 181 | 84 823 | -57,8% | +61,8% | -20,6% | +96,4% | |
| Dépenses d’investissement | 29 649 | 25 093 | 28 017 | 27 013 | 38 223 | -15,4% | +11,7% | -3,6% | +41,5% | |
| Investissements | -34 113 | -24 975 | -30 693 | -28 021 | - | -26,8% | +22,9% | -8,7% | - | |
| Flux d’investissement | -98 073 | -24 975 | - | - | - | -74,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 15 579 | 8 658 | 0 | 8 658 | - | -44,4% | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -25 554 | -24 922 | 69 667 | -25 068 | -129 749 | -2,5% | -379,5% | -136,0% | +417,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 22 682 | -9 794 | 94 654 | -12 712 | -78 265 | -143,2% | -1 066,4% | -113,4% | +515,7% | |
| Free Cash Flow par action | 115,7 | 19,7 | 60,9 | 37,4 | 107,7 | -83,0% | +209,4% | -38,6% | +188,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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