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Nissin Foods Holdings Co Ltd

Nissin Foods Holdings (2897.TSE, JP3675600005)

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of instant foods in Japan and internationally. The company operates through the Nissin Food Products, Myojo Foods, Chilled and Frozen Foods and Beverages, Confectionery, The Americas, China, Asia, EMEA, and Domestic Others segments. Its products include packaged instant noodles, cup noodles, chilled and frozen foods, soups, chilled noodles, cereal foods, dairy products, confectionery, rice crackers and snacks, beverages and yogurt, potato chips, and other products. The company offers its products under Chicken Ramen, Cup Noodle, Cup Noodles Chicken, Demae Iccho, Hé wèi dào, 365 Noodles, Cup brand names. The company was incorporated in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 28-1, 6-chome, Shinjuku, Tokyo, Japan, 160-8524

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nissin Foods Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nissin Foods Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
304 077 000 75,8% 32,2% 20,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 19,6 4,2 2,6 12,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 7% 11,7% 5,0% 9,7% -48,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 083,0 JPY 5 503,0 4 181,9 4 423,6 3 878,3 5 225,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nissin Foods Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nissin Foods Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -4,0% -7,0% -14,5% +0,6% +44,6% +58,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,7% +92,4% +59,8% +99,7% +140,9% +156,3% +202,3%

 

Équipe de direction de Nissin Foods Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koki Ando Chairman, President & CEO 77 Noritaka Ando COO, Executive VP & Representative Director 47
Takashi Yano CFO & Executive Officer - Toshihiro Narita Chief Information Officer -
Masahiro Homma Chief Legal Officer & Executive Officer - Kanade Hanamoto Executive Officer & Chief Communication Officer -
Katsuyoshi Fukazawa Chief Marketing Officer & Executive Officer - Shigeru Masaki Chief Human Resources Officer & Executive Officer -
Mitsuru Tanaka Chief Development Officer & Managing Executive Officer - Yukio Yokoyama Managing Executive Officer, Chief Strategy Officer & Director 68

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nissin Foods Holdings Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 18,9 9,6 2 37,8
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nissin Foods Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nissin Foods Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 468 879 506 107 569 722 669 248 732 933  +7,9% +12,6% +17,5% +9,5%
EBITDA 68 988 82 789 77 925 88 091 92 640  +20,0% -5,9% +13,0% +5,2%
Résultat opérationnel 41 252 55 532 46 614 55 636 61 378  +34,6% -16,1% +19,4% +10,3%
Résultat net 29 316 40 828 35 412 44 760 54 170  +39,3% -13,3% +26,4% +21,0%
Free Cash Flow 18 855 39 823 28 452 39 106 31 557  +111,2% -28,6% +37,4% -19,3%
Marge de FCF 4% 8% 5% 6% 4%  +95,7% -36,5% +17,0% -26,3%
ROIC - 11% 8% 10% 9%  - -22,6% +23,3% -10,7%
CROIC - 10% 6% 9% 6%  - -34,7% +32,3% -23,7%
Taux d’imposition 27% 23% 22% 17% 28%  -15,2% -3,1% -25,7% +72,5%
Capital investi 376 255 431 946 452 575 466 647 506 126  +14,8% +4,8% +3,1% +8,5%
Actions en circul. (en M) 314,2 314,3 311,1 306,5 306,0  +0% -1,0% -1,5% -0,2%
EBITDA par action 219,6 263,4 250,5 287,4 302,8  +20,0% -4,9% +14,7% +5,3%
Bénéfices par action 93,3 129,9 113,8 146,0 177,0  +39,2% -12,4% +28,3% +21,2%
Free Cash Flow par action 60,0 126,7 91,5 127,6 103,1  +111,1% -27,8% +39,5% -19,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nissin Foods Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 36% 36% 34% 33% 35%  +0,7% -4,9% -3,2% +6,8%
Marge d’EBITDA 15% 16% 14% 13% 13%  +11,2% -16,4% -3,8% -4,0%
Marge opérationnelle 9% 11% 8% 8% 8%  +24,7% -25,4% +1,6% +0,7%
Marge bénéficiaire 6% 8% 6% 7% 7%  +29,0% -23,0% +7,6% +10,5%
Marge de FCF 4% 8% 5% 6% 4%  +95,7% -36,5% +17,0% -26,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 5,3% 6,4% 7,1%  - -20,1% +22,3% +10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 8,9% 10,7% 11,7%  - -22,0% +19,4% +9,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 8% 10% 9%  - -22,6% +23,3% -10,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 6% 9% 6%  - -34,7% +32,3% -23,7%

 

Ratios de solvabilité de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0  +7,2% +5,4% -9,4% -8,1%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4  +7,6% +8,4% -6,8% -0,9%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,6 -0,9 -0,7 -0,9  +85,1% +45,3% -18,7% +28,5%
Dette sur actifs 8% 7% 7% 5% 2%  -13,7% -9,0% -22,2% -68,8%
Dette sur capitaux propres 15% 12% 11% 8% 3%  -15,2% -11,7% -23,6% -68,8%
Couverture par l’EBITDA 60,1 69,4 154,9 93,4 -  +15,4% +123,2% -39,7% -
   ∼ par l’EBIT 38,2 48,1 98,8 62,5 -  +26,1% +105,2% -36,8% -
   ∼ par le flux opérationel 50,2 61,0 105,2 68,7 -  +21,5% +72,7% -34,7% -
Coût de la dette - 2,5% 1,1% 2,3% -  - -56,3% +114,5% -

 

Graphique des dividendes de Nissin Foods Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 29 316 40 828 35 412 44 760 54 170  +39,3% -13,3% +26,4% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 855 39 823 28 452 39 106 31 557  +111,2% -28,6% +37,4% -19,3%
Dividende payé -11 457 -11 458 -13 984 -12 733 -15 709  +0% +22,0% -8,9% -223,4%
Distribution sur résultat net 39% 28% 39% 28% 29%  -28,2% +40,7% -28,0% +1,9%
Distribution sur FCF 61% 29% 49% 33% 50%  -52,6% +70,8% -33,8% +52,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nissin Foods Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 39 46 46 47 49  +17,2% +0,7% +0,5% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 63 62 58 56 59  -0,7% -7,3% -2,2% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 131 118 112 122  - -10,0% -5,0% +9,4%
Conversion de l’encaisse - -22 -14 -9 -15  - -39,1% -35,2% +65,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  -6,2% +9,3% +13,3% -4,5%
Frais généraux sur CP 39% 36% 37% 40% -  -9,9% +4,5% +8,7% -
Frais généraux sur CA 28% 27% 27% 26% -  -2,3% -1,5% -2,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0,5  -0,5 +0,25 -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 7  +4 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nissin Foods Holdings Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +29,1% +30,0% -14,3% -2,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -1,1% +3,5% +9,3% -4,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2  +13,9% -16,0% +14,4% -9,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  -6,2% +9,3% +13,3% -4,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nissin Foods Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nissin Foods Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ajinomoto 18,4 1,3% - 26,8 6 128,0 2,2 13,8
Japon Kikkoman Corp. 10,2 1,2% 0,7 33,2 1 801,5 2,5 17,9
Japon Nissin Foods Holdings 7,4 1,7% - 19,6 4 083,0 1,6 12,7
Japon Toyo Suisan Kaisha 6,7 1,6% -0,1 17,9 10 755,0 1,8 10,5
Japon Meiji Holdings Ltd. 5,7 - - 16,9 3 480,0 0,8 6,3
Japon Nisshin Seifun Group 3,2 2,7% - 21,0 1 868,5 0,6 7,2
Japon NH Foods 2,9 2,8% 0,4 14,1 4 846,0 0,4 6,1
  Médiane 3,1 2,0% - 17,6   0,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nissin Foods Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Nissin Foods Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--40,00---------
2023--25,00-----26,67---
2022--20,00-----21,67---
2021--3,33-----3,33---
2020--18,33-----18,33---
2019--18,33-----18,33---
2018--15,00-----18,33---
2017--15,00-----15,00---
2016--13,33-----13,33---
2015--11,67-----13,33---
2014--11,67-----13,33---
2013--11,67-----13,33---
2012--11,67-----13,33---
2011--11,67-----1,67---
2010--3,33-----11,67---
2009--8,33-----8,33---
2008--8,33-----8,33---
2007--5,00-----8,33---
2006--5,00-----6,67---
2005--10,00-----5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 468 879 506 107 569 722 669 248 732 933  +7,9% +12,6% +17,5% +9,5%
Charges d'exploitation -130 570 -131 660 -151 544 -173 439 -197 252  +0,8% +15,1% +14,4% +13,7%
   dont Coût des ventes -301 599 -324 350 -375 219 -448 170 -474 303  +7,5% +15,7% +19,4% +5,8%
   dont Frais généraux -129 485 -136 590 -151 518 -173 823 -  +5,5% +10,9% +14,7% -
Résultat opérationnel 41 252 55 532 46 614 55 636 61 378  +34,6% -16,1% +19,4% +10,3%
Autres revenus/frais nets 4 689 11 674 5 695 10 628 2 499  +149,0% -51,2% +86,6% -76,5%
Charge d'intérêt -1 147 -1 193 -503 -943 -  +4,0% -57,8% +87,5% -
Résultat avant impôts 42 650 56 233 49 182 57 950 63 877  +31,8% -12,5% +17,8% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -11 528 -12 893 -10 927 -9 568 -18 197  +11,8% -15,2% -12,4% +90,2%
Résultat net 29 316 40 828 35 412 44 760 54 170  +39,3% -13,3% +26,4% +21,0%
 
EBITDA 68 988 82 789 77 925 88 091 92 640  +20,0% -5,9% +13,0% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 102 42 800 36 258 46 450 43 893  +42,2% -15,3% +28,1% -5,5%
Taux d’imposition 27% 23% 22% 17% 28%  -15,2% -3,1% -25,7% +72,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 492,4 1 610,2 1 831,5 2 183,6 2 395,4  +7,9% +13,7% +19,2% +9,7%
EBITDA par action 219,6 263,4 250,5 287,4 302,8  +20,0% -4,9% +14,7% +5,3%
Bénéfices par action 93,3 129,9 113,8 146,0 177,0  +39,2% -12,4% +28,3% +21,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 187 784 229 117 259 626 266 162 304 849  +22,0% +13,3% +2,5% +14,5%
   dont Trésorerie 60 163 90 294 102 005 87 388 96 659  +50,1% +13,0% -14,3% +10,6%
   dont Placements à CT 10 273 6 890 10 271 10 770 -  -32,9% +49,1% +4,9% -
   dont Créances clients 80 633 86 466 90 190 103 575 117 544  +7,2% +4,3% +14,8% +13,5%
   dont Stock 32 454 40 901 47 638 57 187 64 060  +26,0% +16,5% +20,0% +12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 240 063 257 135 260 506 265 839 -  +7,1% +1,3% +2,0% -
Écart d'acquisitions 437 5 237 5 331 5 377 -  +1 098,4% +1,8% +0,9% -
Biens incorporels 3 369 7 239 6 874 6 274 12 207  +114,9% -5,0% -8,7% +94,6%
Actifs totaux 576 621 663 530 683 423 708 374 812 382  +15,1% +3,0% +3,7% +14,7%
 
Passifs courants 141 681 160 650 167 962 184 758 213 498  +13,4% +4,6% +10,0% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 104 815 119 275 123 251 140 346 161 453  +13,8% +3,3% +13,9% +15,0%
   dont Dette à court terme 6 631 9 647 13 242 12 948 12 941  +45,5% +37,3% -2,2% -0,1%
Dette à long terme 41 630 38 283 31 673 23 272 -  -8,0% -17,3% -26,5% -
Passifs totaux 222 558 242 095 238 833 240 425 277 369  +8,8% -1,3% +0,7% +15,4%
 
Action ordinaire 25 122 25 122 25 122 25 122 25 122  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 246 616 280 697 299 281 339 147 369 779  +13,8% +6,6% +13,3% +9,0%
Capitaux propres 327 994 384 016 407 660 430 427 493 185  +17,1% +6,2% +5,6% +14,6%
 
Dette portant intérets 48 261 47 930 44 915 36 220 12 941  -0,7% -6,3% -19,4% -64,3%
Dette nette -22 175 -49 254 -67 361 -61 938 -83 718  +122,1% +36,8% -8,1% +35,2%
Fonds de roulement 46 103 68 467 91 664 81 404 91 351  +48,5% +33,9% -11,2% +12,2%
Actions en circulation (en M) 314,2 314,3 311,1 306,5 306,0  +0% -1,0% -1,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 42 650 56 233 49 182 57 950 54 170  +31,8% -12,5% +17,8% -6,5%
 
Dépréciation 25 191 25 363 28 240 29 198 31 262  +0,7% +11,3% +3,4% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets -13 048 -13 666 -13 576 -18 274 -  +4,7% -0,7% +34,6% -
Ajust. comptes débiteurs -6 091 3 346 -5 581 -10 232 -10 568  -154,9% -266,8% +83,3% +3,3%
Ajust. des stocks -951 -6 180 -4 134 -7 868 -3 370  +549,8% -33,1% +90,3% -57,2%
Autres flux opérationnels 6 377 -2 398 -2 181 3 579 -  -137,6% -9,0% -264,1% -
Flux opérationnel 57 533 72 714 52 936 64 809 94 123  +26,4% -27,2% +22,4% +45,2%
 
Dépenses d’investissement 38 678 32 891 24 484 25 703 62 566  -15,0% -25,6% +5,0% +143,4%
Investissements -2 226 4 540 21 066 -32 057 -  -304,0% +364,0% -252,2% -
Flux d’investissement -40 413 -26 528 -3 468 -32 057 -  -34,4% -86,9% +824,4% -
 
Dividendes payés 11 457 11 458 13 984 12 733 -15 709  +0% +22,0% -8,9% -223,4%
Emprunts nets 6 105 -1 478 -3 561 -9 276 -  -124,2% +140,9% +160,5% -
Flux de financement -10 142 -19 046 -44 449 -47 676 -26 323  +87,8% +133,4% +7,3% -44,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 038 30 131 11 711 -14 617 9 271  +891,8% -61,1% -224,8% -163,4%
 
Free Cash Flow par action 60,0 126,7 91,5 127,6 103,1  +111,1% -27,8% +39,5% -19,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 167 781 166 470 183 900 198 551 184 011  -0,8% +10,5% +8,0% -7,3%
Charges d'exploitation -49 375 -40 242 -46 132 -51 890 -58 959  -18,5% +14,6% +12,5% +13,6%
   dont Coût des ventes -114 646 -108 485 -117 321 -125 522 -122 975  -5,4% +8,1% +7,0% -2,0%
   dont Frais généraux -49 632 -40 223 -46 180 -51 890 -  -19,0% +14,8% +12,4% -
Résultat opérationnel 6 929 20 879 24 023 21 139 2 077  +201,3% +15,1% -12,0% -90,2%
Autres revenus/frais nets 438 4 217 492 410 487  +862,8% -88,3% -16,7% +18,8%
Charge d'intérêt -145 -132 -264 -386 -  -9,0% +100,0% +46,2% -
Résultat avant impôts 7 367 21 960 24 515 21 549 2 564  +198,1% +11,6% -12,1% -88,1%
Impôts sur les bénéfices -3 522 -6 819 -5 391 -6 100 -115  -293,6% -20,9% +13,2% -101,9%
Résultat net 9 837 14 031 17 979 17 040 5 118  +42,6% +28,1% -5,2% -70,0%
 
EBITDA 14 887 29 530 32 630 29 110 10 079  +98,4% +10,5% -10,8% -65,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 616 14 396 18 740 15 155 1 984  +298,1% +30,2% -19,1% -86,9%
Taux d’imposition 48% 31% 22% 28% 4%  -35,0% -29,2% +28,7% -84,2%
 
Chiffre d’affaires par action 548,5 544,1 601,1 648,9 601,2  -0,8% +10,5% +8,0% -7,3%
EBITDA par action 48,7 96,5 106,6 95,1 32,9  +98,3% +10,5% -10,8% -65,4%
Bénéfices par action 32,2 45,9 58,8 55,7 16,7  +42,6% +28,1% -5,2% -70,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 266 162 267 032 306 792 313 819 304 849  +0,3% +14,9% +2,3% -2,9%
   dont Trésorerie 87 388 80 687 99 136 94 733 96 659  -7,7% +22,9% -4,4% +2,0%
   dont Placements à CT 10 770 11 969 14 301 15 194 -  +11,1% +19,5% +6,2% -
   dont Créances clients 103 575 98 242 109 477 121 650 117 544  -5,1% +11,4% +11,1% -3,4%
   dont Stock 57 187 66 079 69 344 67 438 64 060  +15,5% +4,9% -2,7% -5,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 265 839 283 808 - - -  +6,8% - - -
Écart d'acquisitions 5 377 - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 274 11 535 11 478 12 086 12 207  +83,9% -0,5% +5,3% +1,0%
Actifs totaux 708 374 737 978 789 223 790 938 812 382  +4,2% +6,9% +0,2% +2,7%
 
Passifs courants 184 758 182 435 205 849 204 770 213 498  -1,3% +12,8% -0,5% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 140 346 127 672 144 655 150 766 161 453  -9,0% +13,3% +4,2% +7,1%
   dont Dette à court terme 12 948 22 068 21 621 12 000 12 941  +70,4% -2,0% -44,5% +7,8%
Dette à long terme 23 272 24 082 20 613 24 967 -  +3,5% -14,4% +21,1% -
Passifs totaux 240 425 244 626 265 798 269 832 277 369  +1,7% +8,7% +1,5% +2,8%
 
Action ordinaire 25 122 25 122 25 122 25 122 25 122  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 339 147 345 926 364 907 369 361 369 779  +2,0% +5,5% +1,2% +0,1%
Capitaux propres 430 427 454 421 482 535 479 944 493 185  +5,6% +6,2% -0,5% +2,8%
 
Dette portant intérets 36 220 46 150 42 234 36 967 12 941  +27,4% -8,5% -12,5% -65,0%
Dette nette -61 938 -46 506 -71 203 -72 960 -83 718  -24,9% +53,1% +2,5% +14,7%
Fonds de roulement 81 404 84 597 100 943 109 049 91 351  +3,9% +19,3% +8,0% -16,2%
Actions en circulation (en M) 305,9 305,9 306,0 306,0 306,1  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nissin Foods Holdings Co Ltd (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 7 367 21 960 24 516 17 040 5 118  +198,1% +11,6% -30,5% -70,0%
 
Dépréciation 7 375 7 438 7 851 7 971 8 002  +0,9% +5,6% +1,5% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 475 -6 549 - - -  +88,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs 9 710 9 710 -13 637 -12 799 6 158  0% -240,4% -6,1% -148,1%
Ajust. des stocks 653 -6 094 -3 169 986 4 907  -1 033,2% -48,0% -131,1% +397,7%
Autres flux opérationnels 867 -1 270 - - -  -246,5% - - -
Flux opérationnel 20 007 14 247 28 754 22 894 28 228  -28,8% +101,8% -20,4% +23,3%
 
Dépenses d’investissement 8 681 21 023 6 365 9 415 25 763  +142,2% -69,7% +47,9% +173,6%
Investissements -6 685 -21 547 -6 195 -11 535 -  +222,3% -71,2% +86,2% -
Flux d’investissement -32 057 -21 547 - - -  -32,8% - - -
 
Dividendes payés 3 7 600 0 -8 109 -  +253 233,3% - - -
Emprunts nets -5 097 8 679 - - -  -270,3% - - -
Flux de financement -6 466 -1 364 -5 802 -13 877 -5 280  -78,9% +325,4% +139,2% -62,0%
 
Variation nette de la trésorerie 8 496 -6 701 18 449 -4 403 1 926  -178,9% -375,3% -123,9% -143,7%
 
Free Cash Flow par action 37,0 -22,1 73,2 44,1 8,1  -159,8% -430,4% -39,8% -81,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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