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Stepan Action États-Unis

Stepan Company and its subsidiaries produce specialty and intermediate chemicals which are sold to other manufacturers and then made into a variety of end products. The Company's products include surfactants, polymers, and specialty products. Stepan's customers include manufacturers of cleaning or washing compounds, paints, cosmetics, food and beverages, and other manufacturers.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 1 820 MUSD (1 652 MEUR)
    Rendement : 1,0%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Stepan

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 804 1 881 1 927 1 776 +4% +2% -8%   0% 0%
EBITDA 180 163 160 187 -9% -2% +17%   +2% 3%
Résultat net 79 73 57 76 -8% -22% +33%   +1% 11%
Free Cash Flow 25 57 -19 63 +123% -135% -422%   -145% 2%
Marge d'EBITDA 10% 9% 8% 11% -13% -4% +27%   +3% 2%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Stepan en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 804 1 881 1 927 1 776 +4% +2% -8%   0% 0%
Cash Flow opérationnel 108 150 81 183 +38% -45% +124%   +39% 20%
Dépenses d’investissement -83 -92 -101 -119 +12% +10% +17%   +13% 97%
Free Cash Flow 25 57 -19 63 +123% -135% -422%   -145% 2%
Résultat Net 79 73 57 76 -8% -22% +33%   +1% 11%
Dividendes -12 -14 -15 -16 +13% +6% +6%   +9% 97%
Rachat d’actions -2 -2 -7 -2 +8% +248% -75%   +61% -
Emission d’actions 4 3 1 - -11% -56% -56%   -41% -
Dettes long terme 150 235 247 314 +57% +5% +27%   +30% 93%
Trésorerie 77 133 85 176 +73% -36% +107%   +48% 49%
Capitaux propres 481 554 537 558 +15% -3% +4%   +5% 60%

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Ratios de distribution de Stepan

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 16% 20% 27% 21% +23% +36% -21%   +13% 44%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 49% 25% 100% 25% -49% +297% -75%   +58% 0%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Stepan

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 16% 15% 13% 17% -9% -12% +33%   +4% 1%
Marge d'EBITDA 10% 9% 8% 11% -13% -4% +27%   +3% 2%
Marge opérationnelle 7% 6% 5% 7% -20% -12% +36%   +1% 6%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 7% 5% 6% -19% -28% +29%   -6% 52%
Rentabilité financière (ROE) 18% 14% 10% 14% -21% -26% +33%   -5% 44%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Stepan

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,35 1,48 1,42 1,75 +10% -4% +23%   +10% 71%
Liquidité générale 2,12 2,26 2,30 2,55 +7% +2% +11%   +6% 92%
Dette sur actifs 0,19 0,23 0,24 0,27 +25% +2% +14%   +13% 92%
Dette sur capitaux propres 0,38 0,49 0,51 0,60 +28% +5% +17%   +16% 95%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Stepan (source : Yahoo)

Stepan

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Sociétés comparables à Stepan

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times