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Parker-Hannifin Action États-Unis

Parker-Hannifin Corporation manufactures motion control products, including fluid power systems, electromechanical controls, and related components. The Company also produces fluid purification, fluid flow, process instrumentation, air conditioning, refrigeration, and electromagnetic shielding and thermal management products.

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Fondamentaux de Parker-Hannifin

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 13 016 13 216 12 712 11 361 +2% -4% -11%   -4% 71%
EBITDA 1 723 1 826 1 863 1 582 +6% +2% -15%   -2% 16%
Résultat net 948 1 041 1 012 807 +10% -3% -20%   -4% 31%
Free Cash Flow 925 1 172 1 086 1 020 +27% -7% -6%   +4% 6%
Marge d'EBITDA 13% 14% 15% 14% +4% +6% -5%   +2% 41%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Parker-Hannifin en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 13 016 13 216 12 712 11 361 +2% -4% -11%   -4% 71%
Cash Flow opérationnel 1 191 1 388 1 302 1 170 +17% -6% -10%   +0% 4%
Dépenses d’investissement -266 -216 -216 -149 -19% 0% -31%   -17% 89%
Free Cash Flow 925 1 172 1 086 1 020 +27% -7% -6%   +4% 6%
Résultat Net 948 1 041 1 012 807 +10% -3% -20%   -4% 31%
Dividendes -254 -278 -340 -342 +9% +22% +1%   +11% 90%
Rachat d’actions -259 -204 -1 398 -558 -21% +585% -60%   +168% -
Emission d’actions 32 8 3 - -75% -62% -100%   -79% -
Dettes long terme 1 496 1 508 2 724 2 675 +1% +81% -2%   +27% 79%
Trésorerie 1 781 2 187 1 914 2 104 +23% -12% +10%   +7% 24%
Capitaux propres 5 741 6 663 5 108 4 579 +16% -23% -10%   -6% 53%

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Ratios de distribution de Parker-Hannifin

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 27% 27% 34% 42% 0% +26% +26%   +17% 87%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 27% 24% 31% 34% -14% +32% +7%   +8% 59%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Parker-Hannifin

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 22% 23% 24% 23% +8% +4% -5%   +2% 36%
Marge d'EBITDA 13% 14% 15% 14% +4% +6% -5%   +2% 41%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 11% +6% +8% -8%   +2% 29%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 8% 8% 7% +1% -2% -16%   -6% 64%
Rentabilité financière (ROE) 18% 17% 17% 17% -6% +2% -3%   -2% 57%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Parker-Hannifin

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,09 1,36 1,66 1,66 +25% +22% +0%   +16% 90%
Liquidité générale 1,57 1,87 2,38 2,20 +19% +27% -7%   +13% 75%
Dette sur actifs 0,23 0,18 0,24 0,25 -22% +37% +5%   +7% 30%
Dette sur capitaux propres 0,49 0,35 0,58 0,66 -29% +65% +15%   +17% 51%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Parker-Hannifin (source : Yahoo)

Parker-Hannifin

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Sociétés comparables à Parker-Hannifin

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times