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NIKE Action États-Unis

NIKE, Inc. designs, develops, and markets athletic footwear, apparel, equipment, and accessory products for men, women, and children. The Company sells its products worldwide to retail stores, through its own stores, subsidiaries, and distributors.

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Fondamentaux de NIKE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 25 332 27 785 30 696 32 464 +10% +10% +6%   +9% 99%
EBITDA 3 810 4 196 4 656 4 653 +10% +11% 0%   +7% 90%
Résultat net 2 241 2 693 3 273 3 760 +20% +22% +15%   +19% 100%
Free Cash Flow 2 370 2 123 3 717 1 953 -10% +75% -47%   +6% 0%
Marge d'EBITDA 15% 15% 15% 14% +0% +0% -6%   -2% 47%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de NIKE en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 25 332 27 785 30 696 32 464 +10% +10% +6%   +9% 99%
Cash Flow opérationnel 2 968 3 003 4 680 3 096 +1% +56% -34%   +8% 10%
Dépenses d’investissement -598 -880 -963 -1 143 +47% +9% +19%   +25% 95%
Free Cash Flow 2 370 2 123 3 717 1 953 -10% +75% -47%   +6% 0%
Résultat Net 2 241 2 693 3 273 3 760 +20% +22% +15%   +19% 100%
Dividendes -703 -799 -899 -1 022 +14% +13% +14%   +13% 100%
Rachat d’actions -1 674 -2 628 -2 534 -3 238 +57% -4% +28%   +27% -
Emission d’actions 313 383 514 507 +22% +34% -1%   +18% -
Dettes long terme 1 210 1 199 1 079 2 010 -1% -10% +86%   +25% 47%
Trésorerie 5 965 5 142 5 924 5 457 -14% +15% -8%   -2% 6%
Capitaux propres 11 081 10 824 12 707 12 258 -2% +17% -4%   +4% 59%

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Ratios de distribution de NIKE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 31% 30% 27% 27% -5% -7% -1%   -5% 93%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 30% 38% 24% 52% +27% -36% +116%   +36% 33%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de NIKE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 44% 45% 45% 45% +2% +1% -2%   +0% 25%
Marge d'EBITDA 15% 15% 15% 14% +0% +0% -6%   -2% 47%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 12% -1% 0% -7%   -2% 70%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 15% 15% 16% 17% +0% +10% +8%   +6% 91%
Rentabilité financière (ROE) 23% 25% 28% 30% +8% +13% +8%   +10% 99%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de NIKE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,29 1,71 1,49 1,62 -26% -13% +9%   -10% 66%
Liquidité générale 3,44 2,72 2,52 2,80 -21% -7% +11%   -6% 47%
Dette sur actifs 0,08 0,07 0,06 0,10 -5% -20% +65%   +13% 14%
Dette sur capitaux propres 0,12 0,13 0,10 0,17 +3% -22% +69%   +17% 23%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de NIKE (source : Yahoo)

NIKE

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Sociétés comparables à NIKE

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times