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Ingersoll-Rand Action États-Unis

Ingersoll-Rand PLC is a diversified, global company that provides a diverse range of products and services for a wide range of industries. The Company's operations include consist of air conditioning systems and services, climate control technologies, industrial technologies and security technologies.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 19 260 MUSD (17 482 MEUR)
    Rendement : 2,2%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Ingersoll-Rand

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 14 035 12 351 12 891 13 301 -12% +4% +3%   -1% 9%
EBITDA 1 907 1 660 1 753 1 858 -13% +6% +6%   0% 0%
Résultat net 1 006 620 932 665 -38% +50% -29%   -6% 23%
Free Cash Flow 963 636 789 602 -34% +24% -24%   -11% 53%
Marge d'EBITDA 14% 13% 14% 14% -1% +1% +3%   +1% 56%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Ingersoll-Rand en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 14 035 12 351 12 891 13 301 -12% +4% +3%   -1% 9%
Cash Flow opérationnel 1 225 878 1 022 851 -28% +16% -17%   -10% 54%
Dépenses d’investissement -263 -242 -234 -250 -8% -3% +7%   -1% 24%
Free Cash Flow 963 636 789 602 -34% +24% -24%   -11% 53%
Résultat Net 1 006 620 932 665 -38% +50% -29%   -6% 23%
Dividendes -192 -246 -265 -303 +28% +8% +14%   +17% 97%
Rachat d’actions -840 -1 213 -1 375 -250 +44% +13% -82%   -8% -
Emission d’actions 153 253 113 61 +65% -55% -46%   -12% -
Dettes long terme 2 269 3 154 3 742 3 735 +39% +19% 0%   +19% 86%
Trésorerie 882 1 937 1 705 737 +120% -12% -57%   +17% 2%
Capitaux propres 7 229 7 131 6 045 5 879 -1% -15% -3%   -6% 88%

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Ratios de distribution de Ingersoll-Rand

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 19% 40% 28% 46% +108% -28% +60%   +47% 56%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 20% 39% 34% 50% +94% -13% +50%   +44% 78%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Ingersoll-Rand

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 31% 30% 30% 30% -2% +1% -1%   0% 15%
Marge d'EBITDA 14% 13% 14% 14% -1% +1% +3%   +1% 56%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 11% -2% +3% +2%   +1% 61%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 3% 5% 4% -39% +53% -21%   -2% 11%
Rentabilité financière (ROE) 14% 8% 14% 12% -41% +61% -15%   +2% 3%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Ingersoll-Rand

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,80 1,18 1,04 0,79 +46% -11% -24%   +4% 1%
Liquidité générale 1,19 1,68 1,56 1,26 +41% -7% -19%   +5% 0%
Dette sur actifs 0,17 0,20 0,24 0,25 +14% +22% +4%   +13% 95%
Dette sur capitaux propres 0,45 0,50 0,71 0,73 +10% +42% +3%   +18% 90%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Ingersoll-Rand (source : Yahoo)

Ingersoll-Rand

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Sociétés comparables à Ingersoll-Rand

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times