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Apple Action États-Unis

Apple Inc. designs, manufactures, and markets personal computers and related personal computing and mobile communication devices along with a variety of related software, services, peripherals, and networking solutions. The Company sells its products worldwide through its online stores, its retail stores, its direct sales force, third-party wholesalers, and resellers.

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Fondamentaux de Apple

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 170 866 183 244 231 283 214 226 +7% +26% -7%   +9% 69%
EBITDA 55 080 60 603 77 887 68 986 +10% +29% -11%   +9% 58%
Résultat net 37 037 39 510 53 394 45 687 +7% +35% -14%   +9% 50%
Free Cash Flow 45 501 50 142 70 019 53 090 +10% +40% -24%   +9% 27%
Marge d'EBITDA 32% 33% 34% 32% +3% +2% -4%   +0% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Apple en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 170 866 183 244 231 283 214 226 +7% +26% -7%   +9% 69%
Cash Flow opérationnel 53 666 59 713 81 266 65 824 +11% +36% -19%   +9% 40%
Dépenses d’investissement -9 076 -9 813 -11 488 -13 548 +8% +17% +18%   +14% 96%
Free Cash Flow 45 501 50 142 70 019 53 090 +10% +40% -24%   +9% 27%
Résultat Net 37 037 39 510 53 394 45 687 +7% +35% -14%   +9% 50%
Dividendes -10 564 -11 126 -11 561 -12 150 +5% +4% +5%   +5% 100%
Rachat d’actions -22 860 -45 000 -35 253 -29 722 +97% -22% -16%   +20% -
Emission d’actions 530 730 543 495 +38% -26% -9%   +1% -
Dettes long terme 16 960 28 987 53 463 75 427 +71% +84% +41%   +65% 98%
Trésorerie 40 546 25 077 41 601 67 155 -38% +66% +61%   +30% 51%
Capitaux propres 123 549 111 547 119 355 128 249 -10% +7% +7%   +2% 16%

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Ratios de distribution de Apple

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 29% 28% 22% 27% -1% -23% +23%   -1% 25%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 23% 22% 17% 23% -4% -26% +39%   +3% 7%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Apple

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 37% 39% 38% 39% +4% 0% +0%   +1% 62%
Marge d'EBITDA 32% 33% 34% 32% +3% +2% -4%   +0% 1%
Marge opérationnelle 28% 29% 29% 27% +2% +0% -5%   -1% 28%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 19% 18% 20% 15% -7% +14% -27%   -7% 34%
Rentabilité financière (ROE) 31% 34% 46% 37% +10% +38% -20%   +9% 36%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Apple

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,40 0,82 0,89 1,22 -41% +8% +37%   +1% 5%
Liquidité générale 1,68 1,08 1,11 1,35 -36% +3% +22%   -4% 20%
Dette sur actifs 0,08 0,15 0,22 0,27 +86% +46% +22%   +51% 99%
Dette sur capitaux propres 0,14 0,32 0,54 0,68 +130% +71% +26%   +76% 99%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Apple (source : Yahoo)

Apple

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Sociétés comparables à Apple

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times