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Volvo Action Suède

Volvo AB manufactures trucks, buses, construction equipment, drive systems for marine and industrial uses, and aircraft engine components. The Company also offers repair and maintenance, lease financing, insurance, and financial services to its customers.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 209 840 MSEK (21 626 MEUR)
    Rendement : 3,0%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Volvo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 299 814 272 622 282 948 312 515 -9% +4% +10%   +2% 12%
EBITDA 33 911 24 707 27 540 38 184 -27% +11% +39%   +8% 11%
Résultat net 11 160 3 583 2 099 15 058 -68% -41% +617%   +169% 5%
Free Cash Flow -15 509 -5 453 -8 471 8 769 -65% +55% -204%   -71% 78%
Marge d'EBITDA 11% 9% 10% 12% -20% +7% +26%   +4% 9%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Volvo en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 299 814 272 622 282 948 312 515 -9% +4% +10%   +2% 12%
Cash Flow opérationnel 3 815 11 090 8 737 25 859 +191% -21% +196%   +122% 75%
Dépenses d’investissement -24 624 -20 465 -18 749 -19 347 -17% -8% +3%   -7% 73%
Free Cash Flow -15 509 -5 453 -8 471 8 769 -65% +55% -204%   -71% 78%
Résultat Net 11 160 3 583 2 099 15 058 -68% -41% +617%   +169% 5%
Dividendes -6 083 -6 084 -6 084 -6 090 +0% 0% +0%   +0% 72%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 81 520 83 449 108 031 75 276 +2% +29% -30%   +1% 0%
Trésorerie 28 337 29 559 33 554 24 392 +4% +14% -27%   -3% 7%
Capitaux propres 77 051 77 365 80 048 85 610 +0% +3% +7%   +4% 85%

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Ratios de distribution de Volvo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 55% 170% 290% 40% +212% +71% -86%   +65% 1%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 100% 100% 69% 0% 0% -31%   -10% 60%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Volvo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 23% 22% 22% 23% -3% +1% +3%   +0% 8%
Marge d'EBITDA 11% 9% 10% 12% -20% +7% +26%   +4% 9%
Marge opérationnelle 6% 3% 4% 7% -46% +25% +58%   +12% 3%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 1% 1% 4% -67% -46% +583%   +157% 2%
Rentabilité financière (ROE) 14% 5% 3% 18% -66% -43% +582%   +158% 4%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Volvo

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,77 0,74 0,86 0,71 -4% +17% -18%   -2% 2%
Liquidité générale 1,07 1,08 1,19 1,00 +1% +10% -16%   -2% 2%
Dette sur actifs 0,39 0,39 0,38 0,35 +1% -3% -8%   -4% 75%
Dette sur capitaux propres 1,74 1,78 1,89 1,58 +2% +6% -16%   -3% 12%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Volvo (source : Yahoo)

Volvo

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Sociétés comparables à Volvo

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times