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SAP Action Allemagne

SAP SE is a multinational software company. The Company develops business software, including e-business and enterprise management software, consults on organizational usage of its applications software, and provides training services. SAP markets its products and services worldwide.

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Fondamentaux de SAP

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 16 223 16 815 17 560 20 793 +4% +4% +18%   +9% 84%
EBITDA 4 912 6 036 5 793 6 162 +23% -4% +6%   +8% 65%
Résultat net 2 823 3 326 3 280 3 064 +18% -1% -7%   +3% 14%
Free Cash Flow 3 281 3 266 2 762 3 002 0% -15% +9%   -2% 49%
Marge d'EBITDA 30% 36% 33% 30% +19% -8% -10%   +0% 5%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de SAP en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 16 223 16 815 17 560 20 793 +4% +4% +18%   +9% 84%
Cash Flow opérationnel 3 822 3 832 3 499 3 638 +0% -9% +4%   -1% 51%
Dépenses d’investissement -541 -566 -737 -636 +5% +30% -14%   +7% 45%
Free Cash Flow 3 281 3 266 2 762 3 002 0% -15% +9%   -2% 49%
Résultat Net 2 823 3 326 3 280 3 064 +18% -1% -7%   +3% 14%
Dividendes -1 310 -1 013 -1 194 -1 316 -23% +18% +10%   +2% 3%
Rachat d’actions -53 - - - -100% - -   - -
Emission d’actions 105 49 51 64 -53% +4% +25%   -8% -
Dettes long terme 4 446 3 682 8 935 8 681 -17% +143% -3%   +41% 71%
Trésorerie 2 596 2 909 3 833 3 567 +12% +32% -7%   +12% 75%
Capitaux propres 14 171 16 048 19 598 23 295 +13% +22% +19%   +18% 98%

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Ratios de distribution de SAP

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 46% 30% 36% 43% -34% +20% +18%   +1% 1%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 40% 31% 43% 44% -22% +39% +1%   +6% 27%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de SAP

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 69% 70% 70% 68% +2% 0% -3%   0% 8%
Marge d'EBITDA 30% 36% 33% 30% +19% -8% -10%   +0% 5%
Marge opérationnelle 25% 30% 27% 23% +21% -10% -14%   -1% 11%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 11% 12% 10% 8% +9% -19% -23%   -11% 72%
Rentabilité financière (ROE) 21% 22% 18% 14% +5% -16% -22%   -11% 79%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de SAP

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,02 1,12 1,01 1,19 +10% -9% +18%   +6% 38%
Liquidité générale 1,05 1,15 1,04 1,22 +9% -9% +18%   +6% 36%
Dette sur actifs 0,20 0,16 0,30 0,23 -19% +90% -23%   +16% 28%
Dette sur capitaux propres 0,37 0,27 0,59 0,41 -28% +122% -31%   +21% 18%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de SAP (source : Yahoo)

SAP

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Sociétés comparables à SAP

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times