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adidas Action Allemagne

adidas AG manufactures sports shoes and sports equipment. The Company produces products that include footwear, sports apparel, and golf clubs and balls. adidas sells its products worldwide.

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Fondamentaux de adidas

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 14 883 14 492 14 534 16 915 -3% +0% +16%   +5% 47%
EBITDA 1 258 1 384 1 145 1 751 +10% -17% +53%   +15% 37%
Résultat net 526 787 490 666 +50% -38% +36%   +16% 1%
Free Cash Flow 601 232 219 646 -61% -6% +195%   +43% 0%
Marge d'EBITDA 8% 10% 8% 10% +13% -18% +31%   +9% 22%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de adidas en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 14 883 14 492 14 534 16 915 -3% +0% +16%   +5% 47%
Cash Flow opérationnel 977 659 718 1 110 -33% +9% +55%   +10% 8%
Dépenses d’investissement -434 -479 -548 -513 +10% +14% -6%   +6% 66%
Free Cash Flow 601 232 219 646 -61% -6% +195%   +43% 0%
Résultat Net 526 787 490 666 +50% -38% +36%   +16% 1%
Dividendes -209 -282 -314 -303 +35% +11% -4%   +14% 74%
Rachat d’actions -8 - -300 -301 -100% - +0%   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 1 220 662 1 591 1 469 -46% +140% -8%   +29% 28%
Trésorerie 2 078 1 750 2 022 1 644 -16% +16% -19%   -6% 40%
Capitaux propres 5 291 5 481 5 618 5 648 +4% +2% +1%   +2% 92%

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Ratios de distribution de adidas

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 40% 36% 64% 45% -10% +79% -29%   +13% 22%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 35% 122% 143% 47% +250% +18% -67%   +67% 2%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de adidas

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 46% 47% 45% 46% +3% -4% +2%   +0% 2%
Marge d'EBITDA 8% 10% 8% 10% +13% -18% +31%   +9% 22%
Marge opérationnelle 7% 8% 6% 8% +13% -25% +46%   +12% 13%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 7% 5% 5% +47% -32% +14%   +10% 0%
Rentabilité financière (ROE) 10% 15% 10% 12% +45% -31% +20%   +11% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de adidas

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,91 0,80 0,96 0,74 -12% +20% -23%   -5% 21%
Liquidité générale 1,57 1,45 1,68 1,40 -8% +16% -17%   -3% 9%
Dette sur actifs 0,13 0,12 0,15 0,14 -10% +29% -8%   +4% 29%
Dette sur capitaux propres 0,28 0,25 0,33 0,32 -14% +36% -3%   +7% 45%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de adidas (source : Yahoo)

adidas

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Sociétés comparables à adidas

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times