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STMicroelectronics Action France

STMicroelectronics N.V. designs, develops, manufactures, and markets semiconductor integrated circuits and discrete devices. The Company's products are used in the telecommunications, consumer electronics, automotive, computer, and industrial sectors. Geographically, customers are located in North America, Europe, and the Asia/Pacific region.

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Fondamentaux de STMicroelectronics

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 6 612 6 088 5 582 6 220 -8% -8% +11%   -2% 26%
EBITDA 227 316 528 566 +39% +67% +7%   +38% 94%
Résultat net -902 -377 96 94 -58% -125% -2%   -62% 88%
Free Cash Flow 93 -133 158 282 -243% -219% +78%   -128% 40%
Marge d'EBITDA 3% 5% 9% 9% +51% +82% -4%   +43% 86%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de STMicroelectronics en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 6 612 6 088 5 582 6 220 -8% -8% +11%   -2% 26%
Cash Flow opérationnel 476 275 539 759 -42% +96% +41%   +31% 52%
Dépenses d’investissement -474 -478 -424 -509 +1% -11% +20%   +3% 4%
Free Cash Flow 93 -133 158 282 -243% -219% +78%   -128% 40%
Résultat Net -902 -377 96 94 -58% -125% -2%   -62% 88%
Dividendes -276 -260 -266 -315 -6% +2% +18%   +5% 42%
Rachat d’actions - - -117 - - - -100%   - -
Emission d’actions - - - - - - -100%   - -
Dettes long terme 509 673 1 325 1 308 +32% +97% -1%   +43% 86%
Trésorerie 1 915 1 406 1 944 1 947 -27% +38% +0%   +4% 10%
Capitaux propres 4 827 4 149 4 178 4 320 -14% +1% +3%   -3% 37%

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Ratios de distribution de STMicroelectronics

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 100% 100% 278% 336% 0% +178% +21%   +66% 88%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 296% 100% 169% 112% -66% +69% -34%   -10% 48%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de STMicroelectronics

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 33% 32% 34% 34% -2% +5% +0%   +1% 57%
Marge d'EBITDA 3% 5% 9% 9% +51% +82% -4%   +43% 86%
Marge opérationnelle -10% -6% -1% -2% -37% -75% +6%   -35% 89%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) -10% -5% 1% 1% -51% -126% -8%   -62% 89%
Rentabilité financière (ROE) -16% -8% 2% 2% -49% -127% -4%   -60% 90%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de STMicroelectronics

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,48 1,60 2,00 2,05 +9% +25% +3%   +12% 92%
Liquidité générale 2,15 2,41 2,86 3,00 +12% +19% +5%   +12% 97%
Dette sur actifs 0,12 0,13 0,20 0,20 +1% +60% -2%   +19% 78%
Dette sur capitaux propres 0,21 0,20 0,36 0,35 -2% +77% -4%   +24% 75%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de STMicroelectronics (source : Yahoo)

STMicroelectronics

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Sociétés comparables à STMicroelectronics

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times