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Canadian Natural Resources Action Canada

Canadian Natural Resources Ltd. acquires, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and related products. The Company operates in the Canadian provinces of Alberta, northeastern British Columbia and Saskatchewan. Canadian Natural also operates in areas which have access for exploration activities and where pipeline systems already exist.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 50 120 MCAD (34 632 MEUR)
    Rendement : 2,2%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Canadian Natural Resources

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 14 589 16 145 18 863 12 363 +11% +17% -34%   -2% 4%
EBITDA 7 532 8 178 9 933 4 914 +9% +21% -51%   -7% 14%
Résultat net 1 892 2 270 3 929 -637 +20% +73% -116%   -8% 16%
Free Cash Flow 405 151 -1 793 514 -63% -1 287% -129%   -493% 4%
Marge d'EBITDA 52% 51% 53% 40% -2% +4% -25%   -7% 52%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Canadian Natural Resources en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 14 589 16 145 18 863 12 363 +11% +17% -34%   -2% 4%
Cash Flow opérationnel 6 209 7 218 8 459 5 632 +16% +17% -33%   +0% 0%
Dépenses d’investissement -6 113 -7 067 -11 555 -5 410 +16% +64% -53%   +9% 1%
Free Cash Flow 405 151 -1 793 514 -63% -1 287% -129%   -493% 4%
Résultat Net 1 892 2 270 3 929 -637 +20% +73% -116%   -8% 16%
Dividendes -444 -523 -955 -1 251 +18% +83% +31%   +44% 94%
Rachat d’actions -318 -320 -453 - +1% +42% -100%   -19% -
Emission d’actions 194 130 488 91 -33% +275% -81%   +54% -
Dettes long terme 7 938 8 217 13 022 15 065 +4% +58% +16%   +26% 91%
Trésorerie 37 16 461 1 348 -57% +2 781% +192%   +972% 82%
Capitaux propres 24 283 25 772 28 891 27 381 +6% +12% -5%   +4% 65%

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Ratios de distribution de Canadian Natural Resources

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 23% 23% 24% 100% -2% +5% +311%   +105% 61%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 110% 346% 100% 243% +216% -71% +143%   +96% 3%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Canadian Natural Resources

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 21% 23% 28% -3% +6% +25% -111%   -27% 40%
Marge d'EBITDA 52% 51% 53% 40% -2% +4% -25%   -7% 52%
Marge opérationnelle 21% 20% 26% -6% -6% +32% -123%   -33% 45%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 4% 7% -1% +14% +56% -115%   -15% 23%
Rentabilité financière (ROE) 8% 9% 14% -2% +13% +58% -116%   -15% 22%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Canadian Natural Resources

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,31 0,28 0,50 0,72 -11% +82% +43%   +38% 84%
Liquidité générale 0,48 0,42 0,68 0,88 -12% +60% +30%   +26% 82%
Dette sur actifs 0,17 0,18 0,23 0,28 +5% +25% +22%   +17% 93%
Dette sur capitaux propres 0,36 0,37 0,48 0,61 +4% +29% +27%   +20% 92%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Canadian Natural Resources (source : Yahoo)

Canadian Natural Resources

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Sociétés comparables à Canadian Natural Resources

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times