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Westlake Chemical Corporation

Westlake Chemical (WLK.US, US9604131022)

Westlake Corporation engages in the manufacture and marketing of performance and essential materials, and housing and infrastructure products in the United States, Canada, Germany, China, Mexico, Brazil, France, Italy, Taiwan, and internationally. The company operates through two segments: Performance and Essential Materials and Housing and Infrastructure Products. The Performance and Essential Materials segment offers ethylene, polyethylene, styrene, chlorinated derivative products, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride (PVC), epoxy specialty resins, and base epoxy resins and intermediaries, as well as chlor-alkali, such as chlorine and caustic soda. The Housing and Infrastructure Products segment provides residential PVC sidings; PVC trim and mouldings; architectural stone veneers; windows; PVC decking; PVC films for various inflatables, wallcovering, and tape and roofing applications; polymer composite and cement roof tiles; …

Siège social : 2801 Post Oak Boulevard, Houston, TX, United States, 77056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Westlake Chemical

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Westlake Chemical Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 570 000 26,1% 73,4% 27,6% 2,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,3 20,4 1,6 1,9 11,7 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 2% 2,8% 2,8% -11,4% -56,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
160,6 USD 160,1 154,3 137,4 107,3 162,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Westlake Chemical Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Westlake Chemical Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +4,4% +17,2% +21,9% +54,7% +22,0% +58,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+251,3% +189,8% +50,0% +182,6% +293,8% +156,7% +125,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Westlake Chemical Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 4 1 10 2 0 160,1

 

Équipe de direction de Westlake Chemical Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Y. Chao Executive Chairman of the Board 76 Albert Yuan Chao President, CEO & Director 74
Mark Steven Bender CPA Executive VP & CFO 67 L. Benjamin Ederington Executive VP of Performance & Essential Materials, General Counsel and Chief Administrative Officer 53
Robert F. Buesinger Executive Vice President of Housing, Infrastructure Products, IT & Digital 67 Johnathan Stevan Zoeller VP & Chief Accounting Officer 48
Lawrence Schubert Vice President of Corporate Development & Sustainability - Thomas J. Janssens Senior Vice President of Operations, PEM & Corporate Logistics 57
Jeff Holy VP & Treasurer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Westlake Chemical Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2024 Mark Steven Bender CFO Vente 4 950 $152,19 $753 341
15/03/2024 Robert F Buesinger EVP Vente 3 878 $144,50 $560 371
13/03/2024 Robert F Buesinger EVP Vente 122 $144,50 $17 629
06/03/2024 Mark Steven Bender CFO Vente 4 804 $141,02 $677 460
26/02/2024 Mark Steven Bender CFO Vente 4 854 $137,57 $667 765
15/11/2023 Robert F Buesinger EVP Vente 4 215 $130,50 $550 058
23/08/2023 David Tsung-hung Chao Director Vente 1 000 $131,00 $131 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WESTLAKE CHEMICAL-$3 357 623

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Westlake Chemical Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 28,3 9,9 18,1 2 43,3
Risque Moyen Négligeable Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Westlake Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Westlake Chemical Corporation

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Fondamentaux de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 118 7 504 11 778 15 794 12 548  -7,6% +57,0% +34,1% -20,6%
EBITDA 1 369 1 202 3 640 4 106 2 329  -12,2% +202,8% +12,8% -43,3%
Résultat opérationnel 656 429 2 800 3 050 1 232  -34,6% +552,7% +8,9% -59,6%
Résultat net 421 330 2 015 2 247 479  -21,6% +510,6% +11,5% -78,7%
Free Cash Flow 514 772 1 736 2 287 1 302  +50,2% +124,9% +31,7% -43,1%
Marge de FCF 6% 10% 15% 14% 10%  +62,5% +43,3% -1,8% -28,3%
ROIC - 4% 19% 17% 6%  - +383,7% -11,0% -64,0%
CROIC - 8% 15% 16% 9%  - +88,2% +6,8% -46,9%
Taux d’imposition 19% 13% 23% 22% 25%  -33,0% +78,7% -2,8% +15,4%
Capital investi 9 424 9 616 13 135 14 929 15 147  +2,0% +36,6% +13,7% +1,5%
Actions en circul. (en M) 128,8 128,1 128,7 128,8 128,6  -0,5% +0,5% +0,1% -0,2%
EBITDA par action 10,6 9,4 28,3 31,9 18,1  -11,7% +201,4% +12,7% -43,2%
Bénéfices par action 3,3 2,6 15,7 17,4 3,7  -21,2% +507,7% +11,4% -78,6%
Free Cash Flow par action 4,0 6,0 13,5 17,7 10,1  +51,0% +123,8% +31,6% -43,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Westlake Chemical Corporation

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Ratio de profitabilité de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 14% 30% 26% 17%  -12,2% +117,7% -13,1% -35,2%
Marge d’EBITDA 17% 16% 31% 26% 19%  -5,0% +92,9% -15,9% -28,6%
Marge opérationnelle 8% 6% 24% 19% 10%  -29,3% +315,8% -18,8% -49,2%
Marge bénéficiaire 5% 4% 17% 14% 4%  -15,2% +289,0% -16,8% -73,2%
Marge de FCF 6% 10% 15% 14% 10%  +62,5% +43,3% -1,8% -28,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 12,5% 11,5% 2,3%  - +412,3% -7,7% -80,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 28,8% 25,1% 4,7%  - +419,2% -12,7% -81,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 19% 17% 6%  - +383,7% -11,0% -64,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 15% 16% 9%  - +88,2% +6,8% -46,9%

 

Ratios de solvabilité de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 2,6 1,6 1,8 1,8  +85,9% -39,0% +8,8% +0,3%
Liquidité générale 2,2 2,6 2,2 2,6 2,4  +16,0% -12,4% +15,8% -8,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,0 0,9 0,7 0,7  -51,8% -10,0% -25,0% +2,0%
Dette sur actifs 27% 26% 28% 24% 23%  -3,9% +8,7% -13,3% -4,1%
Dette sur capitaux propres 61% 59% 65% 50% 48%  -2,8% +10,1% -22,7% -4,8%
Couverture par l’EBITDA 11,0 8,5 20,7 23,2 14,1  -23,3% +144,3% +12,2% -39,2%
   ∼ par l’EBIT 5,3 3,0 15,9 17,2 7,5  -42,9% +426,6% +8,3% -56,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 9,1 13,6 19,2 14,2  -12,9% +48,9% +41,0% -26,2%
Coût de la dette - 4,0% 4,0% 3,5% 3,3%  - +1,1% -13,5% -4,2%

 

Graphique des dividendes de Westlake Chemical Corporation

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Ratios de distribution de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 421 330 2 015 2 247 479  -21,6% +510,6% +11,5% -78,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 514 772 1 736 2 287 1 302  +50,2% +124,9% +31,7% -43,1%
Dividende payé -132 -137 -145 -169 -221  +3,8% +5,8% +16,6% +30,8%
Distribution sur résultat net 31% 42% 7% 8% 46%  +32,4% -82,7% +4,5% +513,4%
Distribution sur FCF 26% 18% 8% 7% 17%  -30,9% -52,9% -11,5% +129,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Westlake Chemical Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 52 62 58 57  +3,8% +19,9% -6,3% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 47 59 58 42 47  +26,8% -2,0% -28,1% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 36 26 89  - +20,3% -27,5% +241,7%
Conversion de l’encaisse - 81 84 74 14  - +3,8% -12,2% -80,8%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6  -11,4% +17,6% +20,5% -22,4%
Frais généraux sur CP 8% 7% 7% 8% 8%  -7,9% -7,8% +20,5% +5,6%
Frais généraux sur CA 6% 6% 4% 5% 7%  +2,7% -22,7% +12,1% +37,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 6 6 5  +4 = = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Westlake Chemical Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +35,4% +3,2% +13,1% +1,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  -1,1% -1,4% +13,7% +0,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2  -37,3% +389,2% -2,2% -60,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6  -11,4% +17,6% +20,5% -22,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Westlake Chemical Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Westlake Chemical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis PPG Industries 28,4 2,0% 1,3 15,9 131,4 2,0 12,6
Danemark Novozymes 26,4 1,5% 0,5 24,7 408,6 11,2 35,5
États-Unis International Flavors & Fragrances 22,6 1,7% 1,2 22,8 96,2 3,0 19,2
États-Unis Westlake Chemical 18,8 1,3% 1,3 20,4 160,6 1,8 11,7
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 18,0 1,7% 0,6 26,9 744,0 7,8 31,8
Allemagne Symrise 14,7 1,0% 0,5 33,0 109,4 3,5 21,0
États-Unis Albemarle 13,8 1,3% 1,7 36,6 122,6 2,2 -57,7
  Médiane 5,4 1,7% 1,1 19,1   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Westlake Chemical

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Westlake Chemical Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,50--0,50-------
2023-0,36--0,36--0,50--0,50-
2022-0,30--0,30--0,36--0,36-
2021--0,27-0,27--0,30--0,30-
2020-0,26--0,26--0,27--0,27-
2019-0,25--0,25--0,26--0,26-
2018-0,21--0,21--0,25--0,25-
2017-0,19--0,19--0,21--0,21-
2016-0,18--0,18--0,19--0,19-
2015--0,17-0,17---0,18--0,18
2014-0,13--0,13---0,17--0,17
2013-0,09--0,09---0,11--0,11
2012--0,04-0,04--0,09--1,97-
2011--0,03--0,03-0,04--0,04-
2010--0,03--0,03-0,03--0,03-
2009--0,02-0,02--0,03---0,03
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007--0,02-0,02--0,02--0,02-
2006-0,01--0,01--0,02--0,02-
2005--0,01-0,01--0,01--0,01-
2004----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 118 7 504 11 778 15 794 12 548  -7,6% +57,0% +34,1% -20,6%
Charges d'exploitation -567 -558 -674 -990 -865  -1,6% +20,8% +46,9% -12,6%
   dont Coût des ventes -6 858 -6 481 -8 283 -11 721 -10 451  -5,5% +27,8% +41,5% -10,8%
   dont Frais généraux -458 -435 -528 -794 -865  -5,0% +21,4% +50,4% +8,9%
Résultat opérationnel 656 429 2 800 3 050 1 232  -34,6% +552,7% +8,9% -59,6%
Autres revenus/frais nets -86 -98 -123 -104 -532  +14,0% +25,5% -15,4% +411,5%
Charge d'intérêt -124 -142 -176 -177 -165  +14,5% +23,9% +0,6% -6,8%
Résultat avant impôts 570 331 2 677 2 946 700  -41,9% +708,8% +10,0% -76,2%
Impôts sur les bénéfices -108 -42 -607 -649 -178  -138,9% -1 545,2% +6,9% -72,6%
Résultat net 421 330 2 015 2 247 479  -21,6% +510,6% +11,5% -78,7%
 
EBITDA 1 369 1 202 3 640 4 106 2 329  -12,2% +202,8% +12,8% -43,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 532 375 2 165 2 378 919  -29,6% +478,0% +9,8% -61,4%
Taux d’imposition 19% 13% 23% 22% 25%  -33,0% +78,7% -2,8% +15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 63,0 58,6 91,5 122,6 97,6  -7,1% +56,2% +33,9% -20,4%
EBITDA par action 10,6 9,4 28,3 31,9 18,1  -11,7% +201,4% +12,7% -43,2%
Bénéfices par action 3,3 2,6 15,7 17,4 3,7  -21,2% +507,7% +11,4% -78,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 742 3 477 5 263 5 973 6 609  +26,8% +51,4% +13,5% +10,6%
   dont Trésorerie 728 1 313 1 908 2 228 3 304  +80,4% +45,3% +16,8% +48,3%
   dont Placements à CT - 1 059 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 036 1 214 1 868 1 801 1 601  +17,2% +53,9% -3,6% -11,1%
   dont Stock 936 918 1 407 1 866 1 622  -1,9% +53,3% +32,6% -13,1%
Placements à long terme 1 112 1 059 1 007 1 142 1 115  -4,8% -4,9% +13,4% -2,4%
Biens corporels 6 912 6 920 7 606 8 525 -  +0,1% +9,9% +12,1% -
Écart d'acquisitions 1 074 1 083 2 024 2 161 2 041  +0,8% +86,9% +6,8% -5,6%
Biens incorporels 710 612 1 580 1 565 1 403  -13,8% +158,2% -0,9% -10,4%
Actifs totaux 13 261 13 835 18 459 20 550 21 035  +4,3% +33,4% +11,3% +2,4%
 
Passifs courants 1 241 1 357 2 344 2 298 2 790  +9,3% +72,7% -2,0% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 473 529 864 870 2 491  +11,8% +63,3% +0,7% +186,3%
   dont Dette à court terme 119 7 269 119 299  -94,1% +3 742,9% -55,8% +151,3%
Dette à long terme 3 445 3 566 4 911 4 879 4 607  +3,5% +37,7% -0,7% -5,6%
Passifs totaux 6 858 7 257 9 931 10 085 10 271  +5,8% +36,8% +1,6% +1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 757 5 938 7 808 9 885 10 143  +3,1% +31,5% +26,6% +2,6%
Capitaux propres 5 860 6 043 7 955 9 931 10 241  +3,1% +31,6% +24,8% +3,1%
 
Dette portant intérets 3 564 3 573 5 180 4 998 4 906  +0,3% +45,0% -3,5% -1,8%
Dette nette 2 836 1 201 3 272 2 770 1 602  -57,7% +172,4% -15,3% -42,2%
Fonds de roulement 1 501 2 120 2 919 3 675 3 819  +41,2% +37,7% +25,9% +3,9%
Actions en circulation (en M) 128,8 128,1 128,7 128,8 128,6  -0,5% +0,5% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 462 373 2 070 2 297 479  -19,3% +455,0% +11,0% -79,1%
 
Dépréciation 713 773 840 1 056 1 097  +8,4% +8,7% +25,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 129 229 98 66 -  +77,5% -57,2% -32,7% -
Ajust. comptes débiteurs 59 -161 -528 325 225  -372,9% +228,0% -161,6% -30,8%
Ajust. des stocks 112 29 -309 -140 250  -74,1% -1 165,5% -54,7% -278,6%
Autres flux opérationnels -85 -78 -614 -56 -  -8,2% +687,2% -90,9% -
Flux opérationnel 1 301 1 297 2 394 3 395 2 336  -0,3% +84,6% +41,8% -31,2%
 
Dépenses d’investissement 787 525 658 1 108 1 034  -33,3% +25,3% +68,4% -6,7%
Investissements -1 954 44 -24 -2 479 -1 081  -102,3% -154,5% +10 229,2% -56,4%
Flux d’investissement -1 954 -509 -3 213 -2 479 -  -74,0% +531,2% -22,8% -
 
Dividendes payés 132 137 145 169 221  +3,8% +5,8% +16,6% +30,8%
Emprunts nets 786 28 1 661 -250 -  -96,4% +5 832,1% -115,1% -
Flux de financement 630 -216 1 437 -587 -245  -134,3% -765,3% -140,8% -58,3%
 
Variation nette de la trésorerie -25 587 604 305 1 076  -2 448,0% +2,9% -49,5% +252,8%
 
Free Cash Flow par action 4,0 6,0 13,5 17,7 10,1  +51,0% +123,8% +31,6% -43,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 3 356 3 251 3 115 2 826 2 975  -3,1% -4,2% -9,3% +5,3%
Charges d'exploitation -253 -243 -237 -224 -209  -4,0% -2,5% -5,5% -6,7%
   dont Coût des ventes -2 564 -2 609 -2 529 -2 657 -2 539  +1,8% -3,1% +5,1% -4,4%
   dont Frais généraux -222 -213 -206 -224 -209  -4,1% -3,3% +8,7% -6,7%
Résultat opérationnel 536 396 349 -55 227  -26,1% -11,9% -115,8% -512,7%
Autres revenus/frais nets -20 20 56 -503 6  -200,0% +180,0% -998,2% -101,2%
Charge d'intérêt -42 -42 -40 -41 -40  0% -4,8% +2,5% -2,4%
Résultat avant impôts 516 377 365 -558 233  -26,9% -3,2% -252,9% -141,8%
Impôts sur les bénéfices -109 -70 -70 -71 -48  -35,8% 0% -201,4% -167,6%
Résultat net 394 297 285 -497 174  -24,6% -4,0% -274,4% -135,0%
 
EBITDA 803 693 682 227 500  -13,7% -1,6% -66,7% +120,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 423 322 282 -44 180  -23,7% -12,5% -115,5% -512,7%
Taux d’imposition 21% 19% 19% - 21%  -12,1% +3,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 26,1 25,3 24,2 22,0 23,1  -3,1% -4,3% -9,0% +4,6%
EBITDA par action 6,3 5,4 5,3 1,8 3,9  -13,7% -1,7% -66,6% +118,8%
Bénéfices par action 3,1 2,3 2,2 -3,9 1,3  -24,6% -4,8% -276,2% -134,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 6 146 6 296 6 757 6 609 6 526  +2,4% +7,3% -2,2% -1,3%
   dont Trésorerie 2 414 2 677 3 057 3 304 3 108  +10,9% +14,2% +8,1% -5,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 835 1 855 1 939 1 601 1 691  +1,1% +4,5% -17,4% +5,6%
   dont Stock 1 842 1 671 1 672 1 622 1 661  -9,3% +0,1% -3,0% +2,4%
Placements à long terme 1 131 1 120 1 117 1 115 1 104  -1,0% -0,3% -0,2% -1,0%
Biens corporels 8 518 8 550 9 221 - -  +0,4% +7,8% - -
Écart d'acquisitions 2 167 2 167 2 161 2 041 2 037  0% -0,3% -5,6% -0,2%
Biens incorporels 565 1 507 538 1 403 1 370  +166,7% -64,3% +160,8% -2,4%
Actifs totaux 20 806 20 981 21 396 21 035 20 960  +0,8% +2,0% -1,7% -0,4%
 
Passifs courants 2 159 2 131 2 659 2 790 2 655  -1,3% +24,8% +4,9% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 828 785 811 2 491 883  -5,2% +3,3% +207,2% -64,6%
   dont Dette à court terme 2 3 299 299 308  +50,0% +9 866,7% 0% +3,0%
Dette à long terme 4 892 4 894 4 574 4 607 4 590  +0% -6,5% +0,7% -0,4%
Passifs totaux 9 978 9 904 10 111 10 271 10 107  -0,7% +2,1% +1,6% -1,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 232 10 484 10 705 10 143 10 252  +2,5% +2,1% -5,2% +1,1%
Capitaux propres 10 291 10 544 10 754 10 241 10 331  +2,5% +2,0% -4,8% +0,9%
 
Dette portant intérets 4 894 4 897 4 873 4 906 4 898  +0,1% -0,5% +0,7% -0,2%
Dette nette 2 480 2 220 1 816 1 602 1 790  -10,5% -18,2% -11,8% +11,7%
Fonds de roulement 3 987 4 165 4 098 3 819 3 871  +4,5% -1,6% -6,8% +1,4%
Actions en circulation (en M) 128,5 128,5 128,6 128,2 129,0  +0% +0,1% -0,3% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Westlake Chemical Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 407 307 295 -497 173  -24,6% -3,9% -268,5% -134,8%
 
Dépréciation 267 271 277 282 273  +1,5% +2,2% +1,8% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 -24 15 - -  +380,0% -162,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -15 -19 -96 355 -97  +26,7% +405,3% -469,8% -127,3%
Ajust. des stocks 34 171 -11 56 -47  +402,9% -106,4% -609,1% -183,9%
Autres flux opérationnels -128 -128 211 - -  0% -264,8% - -
Flux opérationnel 512 555 696 573 169  +8,4% +25,4% -17,7% -70,5%
 
Dépenses d’investissement 267 240 245 282 272  -10,1% +2,1% +15,1% -3,5%
Investissements -263 -236 -251 -287 -272  -10,3% +6,4% +14,3% -5,2%
Flux d’investissement -263 -236 -750 - -  -10,3% +217,8% - -
 
Dividendes payés 47 45 64 65 65  -4,3% +42,2% +1,6% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -75 -56 -44 -70 -74  -25,3% -21,4% +59,1% +5,7%
 
Variation nette de la trésorerie 183 263 380 247 -196  +43,7% +44,5% -35,0% -179,4%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,5 3,5 2,3 -0,8  +28,5% +43,1% -35,3% -135,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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