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Ovintiv Inc

Ovintiv (OVV.US, US69047Q1022)

Ovintiv Inc., together with its subsidiaries, explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada. The company operates through USA Operations, Canadian Operations, and Market Optimization segments. Its principal assets include Permian in west Texas and Anadarko in west-central Oklahoma; and Montney in northeast British Columbia and northwest Alberta. In addition, the company's upstream assets comprise Bakken in northwest North Dakota, and Uinta in central Utah; and Horn River in northeast British Columbia. The company was formerly known as Encana Corporation and changed its name to Ovintiv Inc. in January 2020. Ovintiv Inc. was incorporated in 2020 and is based in Denver, Colorado.

Siège social : 370 17th Street, Denver, CO, United States, 80202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ovintiv

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ovintiv Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 981 000 99,4% 0,5% 81,8% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 9,0 - 1,4 4,1 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 19% 21,3% 9,9% -7,9% -37,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,7 USD 63,4 51,7 47,2 34,5 56,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ovintiv Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ovintiv Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -1,6% +6,3% +19,8% +49,2% -7,0% +86,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+533,3% +122,9% -1,2% +24,3% +50,5% -0,8% -45,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ovintiv Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 10 6 8 0 0 63,4

 

Équipe de direction d’Ovintiv Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brendan Michael McCracken President, CEO & Director 48 Corey Douglas Code Executive VP & CFO 50
Gregory Dean Givens Executive VP & COO 50 Meghan Nicole Eilers Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 42
Renee E. Zemljak Senior Advisor 59 Stephen Carter Campbell Senior Vice President of Investor Relations 55
Rachel Maureen Moore CHRP Executive Vice President of Corporate Services 52      

 

Opérations d’initiés récentes pour Ovintiv Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/05/2024 Steven W Nance Director Vente 12 000 $50,00 $600 000
14/03/2024 Renee Ellen Zemljak EVP Vente 76 264 $50,96 $3 886 413
01/03/2024 Howard John Mayson Director Vente 6 000 $50,56 $303 360
01/03/2024 Rachel Maureen Moore EVP Vente 9 300 $50,65 $471 045
06/12/2023 Meghan Nicole Eilers EVP Vente 7 000 $41,37 $289 590
29/11/2023 Steven W Nance Director Vente 13 000 $43,78 $569 140
03/08/2023 Steven W Nance Director Vente 1 201 $48,65 $58 429
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OVINTIV-$6 177 977

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ovintiv Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 25,8 16,2 14,5 2 43,5
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ovintiv dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ovintiv Inc

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Fondamentaux d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 726 6 087 8 658 12 464 10 732  -9,5% +42,2% +44,0% -13,9%
EBITDA 3 423 2 472 2 709 4 966 4 650  -27,8% +9,6% +83,3% -6,4%
Résultat opérationnel 1 408 609 1 519 3 853 2 806  -56,7% +149,4% +153,7% -27,2%
Résultat net 234 -6 097 1 416 3 637 2 085  -2 705,6% -123,2% +156,9% -42,7%
Free Cash Flow 295 159 1 610 2 035 1 423  -46,1% +912,6% +26,4% -30,1%
Marge de FCF 4% 3% 19% 16% 13%  -40,4% +611,9% -12,2% -18,8%
ROIC - 4% 13% 35% 17%  - +235,1% +183,1% -52,3%
CROIC - 1% 15% 19% 10%  - +1 260,3% +23,6% -46,0%
Taux d’imposition 26% - 14% 2% 17%  - - -84,9% +682,8%
Capital investi 17 071 10 872 9 928 11 341 16 201  -36,3% -8,7% +14,2% +42,9%
Actions en circul. (en M) 261,2 259,8 266,4 258,4 263,9  -0,5% +2,5% -3,0% +2,1%
EBITDA par action 13,1 9,5 10,2 19,2 17,6  -27,4% +6,9% +89,0% -8,3%
Bénéfices par action 0,9 -23,5 5,3 14,1 7,9  -2 719,6% -122,6% +164,8% -43,9%
Free Cash Flow par action 1,1 0,6 6,0 7,9 5,4  -45,8% +887,5% +30,3% -31,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ovintiv Inc

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Ratio de profitabilité d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 45% 49% 59% 32%  -12,2% +9,4% +20,0% -45,1%
Marge d’EBITDA 51% 41% 31% 40% 43%  -20,2% -23,0% +27,3% +8,7%
Marge opérationnelle 21% 10% 18% 31% 26%  -52,2% +75,4% +76,2% -15,4%
Marge bénéficiaire 3% -100% 16% 29% 19%  -2 979,1% -116,3% +78,4% -33,4%
Marge de FCF 4% 3% 19% 16% 13%  -40,4% +611,9% -12,2% -18,8%
Rentabilité économique (ROA) - -33,9% 9,9% 25,0% 11,9%  - -129,3% +151,7% -52,4%
Rentabilité financière (ROE) - -88,6% 31,8% 57,0% 23,1%  - -135,9% +79,3% -59,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 13% 35% 17%  - +235,1% +183,1% -52,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 15% 19% 10%  - +1 260,3% +23,6% -46,0%

 

Ratios de solvabilité d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5  -29,9% +17,3% +1,9% -12,9%
Liquidité générale 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6  -33,0% +12,2% +5,6% -2,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,8 1,7 0,7 1,2  +40,0% -40,0% -57,5% +72,2%
Dette sur actifs 33% 49% 35% 24% 29%  +46,3% -29,0% -29,8% +20,3%
Dette sur capitaux propres 72% 183% 96% 47% 56%  +155,0% -47,8% -50,4% +18,4%
Couverture par l’EBITDA 9,0 6,7 8,0 16,0 13,1  -25,6% +19,6% +100,4% -18,0%
   ∼ par l’EBIT 3,7 1,6 4,5 12,4 7,9  -55,5% +172,2% +177,3% -36,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 5,1 9,2 12,4 11,7  -33,2% +80,2% +35,1% -5,6%
Coût de la dette - 5,2% 5,7% 7,3% 7,5%  - +9,3% +27,9% +2,4%

 

Graphique des dividendes d’Ovintiv Inc

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Ratios de distribution d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 234 -6 097 1 416 3 637 2 085  -2 705,6% -123,2% +156,9% -42,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 295 159 1 610 2 035 1 423  -46,1% +912,6% +26,4% -30,1%
Dividende payé -102 -97 -122 -239 -307  -4,9% +25,8% +95,9% +28,5%
Distribution sur résultat net 44% -2% 9% 7% 15%  -103,6% -641,6% -23,7% +124,1%
Distribution sur FCF 35% 61% 8% 12% 22%  +76,4% -87,6% +55,0% +83,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ovintiv Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 2 1 - -  +222,6% -70,2% - -
Délai paiement clients (DSO) 78 67 54 45 46  -14,1% -18,9% -17,9% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 27 31 29  - -17,8% +13,9% -4,8%
Conversion de l’encaisse - 36 28 14 16  - -23,4% -50,8% +19,4%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5  +34,4% +46,4% +34,4% -35,1%
Frais généraux sur CP 16% 40% 34% 25% 20%  +153,3% -14,6% -25,3% -21,4%
Frais généraux sur CA 23% 25% 20% 16% 19%  +8,2% -20,6% -21,4% +23,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 4 8 9 3  +2 +4 +1 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ovintiv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +210,2% +1,6% -12,8% -21,1%
Critère X2 × 1,4 - -0,6 -0,4 -0,1 -  -2 136,4% -20,1% -77,5% -148,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,4 0,8 0,5  -35,8% +156,8% +136,8% -45,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5  +34,4% +46,4% +34,4% -35,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ovintiv Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ovintiv Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Marathon Oil 14,9 1,6% 2,2 10,6 29,0 3,3 5,1
Norvège Aker BP 14,7 9,8% 1,2 10,0 268,9 12,8 14,3
États-Unis Texas Pacific Land Trust 13,0 0,8% 1,6 28,8 614,3 20,3 25,2
États-Unis Ovintiv 12,7 2,3% 2,7 9,0 51,7 1,9 4,1
États-Unis Chesapeake Energy 11,0 2,5% 0,5 31,4 90,9 2,5 5,4
États-Unis APA 10,4 3,3% 3,3 7,0 30,5 2,0 3,3
Canada ARC Resources Ltd. 10,4 2,6% 1,3 12,3 25,8 3,1 5,7
  Médiane 5,4 3,0% 1,4 10,6   2,6 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ovintiv

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ovintiv Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,30--0,30------
2023--0,25--0,30--0,30--0,30
2022--0,20--0,25--0,25--0,25
2021--0,09--0,09--0,14--0,14
2020--0,09--0,09--0,09--0,09
2019--0,09--0,09--0,09--0,09
2018--0,08--0,08--0,08--0,08
2017--0,08--0,08--0,08--0,08
2016--0,08--0,08--0,08--0,08
2015--0,35--0,35--0,35--0,35
2014--0,35--0,35--0,35--0,35
2013--1,00--1,00--1,00--0,35
2012--1,00--1,00--1,00--1,00
2011--1,00--1,00--1,00--1,00
2010--1,00--1,00--1,00--1,00
2009--1,07--1,07--1,07--1,00
2008--1,07--1,07--1,07--1,07
2007--0,54--0,54--0,54--0,54
2006--0,20--0,27--0,27--0,27
2005--0,13--0,20--0,20--0,20
2004-----0,16--0,13--0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 726 6 087 8 658 12 464 10 732  -9,5% +42,2% +44,0% -13,9%
Charges d'exploitation -2 350 -2 160 -2 671 -3 442 -642  -8,1% +23,7% +28,9% -81,3%
   dont Coût des ventes -3 312 -3 373 -4 434 -5 168 -7 284  +1,8% +31,5% +16,6% +40,9%
   dont Frais généraux -1 558 -1 525 -1 723 -1 950 -2 066  -2,1% +13,0% +13,2% +5,9%
Résultat opérationnel 1 408 609 1 519 3 853 2 806  -56,7% +149,4% +153,7% -27,2%
Autres revenus/frais nets -1 093 -6 339 -280 -293 -296  +480,0% -95,6% +4,6% +1,0%
Charge d'intérêt -382 -371 -340 -311 -355  -2,9% -8,4% -8,5% +14,1%
Résultat avant impôts 315 -5 730 1 239 3 560 2 510  -1 919,0% -121,6% +187,3% -29,5%
Impôts sur les bénéfices -81 -367 -177 -77 -425  +353,1% -148,2% -56,5% -651,9%
Résultat net 234 -6 097 1 416 3 637 2 085  -2 705,6% -123,2% +156,9% -42,7%
 
EBITDA 3 423 2 472 2 709 4 966 4 650  -27,8% +9,6% +83,3% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 046 522 1 302 3 770 2 331  -50,1% +149,4% +189,5% -38,2%
Taux d’imposition 26% - 14% 2% 17%  - - -84,9% +682,8%
 
Chiffre d’affaires par action 25,8 23,4 32,5 48,2 40,7  -9,0% +38,7% +48,4% -15,7%
EBITDA par action 13,1 9,5 10,2 19,2 17,6  -27,4% +6,9% +89,0% -8,3%
Bénéfices par action 0,9 -23,5 5,3 14,1 7,9  -2 719,6% -122,6% +164,8% -43,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 869 1 247 1 587 1 695 1 676  -33,3% +27,3% +6,8% -1,1%
   dont Trésorerie 190 10 195 5 3  -94,7% +1 850,0% -97,4% -40,0%
   dont Placements à CT 41 38 67 70 59  -7,3% +76,3% +4,5% -15,7%
   dont Créances clients 1 435 1 116 1 287 1 522 1 345  -22,2% +15,3% +18,3% -11,6%
   dont Stock 7 23 9 - -  +228,6% -60,9% - -
Placements à long terme 28 4 27 21 26  -85,7% +575,0% -22,2% +23,8%
Biens corporels 16 238 9 450 8 761 10 338 -  -41,8% -7,3% +18,0% -
Écart d'acquisitions 2 611 2 625 2 628 2 584 2 599  +0,5% +0,1% -1,7% +0,6%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 487 14 469 14 055 15 056 19 987  -32,7% -2,9% +7,1% +32,8%
 
Passifs courants 2 432 2 423 2 748 2 780 2 812  -0,4% +13,4% +1,2% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 355 306 328 436 586  -13,8% +7,2% +32,9% +34,4%
   dont Dette à court terme 167 668 68 475 378  +300,0% -89,8% +598,5% -20,4%
Dette à long terme 6 974 6 367 4 786 3 177 5 453  -8,7% -24,8% -33,6% +71,6%
Passifs totaux 11 557 10 632 8 981 7 367 9 617  -8,0% -15,5% -18,0% +30,5%
 
Action ordinaire 7 061 3 3 3 3  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 421 -5 773 -4 479 -1 081 697  -1 471,3% -22,4% -75,9% -164,5%
Capitaux propres 9 930 3 837 5 074 7 689 10 370  -61,4% +32,2% +51,5% +34,9%
 
Dette portant intérets 7 141 7 035 4 854 3 652 5 831  -1,5% -31,0% -24,8% +59,7%
Dette nette 6 910 6 987 4 592 3 577 5 769  +1,1% -34,3% -22,1% +61,3%
Fonds de roulement -563 -1 176 -1 161 -1 085 -1 136  +108,9% -1,3% -6,5% +4,7%
Actions en circulation (en M) 261,2 259,8 266,4 258,4 263,9  -0,5% +2,5% -3,0% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 234 -6 097 1 416 3 637 2 085  -2 705,6% -123,2% +156,9% -42,7%
 
Dépréciation 2 015 1 863 1 190 1 113 1 844  -7,5% -36,1% -6,5% +65,7%
Ajustements des bénéfices nets 645 5 959 93 -658 -  +823,9% -98,4% -807,5% -
Ajust. comptes débiteurs 109 146 0 -304 352  +33,9% -99,7% -62 651,4% -215,8%
Ajust. des stocks -65 -120 58 254 -  +84,6% -148,3% +337,9% -
Autres flux opérationnels -48 -184 -80 -43 -  +283,3% -56,5% -46,3% -
Flux opérationnel 2 921 1 895 3 129 3 866 4 167  -35,1% +65,1% +23,6% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 2 626 1 736 1 519 1 831 2 744  -33,9% -12,5% +20,5% +49,9%
Investissements -2 556 -1 864 -20 -1 786 -5 519  -27,1% -98,9% +8 830,0% +209,0%
Flux d’investissement -2 556 -1 864 -525 -1 786 -  -27,1% -71,8% +240,2% -
 
Dividendes payés 102 97 122 239 307  -4,9% +25,8% +95,9% +28,5%
Emprunts nets 114 -20 -2 087 -1 310 -  -117,5% +10 335,0% -37,2% -
Flux de financement -1 238 -206 -2 419 -2 268 1 359  -83,4% +1 074,3% -6,2% -159,9%
 
Variation nette de la trésorerie -868 -180 185 -190 -2  -79,3% -202,8% -202,7% -98,9%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,6 6,0 7,9 5,4  -45,8% +887,5% +30,3% -31,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 2 551 2 517 2 649 2 822 2 506  -1,3% +5,2% +6,5% -11,2%
Charges d'exploitation -718 -799 -761 -181 -173  +11,3% -4,8% -76,2% -4,4%
   dont Coût des ventes -1 149 -1 187 -1 421 -1 798 -1 673  +3,3% +19,7% +26,5% -7,0%
   dont Frais généraux -436 -554 -447 -420 -102  +27,1% -19,3% -6,0% -75,7%
Résultat opérationnel 678 531 467 843 660  -21,7% -12,1% +80,5% -21,7%
Autres revenus/frais nets -65 -14 24 224 -232  -78,5% -271,4% +833,3% -203,6%
Charge d'intérêt -71 -80 -98 -105 -98  +12,7% +22,5% +7,1% -6,7%
Résultat avant impôts 613 437 393 1 067 428  -28,7% -10,1% +171,5% -59,9%
Impôts sur les bénéfices -126 -101 -13 -211 -90  -19,8% -112,9% -1 723,1% -57,3%
Résultat net 487 336 406 856 338  -31,0% +20,8% +110,8% -60,5%
 
EBITDA 1 042 820 955 1 404 1 231  -21,3% +16,5% +47,0% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 539 408 452 676 521  -24,2% +10,6% +49,8% -22,9%
Taux d’imposition 21% 23% 3% 20% 21%  +12,4% -85,7% +497,8% +6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,0 9,6 10,2 9,2  -2,6% -4,5% +6,9% -10,2%
EBITDA par action 4,2 3,3 3,5 5,1 4,5  -22,3% +5,7% +47,5% -11,3%
Bénéfices par action 2,0 1,3 1,5 3,1 1,2  -31,9% +9,7% +111,5% -60,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 395 1 479 1 581 1 676 1 452  +6,0% +6,9% +6,0% -13,4%
   dont Trésorerie 26 52 3 3 5  +100,0% -94,2% 0% +66,7%
   dont Placements à CT - - - 59 -  - - - -
   dont Créances clients 1 280 1 260 1 528 1 345 1 301  -1,6% +21,3% -12,0% -3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 - - 26 -  - - - -
Biens corporels 9 911 14 217 14 515 - -  +43,4% +2,1% - -
Écart d'acquisitions 2 584 2 598 2 585 2 599 2 583  +0,5% -0,5% +0,5% -0,6%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 123 19 519 19 900 19 987 19 834  +29,1% +2,0% +0,4% -0,8%
 
Passifs courants 2 632 3 310 3 543 2 812 2 783  +25,8% +7,0% -20,6% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 1 872 2 443 2 420 586 1 899  +30,5% -0,9% -75,8% +224,1%
   dont Dette à court terme 668 765 790 378 823  +14,5% +3,3% -52,2% +117,7%
Dette à long terme 3 176 5 454 5 454 5 453 5 453  +71,7% 0% 0% 0%
Passifs totaux 7 229 10 203 10 348 9 617 9 572  +41,1% +1,4% -7,1% -0,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -655 -401 -77 697 955  -38,8% -80,8% -1 005,2% +37,0%
Capitaux propres 7 894 9 316 9 552 10 370 10 262  +18,0% +2,5% +8,6% -1,0%
 
Dette portant intérets 3 844 6 219 6 244 5 831 6 276  +61,8% +0,4% -6,6% +7,6%
Dette nette 3 818 6 167 6 241 5 769 6 271  +61,5% +1,2% -7,6% +8,7%
Fonds de roulement -1 237 -1 831 -1 962 -1 136 -1 331  +48,0% +7,2% -42,1% +17,2%
Actions en circulation (en M) 247,7 250,8 276,3 275,4 272,3  +1,3% +10,2% -0,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ovintiv Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 487 336 406 856 338  -31,0% +20,8% +110,8% -60,5%
 
Dépréciation 364 278 486 561 571  -23,6% +74,8% +15,4% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 215 215 - -  +1 553,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 314 -251 -251 84 172  -179,9% 0% -133,5% +104,8%
Ajust. des stocks -127 -103 250 - -  -19,0% -343,1% - -
Autres flux opérationnels 7 -19 -19 - -  -371,4% 0% - -
Flux opérationnel 1 068 831 906 1 312 659  -22,2% +9,0% +44,9% -49,8%
 
Dépenses d’investissement 610 640 834 626 591  +4,9% +30,3% -24,9% -5,7%
Investissements -863 -3 008 -854 -794 -761  +248,6% -71,6% -7,0% -4,2%
Flux d’investissement -863 -3 871 -4 725 - -  +348,6% +22,1% - -
 
Dividendes payés 61 82 82 82 80  +34,4% 0% 0% -2,4%
Emprunts nets 187 26 26 - -  -86,1% 0% - -
Flux de financement -184 2 206 -101 -582 102  -1 298,9% -104,6% +476,6% -117,5%
 
Variation nette de la trésorerie 21 26 -49 0 2  +23,8% -288,5% - -
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,8 0,3 2,5 0,2  -58,8% -65,8% +856,0% -90,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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