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Dick’s Sporting Goods Inc

Dick’s Sporting Goods (DKS.US, US2533931026)

DICK'S Sporting Goods, Inc., together with its subsidiaries, operates as an omni-channel sporting goods retailer primarily in the United States. The company provides hardlines, includes sporting goods equipment, fitness equipment, golf equipment, and fishing gear products; apparel; and footwear and accessories. It also owns and operates Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands, Moosejaw, and Going Going Gone! specialty concept stores; and DICK'S House of Sport and Golf Galaxy Performance Center, as well as GameChanger, a youth sports mobile app for scheduling, communications, live scorekeeping, and video streaming. The company offers its products online, as well as through its mobile apps. The company was formerly known as Dick'S Clothing and Sporting Goods, Inc. and changed its name to DICK'S Sporting Goods, …

Siège social : 345 Court Street, Coraopolis, PA, United States, 15108

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dick’s Sporting Goods

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dick’s Sporting Goods Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 225 500 97,1% 3,9% 94,8% 6,1 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 15,5 3,8 6,4 8,9 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 40,7% 9,3% 7,8% 37,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
227,6 USD 224,5 204,9 153,5 101,0 229,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dick’s Sporting Goods Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dick’s Sporting Goods Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,9% +2,6% +26,2% +66,6% +85,6% +200,4% +160,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+611,7% +656,4% +683,3% +582,3% +565,9% +442,7% +556,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dick’s Sporting Goods Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 10 3 14 0 1 224,5

 

Équipe de direction de Dick’s Sporting Goods Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward W. Stack Executive Chairman 69 Lauren R. Hobart President, CEO & Director 56
Navdeep Gupta Executive VP & CFO 51 Vladimir Rak Executive VP & CTO 47
Raymond Sliva Executive VP of Stores 50 Nathaniel A. Gilch Senior Director of Investor Relations -
Elizabeth H. Baran Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 45 Emily Silver Senior VP & Chief Marketing Officer -
Julie Lodge-Jarrett Executive VP and Chief People & Purpose Officer 48 Vincent A. Corno Senior Vice President of Real Estate 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Dick’s Sporting Goods Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/03/2024 Elizabeth H Baran SVP Vente 2 175 $221,78 $482 372
22/03/2024 Navdeep Gupta CFO Vente 16 211 $222,00 $3 598 842
21/03/2024 Edward W Stack Chairman Vente 151 210 $220,93 $33 406 825
21/03/2024 Lauren R Hobart CEO Vente 40 167 $223,95 $8 995 400
15/03/2024 William Colombo Trustee U/a Dt Major Shareholder Achat 40 000 $213,93 $8 557 200
18/12/2023 Lawrence J Schorr Director Vente 3 174 $143,12 $454 263
07/09/2023 William J Colombo Director Achat 2 200 $110,00 $242 000
24/08/2023 Sandeep Mathrani Director Achat 1 300 $113,54 $147 602
07/06/2023 John Edward Hayes Iii SVP Vente 1 733 $136,66 $236 832
07/06/2023 Navdeep Gupta CFO Vente 16 321 $136,28 $2 224 226
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DICK’S SPORTING GOODS-$40 451 957

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dick’s Sporting Goods Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,8 6,1 8,0 2 17,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dick’s Sporting Goods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dick’s Sporting Goods Inc

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Fondamentaux de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 8 751 9 584 12 293 12 368 12 984  +9,5% +28,3% +0,6% +5,0%
EBITDA 646 1 067 2 357 1 828 1 770  +65,2% +120,8% -22,4% -3,2%
Résultat opérationnel 376 741 2 035 1 463 1 414  +97,4% +174,4% -28,1% -3,3%
Résultat net 297 530 1 520 1 043 1 047  +78,3% +186,6% -31,4% +0,3%
Free Cash Flow 187 1 329 1 309 558 940  +610,0% -1,5% -57,4% +68,5%
Marge de FCF 2% 14% 11% 5% 7%  +548,3% -23,2% -57,6% +60,5%
ROIC - 20% 40% 24% 24%  - +103,3% -39,6% +0,9%
CROIC - 47% 34% 12% 20%  - -28,7% -63,8% +67,0%
Taux d’imposition 27% 25% 24% 25% 21%  -5,7% -6,7% +3,4% -16,3%
Capital investi 2 379 3 231 4 513 4 612 4 593  +35,8% +39,7% +2,2% -0,4%
Actions en circul. (en M) 89,1 92,6 109,6 99,3 85,9  +4,0% +18,3% -9,4% -13,4%
EBITDA par action 7,3 11,5 21,5 18,4 20,6  +58,9% +86,7% -14,4% +11,8%
Bénéfices par action 3,3 5,7 13,9 10,5 12,2  +71,4% +142,3% -24,2% +15,9%
Free Cash Flow par action 2,1 14,3 11,9 5,6 10,9  +582,6% -16,7% -52,9% +94,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dick’s Sporting Goods Inc

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Ratio de profitabilité de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 29% 32% 38% 35% 35%  +9,0% +20,4% -9,6% +1,1%
Marge d’EBITDA 7% 11% 19% 15% 14%  +50,9% +72,1% -22,9% -7,8%
Marge opérationnelle 4% 8% 17% 12% 11%  +80,2% +113,9% -28,5% -7,9%
Marge bénéficiaire 3% 6% 12% 8% 8%  +62,8% +123,5% -31,8% -4,4%
Marge de FCF 2% 14% 11% 5% 7%  +548,3% -23,2% -57,6% +60,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 18,1% 11,6% 10,9%  - +145,4% -36,1% -5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 68,4% 45,1% 40,7%  - +162,8% -34,1% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 40% 24% 24%  - +103,3% -39,6% +0,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 47% 34% 12% 20%  - -28,7% -63,8% +67,0%

 

Ratios de solvabilité de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,1 0,7 1,0 0,8 0,7  +990,3% +48,5% -24,2% -8,0%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,9 1,9 1,8  +27,0% +27,7% -0,2% -5,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -0,7 -0,1 0,1 0,1  -180,3% -86,3% -190,5% +10,9%
Dette sur actifs 10% 11% 27% 23% 19%  +17,8% +132,0% -12,9% -16,3%
Dette sur capitaux propres 37% 38% 115% 83% 76%  +1,9% +201,2% -27,9% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 38,0 21,9 40,8 19,2 30,5  -42,4% +86,3% -52,9% +58,8%
   ∼ par l’EBIT 22,1 15,2 35,2 15,4 24,4  -31,2% +131,6% -56,3% +58,7%
   ∼ par le flux opérationel 23,8 31,8 28,0 9,7 26,3  +33,8% -12,1% -65,4% +171,9%
Coût de la dette - 6,3% 3,5% 4,2% 2,9%  - -44,8% +20,9% -32,5%

 

Graphique des dividendes de Dick’s Sporting Goods Inc

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Ratios de distribution de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 297 530 1 520 1 043 1 047  +78,3% +186,6% -31,4% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 187 1 329 1 309 558 940  +610,0% -1,5% -57,4% +68,5%
Dividende payé -98 -107 -603 -163 -351  +9,2% +461,4% -73,0% +115,4%
Distribution sur résultat net 33% 20% 40% 16% 34%  -38,7% +95,9% -60,6% +114,7%
Distribution sur FCF 53% 8% 46% 29% 37%  -84,6% +470,0% -36,5% +27,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dick’s Sporting Goods Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 130 109 111 128 123  -15,9% +1,4% +15,6% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 2 3  -7,7% -8,0% +12,5% +42,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 59 51 56  - -19,2% -13,4% +8,9%
Conversion de l’encaisse - 38 54 79 71  - +40,0% +47,3% -10,3%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3  -6,4% +10,0% +1,2% -7,1%
Frais généraux sur CP 106% 86% 107% 95% 101%  -19,1% +25,1% -11,6% +6,9%
Frais généraux sur CA 21% 21% 18% 19% 20%  -0,2% -12,4% +5,6% +5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dick’s Sporting Goods Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3  +210,0% +69,7% -2,5% -18,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8  -0,9% +10,7% +24,0% +1,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,7 0,5 0,5  +68,8% +135,3% -27,7% -14,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,6  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3  -6,4% +10,0% +1,2% -7,1%
 
Z_SCORE - - - - 7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dick’s Sporting Goods Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dick’s Sporting Goods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ulta Beauty 17,4 - 1,4 16,3 395,1 1,6 9,6
États-Unis Williams-Sonoma 17,1 1,6% 1,7 18,8 293,2 2,3 11,0
États-Unis Best Buy 16,9 4,4% 1,5 12,9 84,8 0,4 7,1
États-Unis Dick’s Sporting Goods 14,1 2,3% 1,6 15,5 227,6 1,2 8,9
États-Unis Bath & Body Works 10,7 1,5% 1,9 14,6 51,9 2,0 9,7
Suisse Avolta 4,7 - 1,7 20,4 36,6 0,6 5,2
Royaume-Uni Frasers Group 4,4 - 1,8 8,5 881,5 0,7 6,0
  Médiane 1,4 0,7% 1,3 13,6   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dick’s Sporting Goods

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Dick’s Sporting Goods Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,10---------
2023--1,00--1,00--1,00--1,00
2022--0,49--0,49--0,49--0,49
2021--0,36--0,36--5,94--0,44
2020--0,31--0,31--0,31--0,31
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,22--0,22--0,22--0,22
2017--0,16--0,16--0,16--0,16
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,12--0,12--0,12--0,12
2013--0,12--0,12--0,12--0,12
2012-0,13--0,13--0,13--0,132,00
2011-----------0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 8 751 9 584 12 293 12 368 12 984  +9,5% +28,3% +0,6% +5,0%
Charges d'exploitation -2 179 -2 309 -2 677 -2 822 -3 131  +6,0% +15,9% +5,4% +11,0%
   dont Coût des ventes -6 196 -6 533 -7 581 -8 084 -8 439  +5,4% +16,0% +6,6% +4,4%
   dont Frais généraux -1 835 -2 005 -2 253 -2 393 -2 653  +9,3% +12,4% +6,2% +10,9%
Résultat opérationnel 376 741 2 035 1 463 1 414  +97,4% +174,4% -28,1% -3,3%
Autres revenus/frais nets 32 -30 -40 -79 -96  -192,7% +34,7% +97,9% +21,5%
Charge d'intérêt -17 -49 -58 -95 -58  +186,9% +18,5% +64,6% -39,1%
Résultat avant impôts 408 712 1 994 1 384 1 318  +74,6% +180,2% -30,6% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -110 -181 -475 -341 -272  +64,6% +161,5% -28,2% -20,3%
Résultat net 297 530 1 520 1 043 1 047  +78,3% +186,6% -31,4% +0,3%
 
EBITDA 646 1 067 2 357 1 828 1 770  +65,2% +120,8% -22,4% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 274 552 1 550 1 103 1 123  +101,6% +180,7% -28,9% +1,8%
Taux d’imposition 27% 25% 24% 25% 21%  -5,7% -6,7% +3,4% -16,3%
 
Chiffre d’affaires par action 98,3 103,5 112,2 124,6 151,1  +5,3% +8,4% +11,1% +21,3%
EBITDA par action 7,3 11,5 21,5 18,4 20,6  +58,9% +86,7% -14,4% +11,8%
Bénéfices par action 3,3 5,7 13,9 10,5 12,2  +71,4% +142,3% -24,2% +15,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 410 3 760 5 107 4 963 4 890  +56,0% +35,8% -2,8% -1,5%
   dont Trésorerie 69 1 658 2 643 1 924 1 801  +2 291,4% +59,4% -27,2% -6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 59 60 70 79 119  +1,0% +18,0% +13,1% +49,7%
   dont Stock 2 202 1 954 2 298 2 831 2 849  -11,3% +17,6% +23,2% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 416 3 450 3 365 3 451 -  +143,7% -2,5% +2,6% -
Écart d'acquisitions 246 246 246 246 246  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 95 90 87 60 57  -5,0% -3,6% -30,4% -6,1%
Actifs totaux 6 629 7 753 9 042 8 992 10 165  +17,0% +16,6% -0,5% +13,0%
 
Passifs courants 2 076 2 550 2 713 2 641 2 752  +22,8% +6,4% -2,6% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 1 002 1 258 1 281 1 206 1 289  +25,6% +1,8% -5,9% +6,9%
   dont Dette à court terme 423 473 480 547 493  +11,8% +1,6% +13,8% -9,9%
Dette à long terme 224 418 1 931 1 541 1 483  +86,7% +361,4% -20,2% -3,7%
Passifs totaux 4 897 5 413 6 940 6 468 7 548  +10,5% +28,2% -6,8% +16,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,6% -11,0% +8,6% -2,1%
Bénéfices non répartis 2 645 3 065 3 957 4 878 5 589  +15,9% +29,1% +23,3% +14,6%
Capitaux propres 1 732 2 340 2 102 2 525 2 617  +35,1% -10,2% +20,1% +3,7%
 
Dette portant intérets 647 891 2 411 2 087 1 976  +37,7% +170,6% -13,4% -5,3%
Dette nette 578 -767 -232 163 175  -232,7% -69,7% -170,2% +7,3%
Fonds de roulement 334 1 209 2 394 2 322 2 138  +262,6% +97,9% -3,0% -7,9%
Actions en circulation (en M) 89,1 92,6 109,6 99,3 85,9  +4,0% +18,3% -9,4% -13,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 297 530 1 520 1 043 1 047  +78,3% +186,6% -31,4% +0,3%
 
Dépréciation 270 326 323 365 355  +20,5% -1,1% +13,3% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 37 -28 69 120 -  -175,7% -348,1% +73,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 2 2 -14 -4  +477,0% -12,9% -774,2% -68,8%
Ajust. des stocks -378 249 -344 -533 19  -165,9% -238,3% +55,0% -103,5%
Autres flux opérationnels 82 169 -19 -82 -  +105,7% -111,2% +334,6% -
Flux opérationnel 405 1 553 1 617 922 1 527  +283,8% +4,1% -43,0% +65,7%
 
Dépenses d’investissement 217 224 308 364 587  +3,0% +37,6% +18,1% +61,3%
Investissements -129 -224 -344 -393 -615  +73,4% +53,4% +14,2% +56,4%
Flux d’investissement -129 -224 -344 -393 -  +73,4% +53,4% +14,2% -
 
Dividendes payés 98 107 603 163 351  +9,2% +461,4% -73,0% +115,4%
Emprunts nets 185 407 1 481 -606 -  +120,4% +263,7% -140,9% -
Flux de financement -320 260 -288 -1 248 -1 036  -181,4% -210,6% +333,6% -17,0%
 
Variation nette de la trésorerie -44 1 589 985 -719 -123  -3 684,8% -38,0% -173,0% -82,9%
 
Free Cash Flow par action 2,1 14,3 11,9 5,6 10,9  +582,6% -16,7% -52,9% +94,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 3 597 2 842 3 224 3 042 3 876  -21,0% +13,4% -5,6% +27,4%
Charges d'exploitation -855 -703 -798 -789 -959  -17,8% +13,5% -1,2% +21,6%
   dont Coût des ventes -2 431 -1 814 -2 114 -1 981 -2 542  -25,4% +16,6% -6,3% +28,3%
   dont Frais généraux -441 -694 -776 -776 -480  +57,4% +11,8% +0,1% -38,1%
Résultat opérationnel 311 326 312 273 376  +4,8% -4,3% -12,5% +37,6%
Autres revenus/frais nets 10 3 28 10 20  -72,1% +969,8% -64,6% +95,8%
Charge d'intérêt -18 -15 -14 -14 -14  -16,2% -4,4% 0% -1,2%
Résultat avant impôts 320 328 326 269 395  +2,5% -0,7% -17,6% +47,2%
Impôts sur les bénéfices -85 -24 -82 -68 -99  -72,1% +245,0% -17,2% +46,4%
Résultat net 236 305 244 201 296  +29,3% -19,8% -17,7% +47,4%
 
EBITDA 426 408 427 385 498  -4,2% +4,6% -9,7% +29,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 302 234 204 282  +32,2% -22,6% -12,6% +37,8%
Taux d’imposition 26% 7% 25% 25% 25%  -72,8% +247,5% +0,5% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 39,4 31,7 37,1 36,1 46,6  -19,5% +17,2% -2,8% +29,2%
EBITDA par action 4,7 4,5 4,9 4,6 6,0  -2,3% +8,1% -7,0% +31,1%
Bénéfices par action 2,6 3,4 2,8 2,4 3,6  +31,8% -17,1% -15,3% +49,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 4 963 4 943 5 022 4 944 4 890  -0,4% +1,6% -1,6% -1,1%
   dont Trésorerie 1 924 1 643 1 902 1 406 1 801  -14,6% +15,8% -26,1% +28,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 79 149 154 150 119  +87,5% +3,1% -2,4% -20,6%
   dont Stock 2 831 3 034 2 851 3 283 2 849  +7,2% -6,0% +15,1% -13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 451 1 373 3 790 3 813 -  -60,2% +176,1% +0,6% -
Écart d'acquisitions 246 250 251 246 246  +1,8% +0% -1,9% 0%
Biens incorporels 60 64 63 57 57  +5,4% -1,0% -9,9% -0,2%
Actifs totaux 8 992 9 108 9 357 9 282 10 165  +1,3% +2,7% -0,8% +9,5%
 
Passifs courants 2 641 2 525 2 776 2 989 2 752  -4,4% +9,9% +7,7% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 1 206 1 220 1 321 1 630 1 289  +1,2% +8,3% +23,5% -21,0%
   dont Dette à court terme 547 467 499 485 493  -14,6% +6,9% -2,8% +1,6%
Dette à long terme 1 541 1 483 1 483 1 483 1 483  -3,8% +0% +0% +0%
Passifs totaux 6 468 6 434 6 713 6 898 7 548  -0,5% +4,3% +2,8% +9,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,9% -1,8% -4,1% 0%
Bénéfices non répartis 4 878 5 097 5 256 5 375 5 589  +4,5% +3,1% +2,3% +4,0%
Capitaux propres 2 525 2 674 2 644 2 385 2 617  +5,9% -1,1% -9,8% +9,8%
 
Dette portant intérets 2 087 1 949 1 982 1 968 1 976  -6,6% +1,7% -0,7% +0,4%
Dette nette 163 307 80 562 175  +88,2% -73,9% +601,6% -68,9%
Fonds de roulement 2 322 2 418 2 246 1 955 2 138  +4,1% -7,1% -13,0% +9,4%
Actions en circulation (en M) 91,4 89,7 86,8 84,3 83,1  -1,9% -3,2% -2,9% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dick’s Sporting Goods Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 236 305 244 201 296  +29,3% -19,8% -17,7% +47,4%
 
Dépréciation 115 82 87 102 123  -28,4% +5,1% +18,4% +19,6%
Ajustements des bénéfices nets 61 21 22 16 -  -65,2% +4,5% -29,5% -
Ajust. comptes débiteurs 23 -26 -4 4 22  -212,3% -83,4% -203,7% +382,0%
Ajust. des stocks 530 -167 183 -432 434  -131,4% -209,8% -336,0% -200,6%
Autres flux opérationnels 42 79 79 -36 -  +88,6% 0% -145,9% -
Flux opérationnel 886 -48 742 71 763  -105,5% -1 633,4% -90,4% +970,8%
 
Dépenses d’investissement 90 85 164 161 178  -5,9% +94,1% -1,9% +10,5%
Investissements -100 -88 -180 -165 -181  -11,6% +104,2% -8,8% +10,2%
Flux d’investissement -393 -88 -269 -165 -  -77,5% +204,2% -38,8% -
 
Dividendes payés 39 105 84 81 81  +166,9% -19,5% -3,4% -1,1%
Emprunts nets -198 100 -14 68 -  -150,4% -113,9% -587,5% -
Flux de financement -300 -145 -302 -402 -186  -51,7% +108,7% +33,0% -53,7%
 
Variation nette de la trésorerie 486 -282 259 -496 395  -157,9% -192,0% -291,2% -179,7%
 
Free Cash Flow par action 8,7 -1,5 6,7 -1,1 7,0  -117,0% -549,3% -116,0% -760,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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