Commonwealth Bank Of Australia (CBA.AU, AU000000CBA7)
Commonwealth Bank of Australia provides financial services in Australia, New Zealand, and internationally. It operates through Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets, and New Zealand segments. The company offers transaction, savings, and foreign currency accounts; term deposits; personal and business loans; overdrafts; equipment finance; credit cards; international payment and trade; and private banking services, as well as home and car loans. It also provides retail, premium, business, offshore, and institutional banking services; and funds management, superannuation, and share broking products and services, as well as car, health, life, income protection, and travel insurance. In addition, the company offers advisory services for high-net-worth individuals; equities trading and margin lending services; debt capital, transaction banking, working capital, and risk management services; and …
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- Big-Cap : 202 527 MAUD (123 703 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,9
IH Score : 3,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 48 930
Site Internet
Siège social : Commonwealth Bank Place South, Sydney, NSW, Australia, 2000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Commonwealth Bank Of Australia
Répartition du capital, valorisation et momentum de Commonwealth Bank Of Australia
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 673 220 000 | 99,7% | 0,4% | 28,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
21,0 | 18,6 | 2,5 | 2,7 | - | 13,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
57% | 37% | 13,5% | 0,8% | -2,2% | -4,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
118,9 AUD | 93,4 | 117,2 | 109,3 | 95,3 | 122,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Commonwealth Bank Of Australia
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Performance boursière ajustée des dividendes de Commonwealth Bank Of Australia
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,2% | +0,1% | +2,5% | +18,0% | +26,9% | +21,8% | +34,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+134,8% | +87,9% | +121,4% | +101,1% | +119,9% | +118,0% | +135,7% |
Équipe de direction de Commonwealth Bank Of Australia
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Comyn EMBA | CEO, MD & Executive Director | 48 | Alan Docherty | Group Executive of Financial Services & CFO | - |
Gavin Munroe | Group Executive of Technology & Group Chief Information Officer | - | Sian Lewis | Group Executive of Human Resources | - |
Nigel Williams | Group Chief Risk Officer | - | Vittoria Annabel June Shortt BMS, CA | Chief Executive & MD of ASB Bank Ltd. | - |
Sinead Taylor | Chief Operations Officer | - | Rodrigo Castillo | Chief Technology Officer | - |
Melanie Kirk | Head of Investor Relations | - | Karen O'Flynn | Group General Counsel, Company Secretary and Group Executive of Legal & Group Secretariat | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Commonwealth Bank Of Australia au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,1 | 10,3 | 9,9 | 4 | 23,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Commonwealth Bank Of Australia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Commonwealth Bank Of Australia
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Fondamentaux de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 40 412 | 35 793 | 30 201 | 29 201 | 49 096 | -11,4% | -15,6% | -3,3% | +68,1% | |
EBITDA | -637 | -1 039 | -505 | -1 239 | -622 | +63,1% | -51,4% | +145,3% | -49,8% | |
Résultat opérationnel | 11 876 | 11 179 | 12 928 | 14 558 | 14 965 | -5,9% | +15,6% | +12,6% | +2,8% | |
Résultat net | 8 571 | 9 592 | 10 181 | 10 771 | 10 090 | +11,9% | +6,1% | +5,8% | -6,3% | |
Free Cash Flow | 17 446 | 37 268 | 40 545 | 22 263 | -9 958 | +113,6% | +8,8% | -45,1% | -144,7% | |
Marge de FCF | 43% | 104% | 134% | 76% | -20% | +141,2% | +28,9% | -43,2% | -126,6% | |
ROIC | - | 3% | 3% | 4% | 3% | - | +28,5% | +14,9% | -7,3% | |
CROIC | - | 12% | 15% | 8% | -3% | - | +22,1% | -42,6% | -138,9% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | 30% | 32% | 29% | -0,9% | +2,4% | +5,5% | -7,8% | |
Capital investi | 326 490 | 293 577 | 258 794 | 269 899 | 337 511 | -10,1% | -11,8% | +4,3% | +25,1% | |
Actions en circul. (en M) | 1 897,0 | 1 895,0 | 1 934,0 | 1 833,0 | 1 800,0 | -0,1% | +2,1% | -5,2% | -1,8% | |
EBITDA par action | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,3 | +63,3% | -52,4% | +158,9% | -48,9% | |
Bénéfices par action | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | +12,5% | +3,5% | +11,6% | -4,6% | |
Free Cash Flow par action | 9,2 | 19,7 | 21,0 | 12,1 | -5,5 | +113,8% | +6,6% | -42,1% | -145,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Commonwealth Bank Of Australia
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Ratio de profitabilité de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | -2% | -3% | -2% | -4% | -1% | +84,2% | -42,4% | +153,7% | -70,1% | |
Marge opérationnelle | 29% | 31% | 43% | 50% | 30% | +6,3% | +37,1% | +16,5% | -38,9% | |
Marge bénéficiaire | 21% | 27% | 34% | 37% | 21% | +26,9% | +25,2% | +9,4% | -44,3% | |
Marge de FCF | 43% | 104% | 134% | 76% | -20% | +141,2% | +28,9% | -43,2% | -126,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | - | -0,1% | -3,4% | -12,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 13,5% | 14,2% | 13,9% | - | -0,7% | +5,2% | -2,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 4% | 3% | - | +28,5% | +14,9% | -7,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 15% | 8% | -3% | - | +22,1% | -42,6% | -138,9% |
Ratios de solvabilité de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +28,8% | +51,1% | +19,7% | -1,6% | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +3,8% | +33,6% | +21,9% | -1,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -347,9 | -165,8 | -183,6 | -62,7 | -254,6 | -52,3% | +10,7% | -65,8% | +305,9% | |
Dette sur actifs | 26% | 22% | 16% | 16% | 21% | -17,0% | -24,4% | -1,7% | +30,7% | |
Dette sur capitaux propres | 369% | 308% | 229% | 271% | 369% | -16,5% | -25,7% | +18,2% | +36,3% | |
Couverture par l’EBITDA | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | -0,1 | +153,7% | -9,9% | +138,2% | -84,8% | |
∼ par l’EBIT | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -1,0 | -0,2 | +157,7% | +34,3% | +3,8% | -74,6% | |
∼ par le flux opérationel | 3,1 | 10,3 | 20,2 | 11,1 | -1,2 | +234,2% | +97,0% | -45,4% | -110,9% | |
Coût de la dette | - | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 3,0% | - | -35,7% | +9,7% | +169,9% |
Graphique des dividendes de Commonwealth Bank Of Australia
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Ratios de distribution de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 8 571 | 9 592 | 10 181 | 10 771 | 10 090 | +11,9% | +6,1% | +5,8% | -6,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 446 | 37 268 | 40 545 | 22 263 | -9 958 | +113,6% | +8,8% | -45,1% | -144,7% | |
Dividende payé | -6 853 | -7 629 | -4 132 | -6 535 | -7 117 | +11,3% | -45,8% | +58,2% | +8,9% | |
Distribution sur résultat net | 80% | 79% | 41% | 61% | 71% | -1,0% | -48,7% | +49,5% | +16,3% | |
Distribution sur FCF | 39% | 20% | 10% | 29% | -71% | -47,9% | -50,2% | +188,0% | -343,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Commonwealth Bank Of Australia
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 18 | 41 | 31 | 31 | 33 | +129,6% | -23,6% | +0,2% | +5,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -40 | -20 | -62 | 346 | - | -50,8% | +216,0% | -655,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 81 | 51 | 93 | -313 | - | -37,1% | +84,0% | -435,8% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -14,8% | -21,5% | -13,1% | +63,1% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | +4,8% | +8,0% | -0,3% | |
Frais généraux sur CA | 4% | 5% | 7% | 7% | 4% | +16,7% | +35,8% | +3,4% | -41,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | +4 | -1 | +1 | -3 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Commonwealth Bank Of Australia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | +6,0% | -3,6% | -5,1% | -9,1% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +5,1% | +10,5% | -10,6% | +4,8% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +59,3% | -32,6% | -4,0% | -18,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -14,8% | -21,5% | -13,1% | +63,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Commonwealth Bank Of Australia
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Commonwealth Bank Of Australia
Dividendes par action détachés par Commonwealth Bank Of Australia (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | 2,10 | - | - | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - |
2022 | - | 1,75 | - | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - |
2021 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - |
2020 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 0,98 | - | - | - | - |
2019 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - |
2018 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - |
2017 | - | 1,99 | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | - |
2016 | - | 1,98 | - | - | - | - | - | 2,22 | - | - | - | - |
2015 | - | 1,97 | - | - | - | - | - | 2,22 | - | - | - | - |
2014 | - | 1,82 | - | - | - | - | - | 2,17 | - | - | - | - |
2013 | - | 1,63 | - | - | - | - | - | 1,99 | - | - | - | - |
2012 | - | 1,36 | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - |
2011 | - | 1,31 | - | - | - | - | - | 1,87 | - | - | - | - |
2010 | - | 1,19 | - | - | - | - | - | 1,69 | - | - | - | - |
2009 | - | 1,12 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | - | - | - |
2008 | - | 1,12 | - | - | - | - | - | 1,52 | - | - | - | - |
2007 | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 1,48 | - | - | - | - |
2006 | - | 0,93 | - | - | - | - | - | 1,29 | - | - | - | - |
2005 | - | 0,85 | - | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 40 412 | 35 793 | 30 201 | 29 201 | 49 096 | -11,4% | -15,6% | -3,3% | +68,1% | |
Charges d'exploitation | -4 468 | -4 590 | -4 565 | -4 194 | -4 081 | +2,7% | -0,5% | -8,1% | -2,7% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 815 | -1 876 | -2 150 | -2 150 | -2 120 | +3,4% | +14,6% | 0% | -1,4% | |
Résultat opérationnel | 11 876 | 11 179 | 12 928 | 14 558 | 14 965 | -5,9% | +15,6% | +12,6% | +2,8% | |
Autres revenus/frais nets | 11 080 | 10 208 | 11 776 | 12 672 | 14 230 | -7,9% | +15,4% | +7,6% | +12,3% | |
Charge d'intérêt | -5 884 | -3 783 | -2 041 | -2 102 | -6 958 | -35,7% | -46,0% | +3,0% | +231,0% | |
Résultat avant impôts | 11 080 | 10 208 | 11 776 | 12 672 | 14 230 | -7,9% | +15,4% | +7,6% | +12,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 275 | -2 990 | -3 532 | -4 011 | -4 155 | -8,7% | +18,1% | +13,6% | +3,6% | |
Résultat net | 8 571 | 9 592 | 10 181 | 10 771 | 10 090 | +11,9% | +6,1% | +5,8% | -6,3% | |
EBITDA | -637 | -1 039 | -505 | -1 239 | -622 | +63,1% | -51,4% | +145,3% | -49,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 8 366 | 7 905 | 9 050 | 9 950 | 10 595 | -5,5% | +14,5% | +9,9% | +6,5% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | 30% | 32% | 29% | -0,9% | +2,4% | +5,5% | -7,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 21,3 | 18,9 | 15,6 | 15,9 | 27,3 | -11,3% | -17,3% | +2,0% | +71,2% | |
EBITDA par action | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,3 | +63,3% | -52,4% | +158,9% | -48,9% | |
Bénéfices par action | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | +12,5% | +3,5% | +11,6% | -4,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 76 043 | 87 675 | 130 776 | 180 521 | 164 939 | +15,3% | +49,2% | +38,0% | -8,6% | |
dont Trésorerie | 16 655 | 27 307 | 87 375 | 119 355 | 107 172 | +64,0% | +220,0% | +36,6% | -10,2% | |
dont Placements à CT | 18 649 | 22 031 | - | - | - | +18,1% | - | - | - | |
dont Créances clients | 1 955 | 3 976 | 2 562 | 2 481 | 4 401 | +103,4% | -35,6% | -3,2% | +77,4% | |
dont Stock | - | -31 283 | -89 937 | -121 836 | -111 573 | - | +187,5% | +35,5% | -8,4% | |
Placements à long terme | 122 945 | 134 301 | 156 144 | 147 884 | 142 947 | +9,2% | +16,3% | -5,3% | -3,3% | |
Biens corporels | 2 383 | 5 602 | 5 284 | 4 887 | 4 950 | +135,1% | -5,7% | -7,5% | +1,3% | |
Écart d'acquisitions | 5 974 | 5 284 | 5 317 | 5 295 | 5 295 | -11,6% | +0,6% | -0,4% | 0% | |
Biens incorporels | 6 891 | 6 942 | 6 899 | 7 393 | 2 098 | +0,7% | -0,6% | +7,2% | -71,6% | |
Actifs totaux | 976 502 | 1 015 471 | 1 091 975 | 1 215 260 | 1 252 845 | +4,0% | +7,5% | +11,3% | +3,1% | |
Passifs courants | 450 084 | 499 877 | 558 034 | 631 691 | 587 858 | +11,1% | +11,6% | +13,2% | -6,9% | |
dont Créances fournisseurs | 119 | 3 431 | 3 163 | 5 436 | 9 721 | +2 783,2% | -7,8% | +71,9% | +78,8% | |
dont Dette à court terme | 69 226 | 51 123 | 42 088 | 50 973 | 109 521 | -26,2% | -17,7% | +21,1% | +114,9% | |
Dette à long terme | 187 670 | 170 521 | 138 023 | 146 093 | 155 990 | -9,1% | -19,1% | +5,8% | +6,8% | |
Passifs totaux | 906 853 | 943 533 | 1 013 287 | 1 142 422 | 1 180 840 | +4,0% | +7,4% | +12,7% | +3,4% | |
Action ordinaire | 38 283 | 38 282 | 38 546 | 36 608 | 34 075 | 0% | +0,7% | -5,0% | -6,9% | |
Bénéfices non répartis | 28 482 | 31 136 | 37 014 | 36 826 | 39 797 | +9,3% | +18,9% | -0,5% | +8,1% | |
Capitaux propres | 69 594 | 71 933 | 78 683 | 72 833 | 72 000 | +3,4% | +9,4% | -7,4% | -1,1% | |
Dette portant intérets | 256 896 | 221 644 | 180 111 | 197 066 | 265 511 | -13,7% | -18,7% | +9,4% | +34,7% | |
Dette nette | 221 592 | 172 306 | 92 736 | 77 711 | 158 339 | -22,2% | -46,2% | -16,2% | +103,8% | |
Fonds de roulement | -374 041 | -412 202 | -427 258 | -451 170 | -422 919 | +10,2% | +3,7% | +5,6% | -6,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 897,0 | 1 895,0 | 1 934,0 | 1 833,0 | 1 800,0 | -0,1% | +2,1% | -5,2% | -1,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 571 | 9 592 | 10 181 | 10 771 | 10 090 | +11,9% | +6,1% | +5,8% | -6,3% | |
Dépréciation | 972 | 1 627 | 1 426 | 825 | 1 110 | +67,4% | -12,4% | -42,1% | +34,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 921 | 2 705 | -1 042 | -1 178 | 13 211 | -7,4% | -138,5% | +13,1% | -1 221,5% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | 523 | 213 | -162 | -1 795 | - | -59,3% | -176,1% | +1 008,0% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 559 | -38 509 | -29 226 | -80 671 | -23 112 | -6 988,9% | -24,1% | +176,0% | -71,4% | |
Flux opérationnel | 18 086 | 38 860 | 41 312 | 23 240 | -8 390 | +114,9% | +6,3% | -43,7% | -136,1% | |
Dépenses d’investissement | 640 | 1 592 | 767 | 977 | 1 568 | +148,8% | -51,8% | +27,4% | +60,5% | |
Investissements | 72 | -18 | 832 | 1 533 | -873 | -125,0% | -4 722,2% | +84,3% | -156,9% | |
Flux d’investissement | 983 | 3 696 | 871 | 2 669 | -873 | +276,0% | -76,4% | +206,4% | -132,7% | |
Dividendes payés | 6 853 | 7 629 | 4 132 | 6 535 | 7 117 | +11,3% | -45,8% | +58,2% | +8,9% | |
Emprunts nets | -18 357 | -24 516 | 22 356 | 18 745 | 6 003 | +33,6% | -191,2% | -16,2% | -68,0% | |
Flux de financement | -25 739 | -32 232 | 18 311 | 5 711 | -3 748 | +25,2% | -156,8% | -68,8% | -165,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -5 995 | 10 341 | 60 029 | 31 975 | -12 183 | -272,5% | +480,5% | -46,7% | -138,1% | |
Free Cash Flow par action | 9,2 | 19,7 | 21,0 | 12,1 | -5,5 | +113,8% | +6,6% | -42,1% | -145,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 12/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 717 | 21 817 | 6 498 | 27 071 | 31 726 | +224,8% | -70,2% | +316,6% | +17,2% | |
Charges d'exploitation | -2 994 | -1 871 | -3 049 | -2 002 | -1 890 | -162,5% | -262,9% | -165,7% | -5,6% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -544 | -1 088 | -516 | -1 032 | -988 | +100,0% | -52,6% | +100,0% | -4,3% | |
Résultat opérationnel | 3 723 | 7 873 | 3 449 | 7 122 | 7 466 | +111,5% | -56,2% | +106,5% | +4,8% | |
Autres revenus/frais nets | 3 723 | 7 460 | 3 449 | 6 770 | 7 107 | +100,4% | -53,8% | +96,3% | +5,0% | |
Charge d'intérêt | - | -2 812 | - | -4 146 | -4 869 | - | - | - | +17,4% | |
Résultat avant impôts | 3 723 | 7 460 | 3 449 | 6 770 | 7 107 | +100,4% | -53,8% | +96,3% | +5,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 115 | -2 229 | -963 | -1 926 | -2 228 | +100,0% | -56,8% | +100,0% | +15,7% | |
Résultat net | 2 608 | 5 145 | 2 486 | 4 980 | 4 759 | +97,3% | -51,7% | +100,3% | -4,4% | |
EBITDA | 180 | -793 | 175 | -585 | -401 | -540,6% | -122,0% | -435,0% | -31,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 608 | 5 521 | 2 486 | 5 096 | 5 125 | +111,7% | -55,0% | +105,0% | +0,6% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 28% | 28% | 31% | -0,2% | -6,6% | +1,9% | +10,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 3,7 | 12,0 | 3,6 | 15,2 | 17,7 | +224,8% | -69,9% | +319,2% | +16,5% | |
EBITDA par action | 0,1 | -0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,2 | -540,6% | -122,3% | -437,0% | -31,8% | |
Bénéfices par action | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 2,7 | +100,0% | -51,4% | +101,2% | -4,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 12/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 117 517 | 156 143 | 107 172 | 164 939 | 92 925 | +32,9% | -31,4% | +53,9% | -43,7% | |
dont Trésorerie | 117 517 | 117 517 | 107 172 | 107 172 | 77 351 | 0% | -8,8% | 0% | -27,8% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | -22 089 | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 7 598 | 2 481 | 6 079 | 4 401 | - | -67,3% | +145,0% | -27,6% | - | |
dont Stock | - | - | - | -111 573 | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | - | 140 087 | - | 142 947 | 229 409 | - | - | - | +60,5% | |
Biens corporels | 5 068 | 5 068 | 4 950 | 4 950 | - | 0% | -2,3% | 0% | - | |
Écart d'acquisitions | 5 299 | 5 299 | 5 295 | 5 295 | 5 289 | 0% | -0,1% | 0% | -0,1% | |
Biens incorporels | 1 837 | 1 837 | 2 098 | 2 098 | 2 221 | 0% | +14,2% | 0% | +5,9% | |
Actifs totaux | 1 232 436 | 1 232 436 | 1 252 845 | 1 252 845 | 1 275 969 | 0% | +1,7% | 0% | +1,8% | |
Passifs courants | 932 514 | 578 245 | 912 923 | 587 858 | 821 943 | -38,0% | +57,9% | -35,6% | +39,8% | |
dont Créances fournisseurs | 846 613 | 846 613 | 864 995 | 9 721 | - | 0% | +2,2% | -98,9% | - | |
dont Dette à court terme | - | 17 813 | - | 109 521 | 301 | - | - | - | -99,7% | |
Dette à long terme | - | 147 739 | - | 154 865 | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 203 750 | 1 159 893 | 181 670 | 1 180 840 | 1 203 130 | +469,3% | -84,3% | +550,0% | +1,9% | |
Action ordinaire | 35 277 | 35 277 | 34 075 | 34 075 | 33 774 | 0% | -3,4% | 0% | -0,9% | |
Bénéfices non répartis | 38 384 | 38 384 | 39 797 | 39 797 | 40 643 | 0% | +3,7% | 0% | +2,1% | |
Capitaux propres | 73 661 | 72 538 | 73 872 | 72 000 | 72 834 | -1,5% | +1,8% | -2,5% | +1,2% | |
Dette portant intérets | - | 165 552 | - | 264 386 | 301 | - | - | - | -99,9% | |
Dette nette | -117 517 | 48 035 | -107 172 | 157 214 | -54 961 | -140,9% | -323,1% | -246,7% | -135,0% | |
Fonds de roulement | -814 997 | -422 102 | -805 751 | -422 919 | -729 018 | -48,2% | +90,9% | -47,5% | +72,4% | |
Actions en circulation (en M) | 1 811,0 | 1 811,0 | 1 789,0 | 1 778,0 | 1 788,0 | 0% | -1,2% | -0,6% | +0,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 12/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 573 | 2 573 | 2 473 | 2 473 | 4 837 | 0% | -3,9% | 0% | +95,6% | |
Dépréciation | 180 | 180 | 175 | 175 | 698 | 0% | -3,1% | 0% | +300,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 13 | 13 | 6 593 | 6 593 | - | 0% | +52 644,0% | 0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | -898 | -898 | - | - | - | 0% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -3 398 | -3 398 | -8 159 | -8 159 | - | 0% | +140,1% | 0% | - | |
Flux opérationnel | -541 | -541 | -22 847 | -22 847 | -25 045 | 0% | +4 123,0% | 0% | +9,6% | |
Dépenses d’investissement | 342 | 342 | 342 | 342 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Investissements | -21 | -21 | -21 | -21 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Flux d’investissement | -139 | -278 | -298 | -873 | - | +100,0% | +7,0% | +193,4% | - | |
Dividendes payés | 1 786 | 1 786 | 1 773 | 1 773 | 4 023 | 0% | -0,7% | 0% | +126,9% | |
Emprunts nets | 1 496 | 1 496 | 1 506 | 1 506 | - | 0% | +0,7% | 0% | - | |
Flux de financement | -481 | -481 | 17 799 | 17 799 | -3 491 | 0% | -3 804,3% | 0% | -119,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -919 | -919 | -5 173 | -5 173 | -29 821 | 0% | +462,8% | 0% | +476,5% | |
Free Cash Flow par action | -0,5 | -0,5 | -13,0 | -13,0 | -14,0 | 0% | +2 559,8% | +0,6% | +7,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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