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SMC Corp

SMC (6273.TSE, JP3162600005)

SMC Corporation manufactures, processes, and sells automatic control equipment, sintered filters, and various types of filtration equipment worldwide. The company offers air management system, directional control valves, air cylinders, rotatory actuators/air grippers, electric actuators/cylinders, fitting and tubing, and modular F.R.L./pressure control equipment, as well as vacuum, air preparation, and lubrication equipment. It also provides flow control equipment, speed controllers, silencers/exhaust/blow guns/pressure gauges, switches/sensors/controllers, static neutralization equipment, and industrial device communication equipment/wireless system. In addition, the company offers process valves, chemical liquid valves/fittings and needle valves/tubing, process pumps, temperature control equipment, and process gas equipment, as well as high vacuum equipment, industrial filters/sintered metal elements, and pneumatic instrumentation and hydraulic equipment. The …

Siège social : Akihabara UDX15F, 4-14-1, Tokyo, Japan, 101-0021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SMC

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SMC Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 133 400 89,2% 12,8% 42,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 23,1 - 3,0 19,4 6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 24% 10,7% 6,9% -8,2% 5,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81 860,0 JPY 94 423,1 84 294,0 77 213,8 65 209,1 92 727,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SMC Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de SMC Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% -7,3% -0,7% +8,9% +12,8% +27,4% +34,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,1% +130,4% +96,9% +170,5% +223,2% +143,1% +262,4%

 

Équipe de direction de SMC Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiki Takada President, Senior GM of Sales Headquarters & Chairperson 66 Kelley Stacy President of SMC US, Executive Officer & Director 62
Masahiro Ota Executive Officer, GM of Finance & Accounting Division and Director 61 Akinori Kato General Manager of Corporate Communications Office -
Toshio Isoe Executive Officer, GM of General Affairs Department, In charge of HR & Director 63 Samuel Neff Executive Officer & Director 42
Susumu Maruyama GM of Presidential Office, Executive Officer & Director 61 Yoshitada Doi Managing Executive Officer, GM of Engineering & Technology Headquarters and Director 62
Koji Ogura Executive Officer, Deputy GM of Sales Headquarters & Director 70      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SMC Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,0 18,6 15,7 - 38,9
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SMC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SMC Corp

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Fondamentaux de SMC Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 526 000 552 178 727 397 824 772 776 873  +5,0% +31,7% +13,4% -5,8%
EBITDA 173 331 190 198 293 817 331 853 229 581  +9,7% +54,5% +12,9% -30,8%
Résultat opérationnel 146 254 153 355 227 857 258 200 196 226  +4,9% +48,6% +13,3% -24,0%
Résultat net 110 502 121 791 192 993 224 610 178 321  +10,2% +58,5% +16,4% -20,6%
Free Cash Flow 85 631 91 176 75 162 27 240 -6 101  +6,5% -17,6% -63,8% -122,4%
Marge de FCF 16% 17% 10% 3% -1%  +1,4% -37,4% -68,0% -123,8%
ROIC - 8% 11% 11% 8%  - +33,6% +4,8% -32,9%
CROIC - 7% 5% 2% 0%  - -26,1% -67,4% -120,4%
Taux d’imposition 30% 29% 29% 27% 29%  -2,3% -0,8% -6,8% +8,3%
Capital investi 1 261 704 1 387 491 1 567 171 1 716 896 1 888 929  +10,0% +12,9% +9,6% +10,0%
Actions en circul. (en M) 66,7 66,5 66,0 65,2 64,4  -0,3% -0,7% -1,2% -1,2%
EBITDA par action 2 598,3 2 861,0 4 451,3 5 089,2 3 562,3  +10,1% +55,6% +14,3% -30,0%
Bénéfices par action 1 656,4 1 832,0 2 923,8 3 444,6 2 766,9  +10,6% +59,6% +17,8% -19,7%
Free Cash Flow par action 1 283,6 1 371,5 1 138,7 417,7 -94,7  +6,8% -17,0% -63,3% -122,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SMC Corp

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Ratio de profitabilité de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 49% 48% 50% 51% 47%  -2,5% +3,9% +2,1% -8,5%
Marge d’EBITDA 33% 34% 40% 40% 30%  +4,5% +17,3% -0,4% -26,6%
Marge opérationnelle 28% 28% 31% 31% 25%  -0,1% +12,8% -0,1% -19,3%
Marge bénéficiaire 21% 22% 27% 27% 23%  +5,0% +20,3% +2,6% -15,7%
Marge de FCF 16% 17% 10% 3% -1%  +1,4% -37,4% -68,0% -123,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 11,7% 12,1% 8,9%  - +40,3% +4,2% -27,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 13,2% 13,8% 10,0%  - +42,0% +4,9% -27,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 11% 11% 8%  - +33,6% +4,8% -32,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 5% 2% 0%  - -26,1% -67,4% -120,4%

 

Ratios de solvabilité de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 7,5 6,9 5,4 4,5 4,4  -7,4% -22,3% -15,9% -2,0%
Liquidité générale 10,2 9,3 7,4 7,0 7,9  -9,1% -20,1% -5,6% +13,4%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -3,3 -2,3 -1,8 -2,2  +4,5% -29,5% -21,9% +20,4%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 0%  -15,4% -6,9% +47,0% -63,4%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 0%  -14,9% -5,3% +46,7% -64,1%
Couverture par l’EBITDA 1 397,8 1 093,1 1 614,4 3 160,5 2 799,8  -21,8% +47,7% +95,8% -11,4%
   ∼ par l’EBIT 1 263,4 986,3 1 501,4 2 915,1 2 393,0  -21,9% +52,2% +94,2% -17,9%
   ∼ par le flux opérationel 1 004,9 692,4 857,7 967,8 1 197,6  -31,1% +23,9% +12,8% +23,8%
Coût de la dette - 1,6% 1,6% 0,7% 0,6%  - +4,5% -57,1% -9,2%

 

Graphique des dividendes de SMC Corp

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Ratios de distribution de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 110 502 121 791 192 993 224 610 178 321  +10,2% +58,5% +16,4% -20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 631 91 176 75 162 27 240 -6 101  +6,5% -17,6% -63,8% -122,4%
Dividende payé -26 745 -26 607 -39 631 -58 776 -58 063  -0,5% +48,9% +48,3% -198,8%
Distribution sur résultat net 24% 22% 21% 26% 33%  -9,7% -6,0% +27,4% +24,4%
Distribution sur FCF 31% 29% 53% 216% -952%  -6,6% +80,7% +309,2% -541,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SMC Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 319 317 305 379 458  -0,6% -3,9% +24,2% +21,1%
Délai paiement clients (DSO) 99 116 106 101 102  +16,4% -8,0% -4,8% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 54 52 42  - +1,9% -4,4% -19,5%
Conversion de l’encaisse - 380 357 428 518  - -6,0% +19,9% +21,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,2% +14,6% +4,1% -13,3%
Frais généraux sur CP - 8% 9% 10% -  - +7,0% +9,8% -
Frais généraux sur CA - 20% 19% 20% -  - -8,2% +5,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 7 6 6  +2 +3 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SMC Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  +1,6% -3,2% -4,3% -7,3%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1  -2,4% -2,6% +2,4% -1,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3  -1,1% +38,5% +2,8% -41,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,2% +14,6% +4,1% -13,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SMC Corp

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Sociétés possiblement comparables à SMC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon SMC 31,0 1,2% 0,8 23,1 81 860,0 6,1 19,4
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 27,2 1,6% 0,6 7,3 1 370,5 1,0 10,3
Japon Fanuc 25,6 1,9% 0,8 27,9 4 597,0 4,8 19,9
Japon Nidec 25,0 1,1% 1,0 18,5 7 327,0 1,8 14,3
Japon Daifuku 6,9 1,1% 0,8 27,9 3 115,0 1,7 14,3
Japon Ebara Corp. 6,9 0,4% 1,3 10,7 12 595,0 1,4 8,7
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 5,5 2,5% 1,2 7,4 5 520,0 0,7 11,1
  Médiane 3,6 1,9% 0,8 15,0   1,0 9,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SMC

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par SMC Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--450,00---------
2023--450,00-----450,00---
2022--450,00-----450,00---
2021--300,00-----300,00---
2020--200,00-----200,00---
2019--100,00-----100,00---
2018--100,00-----100,00---
2017--100,00-----100,00---
2016--100,00-----100,00---
2015--100,00-----100,00---
2014--90,00-----90,00---
2013--61,00-----61,00---
2012--51,00-----51,00---
2011--41,00-----41,00---
2010--31,00-----31,00---
2009--41,00-----31,00---
2008--41,00-----41,00---
2007--60,00-----41,00---
2006--31,00-----41,00---
2005--62,00-----31,00---
2004--------19,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SMC Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 526 000 552 178 727 397 824 772 776 873  +5,0% +31,7% +13,4% -5,8%
Charges d'exploitation -113 597 -112 496 -135 993 -162 958 -166 851  -1,0% +20,9% +19,8% +2,4%
   dont Coût des ventes -266 148 -286 326 -363 545 -403 613 -413 796  +7,6% +27,0% +11,0% +2,5%
   dont Frais généraux - -112 496 -135 993 -162 958 -  - +20,9% +19,8% -
Résultat opérationnel 146 254 153 355 227 857 258 200 196 226  +4,9% +48,6% +13,3% -24,0%
Autres revenus/frais nets 11 877 19 124 44 990 50 575 56 427  +61,0% +135,3% +12,4% +11,6%
Charge d'intérêt -124 -174 -182 -105 -82  +40,3% +4,6% -42,3% -21,9%
Résultat avant impôts 158 133 172 482 272 851 308 777 252 653  +9,1% +58,2% +13,2% -18,2%
Impôts sur les bénéfices -47 538 -50 656 -79 527 -83 871 -74 300  +6,6% +57,0% +5,5% -11,4%
Résultat net 110 502 121 791 192 993 224 610 178 321  +10,2% +58,5% +16,4% -20,6%
 
EBITDA 173 331 190 198 293 817 331 853 229 581  +9,7% +54,5% +12,9% -30,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 287 108 316 161 444 188 067 138 520  +5,9% +49,0% +16,5% -26,3%
Taux d’imposition 30% 29% 29% 27% 29%  -2,3% -0,8% -6,8% +8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7 885,0 8 305,9 11 020,0 12 648,5 12 054,4  +5,3% +32,7% +14,8% -4,7%
EBITDA par action 2 598,3 2 861,0 4 451,3 5 089,2 3 562,3  +10,1% +55,6% +14,3% -30,0%
Bénéfices par action 1 656,4 1 832,0 2 923,8 3 444,6 2 766,9  +10,6% +59,6% +17,8% -19,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SMC Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 964 549 1 096 953 1 258 406 1 323 848 1 307 990  +13,7% +14,7% +5,2% -1,2%
   dont Trésorerie 548 311 629 291 684 834 603 570 511 257  +14,8% +8,8% -11,9% -15,3%
   dont Placements à CT 12 454 11 256 12 219 19 926 33  -9,6% +8,6% +63,1% -99,8%
   dont Créances clients 143 136 174 934 211 939 228 848 216 641  +22,2% +21,2% +8,0% -5,3%
   dont Stock 232 559 248 751 303 544 418 601 519 557  +7,0% +22,0% +37,9% +24,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 188 477 198 540 270 584 326 995 -  +5,3% +36,3% +20,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 771 11 389 15 183 16 591 -  +5,7% +33,3% +9,3% -
Actifs totaux 1 390 539 1 539 871 1 769 951 1 927 940 2 094 559  +10,7% +14,9% +8,9% +8,6%
 
Passifs courants 94 364 118 043 169 403 188 847 164 600  +25,1% +43,5% +11,5% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 38 379 44 091 62 101 73 636 58 818  +14,9% +40,8% +18,6% -20,1%
   dont Dette à court terme 3 726 1 465 6 987 7 137 7 342  -60,7% +376,9% +2,1% +2,9%
Dette à long terme 7 790 9 323 4 556 11 347 -  +19,7% -51,1% +149,1% -
Passifs totaux 137 273 159 885 210 678 225 616 208 687  +16,5% +31,8% +7,1% -7,5%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 182 014 1 277 198 1 430 285 1 596 086 1 716 354  +8,1% +12,0% +11,6% +7,5%
Capitaux propres 1 250 188 1 376 703 1 555 628 1 698 412 1 881 587  +10,1% +13,0% +9,2% +10,8%
 
Dette portant intérets 11 516 10 788 11 543 18 484 7 342  -6,3% +7,0% +60,1% -60,3%
Dette nette -549 249 -629 759 -685 510 -605 012 -503 948  +14,7% +8,9% -11,7% -16,7%
Fonds de roulement 870 185 978 910 1 089 003 1 135 001 1 143 390  +12,5% +11,2% +4,2% +0,7%
Actions en circulation (en M) 66,7 66,5 66,0 65,2 64,4  -0,3% -0,7% -1,2% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SMC Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 158 133 172 482 272 851 308 777 178 321  +9,1% +58,2% +13,2% -42,2%
 
Dépréciation 16 669 18 585 20 557 25 767 33 355  +11,5% +10,6% +25,3% +29,4%
Ajustements des bénéfices nets -47 270 -41 285 -60 905 - -  -12,7% +47,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 7 859 -20 605 -16 941 -10 014 31 089  -362,2% -17,8% -40,9% -410,5%
Ajust. des stocks -9 328 -4 457 -33 777 -106 728 -74 481  -52,2% +657,8% +216,0% -30,2%
Autres flux opérationnels -5 772 -3 356 -28 901 - -  -41,9% +761,2% - -
Flux opérationnel 124 610 120 473 156 093 101 617 98 207  -3,3% +29,6% -34,9% -3,4%
 
Dépenses d’investissement 38 979 29 297 80 931 74 377 104 308  -24,8% +176,2% -8,1% +40,2%
Investissements 66 736 100 470 -31 623 -87 086 -  +50,5% -131,5% +175,4% -
Flux d’investissement 24 923 73 440 -116 215 -87 086 -  +194,7% -258,2% -25,1% -
 
Dividendes payés 26 745 26 607 39 631 58 776 -58 063  -0,5% +48,9% +48,3% -198,8%
Emprunts nets 4 187 -731 734 - -  -117,5% -200,4% - -
Flux de financement -49 925 -56 009 -88 933 -113 299 -87 928  +12,2% +58,8% +27,4% -22,4%
 
Variation nette de la trésorerie 86 762 162 412 -2 244 -67 972 19 933  +87,2% -101,4% +2 929,1% -129,3%
 
Free Cash Flow par action 1 283,6 1 371,5 1 138,7 417,7 -94,7  +6,8% -17,0% -63,3% -122,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SMC Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 205 946 197 297 198 970 194 581 189 068  -4,2% +0,8% -2,2% -2,8%
Charges d'exploitation -43 696 -40 716 -40 322 -42 396 -42 163  -6,8% -1,0% +5,1% -0,5%
   dont Coût des ventes -98 089 -96 192 -102 542 -103 166 -96 838  -1,9% +6,6% +0,6% -6,1%
   dont Frais généraux -43 696 -40 716 - - -  -6,8% - - -
Résultat opérationnel 64 162 60 389 56 105 49 019 50 067  -5,9% -7,1% -12,6% +2,1%
Autres revenus/frais nets -10 638 11 366 18 801 11 296 1 342  -206,8% +65,4% -39,9% -88,1%
Charge d'intérêt -16 -17 -27 -14 -15  +6,3% +58,8% -48,1% +7,1%
Résultat avant impôts 53 524 71 755 74 907 60 315 51 409  +34,1% +4,4% -19,5% -14,8%
Impôts sur les bénéfices -12 766 -20 722 -22 748 -17 723 -8 835  +62,3% +9,8% -22,1% -50,1%
Résultat net 40 712 50 844 52 148 42 588 42 569  +24,9% +2,6% -18,3% 0%
 
EBITDA 70 788 67 337 75 427 57 077 59 551  -4,9% +12,0% -24,3% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 859 42 949 39 067 34 615 41 463  -12,1% -9,0% -11,4% +19,8%
Taux d’imposition 24% 29% 30% 29% 17%  +21,1% +5,2% -3,2% -41,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3 153,9 3 042,7 3 084,8 3 016,9 2 932,1  -3,5% +1,4% -2,2% -2,8%
EBITDA par action 1 084,1 1 038,5 1 169,4 885,0 923,5  -4,2% +12,6% -24,3% +4,4%
Bénéfices par action 623,5 784,1 808,5 660,3 660,2  +25,8% +3,1% -18,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SMC Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 294 589 1 323 848 1 312 819 1 359 345 1 309 886  +2,3% -0,8% +3,5% -3,6%
   dont Trésorerie 608 996 603 570 565 938 584 405 525 886  -0,9% -6,2% +3,3% -10,0%
   dont Placements à CT 13 324 19 926 21 278 22 126 21 158  +49,5% +6,8% +4,0% -4,4%
   dont Créances clients 233 228 228 848 232 266 226 779 201 022  -1,9% +1,5% -2,4% -11,4%
   dont Stock 386 872 418 601 465 358 491 236 510 814  +8,2% +11,2% +5,6% +4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 316 870 326 995 348 325 - -  +3,2% +6,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 368 16 591 17 784 17 951 16 456  +1,4% +7,2% +0,9% -8,3%
Actifs totaux 1 898 470 1 927 940 2 014 705 2 073 699 2 025 345  +1,6% +4,5% +2,9% -2,3%
 
Passifs courants 177 499 188 847 190 148 184 650 163 489  +6,4% +0,7% -2,9% -11,5%
   dont Créances fournisseurs 80 852 73 636 84 488 72 494 74 596  -8,9% +14,7% -14,2% +2,9%
   dont Dette à court terme 7 291 7 137 7 186 7 147 7 636  -2,1% +0,7% -0,5% +6,8%
Dette à long terme 5 471 11 347 4 658 5 436 6 229  +107,4% -58,9% +16,7% +14,6%
Passifs totaux 212 140 225 616 231 821 230 543 204 403  +6,4% +2,8% -0,6% -11,3%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 545 242 1 596 086 1 619 208 1 661 794 1 675 337  +3,3% +1,4% +2,6% +0,8%
Capitaux propres 1 682 590 1 698 412 1 778 888 1 839 168 1 816 901  +0,9% +4,7% +3,4% -1,2%
 
Dette portant intérets 12 762 18 484 11 844 12 583 13 865  +44,8% -35,9% +6,2% +10,2%
Dette nette -609 558 -605 012 -575 372 -593 948 -533 179  -0,7% -4,9% +3,2% -10,2%
Fonds de roulement 1 117 090 1 135 001 1 122 671 1 174 695 1 146 397  +1,6% -1,1% +4,6% -2,4%
Actions en circulation (en M) 65,3 64,8 64,5 64,5 64,5  -0,7% -0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SMC Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 40 712 50 843 52 148 42 587 42 569  +24,9% +2,6% -18,3% 0%
 
Dépréciation 6 626 6 948 7 041 8 058 9 484  +4,9% +1,3% +14,4% +17,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 13 252 13 896 14 082 16 116 18 968  +4,9% +1,3% +14,4% +17,7%
 
Dépenses d’investissement - 74 377 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -87 086 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 58 776 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -113 299 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -96 111 -117 672 74 614 -91 869 51 817  +22,4% -163,4% -223,1% -156,4%
 
Free Cash Flow par action 202,9 -932,7 218,3 249,9 294,2  -559,6% -123,4% +14,5% +17,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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