Amada Ltd. (6113.TSE, JP3122800000)
Amada Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures, sells, leases, repairs, maintains, checks, and inspects metalworking machinery, software, and peripheral equipment in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It offers sheet metal fabrication machines, including laser machines, punch and laser combination machines, turret punch presses, press brakes, bending robots, and welders, as well as software solutions; general fabrication machines, such as shearing and deburring machines, corner shear, iron worker, AMS SPACE series, horizontal benders, tapping and fastener insertion machines, and environment related products; cutting fluids, lubricants, and other consumables; and a range of tools for bending and punching. The company also provides metal cutting machines, such as hyper saw, pulse cutting band saw, automatic and semi-automatic general-purpose band saw, vertical band saw, …
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- Mid-Cap : 607 198 MJPY (3 582 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 200, Ishida, Isehara, Japan, 259-1196
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amada Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amada Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 360 000 | 100,0% | 4,1% | 53,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,3 | 19,1 | - | 1,1 | 7,0 | 1,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 14% | 10% | 7,6% | 5,5% | 9,7% | 20,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 816,0 JPY | 1 940,0 | 1 724,0 | 1 567,9 | 1 271,5 | 1 911,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amada Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amada Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,1% | +7,0% | +15,2% | +26,9% | +36,4% | +94,3% | +80,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +117,3% | +98,3% | +74,2% | +76,6% | +103,5% | +93,1% | +168,5% |
Équipe de direction d’Amada Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takaaki Yamanashi | President & Representative Director | 61 | Kazuhiko Miwa | Senior Executive GM of Finance Department, Executive Officer & Director | 61 |
| Takashi Yuuki | Corporate Officer of General Affairs & Human Resources HQ | - | Kotaro Shibata | Audit & Supervisory Board Member | 71 |
| Koji Yamamoto | Senior Executive Officer & Director | 63 | Masahiko Tadokoro | Senior Executive Officer & Director | 62 |
| Kazuyuki Yamauchi | Executive Officer | - |
Présence d’Amada Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Amada Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 320 112 | 250 448 | 312 658 | 365 687 | 403 500 | -21,8% | +24,8% | +17,0% | +10,3% | |
| EBITDA | 52 586 | 46 828 | 60 172 | 70 609 | 74 440 | -10,9% | +28,5% | +17,3% | +5,4% | |
| Résultat opérationnel | 34 682 | 26 705 | 38 538 | 49 867 | 55 990 | -23,0% | +44,3% | +29,4% | +12,3% | |
| Résultat net | 23 390 | 18 564 | 27 769 | 34 158 | 40 638 | -20,6% | +49,6% | +23,0% | +19,0% | |
| Free Cash Flow | 1 150 | 37 875 | 41 594 | - | 31 550 | +3 193,5% | +9,8% | - | - | |
| Marge de FCF | 0% | 15% | 13% | - | 8% | +4 109,6% | -12,0% | - | - | |
| ROIC | - | 4% | 6% | 7% | 8% | - | +47,9% | +23,7% | +8,0% | |
| CROIC | - | 8% | 9% | - | 6% | - | +5,8% | - | - | |
| Taux d’imposition | 30% | 35% | 31% | 31% | 30% | +16,5% | -11,8% | -0,9% | -2,6% | |
| Capital investi | 452 323 | 461 987 | 486 854 | 509 451 | 537 897 | +2,1% | +5,4% | +4,6% | +5,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 354,9 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 341,6 | -2,0% | 0% | 0% | -1,7% | |
| EBITDA par action | 148,2 | 134,7 | 173,1 | 203,1 | 217,9 | -9,1% | +28,5% | +17,3% | +7,3% | |
| Bénéfices par action | 65,9 | 53,4 | 79,9 | 98,3 | 119,0 | -19,0% | +49,6% | +23,0% | +21,1% | |
| Free Cash Flow par action | 3,2 | 108,9 | 119,6 | - | 92,3 | +3 262,1% | +9,8% | - | - |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Amada Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 42% | 40% | 43% | 44% | 43% | -5,0% | +7,9% | +1,9% | -0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 19% | 19% | 19% | 18% | +13,8% | +2,9% | +0,3% | -4,5% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 12% | 14% | 14% | -1,6% | +15,6% | +10,6% | +1,8% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 9% | 9% | 10% | +1,4% | +19,8% | +5,2% | +7,8% | |
| Marge de FCF | 0% | 15% | 13% | - | 8% | +4 109,6% | -12,0% | - | - | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 4,7% | 5,4% | 6,1% | - | +42,5% | +14,2% | +13,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 6,0% | 6,9% | 7,9% | - | +41,7% | +15,9% | +13,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 6% | 7% | 8% | - | +47,9% | +23,7% | +8,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 9% | - | 6% | - | +5,8% | - | - |
Ratios de solvabilité d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | +34,7% | -10,9% | -7,7% | -11,2% | |
| Liquidité générale | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | +20,3% | -9,6% | +1,0% | +1,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -1,9 | -2,0 | -1,7 | -1,1 | +133,5% | +10,6% | -18,2% | -31,6% | |
| Dette sur actifs | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | -29,6% | -57,0% | -28,5% | +47,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 5% | 3% | 1% | 1% | 2% | -32,3% | -55,8% | -28,3% | +47,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 19,4 | 54,2 | 29,1 | 20,9 | 16,8 | +180,0% | -46,3% | -28,2% | -19,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 13,4 | 34,4 | 20,6 | 15,7 | 12,7 | +155,7% | -40,1% | -23,8% | -19,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,9 | 66,6 | 27,5 | 7,4 | 10,8 | +457,9% | -58,7% | -73,2% | +45,6% | |
| Coût de la dette | - | 4,8% | 18,8% | 54,5% | 65,3% | - | +293,5% | +189,9% | +19,7% |
Graphique des dividendes d’Amada Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 390 | 18 564 | 27 769 | 34 158 | 40 638 | -20,6% | +49,6% | +23,0% | +19,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 150 | 37 875 | 41 594 | - | 31 550 | +3 193,5% | +9,8% | - | - | |
| Dividende payé | -17 514 | -13 564 | -11 131 | -14 920 | -17 570 | -177,4% | -17,9% | +34,0% | +17,8% | |
| Distribution sur résultat net | 75% | 73% | 40% | 44% | 43% | -2,4% | -45,1% | +9,0% | -1,0% | |
| Distribution sur FCF | 1 523% | 36% | 27% | - | 56% | -97,6% | -25,3% | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amada Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 197 | 197 | 208 | 238 | 234 | +0,4% | +5,3% | +14,6% | -1,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 144 | 168 | 144 | 130 | 132 | +17,1% | -14,4% | -9,8% | +1,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 116 | 108 | 96 | 97 | - | -6,8% | -10,8% | +0,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 250 | 244 | 272 | 269 | - | -2,4% | +11,4% | -1,0% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -21,6% | +13,2% | +11,0% | +4,9% | |
| Frais généraux sur CP | 23% | 18% | 20% | 22% | - | -21,5% | +7,9% | +10,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 33% | 30% | 30% | - | +4,0% | -7,2% | -0,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | +0,5 | = | +0,25 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0,5 | = | -0,75 | +0,5 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | +0,5 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | +4 | +2 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Amada Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +11,5% | +3,2% | +4,4% | +3,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +1,8% | -3,3% | +1,7% | +2,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -18,5% | +30,1% | +18,1% | +0,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -21,6% | +13,2% | +11,0% | +4,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Amada Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amada Ltd.
Dividendes par action détachés par Amada Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 320 112 | 250 448 | 312 658 | 365 687 | 403 500 | -21,8% | +24,8% | +17,0% | +10,3% | |
| Charges d'exploitation | -98 779 | -72 495 | -95 104 | -109 488 | -119 191 | -26,6% | +31,2% | +15,1% | +8,9% | |
| dont Coût des ventes | -186 650 | -151 246 | -179 015 | -206 332 | -228 319 | -19,0% | +18,4% | +15,3% | +10,7% | |
| dont Frais généraux | -100 187 | -81 547 | -94 432 | -109 790 | - | -18,6% | +15,8% | +16,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 34 682 | 26 705 | 38 538 | 49 867 | 55 990 | -23,0% | +44,3% | +29,4% | +12,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -946 | 10 959 | 439 | -727 | 1 854 | -1 258,5% | -96,0% | -265,6% | -355,0% | |
| Charge d'intérêt | -2 717 | -864 | -2 067 | -3 378 | -4 425 | -68,2% | +139,2% | +63,4% | +31,0% | |
| Résultat avant impôts | 33 789 | 28 818 | 40 496 | 49 608 | 57 844 | -14,7% | +40,5% | +22,5% | +16,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 147 | -10 081 | -12 497 | -15 177 | -17 238 | -0,7% | +24,0% | +21,4% | +13,6% | |
| Résultat net | 23 390 | 18 564 | 27 769 | 34 158 | 40 638 | -20,6% | +49,6% | +23,0% | +19,0% | |
| EBITDA | 52 586 | 46 828 | 60 172 | 70 609 | 74 440 | -10,9% | +28,5% | +17,3% | +5,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 267 | 17 363 | 26 645 | 34 611 | 39 305 | -28,4% | +53,5% | +29,9% | +13,6% | |
| Taux d’imposition | 30% | 35% | 31% | 31% | 30% | +16,5% | -11,8% | -0,9% | -2,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 902,0 | 720,4 | 899,3 | 1 051,9 | 1 181,1 | -20,1% | +24,8% | +17,0% | +12,3% | |
| EBITDA par action | 148,2 | 134,7 | 173,1 | 203,1 | 217,9 | -9,1% | +28,5% | +17,3% | +7,3% | |
| Bénéfices par action | 65,9 | 53,4 | 79,9 | 98,3 | 119,0 | -19,0% | +49,6% | +23,0% | +21,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 299 338 | 307 009 | 364 132 | 398 716 | 429 309 | +2,6% | +18,6% | +9,5% | +7,7% | |
| dont Trésorerie | 47 167 | 75 868 | 106 791 | 98 556 | 93 420 | +60,8% | +40,8% | -7,7% | -5,2% | |
| dont Placements à CT | 15 736 | 25 679 | 23 388 | 24 937 | - | +63,2% | -8,9% | +6,6% | - | |
| dont Créances clients | 126 058 | 115 534 | 123 468 | 130 319 | 145 686 | -8,3% | +6,9% | +5,5% | +11,8% | |
| dont Stock | 100 495 | 81 765 | 101 885 | 134 536 | 146 587 | -18,6% | +24,6% | +32,0% | +9,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 154 907 | 160 270 | 164 429 | 176 668 | - | +3,5% | +2,6% | +7,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 928 | 6 067 | 6 251 | 6 426 | 6 781 | +2,3% | +3,0% | +2,8% | +5,5% | |
| Biens incorporels | 15 009 | 13 532 | 11 900 | 11 810 | - | -9,8% | -12,1% | -0,8% | - | |
| Actifs totaux | 558 595 | 557 298 | 614 439 | 647 562 | 681 053 | -0,2% | +10,3% | +5,4% | +5,2% | |
| Passifs courants | 99 803 | 85 118 | 111 655 | 121 013 | 128 346 | -14,7% | +31,2% | +8,4% | +6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 51 745 | 42 009 | 58 828 | 62 972 | 63 800 | -18,8% | +40,0% | +7,0% | +1,3% | |
| dont Dette à court terme | 16 879 | 11 220 | 4 822 | 4 657 | 8 236 | -33,5% | -57,0% | -3,4% | +76,9% | |
| Dette à long terme | 4 353 | 3 690 | 2 244 | 667 | - | -15,2% | -39,2% | -70,3% | - | |
| Passifs totaux | 124 047 | 106 486 | 130 405 | 139 042 | 146 655 | -14,2% | +22,5% | +6,6% | +5,5% | |
| Action ordinaire | 54 768 | 54 768 | 54 768 | 54 768 | 54 768 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 248 515 | 252 315 | 269 067 | 288 300 | 311 076 | +1,5% | +6,6% | +7,1% | +7,9% | |
| Capitaux propres | 431 091 | 447 077 | 479 788 | 504 127 | 529 661 | +3,7% | +7,3% | +5,1% | +5,1% | |
| Dette portant intérets | 21 232 | 14 910 | 7 066 | 5 324 | 8 236 | -29,8% | -52,6% | -24,7% | +54,7% | |
| Dette nette | -41 671 | -86 637 | -123 113 | -118 169 | -85 184 | +107,9% | +42,1% | -4,0% | -27,9% | |
| Fonds de roulement | 199 535 | 221 891 | 252 477 | 277 703 | 300 963 | +11,2% | +13,8% | +10,0% | +8,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 354,9 | 347,7 | 347,7 | 347,7 | 341,6 | -2,0% | 0% | 0% | -1,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 33 789 | 28 818 | 40 496 | 49 608 | 40 638 | -14,7% | +40,5% | +22,5% | -18,1% | |
| Dépréciation | 16 080 | 17 146 | 17 609 | 17 623 | 18 450 | +6,6% | +2,7% | +0,1% | +4,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 113 | -16 488 | 10 628 | -12 764 | - | +2,3% | -164,5% | -220,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 318 | 14 309 | -1 722 | -1 791 | -4 063 | +16,2% | -112,0% | +4,0% | +126,9% | |
| Ajust. des stocks | -1 387 | 22 117 | -15 294 | -28 870 | -1 885 | -1 694,6% | -169,2% | +88,8% | -93,5% | |
| Autres flux opérationnels | 1 767 | 792 | 2 106 | -1 911 | - | -55,2% | +165,9% | -190,7% | - | |
| Flux opérationnel | 32 455 | 57 579 | 56 865 | 24 949 | 47 595 | +77,4% | -1,2% | -56,1% | +90,8% | |
| Dépenses d’investissement | 31 305 | 19 704 | 15 271 | 24 949 | 16 045 | -37,1% | -22,5% | +63,4% | -35,7% | |
| Investissements | 10 997 | 251 | 7 985 | -13 323 | - | -97,7% | +3 081,3% | -266,9% | - | |
| Flux d’investissement | -20 944 | -8 727 | -7 921 | -13 323 | - | -58,3% | -9,2% | +68,2% | - | |
| Dividendes payés | 17 514 | -13 564 | -11 131 | -14 920 | -17 570 | -177,4% | -17,9% | +34,0% | +17,8% | |
| Emprunts nets | 11 482 | -6 408 | -11 022 | -2 413 | - | -155,8% | +72,0% | -78,1% | - | |
| Flux de financement | -18 929 | -22 896 | -22 308 | -20 392 | -38 145 | +21,0% | -2,6% | -8,6% | +87,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 128 | 28 701 | 30 923 | -8 235 | 3 864 | -414,4% | +7,7% | -126,6% | -146,9% | |
| Free Cash Flow par action | 3,2 | 108,9 | 119,6 | - | 92,3 | +3 262,1% | +9,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 106 782 | 86 522 | 100 528 | 98 166 | 118 283 | -19,0% | +16,2% | -2,3% | +20,5% | |
| Charges d'exploitation | -30 979 | -26 888 | -29 315 | -29 473 | -33 095 | -13,2% | +9,0% | +0,5% | +12,3% | |
| dont Coût des ventes | -60 937 | -47 589 | -55 985 | -55 708 | -69 037 | -21,9% | +17,6% | -0,5% | +23,9% | |
| dont Frais généraux | -30 760 | -27 128 | -29 348 | -29 619 | - | -11,8% | +8,2% | +0,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 14 867 | 12 044 | 15 228 | 12 983 | 16 151 | -19,0% | +26,4% | -14,7% | +24,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 395 | 1 176 | -21 | -617 | 1 098 | +197,7% | -101,8% | +2 838,1% | -278,0% | |
| Charge d'intérêt | -265 | -2 796 | -964 | -1 693 | -1 250 | +955,1% | -65,5% | +75,6% | -26,2% | |
| Résultat avant impôts | 15 262 | 13 222 | 15 207 | 12 366 | 17 249 | -13,4% | +15,0% | -18,7% | +39,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 083 | -3 815 | -4 752 | -4 069 | -4 600 | -24,9% | +24,6% | -14,4% | +13,0% | |
| Résultat net | 10 119 | 9 365 | 10 393 | 8 251 | 12 627 | -7,5% | +11,0% | -20,6% | +53,0% | |
| EBITDA | 19 906 | 20 557 | 20 801 | 18 720 | 20 771 | +3,3% | +1,2% | -10,0% | +11,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 916 | 8 569 | 10 469 | 8 711 | 11 844 | -13,6% | +22,2% | -16,8% | +36,0% | |
| Taux d’imposition | 33% | 29% | 31% | 33% | 27% | -13,4% | +8,3% | +5,3% | -19,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 307,1 | 249,0 | 292,2 | 289,2 | 346,2 | -18,9% | +17,4% | -1,1% | +19,7% | |
| EBITDA par action | 57,3 | 59,2 | 60,5 | 55,1 | 60,8 | +3,3% | +2,2% | -8,8% | +10,3% | |
| Bénéfices par action | 29,1 | 27,0 | 30,2 | 24,3 | 37,0 | -7,4% | +12,1% | -19,6% | +52,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 398 716 | 415 423 | 419 063 | 403 159 | 429 309 | +4,2% | +0,9% | -3,8% | +6,5% | |
| dont Trésorerie | 98 556 | 91 152 | 83 228 | 82 668 | 93 420 | -7,5% | -8,7% | -0,7% | +13,0% | |
| dont Placements à CT | 24 937 | 31 621 | 32 479 | 27 708 | - | +26,8% | +2,7% | -14,7% | - | |
| dont Créances clients | 130 319 | 126 382 | 135 585 | 124 171 | 145 686 | -3,0% | +7,3% | -8,4% | +17,3% | |
| dont Stock | 134 536 | 156 166 | 157 161 | 156 584 | 146 587 | +16,1% | +0,6% | -0,4% | -6,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 176 668 | 180 473 | - | - | - | +2,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 6 426 | 6 662 | 6 704 | 6 628 | 6 781 | +3,7% | +0,6% | -1,1% | +2,3% | |
| Biens incorporels | 11 810 | 12 012 | 12 082 | 12 040 | - | +1,7% | +0,6% | -0,3% | - | |
| Actifs totaux | 647 562 | 665 825 | 668 454 | 653 115 | 681 053 | +2,8% | +0,4% | -2,3% | +4,3% | |
| Passifs courants | 121 013 | 123 984 | 120 928 | 117 982 | 128 346 | +2,5% | -2,5% | -2,4% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 62 972 | 65 842 | 59 062 | 56 558 | 63 800 | +4,6% | -10,3% | -4,2% | +12,8% | |
| dont Dette à court terme | 4 657 | 4 846 | 9 389 | 9 523 | 8 236 | +4,1% | +93,7% | +1,4% | -13,5% | |
| Dette à long terme | 667 | 483 | 249 | - | - | -27,6% | -48,4% | - | - | |
| Passifs totaux | 139 042 | 141 946 | 138 818 | 135 524 | 146 655 | +2,1% | -2,2% | -2,4% | +8,2% | |
| Action ordinaire | 54 768 | 54 768 | 54 768 | 54 768 | 54 768 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 288 300 | 288 626 | 299 020 | 298 707 | 311 076 | +0,1% | +3,6% | -0,1% | +4,1% | |
| Capitaux propres | 504 127 | 519 208 | 525 075 | 513 033 | 529 661 | +3,0% | +1,1% | -2,3% | +3,2% | |
| Dette portant intérets | 5 324 | 5 329 | 9 638 | 9 523 | 8 236 | +0,1% | +80,9% | -1,2% | -13,5% | |
| Dette nette | -118 169 | -117 444 | -106 069 | -100 853 | -85 184 | -0,6% | -9,7% | -4,9% | -15,5% | |
| Fonds de roulement | 277 703 | 291 439 | 298 135 | 285 177 | 300 963 | +4,9% | +2,3% | -4,3% | +5,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 347,7 | 347,5 | 344,0 | 339,5 | 341,6 | 0% | -1,0% | -1,3% | +0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 262 | 13 222 | 15 208 | 12 366 | 12 627 | -13,4% | +15,0% | -18,7% | +2,1% | |
| Dépréciation | 4 379 | 4 539 | 4 630 | 4 661 | 4 620 | +3,7% | +2,0% | +0,7% | -0,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -711 | -7 474 | - | - | - | +951,2% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 943 | 11 176 | -7 587 | 8 548 | -16 200 | -212,4% | -167,9% | -212,7% | -289,5% | |
| Ajust. des stocks | -743 | -14 719 | 485 | -2 130 | 14 479 | +1 881,0% | -103,3% | -539,2% | -779,8% | |
| Autres flux opérationnels | 1 680 | 764 | - | - | - | -54,5% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 16 153 | 9 396 | -902 | 15 094 | 24 007 | -41,8% | -109,6% | -1 773,4% | +59,0% | |
| Dépenses d’investissement | 7 134 | 3 897 | 2 723 | 6 488 | 2 937 | -45,4% | -30,1% | +138,3% | -54,7% | |
| Investissements | -6 876 | -5 664 | -3 595 | -500 | - | -17,6% | -36,5% | -86,1% | - | |
| Flux d’investissement | -13 323 | -5 664 | - | - | - | -57,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 18 | -9 041 | -21 | -8 569 | -19 | -50 327,8% | -99,8% | +40 704,8% | -99,8% | |
| Emprunts nets | -80 | -426 | - | - | - | +432,5% | - | - | - | |
| Flux de financement | -945 | -10 846 | -3 595 | -15 605 | -8 099 | +1 047,7% | -66,9% | +334,1% | -48,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 576 | -7 404 | -7 924 | -560 | 10 752 | -186,3% | +7,0% | -92,9% | -2 020,0% | |
| Free Cash Flow par action | 25,9 | 15,8 | -10,5 | 25,3 | 61,7 | -39,0% | -166,6% | -340,6% | +143,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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