Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (5901.TSE, JP3613400005)
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. manufactures and sells packaging containers in Japan and internationally. The company operates through five segments: Packaging Business; Engineering, Filling, and Logistics Business; Steel Plate Related Business; Functional Materials Related Business; and Real Estate Related Business. It offers packaging containers, such as metal cans; plastic caps, films, pouches, trays, bottles, and other products; paper containers; and glass bottles. The company also provides steel plate related products, such as materials for metal cans, electrical and electronic components, automobile and industry machinery parts, and consumer electric appliances, as well as construction materials. In addition, it offers functional materials comprising aluminum substrates for magnetic disks; tin plates, thin plates, and various surface-treated steel sheets and various functional materials; steel bands, automatic binders, and …
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- Mid-Cap : 428 267 MJPY (2 527 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 9
-
Matériaux
Packaging & Containers
Effectif : 19 976
Site Internet
Siège social : Osaki Forest Building, Tokyo, Japan, 141-8627
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 563 000 | 90,3% | 22,8% | 34,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,0 | -12,7 | - | 0,6 | 4,9 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 2% | 3,4% | 1,4% | 7,1% | 355,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 467,5 JPY | 2 400,0 | 2 446,4 | 2 431,2 | 1 974,0 | 2 703,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,2% | -2,4% | +0,7% | +5,8% | +17,2% | +100,2% | +112,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +176,6% | +34,7% | +56,6% | +64,5% | +33,7% | +62,7% | +109,8% |
Équipe de direction de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazuo Otsuka | President & Representative Director | 65 | Momo Iiyama | Operating Officer & GM of Legal Department | - |
| Masahiko Ichino | Operating Officer & GM of Human Resources Department | - | Satoshi Nishino | Managing Executive Officer & Head of Group Customer Solution Functions | 58 |
| Masakazu Soejima | Managing Executive Officer & Director | 59 | Kazuo Murohashi | Managing Executive Officer & Director | 61 |
| Yasumitsu Takebe | Managing Executive Officer | - | Kazuhiro Sato | Managing Executive Officer & Director of Integrated Research Institute | - |
| Takuji Nakamura | Managing Executive Officer & Director | 61 | Yukimasa Shiomichi | Operating Officer | - |
Présence de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
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Fondamentaux de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 790 814 | 748 724 | 821 565 | 906 025 | 950 663 | -5,3% | +9,7% | +10,3% | +4,9% | |
| EBITDA | 78 514 | 79 200 | 99 467 | 69 521 | 89 254 | +0,9% | +25,6% | -30,1% | +28,4% | |
| Résultat opérationnel | 27 271 | 26 667 | 34 114 | 7 396 | 33 852 | -2,2% | +27,9% | -78,3% | +357,7% | |
| Résultat net | -520 | 15 946 | 44 422 | 10 363 | 23 083 | -3 166,5% | +178,6% | -76,7% | +122,7% | |
| Free Cash Flow | 21 192 | 14 069 | 26 763 | -82 838 | 10 747 | -33,6% | +90,2% | -409,5% | -113,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 2% | 3% | -9% | 1% | -29,9% | +73,4% | -380,7% | -112,4% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 1% | 3% | - | +33,8% | -79,2% | +318,9% | |
| CROIC | - | 2% | 4% | -11% | 1% | - | +89,4% | -395,7% | -113,2% | |
| Taux d’imposition | - | 26% | 23% | 22% | 30% | - | -14,2% | -1,1% | +34,1% | |
| Capital investi | 738 093 | 752 210 | 744 797 | 822 387 | 721 404 | +1,9% | -1,0% | +10,4% | -12,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 191,9 | 188,1 | 184,6 | 181,6 | 177,4 | -2,0% | -1,8% | -1,6% | -2,3% | |
| EBITDA par action | 409,2 | 421,1 | 538,8 | 382,9 | 503,2 | +2,9% | +27,9% | -28,9% | +31,4% | |
| Bénéfices par action | -2,7 | 84,8 | 240,6 | 57,1 | 130,1 | -3 228,8% | +183,8% | -76,3% | +128,0% | |
| Free Cash Flow par action | 110,4 | 74,8 | 145,0 | -456,2 | 60,6 | -32,3% | +93,8% | -414,7% | -113,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
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Ratio de profitabilité de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 15% | 13% | 10% | 12% | +0,4% | -8,9% | -27,9% | +30,8% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 12% | 8% | 9% | +6,5% | +14,5% | -36,6% | +22,4% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 4% | 4% | 1% | 4% | +3,3% | +16,6% | -80,3% | +336,2% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 2% | 5% | 1% | 2% | -3 338,9% | +153,9% | -78,8% | +112,3% | |
| Marge de FCF | 3% | 2% | 3% | -9% | 1% | -29,9% | +73,4% | -380,7% | -112,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 4,2% | 0,9% | 2,0% | - | +171,1% | -78,0% | +113,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,6% | 7,0% | 1,6% | 3,5% | - | +170,1% | -77,0% | +118,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 1% | 3% | - | +33,8% | -79,2% | +318,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 4% | -11% | 1% | - | +89,4% | -395,7% | -113,2% |
Ratios de solvabilité de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | -12,2% | -19,9% | -3,2% | +33,2% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | -10,0% | -14,4% | +6,3% | +6,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | -0,4 | +10,0% | -69,5% | +922,9% | -122,8% | |
| Dette sur actifs | 14% | 12% | 10% | 15% | 5% | -10,2% | -18,6% | +55,0% | -69,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 20% | 17% | 28% | 8% | -13,1% | -16,5% | +65,4% | -69,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 55,9 | 81,4 | 127,0 | 49,7 | 25,4 | +45,6% | +56,1% | -60,9% | -48,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 22,1 | 32,9 | 61,5 | 11,8 | 9,6 | +49,0% | +86,7% | -80,7% | -18,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 56,0 | 81,5 | 96,3 | -13,5 | 18,4 | +45,5% | +18,1% | -114,0% | -236,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 3,0% | - | -8,6% | +45,8% | +205,6% |
Graphique des dividendes de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
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Ratios de distribution de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -520 | 15 946 | 44 422 | 10 363 | 23 083 | -3 166,5% | +178,6% | -76,7% | +122,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 192 | 14 069 | 26 763 | -82 838 | 10 747 | -33,6% | +90,2% | -409,5% | -113,0% | |
| Dividende payé | -2 706 | -2 634 | -11 011 | -19 831 | -16 137 | -2,7% | +318,0% | +80,1% | -181,4% | |
| Distribution sur résultat net | -520% | 17% | 25% | 191% | 70% | -103,2% | +50,1% | +672,0% | -63,5% | |
| Distribution sur FCF | 13% | 19% | 41% | -24% | 150% | +46,6% | +119,8% | -158,2% | -727,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 71 | 71 | 81 | 88 | 83 | +0,1% | +14,3% | +8,8% | -5,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 89 | 93 | 89 | 92 | 105 | +4,9% | -4,8% | +3,9% | +13,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 49 | 51 | 51 | 51 | - | +4,6% | +0,4% | +0,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 116 | 119 | 130 | 137 | - | +3,0% | +8,7% | +5,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -6,3% | +5,0% | +2,4% | +3,6% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 10% | 10% | 10% | - | -6,9% | +0,1% | +4,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 7% | 7% | - | +2,7% | -7,1% | -4,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | +4 | +1 | -3 | +5 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -11,9% | -6,5% | +9,2% | +2,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | +1,3% | +1,4% | -8,7% | -9,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | +2,1% | +43,8% | -68,0% | +101,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -6,3% | +5,0% | +2,4% | +3,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 790 814 | 748 724 | 821 565 | 906 025 | 950 663 | -5,3% | +9,7% | +10,3% | +4,9% | |
| Charges d'exploitation | -87 240 | -82 173 | -74 742 | -79 128 | -84 874 | -5,8% | -9,0% | +5,9% | +7,3% | |
| dont Coût des ventes | -676 302 | -639 883 | -712 708 | -819 500 | -831 937 | -5,4% | +11,4% | +15,0% | +1,5% | |
| dont Frais généraux | -61 354 | -59 666 | -60 829 | -63 944 | - | -2,8% | +1,9% | +5,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 27 271 | 26 667 | 34 114 | 7 396 | 33 852 | -2,2% | +27,9% | -78,3% | +357,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -20 345 | -612 | 26 392 | 6 372 | 488 | -97,0% | -4 412,4% | -75,9% | -92,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 404 | -973 | -783 | -1 400 | -3 515 | -30,7% | -19,5% | +78,8% | +151,1% | |
| Résultat avant impôts | 6 927 | 24 346 | 60 092 | 13 770 | 34 340 | +251,5% | +146,8% | -77,1% | +149,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 499 | -6 420 | -13 601 | -3 083 | -10 313 | +16,7% | +111,9% | -77,3% | +234,5% | |
| Résultat net | -520 | 15 946 | 44 422 | 10 363 | 23 083 | -3 166,5% | +178,6% | -76,7% | +122,7% | |
| EBITDA | 78 514 | 79 200 | 99 467 | 69 521 | 89 254 | +0,9% | +25,6% | -30,1% | +28,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 080 | 19 635 | 26 393 | 5 740 | 23 686 | -2,2% | +34,4% | -78,3% | +312,6% | |
| Taux d’imposition | - | 26% | 23% | 22% | 30% | - | -14,2% | -1,1% | +34,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 121,2 | 3 981,1 | 4 449,9 | 4 989,6 | 5 360,0 | -3,4% | +11,8% | +12,1% | +7,4% | |
| EBITDA par action | 409,2 | 421,1 | 538,8 | 382,9 | 503,2 | +2,9% | +27,9% | -28,9% | +31,4% | |
| Bénéfices par action | -2,7 | 84,8 | 240,6 | 57,1 | 130,1 | -3 228,8% | +183,8% | -76,3% | +128,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 494 750 | 476 050 | 537 682 | 593 697 | 585 411 | -3,8% | +12,9% | +10,4% | -1,4% | |
| dont Trésorerie | 124 643 | 117 490 | 126 449 | 99 704 | 90 019 | -5,7% | +7,6% | -21,2% | -9,7% | |
| dont Placements à CT | -23 492 | -33 296 | -35 145 | -35 811 | - | +41,7% | +5,6% | +1,9% | - | |
| dont Créances clients | 192 926 | 191 607 | 200 106 | 229 221 | 273 003 | -0,7% | +4,4% | +14,5% | +19,1% | |
| dont Stock | 131 475 | 124 497 | 158 552 | 198 307 | 189 862 | -5,3% | +27,4% | +25,1% | -4,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 342 979 | 357 883 | 356 186 | 373 948 | - | +4,3% | -0,5% | +5,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 29 062 | 25 387 | 25 484 | 25 124 | - | -12,6% | +0,4% | -1,4% | - | |
| Actifs totaux | 1 025 095 | 1 036 081 | 1 082 282 | 1 165 216 | 1 180 233 | +1,1% | +4,5% | +7,7% | +1,3% | |
| Passifs courants | 198 590 | 212 237 | 280 033 | 290 903 | 270 573 | +6,9% | +31,9% | +3,9% | -7,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 87 708 | 84 345 | 104 091 | 120 243 | 115 955 | -3,8% | +23,4% | +15,5% | -3,6% | |
| dont Dette à court terme | 24 931 | 38 910 | 52 520 | 54 309 | 56 248 | +56,1% | +35,0% | +3,4% | +3,6% | |
| Dette à long terme | 114 238 | 87 457 | 54 931 | 125 029 | - | -23,4% | -37,2% | +127,6% | - | |
| Passifs totaux | 400 584 | 384 444 | 417 993 | 493 880 | 483 099 | -4,0% | +8,7% | +18,2% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 11 094 | 11 094 | 11 094 | 11 094 | 11 094 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 549 817 | 563 131 | 596 286 | 586 252 | 539 313 | +2,4% | +5,9% | -1,7% | -8,0% | |
| Capitaux propres | 598 924 | 625 843 | 637 346 | 643 049 | 665 156 | +4,5% | +1,8% | +0,9% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 139 169 | 126 367 | 107 451 | 179 338 | 56 248 | -9,2% | -15,0% | +66,9% | -68,6% | |
| Dette nette | 38 018 | 42 173 | 16 147 | 115 445 | -33 771 | +10,9% | -61,7% | +615,0% | -129,3% | |
| Fonds de roulement | 296 160 | 263 813 | 257 649 | 302 794 | 314 838 | -10,9% | -2,3% | +17,5% | +4,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 191,9 | 188,1 | 184,6 | 181,6 | 177,4 | -2,0% | -1,8% | -1,6% | -2,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 927 | 24 346 | 60 092 | 13 770 | 23 083 | +251,5% | +146,8% | -77,1% | +67,6% | |
| Dépréciation | 47 457 | 47 141 | 51 312 | 52 935 | 55 402 | -0,7% | +8,8% | +3,2% | +4,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 135 | -10 850 | -29 023 | - | - | -1 055,9% | +167,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 26 202 | -382 | -7 463 | -25 996 | -11 567 | -101,5% | +1 853,7% | +248,3% | -55,5% | |
| Ajust. des stocks | -9 261 | 5 568 | -31 452 | -34 059 | 12 533 | -160,1% | -664,9% | +8,3% | -136,8% | |
| Autres flux opérationnels | 6 562 | 15 988 | 13 434 | - | - | +143,6% | -16,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 78 689 | 79 329 | 75 415 | -18 861 | 64 582 | +0,8% | -4,9% | -125,0% | -442,4% | |
| Dépenses d’investissement | 57 497 | 65 260 | 48 652 | 63 977 | 53 835 | +13,5% | -25,4% | +31,5% | -15,9% | |
| Investissements | 294 | -247 | 22 397 | -57 038 | - | -184,0% | -9 167,6% | -354,7% | - | |
| Flux d’investissement | -58 235 | -68 412 | -27 166 | -57 038 | - | +17,5% | -60,3% | +110,0% | - | |
| Dividendes payés | 2 706 | 2 634 | 11 011 | 19 831 | -16 137 | -2,7% | +318,0% | +80,1% | -181,4% | |
| Emprunts nets | -26 462 | -11 856 | -20 342 | - | - | -55,2% | +71,6% | - | - | |
| Flux de financement | -40 283 | -16 342 | -42 186 | 41 528 | -27 811 | -59,4% | +158,1% | -198,4% | -167,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -19 360 | -7 074 | 9 270 | -25 874 | -4 628 | -63,5% | -231,0% | -379,1% | -82,1% | |
| Free Cash Flow par action | 110,4 | 74,8 | 145,0 | -456,2 | 60,6 | -32,3% | +93,8% | -414,7% | -113,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 225 649 | 229 559 | 235 349 | 236 612 | 241 750 | +1,7% | +2,5% | +0,5% | +2,2% | |
| Charges d'exploitation | -19 082 | -21 104 | -20 882 | -21 170 | -19 826 | +10,6% | -1,1% | +1,4% | -6,3% | |
| dont Coût des ventes | -205 484 | -209 217 | -206 933 | -208 059 | -209 780 | +1,8% | -1,1% | +0,5% | +0,8% | |
| dont Frais généraux | -19 082 | -21 104 | - | - | - | +10,6% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 1 084 | -763 | 7 532 | 7 384 | 12 144 | -170,4% | -1 087,2% | -2,0% | +64,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -665 | -1 786 | 4 323 | 1 400 | -870 | +168,6% | -342,0% | -67,6% | -162,1% | |
| Charge d'intérêt | -296 | -602 | -578 | -983 | -816 | +103,4% | -4,0% | +70,1% | -17,0% | |
| Résultat avant impôts | 419 | -2 549 | 11 858 | 8 784 | 11 274 | -708,4% | -565,2% | -25,9% | +28,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -646 | -612 | -3 215 | -2 141 | -1 474 | -194,7% | -625,3% | -33,4% | -31,2% | |
| Résultat net | -91 | -2 016 | 8 454 | 6 367 | 9 390 | +2 115,4% | -519,3% | -24,7% | +47,5% | |
| EBITDA | 14 379 | 13 127 | 12 929 | 21 063 | 26 143 | -8,7% | -1,5% | +62,9% | +24,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 759 | -556 | 5 490 | 5 584 | 10 556 | -173,3% | -1 087,2% | +1,7% | +89,0% | |
| Taux d’imposition | - | - | 27% | 24% | 13% | - | - | -10,1% | -46,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 242,6 | 1 264,2 | 1 296,1 | 1 314,4 | 1 386,9 | +1,7% | +2,5% | +1,4% | +5,5% | |
| EBITDA par action | 79,2 | 72,3 | 71,2 | 117,0 | 150,0 | -8,7% | -1,5% | +64,3% | +28,2% | |
| Bénéfices par action | -0,5 | -11,1 | 46,6 | 35,4 | 53,9 | +2 115,4% | -519,3% | -24,0% | +52,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 616 610 | 593 697 | 606 515 | 611 627 | 602 678 | -3,7% | +2,2% | +0,8% | -1,5% | |
| dont Trésorerie | 95 224 | 99 704 | 97 875 | 90 810 | 89 466 | +4,7% | -1,8% | -7,2% | -1,5% | |
| dont Placements à CT | -22 623 | -21 411 | -37 150 | -21 702 | - | -5,4% | +73,5% | -41,6% | - | |
| dont Créances clients | 242 218 | 229 221 | 232 624 | 248 906 | 288 498 | -5,4% | +1,5% | +7,0% | +15,9% | |
| dont Stock | 199 679 | 198 307 | 205 048 | 202 370 | 195 283 | -0,7% | +3,4% | -1,3% | -3,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 364 645 | 373 948 | 374 582 | - | - | +2,6% | +0,2% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 27 955 | 25 124 | 24 299 | 26 174 | 25 769 | -10,1% | -3,3% | +7,7% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 1 183 142 | 1 165 216 | 1 183 594 | 1 201 768 | 1 195 778 | -1,5% | +1,6% | +1,5% | -0,5% | |
| Passifs courants | 316 936 | 290 903 | 302 350 | 306 576 | 297 506 | -8,2% | +3,9% | +1,4% | -3,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 117 514 | 120 243 | 122 593 | 113 689 | 114 787 | +2,3% | +2,0% | -7,3% | +1,0% | |
| dont Dette à court terme | 78 412 | 54 309 | 70 461 | 84 251 | 84 789 | -30,7% | +29,7% | +19,6% | +0,6% | |
| Dette à long terme | 101 969 | 125 029 | 124 117 | 122 677 | 131 765 | +22,6% | -0,7% | -1,2% | +7,4% | |
| Passifs totaux | 502 228 | 493 880 | 506 576 | 510 479 | 511 020 | -1,7% | +2,6% | +0,8% | +0,1% | |
| Action ordinaire | 11 094 | 11 094 | 11 094 | 11 094 | 11 094 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 588 269 | 586 252 | 549 764 | 556 131 | 540 442 | -0,3% | -6,2% | +1,2% | -2,8% | |
| Capitaux propres | 652 506 | 643 049 | 648 336 | 661 708 | 654 607 | -1,4% | +0,8% | +2,1% | -1,1% | |
| Dette portant intérets | 180 381 | 179 338 | 194 578 | 206 928 | 216 554 | -0,6% | +8,5% | +6,3% | +4,7% | |
| Dette nette | 107 780 | 101 045 | 133 853 | 137 820 | 127 088 | -6,2% | +32,5% | +3,0% | -7,8% | |
| Fonds de roulement | 299 674 | 302 794 | 304 165 | 305 051 | 305 172 | +1,0% | +0,5% | +0,3% | +0% | |
| Actions en circulation (en M) | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 180,0 | 174,3 | +0% | 0% | -0,9% | -3,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -91 | -2 016 | 8 454 | 6 367 | 9 390 | +2 115,4% | -519,3% | -24,7% | +47,5% | |
| Dépréciation | 13 295 | 13 890 | 13 522 | 13 679 | 13 999 | +4,5% | -2,6% | +1,2% | +2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 26 590 | 27 780 | 27 044 | 27 358 | 27 998 | +4,5% | -2,6% | +1,2% | +2,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | 63 977 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -57 038 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 19 831 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 41 528 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 203 | -577 | 3 228 | -12 841 | 4 432 | -95,9% | -659,4% | -497,8% | -134,5% | |
| Free Cash Flow par action | 146,4 | -199,3 | 148,9 | 152,0 | 160,6 | -236,1% | -174,7% | +2,0% | +5,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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