Toray Industries (3402.TSE, JP3621000003)
Toray Industries, Inc., together with its subsidiaries, manufactures, processes, and sells fibers and textiles, performance chemicals, carbon fiber composite materials, environment and engineering products, and life science products in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company offers filament yarns, staple fibers, and spun yarns, as well as woven and knitted fabrics of nylon, polyester, acrylics, and others; non-woven fabrics; ultra-fine fibers; and apparel products. It also provides nylon, ABS, PBT, PPS, and other resins and molded products; polyolefin foam products; polyester, polyethylene, polypropylene, and other films; processed film products; raw materials for synthetic fibers and other plastics; fine chemicals; electronic and information materials; and graphic materials. In addition, the company offers carbon fibers, carbon fiber composite materials, and molded products; analysis, …
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- Mid-Cap : 1 249 600 MJPY (7 373 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8666
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toray Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toray Industries Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 601 640 000 | 98,7% | 5,5% | 39,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 57,3 | 6,6 | - | 0,7 | 7,5 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -2% | 1% | 1,8% | 1,1% | 8,1% | 8,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 787,0 JPY | 850,0 | 723,2 | 745,6 | 651,5 | 826,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toray Industries Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toray Industries Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,4% | +10,8% | +14,6% | +1,5% | +5,7% | +28,5% | +24,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +82,6% | +16,9% | -5,7% | -0,5% | -1,9% | -8,1% | +50,2% |
Équipe de direction de Toray Industries Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsuo Ohya | President & Representative Director | 68 | Masahiko Okamoto | Senior Executive Officer, Head of Finance & Accounting Department and Director | 61 |
| Koichi Abe | EVP of IP Div, Global Env Bus., Life Innovation Bus. Strategic Planning. Dept & Technology Center | 71 | Hiroshi Otani | Senior VP, GM of Water Treatment & Environment Division | 71 |
| Satoru Hagiwara | Senior VP, GM of Film Business Division & Director | 68 | Hirofumi Kobayashi | Senior Vice President of Pharmaceuticals & Medical Products Division | 66 |
| Kazuhiko Shuto | Senior VP, Chief Representative for China & Director | 67 | Tetsuya Tsunekawa | Senior VP, Chief Representative for Europe & Director | - |
| Shigeki Taniguchi | Senior Vice President of Human Resources Division | - | Kenichiro Miki | Senior Vice President of Fibers & Textiles Division and Osaka Head Office | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toray Industries Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 17,1 | 9,9 | 15,5 | 3 | 32,0 |
| Risque | Faible | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Toray Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toray Industries Inc.
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Fondamentaux de Toray Industries Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 214 633 | 1 883 600 | 2 228 523 | 2 489 330 | 2 464 596 | -14,9% | +18,3% | +11,7% | -1,0% | |
| EBITDA | 228 914 | 190 609 | 246 937 | 251 258 | 226 373 | -16,7% | +29,6% | +1,7% | -9,9% | |
| Résultat opérationnel | 131 186 | 55 879 | 100 565 | 109 001 | 97 179 | -57,4% | +80,0% | +8,4% | -10,8% | |
| Résultat net | 55 725 | 45 794 | 84 235 | 72 823 | 21 897 | -17,8% | +83,9% | -13,5% | -69,9% | |
| Free Cash Flow | 85 620 | 89 108 | 46 091 | 42 997 | 51 550 | +4,1% | -48,3% | -6,7% | +19,9% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | 2% | 2% | 2% | +22,4% | -56,3% | -16,5% | +21,1% | |
| ROIC | - | 2% | 3% | 3% | 3% | - | +80,8% | -5,1% | -7,2% | |
| CROIC | - | 4% | 2% | 2% | 2% | - | -51,8% | -12,1% | +24,8% | |
| Taux d’imposition | 31% | 28% | 22% | 28% | - | -10,3% | -20,2% | +25,0% | - | |
| Capital investi | 2 008 907 | 2 181 772 | 2 314 223 | 2 456 164 | 2 126 886 | +8,6% | +6,1% | +6,1% | -13,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 602,8 | 1 602,8 | 1 613,9 | 1 604,1 | 1 604,6 | 0% | +0,7% | -0,6% | +0% | |
| EBITDA par action | 142,8 | 118,9 | 153,0 | 156,6 | 141,1 | -16,7% | +28,7% | +2,4% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 34,8 | 28,6 | 52,2 | 45,4 | 13,6 | -17,8% | +82,7% | -13,0% | -69,9% | |
| Free Cash Flow par action | 53,4 | 55,6 | 28,6 | 26,8 | 32,1 | +4,1% | -48,6% | -6,1% | +19,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toray Industries Inc.
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Ratio de profitabilité de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 20% | 20% | 17% | 18% | +1,3% | -2,4% | -13,6% | +6,4% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 11% | 10% | 9% | -2,1% | +9,5% | -8,9% | -9,0% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 3% | 5% | 4% | 4% | -49,9% | +52,1% | -3,0% | -10,0% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 4% | 3% | 1% | -3,4% | +55,5% | -22,6% | -69,6% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | 2% | 2% | 2% | +22,4% | -56,3% | -16,5% | +21,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 2,9% | 2,3% | 0,7% | - | +71,7% | -18,3% | -71,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,9% | 6,4% | 5,0% | 1,3% | - | +62,4% | -22,3% | -73,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 3% | 3% | 3% | - | +80,8% | -5,1% | -7,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 2% | 2% | 2% | - | -51,8% | -12,1% | +24,8% |
Ratios de solvabilité de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | +17,8% | +1,7% | -10,8% | +1,6% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | -3,1% | +6,9% | -6,6% | +1,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 0,7 | +5,8% | -26,1% | -2,5% | -74,2% | |
| Dette sur actifs | 34% | 33% | 30% | 29% | 11% | -3,9% | -9,9% | -3,4% | -60,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 83% | 76% | 65% | 60% | 23% | -8,6% | -15,2% | -7,2% | -62,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,6 | 20,7 | 39,5 | 19,3 | 11,9 | -34,7% | +91,1% | -51,1% | -38,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 15,3 | 8,1 | 20,2 | 9,6 | 5,1 | -47,0% | +149,6% | -52,6% | -46,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 31,2 | 22,9 | 22,1 | 11,2 | 9,7 | -26,5% | -3,6% | -49,5% | -12,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 2,9% | - | -32,0% | +110,7% | +104,5% |
Graphique des dividendes de Toray Industries Inc.
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Ratios de distribution de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 55 725 | 45 794 | 84 235 | 72 823 | 21 897 | -17,8% | +83,9% | -13,5% | -69,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 85 620 | 89 108 | 46 091 | 42 997 | 51 550 | +4,1% | -48,3% | -6,7% | +19,9% | |
| Dividende payé | -25 612 | -20 018 | -20 021 | -27 225 | -28 828 | -21,8% | +0% | +36,0% | -205,9% | |
| Distribution sur résultat net | 46% | 44% | 24% | 37% | 132% | -4,9% | -45,6% | +57,3% | +252,2% | |
| Distribution sur FCF | 30% | 22% | 43% | 63% | 56% | -24,9% | +93,4% | +45,8% | -11,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toray Industries Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 81 | 89 | 96 | 92 | 96 | +10,6% | +6,8% | -3,7% | +4,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 101 | 100 | 86 | 98 | +26,9% | -1,5% | -13,7% | +13,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 63 | 56 | 61 | - | -9,4% | -11,7% | +9,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 121 | 132 | 122 | 133 | - | +9,2% | -7,4% | +8,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -20,9% | +10,7% | +6,5% | -8,8% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 23% | 22% | 22% | - | +26,5% | -6,2% | -0,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 15% | 14% | 13% | - | +68,1% | -9,9% | -3,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,42 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -1 | +0,5 | = | 0,42 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | +4 | +1 | -1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toray Industries Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -6,6% | +18,4% | -9,1% | +0,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -1,4% | +1,8% | +1,0% | -5,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -37,1% | +58,4% | -6,0% | -28,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -20,9% | +10,7% | +6,5% | -8,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toray Industries Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toray Industries
Dividendes par action détachés par Toray Industries Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 214 633 | 1 883 600 | 2 228 523 | 2 489 330 | 2 464 596 | -14,9% | +18,3% | +11,7% | -1,0% | |
| Charges d'exploitation | -307 171 | -321 621 | -335 404 | -311 834 | -346 344 | +4,7% | +4,3% | -7,0% | +11,1% | |
| dont Coût des ventes | -1 776 276 | -1 506 100 | -1 792 554 | -2 068 495 | -2 021 073 | -15,2% | +19,0% | +15,4% | -2,3% | |
| dont Frais généraux | -200 710 | -286 981 | -305 762 | -330 907 | - | +43,0% | +6,5% | +8,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 131 186 | 55 879 | 100 565 | 109 001 | 97 179 | -57,4% | +80,0% | +8,4% | -10,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -37 140 | -24 699 | -11 748 | 19 247 | -46 462 | -33,5% | -52,4% | -263,8% | -341,4% | |
| Charge d'intérêt | -7 235 | -9 224 | -6 253 | -13 013 | -19 083 | +27,5% | -32,2% | +108,1% | +46,6% | |
| Résultat avant impôts | 94 046 | 65 566 | 120 315 | 111 870 | 50 717 | -30,3% | +83,5% | -7,0% | -54,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -29 131 | -18 227 | -26 706 | -31 031 | -29 112 | -37,4% | +46,5% | +16,2% | -6,2% | |
| Résultat net | 55 725 | 45 794 | 84 235 | 72 823 | 21 897 | -17,8% | +83,9% | -13,5% | -69,9% | |
| EBITDA | 228 914 | 190 609 | 246 937 | 251 258 | 226 373 | -16,7% | +29,6% | +1,7% | -9,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 90 551 | 40 345 | 78 243 | 78 766 | 70 223 | -55,4% | +93,9% | +0,7% | -10,8% | |
| Taux d’imposition | 31% | 28% | 22% | 28% | - | -10,3% | -20,2% | +25,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 381,7 | 1 175,2 | 1 380,9 | 1 551,9 | 1 535,9 | -14,9% | +17,5% | +12,4% | -1,0% | |
| EBITDA par action | 142,8 | 118,9 | 153,0 | 156,6 | 141,1 | -16,7% | +28,7% | +2,4% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 34,8 | 28,6 | 52,2 | 45,4 | 13,6 | -17,8% | +82,7% | -13,0% | -69,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 128 452 | 1 181 039 | 1 373 236 | 1 429 279 | 1 522 640 | +4,7% | +16,3% | +4,1% | +6,5% | |
| dont Trésorerie | 173 698 | 236 354 | 229 301 | 223 995 | 235 887 | +36,1% | -3,0% | -2,3% | +5,3% | |
| dont Placements à CT | -56 545 | 6 136 | 7 826 | 30 692 | - | -110,9% | +27,5% | +292,2% | - | |
| dont Créances clients | 483 761 | 522 259 | 608 584 | 586 693 | 659 600 | +8,0% | +16,5% | -3,6% | +12,4% | |
| dont Stock | 393 655 | 369 110 | 469 316 | 521 598 | 531 959 | -6,2% | +27,1% | +11,1% | +2,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 006 509 | 1 048 839 | 1 038 486 | 1 056 992 | - | +4,2% | -1,0% | +1,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 71 950 | 85 565 | 88 122 | 95 451 | 95 996 | +18,9% | +3,0% | +8,3% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 78 741 | 78 305 | 80 713 | 84 575 | - | -0,6% | +3,1% | +4,8% | - | |
| Actifs totaux | 2 650 687 | 2 848 839 | 3 043 881 | 3 194 041 | 3 466 518 | +7,5% | +6,8% | +4,9% | +8,5% | |
| Passifs courants | 630 775 | 681 378 | 741 051 | 826 211 | 865 734 | +8,0% | +8,8% | +11,5% | +4,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 212 323 | 282 812 | 327 454 | 324 140 | 340 256 | +33,2% | +15,8% | -1,0% | +5,0% | |
| dont Dette à court terme | 240 489 | 289 313 | 289 995 | 387 015 | 390 852 | +20,3% | +0,2% | +33,5% | +1,0% | |
| Dette à long terme | 673 068 | 654 608 | 618 637 | 534 121 | - | -2,7% | -5,5% | -13,7% | - | |
| Passifs totaux | 1 471 115 | 1 526 564 | 1 544 232 | 1 558 231 | 1 620 156 | +3,8% | +1,2% | +0,9% | +4,0% | |
| Action ordinaire | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 849 268 | 899 994 | 978 980 | 1 037 120 | 1 068 364 | +6,0% | +8,8% | +5,9% | +3,0% | |
| Capitaux propres | 1 095 350 | 1 237 851 | 1 405 591 | 1 535 028 | 1 736 034 | +13,0% | +13,6% | +9,2% | +13,1% | |
| Dette portant intérets | 913 557 | 943 921 | 908 632 | 921 136 | 390 852 | +3,3% | -3,7% | +1,4% | -57,6% | |
| Dette nette | 796 404 | 701 431 | 671 505 | 666 449 | 154 965 | -11,9% | -4,3% | -0,8% | -76,7% | |
| Fonds de roulement | 497 677 | 499 661 | 632 185 | 603 068 | 656 906 | +0,4% | +26,5% | -4,6% | +8,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 602,8 | 1 602,8 | 1 613,9 | 1 604,1 | 1 604,6 | 0% | +0,7% | -0,6% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toray Industries Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 94 046 | 65 566 | 120 315 | 111 870 | 21 897 | -30,3% | +83,5% | -7,0% | -80,4% | |
| Dépréciation | 118 324 | 115 819 | 120 369 | 126 375 | 129 194 | -2,1% | +3,9% | +5,0% | +2,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 464 | 2 315 | -16 135 | - | - | +398,9% | -797,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 37 191 | -13 916 | -33 871 | 3 405 | -51 380 | -137,4% | +143,4% | -110,1% | -1 609,0% | |
| Ajust. des stocks | 18 116 | 46 702 | -75 947 | -33 608 | 22 860 | +157,8% | -262,6% | -55,7% | -168,0% | |
| Autres flux opérationnels | -18 792 | 2 352 | -4 853 | - | - | -112,5% | -306,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 225 767 | 211 591 | 138 286 | 145 213 | 185 680 | -6,3% | -34,6% | +5,0% | +27,9% | |
| Dépenses d’investissement | 140 147 | 122 483 | 92 195 | 102 216 | 134 130 | -12,6% | -24,7% | +10,9% | +31,2% | |
| Investissements | -926 | 19 003 | 37 328 | -102 724 | - | -2 152,2% | +96,4% | -375,2% | - | |
| Flux d’investissement | -142 364 | -97 872 | -57 168 | -102 724 | - | -31,3% | -41,6% | +79,7% | - | |
| Dividendes payés | 25 612 | 20 018 | 20 021 | 27 225 | -28 828 | -21,8% | +0% | +36,0% | -205,9% | |
| Emprunts nets | -34 579 | -35 143 | -66 706 | - | - | +1,6% | +89,8% | - | - | |
| Flux de financement | -67 594 | -69 403 | -101 518 | -57 378 | -70 370 | +2,7% | +46,3% | -43,5% | +22,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 603 | 52 651 | -5 999 | -6 360 | 11 892 | +396,6% | -111,4% | +6,0% | -287,0% | |
| Free Cash Flow par action | 53,4 | 55,6 | 28,6 | 26,8 | 32,1 | +4,1% | -48,6% | -6,1% | +19,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 587 530 | 578 057 | 621 319 | 630 032 | 635 188 | -1,6% | +7,5% | +1,4% | +0,8% | |
| Charges d'exploitation | -87 819 | -83 887 | -84 527 | -87 160 | -91 765 | -4,5% | +0,8% | +3,1% | +5,3% | |
| dont Coût des ventes | -489 377 | -473 376 | -513 141 | -515 402 | -519 154 | -3,3% | +8,4% | +0,4% | +0,7% | |
| dont Frais généraux | -84 701 | -83 081 | -84 338 | -87 160 | - | -1,9% | +1,5% | +3,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 10 334 | 20 794 | 23 651 | 27 470 | 24 269 | +101,2% | +13,7% | +16,1% | -11,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 479 | 4 313 | 221 | -2 142 | -40 925 | -157,7% | -94,9% | -1 069,2% | +1 810,6% | |
| Charge d'intérêt | -4 067 | -4 433 | -4 264 | -5 744 | -4 642 | +9,0% | -3,8% | +34,7% | -19,2% | |
| Résultat avant impôts | 2 855 | 25 107 | 23 872 | 25 328 | -16 656 | +779,4% | -4,9% | +6,1% | -165,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 654 | -9 053 | -6 920 | -8 073 | -5 066 | +241,1% | -23,6% | +16,7% | -37,2% | |
| Résultat net | -1 730 | 13 946 | 14 921 | 16 792 | -23 762 | -906,1% | +7,0% | +12,5% | -241,5% | |
| EBITDA | 37 730 | 60 745 | 60 486 | 60 736 | 56 642 | +61,0% | -0,4% | +0,4% | -6,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 608 | 13 296 | 16 795 | 18 714 | 16 534 | +101,2% | +26,3% | +11,4% | -11,7% | |
| Taux d’imposition | - | 36% | 29% | 32% | - | - | -19,6% | +10,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 367,0 | 360,3 | 387,2 | 392,7 | 395,8 | -1,8% | +7,5% | +1,4% | +0,8% | |
| EBITDA par action | 23,6 | 37,9 | 37,7 | 37,9 | 35,3 | +60,7% | -0,4% | +0,4% | -6,7% | |
| Bénéfices par action | -1,1 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | -14,8 | -904,5% | +7,0% | +12,5% | -241,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 429 279 | 1 484 008 | 1 515 733 | 1 533 395 | 1 522 640 | +3,8% | +2,1% | +1,2% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 223 995 | 216 543 | 212 590 | 229 392 | 235 887 | -3,3% | -1,8% | +7,9% | +2,8% | |
| dont Placements à CT | 30 692 | 40 946 | 42 905 | 39 312 | - | +33,4% | +4,8% | -8,4% | - | |
| dont Créances clients | 586 693 | 586 500 | 636 695 | 624 111 | 659 600 | 0% | +8,6% | -2,0% | +5,7% | |
| dont Stock | 521 598 | 566 886 | 554 241 | 551 397 | 531 959 | +8,7% | -2,2% | -0,5% | -3,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 056 992 | 1 102 187 | - | - | - | +4,3% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 95 451 | 108 752 | 110 111 | 105 039 | 95 996 | +13,9% | +1,2% | -4,6% | -8,6% | |
| Biens incorporels | 84 575 | 90 356 | 94 880 | 91 630 | - | +6,8% | +5,0% | -3,4% | - | |
| Actifs totaux | 3 194 041 | 3 347 370 | 3 416 334 | 3 388 380 | 3 466 518 | +4,8% | +2,1% | -0,8% | +2,3% | |
| Passifs courants | 826 211 | 869 239 | 894 917 | 889 618 | 865 734 | +5,2% | +3,0% | -0,6% | -2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 324 140 | 323 905 | 320 170 | 327 004 | 340 256 | -0,1% | -1,2% | +2,1% | +4,1% | |
| dont Dette à court terme | 387 015 | 426 336 | 445 728 | 440 297 | 390 852 | +10,2% | +4,5% | -1,2% | -11,2% | |
| Dette à long terme | 534 121 | 519 072 | 511 342 | 530 001 | - | -2,8% | -1,5% | +3,6% | - | |
| Passifs totaux | 1 558 231 | 1 599 810 | 1 617 915 | 1 625 614 | 1 620 156 | +2,7% | +1,1% | +0,5% | -0,3% | |
| Action ordinaire | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 037 120 | 1 046 966 | 1 067 795 | 1 072 766 | 1 068 364 | +0,9% | +2,0% | +0,5% | -0,4% | |
| Capitaux propres | 1 535 028 | 1 643 300 | 1 693 314 | 1 655 893 | 1 736 034 | +7,1% | +3,0% | -2,2% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | 921 136 | 945 408 | 957 070 | 970 298 | 390 852 | +2,6% | +1,2% | +1,4% | -59,7% | |
| Dette nette | 666 449 | 687 919 | 701 575 | 701 594 | 154 965 | +3,2% | +2,0% | +0% | -77,9% | |
| Fonds de roulement | 603 068 | 614 769 | 620 816 | 643 777 | 656 906 | +1,9% | +1,0% | +3,7% | +2,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 601,0 | 1 604,4 | 1 604,5 | 1 604,5 | 1 604,6 | +0,2% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toray Industries Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 855 | 25 107 | 23 872 | 16 792 | -23 762 | +779,4% | -4,9% | -29,7% | -241,5% | |
| Dépréciation | 30 808 | 31 205 | 32 350 | 33 266 | 32 373 | +1,3% | +3,7% | +2,8% | -2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 609 | -12 609 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 31 409 | 31 409 | -51 362 | -13 125 | -18 302 | 0% | -263,5% | -74,4% | +39,4% | |
| Ajust. des stocks | 25 106 | -22 224 | 18 096 | -6 143 | 33 131 | -188,5% | -181,4% | -133,9% | -639,3% | |
| Autres flux opérationnels | -1 233 | -1 233 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 124 472 | 44 336 | 21 967 | 39 942 | 79 435 | -64,4% | -50,5% | +81,8% | +98,9% | |
| Dépenses d’investissement | 34 550 | 26 998 | 35 048 | 30 148 | 41 936 | -21,9% | +29,8% | -14,0% | +39,1% | |
| Investissements | -32 819 | -31 800 | -26 243 | -28 873 | - | -3,1% | -17,5% | +10,0% | - | |
| Flux d’investissement | -102 724 | -31 800 | - | - | - | -69,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 71 | 13 807 | 603 | -14 349 | -69 | +19 346,5% | -95,6% | -2 479,6% | -99,5% | |
| Emprunts nets | -10 435 | -10 435 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -82 588 | -28 919 | -4 953 | 11 126 | -47 624 | -65,0% | -82,9% | -324,6% | -528,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 384 | -7 452 | -3 953 | 16 802 | 6 495 | -179,4% | -47,0% | -525,0% | -61,3% | |
| Free Cash Flow par action | 56,2 | 10,8 | -8,2 | 6,1 | 23,4 | -80,8% | -175,4% | -174,9% | +282,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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