Portefeuille d'actions de Maxicool

maxicool · #301

30 novembre 2023 : mise à jour du portefeuille

124ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 5,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 6,78 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 5,40 %
- CAC Small NR : + 6,95 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,23 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 5,91 %
- CAC40 NR : + 5,51 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 132 050 €
- Liquidités : 5 772 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 137 822 €
- PV / MV latente : + 5 900 € (+ 4,47 %)
- PV / MV réalisée : + 18 422 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 470 €
- Moyenne mensuelle : 531 €
- Rendement moyen / PRU : 4,90 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Eiffage (à 85,96)

Achats : x

Vente : x

Allègement : x

Coupons : Vinci - Prosus - HCP - Realty Income

Dernière modification par maxicool (30/11/2023 17h48)

maxicool · #302

30 décembre 2023 : mise à jour du portefeuille

125ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,46 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 5,34 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,82 %
- CAC Small NR : + 9,49 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,44 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,67 %
- CAC40 NR : + 3,27 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 135 241 €
- Liquidités : 6 011 €
- Apport mensuel : x
- TOTAL : 141 252 €
- PV / MV latente : + 9 026 € (+ 6,83 %)
- PV / MV réalisée : + 18 422 €
- Apport total : 101 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 290 €
- Moyenne mensuelle : 524 €
- Rendement moyen / PRU : 4,76 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : x

Achats : x

Vente : x

Allègement : x

Coupons : Orange - ABC Arbitrage - GTT - Realty Income

--

Le bilan annuel suivra sous peu. Là, direction Flaine, place au snowboard…
Bon réveillon à tous, meilleurs voeux pour 2024 !

Dernière modification par maxicool (29/12/2023 18h43)

maxicool · #303

BILAN ANNUEL

Un portefeuille "orienté dividendes"

--

Une performance 2023 correcte

Le portefeuille affiche une hausse de 12,79% sur l’année 2023.
- Honorable si l’on compare à l’indice composite (+ 9,42%) et au CAC Small (- 1,34%).
- En phase avec VEUR (+ 12,89 %)
- Pas terrible si l’on compare à un ETF monde comme le CW8 (+ 19,63%).

Toutefois, comme le portefeuille est clairement orienté « dividendes » et qu’il est européen à 95%, ce n’est absolument pas une surprise ! Je ne détiens aucune valeur de croissance US, donc pas étonnant de ne pas atteindre la performance du CW8.

Sinon, 52 opérations ont été réalisées sur l’année, soit 4 par mois environ.
Une fois sur deux, il s’agissait de renforcement sur des valeurs de rendement (GTT, BNP, ALD, Amundi, Euronext, ABC Arbitrage, CBO Territoria, Eiffage, Michelin…).
Sur ALD, ce n’était clairement pas une bonne idée !
Sauf en octobre où 16 opérations ont entraîné la vente totale de plusieurs « micro-lignes » de Small Cap (U10, Qwamplify, Plastivaloire, SFPI, LDLC, Delfingen, Akwel…).

--

Performance sur 10 ans (2013 - 2023)

Sur le plus long terme (été 2013 - fin 2023, soit plus de 10 ans), le TRI ressort à 6,11% (ce qui est en phase avec la hausse annuelle moyenne du marché actions en Europe).
C’était l’ambition évoquée en 2013, donc ça me convient.

Les dividendes augmentent peu à peu (c’est l’objectif recherché, de manière à avoir un complément de retraite ou un « revenu en attente de retraite » si je lève le pied avant l’âge légal de départ à la retraite).

--

Objectifs 2024

- Continuer les versements périodiques (plus ou moins mensuels)
- Se rapprocher peu à peu du plafond de versement du PEA (50 k€ de marge)
- Continuer à faire grossir les dividendes
- Essayer de se diversifier vers des valeurs à dividende croissant
- Acheter du CW8 ;-) ?

--

Meilleurs voeux 2024.

Dernière modification par maxicool (06/01/2024 10h00)

maxicool · #304

31 janvier 2024 : mise à jour du portefeuille

126ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,63 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 0,89 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 5,12 %
- CAC Small NR : + 1,60 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,91 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,62 %
- CAC40 NR : + 1,60 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 142 228 €
- Liquidités : 3 363 €
- Apport mensuel : 2000 €
- TOTAL : 145 591 €
- PV / MV latente : + 11 168 € (+ 8,31 %)
- PV / MV réalisée : + 18 565 €
- Apport total : 103 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 104 €
- Moyenne mensuelle : 509 €
- Rendement moyen / PRU : 4,57 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : CBO Territoria (3,64) – I&E Small Cap (1 part A + 1 part I)

Achats : Equasens (57) – LVMH (660) – Mersen (32,90) – Verallia (32,16) – Hornbach Holding (67)

Vente : Lacroix Groupe (PV 5,96%)

Allègement : Vicat (PV 4,45%)

Coupons : Total - Realty Income - Orion

--

L’acquisition de MERSEN a été motivé par les achats répétés d’I&E sur l’année 2023 :
- janvier : achat entre 36 et 40
- février : achat entre 40 et 43
- avril : achat entre 37 et 39
En achetant à 32,90, ça fait un petit discount sur le prix payé par I&E…

Et sur l’augmentation du capital placé par le gérant depuis fin 2022, montrant sa confiance dans la société :
- 12 2020 : 227 800 titres possédés
- 12 2021 : 173 000 (2,70% du fonds)
- 06 2022 : 165 800 (2,40%)
- 12 2022 : 193 000 (3,40%)
- 06 2023 : 292 000 (4,90%)
- 12 2023 : 327 000 (selon MS)

Tout comme le renforcement de HMG Découvertes (achat en novembre 2023 à 31-34).

--

Pour l’acquisition de VERALLIA, c’est la même chose. Achat d’I&E :
- janvier 2023 : 31,7 à 33,3
- février 2023 : 33 à 38,6
- juin 2023 : 34 à 35,4
- juillet 2023 : 34,4 à 40

Part de Verallia :
- 12 2021 : x
- 06 2022 : 51 000 titres
- 12 2022 : 81 000 (1,20% du fonds)
- 06 2023 : 259 000 (3,60% du fonds)

Dernière modification par maxicool (31/01/2024 19h45)

Selden · #305

Bonjour Maxicool,

I&E Small Cap (1 part A + 1 part I)

Mes excuses si vous devez vous répéter. Mais pourquoi ne pas acheter que des parts I si vous comptez garder du I&E sur le long terme?

maxicool · #306

Au départ, j’avais acheté des parts A. Puis, on est venu à évoquer les parts I, moins chargées en frais de gestion annuels, mais avec des frais d’entrée.
Cet achat était donc un test pour voir comment étaient gérés ces frais par Bourse Direct.
A l’avenir, je vais donc me concentrer sur les parts I.

maxicool · #307

02 mars 2024 : mise à jour du portefeuille

127ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,02 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 1,16 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 6,61 %
- CAC Small NR : - 2,99 %
- Tracker monde (CW8) : + 4,44 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,40 %
- CAC40 NR : + 3,63 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 143 208 €
- Liquidités : 4 427 €
- Apport mensuel : 2000 €
- TOTAL : 147 635 €
- PV / MV latente : + 10 982 € (+ 8,04 %)
- PV / MV réalisée : + 19 156 €
- Apport total : 104 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 119 €
- Moyenne mensuelle : 510 €
- Rendement moyen / PRU : 4,48 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : BNP (55,34) - Equasens (49 et 50)

Achats : Infotel (45,70)

Vente : Vicat (35,20 / PV +35,25%)

Allègement : x

Coupons : Realty Income - HCP

--

L’acquisition d’INFOTEL a été motivé par les achats répétés de Gay-Lussac depuis janvier 2023 :

- Année 2022 : 26088 titres (soit 1,41% du fonds) : achat entre 48 et 56
- janvier 2023 : achat entre 55 et 58
- novembre 2023  : achat entre 43 et 49
- janvier 2024 : achat entre 50 et 52,60 (73 419 titres au 31.01.24 soit 3,20% du fonds)

En achetant à 45,90, ça fait un petit discount sur le prix payé par Gay-Lussac…
Par ailleurs, la titre ne me semble pas cher (VE/Ebit x8), la société n’a pas de dettes (trésorerie positive à 88 millions), elle pourrait faire l’objet d’une OPA, les revenus sont en grande partie récurrents, le dividende atteint plus de 4%.
Possédant peu d’ESN, cela me permet de diversifier un peu mon portefeuille.

Infotel publiera ses résultats annuels le 14 mars 2024.

Dernière modification par maxicool (02/03/2024 14h50)

maxicool · #308

28 mars 2024 : mise à jour du portefeuille

128ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 5,79 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 3,32 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,12 %
- CAC Small NR : + 2,07 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,85 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,28 %
- CAC40 NR : + 3,50 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 152 299 €
- Liquidités : 3 879 €
- Apport mensuel : 0 €
- TOTAL : 156 178 €
- PV / MV latente : + 19 026 € (+ 13,87 %)
- PV / MV réalisée : + 19 688 €
- Apport total : 104 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 579 €
- Moyenne mensuelle : 545 €
- Rendement moyen / PRU : 4,80 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : CBO Territoria (3,61) - Téléperformance (92,58)

Achats : x

Vente : x

Allègement : Stef (7 x 137, PV 107,80% en 4 ans)

Coupons : Piscines Desjoyaux

--

Performance : + 7,53% sur le trimestre.
Ca me parait un peu irrationnel…

Dernière modification par maxicool (28/03/2024 19h14)

maxicool · #309

30 avril 2024 : mise à jour du portefeuille

129ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,34 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 0,83 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,04% %
- CAC Small NR : + 1,12 %
- Tracker monde (CW8) : - 2,02 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 1,06 %
- CAC40 NR : - 2,10 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 153 985 €
- Liquidités : 4 638 €
- Apport mensuel : 3 000 €
- TOTAL : 158 623 €
- PV / MV latente : + 17 640 € (+ 12,51 %)
- PV / MV réalisée : + 20 247 €
- Apport total : 107 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 6 534 €
- Moyenne mensuelle : 544 €
- Rendement moyen / PRU : 4,71 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Orange (10,58) - Amundi (65,25) - FDJ (35,16)

Achats : 3 daubasses japonaises (ente 0,50 et 0,70% du portefeuille chacune)

Ventes : Euronext (PV 22,08% en 12 mois) - ETF CW8 (PV 30,34% en 16 mois)

Allègement : x

Coupons : Total, ABC Arbitrage, Vincxi, LVMH

--

Que nous réserve le mois de mai ?

Dernière modification par maxicool (30/04/2024 19h35)

colia · #310

maxicool a écrit :
[b]
Que nous réserve le mois de mai ?

Une pluie de dividendes !

maxicool · #311

31 mai 2024 : mise à jour du portefeuille

130ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 4,11 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 4,80 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 0,68 %
- CAC Small NR : + 9,49 %
- Tracker monde (CW8) : + 1,34 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,46 %
- CAC40 NR : + 1,20 %

--

> Valorisation du portefeuille

- Titres : 160 078 €
- Liquidités : 12 095 €
- Apport mensuel : 7 000 €
- TOTAL : 172 173 €
- PV / MV latente : + 20 542 € (+ 13,55 %)
- PV / MV réalisée : + 20 631 €
- Apport total : 114 466 €

--

> Dividendes bruts

- Total annuel : 7 121 €
- Moyenne mensuelle : 593 €
- Rendement moyen / PRU : 4,70 %

--

> Mouvements sur le mois

Renforcements : Realty Income (52 USD) - HCP (19 USD) - Infotel - NRJ - Mersen - Peugeot Invest

Achats : 1 daubasse japonaise (0,50% du portefeuille)

Ventes : Rexel (PV 57,62%) - Chargeurs (MV 3,60%) - Prosus (MV 5,25%)

Allègement : x

Coupons : HCP, CA, Peugeot Invest, Infotel, Teleperformance, Michelin, Imerys, BNP, Bassac, Scor, Air Liquide, Eiffage, Rexel, Verallia, Sanofi, Veolia, FDJ, Axa, M6, Stef, Bouygues, Sword

Dernière modification par maxicool (Hier 04h18)

Cayucyucan · #312

Bonjour Maxicool, ce serait encore plus cool de nous préciser quelle est cette "daubasse japonaise" : ce n’est sans doute pas une information qui ressort du secret défense ! d’autant que le marché japonais a été très intéressant ces derniers mois.

Alearth · #313

Bonjour,
C’est issu d’un contenu payant, je pense que la discrétion est de mise. C’est le respect du travail des Daubasses (même si le nom ne nous donne pas la thèse d’investissement).
Mon portefeuille n’est pas assez gros pour mettre des actions Japonaises, et il me semble que l’accès à ce marché n’est pas évident.

toto27 · #314

Bonjour maxicool,
Pourquoi avoir vendu Rexel?

maxicool · #315

@Cayucyucan
Comme le dit Alearth, les daubasses viennent d’une source payante, donc par respect, je resterai discret à ce sujet. Désolé.
La partie actions du forum étant tombé en désuétude, je me suis orienté vers les Daubasses.

@Toto27
Pour plusieurs raisons :
- le cours est au plus haut
- ma plus-value était de 58% en seulement 7 mois (ça me semble irrationnel)
- l’Ebitda est en baisse en 2023 (6,80% au lieu de 7,30% en 2022)
- l’Editda est annoncé à nouveau en baisse (entre 6,30 et 6,80%) pour 2024
- la dette est en forte hausse sur 2023 (1458 M fin 2022, 1961 M fin 2023) soit x1,33 l’Ebitda
- le coût de la dette explose (6,50% en 2023, au lieu de +- 4% les années précédentes)
- j’avais suivi les achats d’I&E sur Rexel. Il a vendu, j’ai bêtement copié ;-)
- j’ai acheté NRJ et Infotel à la place (rendement plus ou moins équivalent, aucune dette, collatéral pour NRJ). Infotel en suivant Gay-Lussac.

La bourse est au plus haut, les taux ont du mal à baisser (baisse sans cesse reportée). J’aurais tendance à renforcer des titres peu endettés, ou en trésorerie nette idéalement. Ou des titres ayant un collatéral me permettant de dormir tranquille (immobilier…).

Je pense que mes futurs achats seront plutôt dirigés vers des foncières "solides" en CTO.
J’ai laissé des ordres épuisettes (sur des montants minimes pour l’instant, afin de suivre ces valeurs) sur Prologis, Alexandria, Crown Castle et Public Storage.
Lorsque les taux US baisseront (2025 ?), on devrait pouvoir avoir une remontée des cours, avec un rendement convenable, je pense.

Dernière modification par maxicool (Hier 04h55)

Eric18 · #316

Bonjour Maxicool,comment arrivez-vous à suivre les ventes d’Indépendance et Expansion et notamment sur Rexel ?

maxicool · #317

En suivant les reportings mensuels / semestriels / annuels du fonds, tout en les croisant avec le suivi obtenu sur Morningstar (Ownership).

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	11 142	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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Portefeuille d'actions de Maxicool

#301 30/11/2023 17h46

#302 29/12/2023 18h42

[+3] #303 06/01/2024 09h55

#304 31/01/2024 19h09

#305 31/01/2024 20h14

#306 01/02/2024 05h52

#307 02/03/2024 14h29

#308 28/03/2024 19h14

#309 30/04/2024 19h31

#310 30/04/2024 19h57

maxicool a écrit :

1 #311 31/05/2024 18h38

#312 31/05/2024 19h46

#313 31/05/2024 20h49

#314 31/05/2024 23h42

[+1] #315 Hier 04h55

#316 Hier 08h57

[+1] #317 Hier 09h14

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