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Orchid Island Capital Action États-Unis

Orchid Island Capital Inc. invests in residential mortgage-backed securities the principal and interest payments of which are guaranteed by a U.S. Government agency or a U.S. Government-sponsored entity. The Company is organized and intend to conduct our operations to qualify as a REIT.

  • Micro-Cap
    Capitalisation : 282 MUSD (256 MEUR)
    Rendement : 15,6%
    Beta : 0,6

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Orchid Island Capital

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 8 34 67 +235% +332% +95%   +221% 93%
Résultat net - -0 24 1 -231% -3 613% -96%   -1 313% 8%
Free Cash Flow 1 10 11 30 +437% +15% +164%   +205% 87%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Orchid Island Capital en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 8 34 67 +235% +332% +95%   +221% 93%
Cash Flow opérationnel 1 10 11 30 +437% +15% +164%   +205% 87%
Free Cash Flow 1 10 11 30 +437% +15% +164%   +205% 87%
Résultat Net - -0 24 1 -231% -3 613% -96%   -1 313% 8%
Dividendes - -4 -22 -38 - +386% +71%   - 95%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Trésorerie 3 11 101 70 +267% +818% -31%   +351% 63%
Capitaux propres 15 45 218 253 +200% +384% +16%   +200% 91%

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Ratios de distribution de Orchid Island Capital

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net - 100% 92% 3 618% - -8% +3 818%   - 62%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow - 46% 194% 126% - +321% -35%   - 62%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Orchid Island Capital

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 0% 0% 2% 0% -158% -939% -98%   -398% 2%
Rentabilité financière (ROE) 2% -2% 19% 0% -242% -901% -98%   -413% 6%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Orchid Island Capital

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,87 0,88 0,87 0,89 +0% -1% +2%   +0% 18%
Dette sur capitaux propres 6,93 7,09 6,59 7,85 +2% -7% +19%   +5% 30%

Evolution du cours de Orchid Island Capital (source : Yahoo)

Orchid Island Capital

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Sociétés comparables à Orchid Island Capital

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times