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Kansas City Southern Action États-Unis

Kansas City Southern, through its subsidiary, is the holding company for transportation segment subsidiaries and affiliates. The Company operates a railroad system that provides shippers with rail freight services in commercial and industrial markets of the United States and Mexico.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 9 540 MUSD (8 659 MEUR)
    Rendement : 1,5%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Kansas City Southern

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 239 2 369 2 577 2 419 +6% +9% -6%   +3% 48%
EBITDA 872 962 1 106 1 098 +10% +15% -1%   +8% 88%
Résultat net 377 351 502 483 -7% +43% -4%   +11% 65%
Free Cash Flow 133 -8 -64 77 -106% +675% -220%   +116% 11%
Marge d'EBITDA 39% 41% 43% 45% +4% +6% +6%   +5% 99%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kansas City Southern en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 239 2 369 2 577 2 419 +6% +9% -6%   +3% 48%
Cash Flow opérationnel 673 798 906 909 +19% +13% +0%   +11% 89%
Dépenses d’investissement -540 -806 -970 -832 +49% +20% -14%   +18% 56%
Free Cash Flow 133 -8 -64 77 -106% +675% -220%   +116% 11%
Résultat Net 377 351 502 483 -7% +43% -4%   +11% 65%
Dividendes -86 -71 -116 -140 -17% +64% +20%   +22% 75%
Rachat d’actions - - - -194 - - -   - -
Emission d’actions 1 1 2 4 -21% +33% +110%   +41% -
Dettes long terme 1 548 1 857 1 841 2 045 +20% -1% +11%   +10% 86%
Trésorerie 73 430 348 137 +489% -19% -61%   +136% 1%
Capitaux propres 3 401 3 677 4 064 4 225 +8% +11% +4%   +8% 98%

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Ratios de distribution de Kansas City Southern

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 23% 20% 23% 29% -11% +15% +25%   +9% 57%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 64% 100% 100% 182% +55% 0% +82%   +46% 84%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kansas City Southern

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 30% 31% 33% 34% +4% +6% +2%   +4% 98%
Marge d'EBITDA 39% 41% 43% 45% +4% +6% +6%   +5% 99%
Marge opérationnelle 30% 31% 33% 34% +4% +5% +2%   +4% 98%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 5% 6% 6% -15% +28% -10%   +1% 4%
Rentabilité financière (ROE) 12% 10% 13% 12% -15% +31% -10%   +2% 10%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kansas City Southern

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,68 0,92 0,59 0,50 +35% -36% -15%   -5% 38%
Liquidité générale 1,23 1,29 0,91 0,71 +5% -29% -22%   -16% 84%
Dette sur actifs 0,25 0,29 0,29 0,28 +17% -3% -2%   +4% 31%
Dette sur capitaux propres 0,52 0,65 0,62 0,61 +25% -5% -1%   +7% 33%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Kansas City Southern (source : Yahoo)

Kansas City Southern

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Sociétés comparables à Kansas City Southern

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times