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Nippon Yusen Action Japon

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha mainly provides marine transportation services and transportation management solution from international hub ports to both domestic and international ports. The Company operates container transportation, tramp and specialized carriers, and logistics and cruise lines. Nippon Yusen offers scheduled and unscheduled transportation services around the world.

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Fondamentaux de Nippon Yusen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 897 101 2 237 239 2 401 820 2 272 315 +18% +7% -5%   +7% 60%
EBITDA 114 956 152 339 169 114 154 263 +33% +11% -9%   +12% 57%
Résultat net 18 896 33 049 47 591 18 238 +75% +44% -62%   +19% 1%
Free Cash Flow -213 099 -97 463 -53 533 26 944 -54% -45% -150%   -83% 97%
Marge d'EBITDA 6% 7% 7% 7% +12% +3% -4%   +4% 54%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions dilués masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Nippon Yusen en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 897 101 2 237 239 2 401 820 2 272 315 +18% +7% -5%   +7% 60%
Cash Flow opérationnel 93 951 136 522 136 448 142 857 +45% 0% +5%   +17% 71%
Dépenses d’investissement -307 050 -233 985 -189 981 -115 913 -24% -19% -39%   -27% 99%
Free Cash Flow -213 099 -97 463 -53 533 26 944 -54% -45% -150%   -83% 97%
Résultat Net 18 896 33 049 47 591 18 238 +75% +44% -62%   +19% 1%
Dividendes -6 785 -6 784 -8 480 -15 263 0% +25% +80%   +35% 75%
Rachat d’actions -16 -41 -38 -30 +156% -7% -21%   +43% -
Emission d’actions 2 129 1 1 +6 350% -99% 0%   +2 084% -
Dettes long terme 1 163 996 1 136 738 1 007 515 853 577 -2% -11% -15%   -10% 93%
Trésorerie 303 981 354 404 334 300 261 219 +17% -6% -22%   -4% 22%
Capitaux propres 698 701 773 899 880 923 844 269 +11% +14% -4%   +7% 76%

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Ratios de distribution de Nippon Yusen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 36% 21% 18% 84% -43% -13% +370%   +105% 35%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 100% 100% 57% 0% 0% -43%   -14% 60%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Nippon Yusen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 10% 11% 11% 12% +8% +4% +1%   +4% 89%
Marge d'EBITDA 6% 7% 7% 7% +12% +3% -4%   +4% 54%
Marge opérationnelle 1% 2% 3% 2% +119% +37% -22%   +45% 56%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% 1% 2% 1% +60% +40% -59%   +14% 1%
Rentabilité financière (ROE) 3% 4% 6% 2% +57% +28% -63%   +7% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Nippon Yusen

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,15 1,18 1,16 1,15 +2% -2% -1%   0% 17%
Liquidité générale 1,62 1,66 1,57 1,55 +2% -5% -1%   -1% 62%
Dette sur actifs 0,53 0,49 0,43 0,42 -7% -12% -2%   -7% 94%
Dette sur capitaux propres 1,98 1,74 1,37 1,23 -12% -21% -10%   -15% 97%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Nippon Yusen (source : Yahoo)

Nippon Yusen

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Sociétés comparables à Nippon Yusen

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times