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Kawasaki Heavy Industries Action Japon

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. designs, develops, and manufactures transport equipment and industrial heavy machinery for military and commercial use. The Company produces ships, railroad cars, aircraft engines and parts, hydraulic and gas turbines, submarine engines, boilers, and industrial robots. Kawasaki Heavy Industries offers engineering and construction services to industrial plants.

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Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 288 881 1 385 482 1 486 123 1 541 096 +7% +7% +4%   +6% 99%
EBITDA 90 447 110 189 131 831 145 000 +22% +20% +10%   +17% 99%
Résultat net 30 864 38 601 51 639 46 043 +25% +34% -11%   +16% 70%
Free Cash Flow -37 416 74 325 53 734 6 596 -299% -28% -88%   -138% 8%
Marge d'EBITDA 7% 8% 9% 9% +13% +12% +6%   +10% 99%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kawasaki Heavy Industries en MJPY

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 288 881 1 385 482 1 486 123 1 541 096 +7% +7% +4%   +6% 99%
Cash Flow opérationnel 28 101 151 721 127 651 86 059 +440% -16% -33%   +130% 13%
Dépenses d’investissement -70 415 -80 174 -77 360 -79 463 +14% -4% +3%   +4% 50%
Free Cash Flow -37 416 74 325 53 734 6 596 -299% -28% -88%   -138% 8%
Résultat Net 30 864 38 601 51 639 46 043 +25% +34% -11%   +16% 70%
Dividendes -8 351 -8 363 -15 675 -20 022 +0% +87% +28%   +38% 90%
Rachat d’actions -4 -17 -25 - +325% +47% -100%   +91% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 254 797 253 483 271 760 282 375 -1% +7% +4%   +4% 88%
Trésorerie 38 525 47 949 51 645 42 157 +24% +8% -18%   +5% 10%
Capitaux propres 349 881 376 686 447 957 445 625 +8% +19% -1%   +9% 88%

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Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 27% 22% 30% 43% -20% +40% +43%   +21% 65%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 11% 29% 304% -89% +159% +941%   +337% 37%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 16% 18% 18% 19% +12% +2% +3%   +6% 87%
Marge d'EBITDA 7% 8% 9% 9% +13% +12% +6%   +10% 99%
Marge opérationnelle 3% 5% 6% 6% +60% +12% +6%   +26% 87%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% 3% 3% 3% +17% +26% -13%   +10% 57%
Rentabilité financière (ROE) 9% 11% 13% 10% +15% +18% -18%   +5% 23%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,60 0,58 0,57 0,55 -3% -1% -4%   -3% 95%
Liquidité générale 1,30 1,26 1,30 1,33 -3% +3% +2%   +1% 35%
Dette sur actifs 0,33 0,29 0,25 0,25 -13% -13% -1%   -9% 90%
Dette sur capitaux propres 1,43 1,22 0,96 0,92 -15% -22% -4%   -13% 93%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Kawasaki Heavy Industries (source : Yahoo)

Kawasaki Heavy Industries

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Sociétés comparables à Kawasaki Heavy Industries

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times