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Treasury Wine Estates Action Australie

Treasury Wine Estates Limited operates vineyards and wineries. The Company focuses on sourcing and growing grapes as well as manufacturing wines. Treasury Wine Estates markets and distributes its products around the world.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 7 540 MAUD (5 228 MEUR)
    Rendement : 2,0%
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Treasury Wine Estates

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 657 1 702 1 962 2 343 +3% +15% +19%   +12% 90%
EBITDA 63 154 297 437 +144% +93% +47%   +95% 99%
Résultat net 47 -101 78 179 -315% -177% +129%   -121% 41%
Free Cash Flow -21 87 97 301 -500% +11% +211%   -92% 88%
Marge d'EBITDA 4% 9% 15% 19% +138% +67% +23%   +76% 99%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Treasury Wine Estates en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 657 1 702 1 962 2 343 +3% +15% +19%   +12% 90%
Cash Flow opérationnel 113 185 175 416 +64% -5% +137%   +65% 76%
Dépenses d’investissement -163 -112 -90 -133 -31% -19% +47%   -1% 21%
Free Cash Flow -21 87 97 301 -500% +11% +211%   -92% 88%
Résultat Net 47 -101 78 179 -315% -177% +129%   -121% 41%
Dividendes -84 -77 -84 -111 -7% +9% +31%   +11% 59%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions -4 -1 - 475 -76% -100% -   - -
Dettes long terme 224 265 324 627 +18% +22% +94%   +45% 80%
Trésorerie 12 55 122 256 +358% +122% +110%   +197% 94%
Capitaux propres 3 008 2 849 3 051 3 635 -5% +7% +19%   +7% 61%

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Ratios de distribution de Treasury Wine Estates

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 179% 100% 109% 62% -44% +9% -43%   -26% 82%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 89% 87% 37% -11% -2% -58%   -24% 77%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Treasury Wine Estates

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 21% 27% 31% 35% +29% +15% +12%   +19% 99%
Marge d'EBITDA 4% 9% 15% 19% +138% +67% +23%   +76% 99%
Marge opérationnelle -1% 4% 11% 14% -573% +170% +34%   -123% 99%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 1% -3% 2% 4% -314% -177% +93%   -133% 36%
Rentabilité financière (ROE) 2% -3% 3% 5% -318% -177% +103%   -131% 37%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Treasury Wine Estates

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,78 0,84 1,09 1,09 +7% +29% +0%   +12% 87%
Liquidité générale 2,07 2,09 2,53 2,46 +1% +21% -3%   +6% 75%
Dette sur actifs 0,05 0,07 0,08 0,12 +26% +18% +45%   +30% 93%
Dette sur capitaux propres 0,07 0,09 0,11 0,17 +25% +18% +58%   +34% 89%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Treasury Wine Estates (source : Yahoo)

Treasury Wine Estates

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Sociétés comparables à Treasury Wine Estates

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times