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BWP Trust Action Australie

BWP Trust is a listed managed investment scheme which invests in commercial real estate throughout Australia. The Trust has a portfolio of Bunnings Warehouse properties located throughout Australia.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 1 870 MAUD (1 296 MEUR)
    Rendement : 5,8%
    Beta : 0,8

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de BWP Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 102 109 127 144 +7% +17% +14%   +12% 97%
Résultat net 69 110 149 210 +58% +35% +41%   +45% 99%
Free Cash Flow -21 76 92 107 -447% +21% +17%   -136% 80%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de BWP Trust en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 102 109 127 144 +7% +17% +14%   +12% 97%
Cash Flow opérationnel 71 76 92 107 +7% +21% +17%   +15% 96%
Dépenses d’investissement -93 - - - -100% - -   - 60%
Free Cash Flow -21 76 92 107 -447% +21% +17%   -136% 80%
Résultat Net 69 110 149 210 +58% +35% +41%   +45% 99%
Dividendes -55 -54 -59 -78 -2% +9% +31%   +13% 73%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 289 296 448 485 +2% +51% +8%   +21% 88%
Trésorerie 25 15 12 32 -40% -20% +167%   +36% 6%
Capitaux propres 974 1 037 1 311 1 442 +6% +26% +10%   +14% 95%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de BWP Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 79% 49% 40% 37% -38% -19% -7%   -21% 83%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 72% 65% 73% -28% -10% +13%   -9% 55%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de BWP Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 8% 9% 11% +49% +14% +18%   +27% 97%
Rentabilité financière (ROE) 7% 11% 13% 15% +54% +15% +20%   +30% 97%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de BWP Trust

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,22 0,21 0,24 0,24 -2% +15% -1%   +4% 67%
Dette sur capitaux propres 0,30 0,29 0,34 0,34 -4% +20% -2%   +5% 65%

Evolution du cours de BWP Trust (source : Yahoo)

BWP Trust

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Sociétés comparables à BWP Trust

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times