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Asciano Action Australie

Asciano Limited is a provider of essential transport services in the rail and ports and stevedoring industries in Australia and New Zealand. The Company operates container terminals, bulk export port facilities and container and bulk rail haulage services.

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Fondamentaux de Asciano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 408 3 688 3 926 3 795 +8% +6% -3%   +4% 67%
EBITDA 842 936 969 1 083 +11% +4% +12%   +9% 96%
Résultat net 241 334 254 360 +39% -24% +42%   +19% 37%
Free Cash Flow -211 -15 -94 42 -93% +501% -144%   +88% 64%
Marge d'EBITDA 25% 25% 25% 29% +3% -3% +16%   +5% 58%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions dilués masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Asciano en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 408 3 688 3 926 3 795 +8% +6% -3%   +4% 67%
Cash Flow opérationnel 607 597 606 623 -2% +2% +3%   +1% 46%
Dépenses d’investissement -819 -613 -701 -581 -25% +14% -17%   -9% 57%
Free Cash Flow -211 -15 -94 42 -93% +501% -144%   +88% 64%
Résultat Net 241 334 254 360 +39% -24% +42%   +19% 37%
Dividendes -63 -90 -117 -163 +42% +29% +40%   +37% 98%
Rachat d’actions -3 - -4 -12 -100% - +170%   - -
Emission d’actions - - 517 350 - +258 400% -32%   - -
Dettes long terme 2 858 3 070 3 370 3 427 +7% +10% +2%   +6% 95%
Trésorerie 150 42 171 242 -72% +307% +42%   +92% 40%
Capitaux propres 3 347 3 622 3 716 3 969 +8% +3% +7%   +6% 97%

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Ratios de distribution de Asciano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 26% 27% 46% 45% +3% +70% -1%   +24% 80%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 100% 100% 389% 0% 0% +289%   +96% 60%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Asciano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 37% 30% 29% 31% -20% -2% +7%   -5% 43%
Marge d'EBITDA 25% 25% 25% 29% +3% -3% +16%   +5% 58%
Marge opérationnelle 16% 17% 16% 19% +5% -5% +19%   +6% 57%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 4% 3% 4% +31% -29% +32%   +11% 5%
Rentabilité financière (ROE) 7% 10% 7% 9% +30% -28% +35%   +13% 10%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Asciano

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,71 0,61 0,74 0,55 -14% +21% -26%   -6% 28%
Liquidité générale 0,78 0,70 0,81 0,64 -11% +17% -21%   -5% 25%
Dette sur actifs 0,39 0,39 0,40 0,44 0% +3% +8%   +4% 80%
Dette sur capitaux propres 0,86 0,85 0,91 1,00 -1% +7% +10%   +5% 84%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Asciano (source : Yahoo)

Asciano

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Sociétés comparables à Asciano

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times