Zensho Holdings (7550.TSE, JP3429300001)
Zensho Holdings Co., Ltd. manages food service chain restaurants in Japan and internationally. The company develops sales systems and food processing systems. Its restaurants offer gyudon, udon, and hamburger steaks, as well as provides conveyor-belt sushi restaurant and coffee shop, and dining services under the Sukiya, Nakau, Coco's, Big Boy, Victoria Station, Jolly Pasta, EI Torito, Hama-sushi, Hanaya Yohei, Gyuan, Takarjima, Denmaru, Kyubeiya, Seto Udon, Tamon'an, Moriva Coffee, and Café Milano, Katsuan, Olive Hill, and Lotteria brands in Japan. The company serves customers under Sukiya brand name in China, Brazil, Thailand, Malaysia, Mexico, Taiwan, and Indonesia, as well as under the Chicken Rice Shop. In addition, it operates supermarket chains under United Veggies, Maruya, Yamaguchi Supermarket, Maruei, and Very Foods Owariya …
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- Mid-Cap : 984 953 MJPY (5 811 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : -
IH Score : 5,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : JR Shinagawa East Building, Tokyo, Japan, 108-0075
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zensho Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Zensho Holdings Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 665 000 | 57,7% | 40,4% | 13,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 32,2 | - | - | 5,0 | 10,5 | 1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 3% | 18,6% | 5,5% | 29,0% | 373,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 161,0 JPY | 7 800,0 | 6 186,8 | 6 919,7 | 5 798,0 | 9 274,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zensho Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Zensho Holdings Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,6% | -7,7% | -5,5% | -23,1% | +6,5% | +109,4% | +131,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +177,5% | +188,2% | +139,6% | +218,5% | +339,0% | +483,3% | +581,3% |
Équipe de direction de Zensho Holdings Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentaro Ogawa | Chairman, CEO & President | 76 | Kazumasa Ogawa | GM of Global Business Promotion Division & Director | 47 |
| Koichi Takei | Head of Group Planning Division & Senior MD | 81 | Yohei Ogawa | Managing Executive Director & Director | 45 |
| Shinya Nonoshita | Managing Executive Director & Director | 70 | Yoshimi Enomoto | General Manager of Group Food Safety Investigation Division | 68 |
Présence de Zensho Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Zensho Holdings Co Ltd
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Fondamentaux de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 630 435 | 595 048 | 658 503 | 779 964 | 965 778 | -5,6% | +10,7% | +18,4% | +23,8% | |
| EBITDA | 45 648 | 40 939 | 55 676 | 62 948 | 89 916 | -10,3% | +36,0% | +13,1% | +42,8% | |
| Résultat opérationnel | 20 918 | 12 088 | 9 232 | 21 734 | 53 709 | -42,2% | -23,6% | +135,4% | +147,1% | |
| Résultat net | 11 978 | 2 259 | 13 869 | 13 265 | 30 693 | -81,1% | +513,9% | -4,4% | +131,4% | |
| Free Cash Flow | 8 565 | 8 265 | 16 654 | 20 578 | 42 737 | -3,5% | +101,5% | +23,6% | +107,7% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | 3% | 3% | 4% | +2,2% | +82,1% | +4,3% | +67,7% | |
| ROIC | - | 2% | 2% | 4% | 11% | - | -28,4% | +131,1% | +199,4% | |
| CROIC | - | 3% | 6% | 6% | 14% | - | +88,9% | +13,4% | +120,1% | |
| Taux d’imposition | 25% | - | 47% | 43% | 35% | - | - | -7,8% | -18,6% | |
| Capital investi | 271 552 | 288 888 | 309 081 | 342 371 | 272 281 | +6,4% | +7,0% | +10,8% | -20,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 149,2 | 152,5 | 152,1 | 151,9 | 152,9 | +2,3% | -0,3% | -0,1% | +0,6% | |
| EBITDA par action | 306,0 | 268,4 | 366,0 | 414,3 | 588,0 | -12,3% | +36,3% | +13,2% | +41,9% | |
| Bénéfices par action | 80,3 | 14,8 | 91,2 | 87,3 | 200,7 | -81,6% | +515,5% | -4,2% | +129,9% | |
| Free Cash Flow par action | 57,4 | 54,2 | 109,5 | 135,4 | 279,5 | -5,6% | +102,0% | +23,7% | +106,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Zensho Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 58% | 57% | 53% | 53% | 54% | -0,5% | -7,8% | +0,8% | +2,0% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | -5,0% | +22,9% | -4,5% | +15,4% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 2% | 1% | 3% | 6% | -38,8% | -31,0% | +98,8% | +99,6% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 0% | 2% | 2% | 3% | -80,0% | +454,8% | -19,2% | +86,9% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | 3% | 3% | 4% | +2,2% | +82,1% | +4,3% | +67,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 3,4% | 3,0% | 5,0% | - | +468,2% | -12,2% | +70,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,6% | 14,7% | 12,1% | 18,6% | - | +459,6% | -17,6% | +53,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 2% | 4% | 11% | - | -28,4% | +131,1% | +199,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 6% | 6% | 14% | - | +88,9% | +13,4% | +120,1% |
Ratios de solvabilité de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | -0,1 | - | 0,1 | 0,4 | 0,8 | -126,9% | +216,0% | +191,3% | +129,7% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | -14,7% | +43,4% | +18,2% | -12,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,6 | 5,4 | 3,9 | 3,4 | -0,5 | +16,3% | -27,9% | -11,9% | -114,3% | |
| Dette sur actifs | 51% | 51% | 48% | 48% | 8% | +1,7% | -6,3% | +0,2% | -84,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 214% | 239% | 199% | 196% | 27% | +11,7% | -16,5% | -1,5% | -86,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 23,0 | 18,4 | 20,8 | 22,1 | 23,7 | -19,9% | +13,0% | +6,2% | +7,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,0 | 6,5 | 9,6 | 10,9 | 14,2 | -41,1% | +48,5% | +12,7% | +30,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 16,9 | 13,3 | 17,0 | 18,6 | 22,7 | -21,1% | +27,2% | +9,8% | +21,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 2,7% | - | +14,2% | +0,7% | +102,1% |
Graphique des dividendes de Zensho Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 11 978 | 2 259 | 13 869 | 13 265 | 30 693 | -81,1% | +513,9% | -4,4% | +131,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 8 565 | 8 265 | 16 654 | 20 578 | 42 737 | -3,5% | +101,5% | +23,6% | +107,7% | |
| Dividende payé | -2 803 | -3 056 | -3 193 | -3 483 | -5 602 | +9,0% | +4,5% | +9,1% | -260,8% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 135% | 23% | 26% | 18% | +478,1% | -83,0% | +14,0% | -30,5% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 37% | 19% | 17% | 13% | +13,0% | -48,1% | -11,7% | -22,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zensho Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 38 | 37 | 46 | 43 | 40 | -3,6% | +24,9% | -6,2% | -5,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 14 | 13 | 13 | 18 | +71,0% | -1,5% | -0,7% | +31,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 30 | 29 | 35 | - | -15,0% | -4,5% | +21,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 14 | 29 | 27 | 23 | - | +98,5% | -5,3% | -16,3% | |
| Rotation des actifs | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | -12,8% | +2,6% | +7,8% | -22,3% | |
| Frais généraux sur CP | - | 385% | 328% | 340% | - | - | -14,9% | +3,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | - | 55% | 51% | 50% | - | - | -6,9% | -1,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | +1 | +5 | -1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Zensho Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +1 465,3% | -202,5% | +89,2% | -41,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -9,5% | +14,9% | +7,9% | -11,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -39,0% | +65,6% | +9,1% | +9,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | -12,8% | +2,6% | +7,8% | -22,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Zensho Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zensho Holdings
Dividendes par action détachés par Zensho Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 630 435 | 595 048 | 658 503 | 779 964 | 965 778 | -5,6% | +10,7% | +18,4% | +23,8% | |
| Charges d'exploitation | -341 835 | -328 490 | -338 391 | -393 137 | -470 342 | -3,9% | +3,0% | +16,2% | +19,6% | |
| dont Coût des ventes | -267 680 | -254 469 | -310 879 | -365 093 | -441 727 | -4,9% | +22,2% | +17,4% | +21,0% | |
| dont Frais généraux | - | -328 490 | -338 391 | -393 137 | - | - | +3,0% | +16,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 20 918 | 12 088 | 9 232 | 21 734 | 53 709 | -42,2% | -23,6% | +135,4% | +147,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 734 | -6 178 | 17 046 | 1 752 | -6 183 | +30,5% | -375,9% | -89,7% | -452,9% | |
| Charge d'intérêt | -1 986 | -2 225 | -2 677 | -2 849 | -3 790 | +12,0% | +20,3% | +6,4% | +33,0% | |
| Résultat avant impôts | 15 650 | 5 437 | 26 280 | 23 488 | 47 526 | -65,3% | +383,4% | -10,6% | +102,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 984 | -3 260 | -12 386 | -10 209 | -16 816 | -18,2% | +279,9% | -17,6% | +64,7% | |
| Résultat net | 11 978 | 2 259 | 13 869 | 13 265 | 30 693 | -81,1% | +513,9% | -4,4% | +131,4% | |
| EBITDA | 45 648 | 40 939 | 55 676 | 62 948 | 89 916 | -10,3% | +36,0% | +13,1% | +42,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 593 | 6 391 | 4 881 | 12 287 | 34 705 | -59,0% | -23,6% | +151,7% | +182,4% | |
| Taux d’imposition | 25% | - | 47% | 43% | 35% | - | - | -7,8% | -18,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 226,8 | 3 901,6 | 4 328,7 | 5 133,1 | 6 315,7 | -7,7% | +10,9% | +18,6% | +23,0% | |
| EBITDA par action | 306,0 | 268,4 | 366,0 | 414,3 | 588,0 | -12,3% | +36,3% | +13,2% | +41,9% | |
| Bénéfices par action | 80,3 | 14,8 | 91,2 | 87,3 | 200,7 | -81,6% | +515,5% | -4,2% | +129,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 88 853 | 109 026 | 132 439 | 157 993 | 224 457 | +22,7% | +21,5% | +19,3% | +42,1% | |
| dont Trésorerie | 28 928 | 37 643 | 42 414 | 64 690 | 82 171 | +30,1% | +12,7% | +52,5% | +27,0% | |
| dont Placements à CT | -55 725 | -54 899 | -53 230 | -53 645 | 19 907 | -1,5% | -3,0% | +0,8% | -137,1% | |
| dont Créances clients | 13 806 | 22 289 | 24 292 | 28 581 | 46 362 | +61,4% | +9,0% | +17,7% | +62,2% | |
| dont Stock | 27 798 | 25 464 | 38 866 | 42 828 | 48 902 | -8,4% | +52,6% | +10,2% | +14,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 151 223 | 162 997 | 168 663 | 181 811 | - | +7,8% | +3,5% | +7,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 17 426 | 15 186 | 13 106 | 11 652 | 13 616 | -12,9% | -13,7% | -11,1% | +16,9% | |
| Biens incorporels | 41 420 | 43 056 | 49 778 | 53 794 | - | +3,9% | +15,6% | +8,1% | - | |
| Actifs totaux | 365 853 | 396 023 | 427 172 | 469 563 | 748 056 | +8,2% | +7,9% | +9,9% | +59,3% | |
| Passifs courants | 90 064 | 129 545 | 109 749 | 110 792 | 180 704 | +43,8% | -15,3% | +1,0% | +63,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 20 261 | 24 678 | 26 986 | 29 319 | 43 148 | +21,8% | +9,4% | +8,6% | +47,2% | |
| dont Dette à court terme | 30 838 | 65 923 | 39 103 | 33 305 | 57 896 | +113,8% | -40,7% | -14,8% | +73,8% | |
| Dette à long terme | 154 100 | 137 641 | 166 659 | 193 433 | - | -10,7% | +21,1% | +16,1% | - | |
| Passifs totaux | 279 060 | 310 592 | 322 688 | 353 727 | 533 401 | +11,3% | +3,9% | +9,6% | +50,8% | |
| Action ordinaire | 26 996 | 26 996 | 26 996 | 26 996 | 47 497 | 0% | 0% | 0% | +75,9% | |
| Bénéfices non répartis | 42 090 | 41 230 | 51 080 | 60 576 | 85 461 | -2,0% | +23,9% | +18,6% | +41,1% | |
| Capitaux propres | 86 614 | 85 324 | 103 319 | 115 633 | 214 385 | -1,5% | +21,1% | +11,9% | +85,4% | |
| Dette portant intérets | 184 938 | 203 564 | 205 762 | 226 738 | 57 896 | +10,1% | +1,1% | +10,2% | -74,5% | |
| Dette nette | 211 735 | 220 820 | 216 578 | 215 693 | -44 182 | +4,3% | -1,9% | -0,4% | -120,5% | |
| Fonds de roulement | -1 211 | -20 519 | 22 690 | 47 201 | 43 753 | +1 594,4% | -210,6% | +108,0% | -7,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 149,2 | 152,5 | 152,1 | 151,9 | 152,9 | +2,3% | -0,3% | -0,1% | +0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 650 | 5 437 | 26 280 | 23 488 | 30 693 | -65,3% | +383,4% | -10,6% | +30,7% | |
| Dépréciation | 23 760 | 26 498 | 29 883 | 32 019 | 36 207 | +11,5% | +12,8% | +7,1% | +13,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 687 | 235 | 33 391 | - | - | -106,4% | +14 108,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 309 | -8 205 | -706 | -3 472 | -8 198 | -2 755,3% | -91,4% | +391,8% | +136,1% | |
| Ajust. des stocks | -309 | 2 546 | -12 723 | -3 280 | -1 271 | -923,9% | -599,7% | -74,2% | -61,3% | |
| Autres flux opérationnels | -1 061 | -5 521 | -25 622 | - | - | +420,4% | +364,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 33 575 | 29 686 | 45 430 | 53 078 | 85 985 | -11,6% | +53,0% | +16,8% | +62,0% | |
| Dépenses d’investissement | 25 010 | 21 421 | 28 776 | 32 500 | 43 248 | -14,4% | +34,3% | +12,9% | +33,1% | |
| Investissements | -1 912 | -403 | -1 092 | -35 200 | - | -78,9% | +171,0% | +3 123,4% | - | |
| Flux d’investissement | -35 188 | -23 519 | -31 550 | -35 200 | - | -33,2% | +34,1% | +11,6% | - | |
| Dividendes payés | 2 803 | 3 056 | 3 193 | 3 483 | -5 602 | +9,0% | +4,5% | +9,1% | -260,8% | |
| Emprunts nets | -15 490 | 14 242 | 437 | - | - | -191,9% | -96,9% | - | - | |
| Flux de financement | -25 753 | 1 753 | -11 986 | 1 844 | 54 595 | -106,8% | -783,7% | -115,4% | +2 860,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -28 312 | 8 715 | 4 771 | 22 276 | 17 481 | -130,8% | -45,3% | +366,9% | -21,5% | |
| Free Cash Flow par action | 57,4 | 54,2 | 109,5 | 135,4 | 279,5 | -5,6% | +102,0% | +23,7% | +106,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 203 515 | 200 725 | 214 368 | 238 242 | 254 193 | -1,4% | +6,8% | +11,1% | +6,7% | |
| Charges d'exploitation | -101 870 | -101 486 | -105 628 | -115 274 | -125 731 | -0,4% | +4,1% | +9,1% | +9,1% | |
| dont Coût des ventes | -95 192 | -92 108 | -99 162 | -107 150 | -117 546 | -3,2% | +7,7% | +8,1% | +9,7% | |
| dont Frais généraux | -101 870 | -101 486 | - | - | - | -0,4% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 452 | 7 132 | 9 578 | 15 817 | 10 916 | +10,5% | +34,3% | +65,1% | -31,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -28 | -2 286 | -582 | -1 313 | -1 709 | +8 064,3% | -74,5% | +125,6% | +30,2% | |
| Charge d'intérêt | -735 | -751 | -771 | -842 | -1 192 | +2,2% | +2,7% | +9,2% | +41,6% | |
| Résultat avant impôts | 6 424 | 4 846 | 8 996 | 14 504 | 9 207 | -24,6% | +85,6% | +61,2% | -36,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 646 | -2 715 | -2 322 | -5 465 | -4 224 | +2,6% | -14,5% | +135,4% | -22,7% | |
| Résultat net | 3 774 | 2 133 | 6 675 | 9 039 | 4 977 | -43,5% | +212,9% | +35,4% | -44,9% | |
| EBITDA | 14 564 | 15 471 | 10 390 | 24 754 | 22 411 | +6,2% | -32,8% | +138,2% | -9,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 794 | 5 291 | 7 106 | 9 857 | 5 908 | +39,4% | +34,3% | +38,7% | -40,1% | |
| Taux d’imposition | 41% | - | 26% | 38% | 46% | - | - | +46,0% | +21,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 340,5 | 1 322,1 | 1 412,0 | 1 574,8 | 1 672,1 | -1,4% | +6,8% | +11,5% | +6,2% | |
| EBITDA par action | 95,9 | 101,9 | 68,4 | 163,6 | 147,4 | +6,2% | -32,8% | +139,1% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 24,9 | 14,0 | 44,0 | 59,7 | 32,7 | -43,5% | +212,9% | +35,9% | -45,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 154 278 | 157 993 | 147 444 | 171 114 | 212 778 | +2,4% | -6,7% | +16,1% | +24,3% | |
| dont Trésorerie | 52 408 | 64 690 | 46 540 | 55 209 | 88 062 | +23,4% | -28,1% | +18,6% | +59,5% | |
| dont Placements à CT | - | -47 883 | -64 730 | - | - | - | +35,2% | - | - | |
| dont Créances clients | 31 684 | 28 747 | 29 692 | 41 610 | 43 390 | -9,3% | +3,3% | +40,1% | +4,3% | |
| dont Stock | 46 075 | 42 828 | 46 458 | 49 506 | 54 925 | -7,0% | +8,5% | +6,6% | +10,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 179 636 | 181 811 | 192 262 | - | - | +1,2% | +5,7% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 12 037 | 11 652 | 21 243 | 110 766 | 101 823 | -3,2% | +82,3% | +421,4% | -8,1% | |
| Biens incorporels | 53 294 | 53 794 | 57 917 | 59 879 | 65 726 | +0,9% | +7,7% | +3,4% | +9,8% | |
| Actifs totaux | 462 885 | 469 563 | 485 098 | 629 541 | 675 217 | +1,4% | +3,3% | +29,8% | +7,3% | |
| Passifs courants | 124 874 | 110 792 | 120 763 | 150 036 | 169 658 | -11,3% | +9,0% | +24,2% | +13,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 33 645 | 29 319 | 31 529 | 39 699 | 44 321 | -12,9% | +7,5% | +25,9% | +11,6% | |
| dont Dette à court terme | 30 091 | 33 305 | 29 434 | 30 067 | 42 963 | +10,7% | -11,6% | +2,2% | +42,9% | |
| Dette à long terme | 178 215 | 193 433 | 182 103 | 251 948 | 244 298 | +8,5% | -5,9% | +38,4% | -3,0% | |
| Passifs totaux | 351 374 | 353 727 | 358 549 | 469 720 | 484 284 | +0,7% | +1,4% | +31,0% | +3,1% | |
| Action ordinaire | 26 996 | 26 996 | 26 996 | 26 996 | 45 218 | 0% | 0% | 0% | +67,5% | |
| Bénéfices non répartis | 58 444 | 60 576 | 65 225 | 74 260 | 75 458 | +3,6% | +7,7% | +13,9% | +1,6% | |
| Capitaux propres | 110 940 | 115 633 | 126 342 | 159 614 | 190 683 | +4,2% | +9,3% | +26,3% | +19,5% | |
| Dette portant intérets | 208 306 | 226 738 | 211 537 | 282 015 | 287 261 | +8,8% | -6,7% | +33,3% | +1,9% | |
| Dette nette | 155 898 | 209 931 | 229 727 | 226 806 | 199 199 | +34,7% | +9,4% | -1,3% | -12,2% | |
| Fonds de roulement | 29 404 | 47 201 | 26 681 | 21 078 | 43 120 | +60,5% | -43,5% | -21,0% | +104,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,3 | 152,0 | 0% | 0% | -0,4% | +0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zensho Holdings Co Ltd (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 774 | 2 133 | 6 675 | 9 039 | 4 977 | -43,5% | +212,9% | +35,4% | -44,9% | |
| Dépréciation | 8 112 | 8 339 | 8 381 | 8 937 | 11 495 | +2,8% | +0,5% | +6,6% | +28,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 16 224 | 16 678 | 16 762 | 17 874 | 22 990 | +2,8% | +0,5% | +6,6% | +28,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 32 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -35 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 3 483 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 1 844 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 029 | 12 282 | -18 150 | 8 669 | 32 853 | +505,3% | -247,8% | -147,8% | +279,0% | |
| Free Cash Flow par action | 106,9 | -104,2 | 110,4 | 118,2 | 151,2 | -197,5% | -205,9% | +7,0% | +28,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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