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#26 01/12/2016 23h10 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

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Réputation :   16 

bonjour
Votre portefeuille est fortement correlé à son indice de reference sur logue periode…autrement dit je ne vois pas l’interet de  quiitter l’univers des trackers dans votre cas.
Il serait souhaitable d"elargir ,meme pour une petite partie,vos investissements sur des societés moins consensuelles.

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#27 02/12/2016 13h56 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

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Réputation :   12 

Pourquoi ne pas investir sur un tracker world ? Pour plusieurs raisons :
- éviter les intermédiaires et autre swap dans le cas des trackers synthétiques ;
- éviter au maximum le prélèvement à la source non récupérable sur les trackers physiques, VEUR fait perdre environ 6% de prélèvement à la source sur les dividendes ;
- le plaisir de suivre et de construire son propre portefeuille. J’y prends beaucoup de plaisir, cela m’excite plus que de posséder un simple tracker ;
- j’aime le fait de posséder une partie (même infime) d’entreprises extraordinaires.

Dernière modification par malcolm (02/12/2016 13h57)

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#28 30/12/2016 23h57 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

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Décembre 2016 – Année 2016 :

La bourse de NY vient de fermer ses portes pour 2016, il est donc temps de vous proposer le reporting habituel.
Le portefeuille s’est plutôt bien comporté face à son indice de référence. Je suis vraiment satisfait de la méthode tellement simple à mettre en œuvre et qui me permet de posséder des entreprises de renom.
Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour décembre 2016 (du 1er décembre au 30 décembre)
Portefeuille : +5,05 %
Indice de référence : +2,88 %
Le renforcement du mois s’est effectué sur Unilever début décembre.

Année 2016
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 109,013 et celle de l’indice de référence est de 108,655.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 105 euros.

+/- values latentes
Top 3 : ATT +27% ; JNJ +24% ; IBM +22%
Flop 3 : VOD -18% ; SAN -10% ; GSK -2%

La stratégie sera bien évidemment la même pour 2017 : continuer à investir mensuellement sur la valeur en plus forte moins-value sans dépasser la limite de 7,5 % du portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_decembre2016.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2016

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,2%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,4%

~Consommation de base (19,5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,7%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,1%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    17 Danone SA__________________________________2,8%

~Energie (8,7%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,4%

~Services financiers (6,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,3%

~Santé (17,8%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    26 Sanofi_____________________________________5,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,4%
    10 Essilor International SA___________________3,0%

~Industrie (9,3%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,4%
     7 3M Co (USD)________________________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,6%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (6,3%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,3%

~Services de télécommunication (10,0%) :
   961 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

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#29 01/03/2017 13h36 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

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Janvier et février 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 30 décembre 2016 au 1er mars 2017 :
Portefeuille : +3,84 %
Indice de référence : +5,75 %

Le renforcement du mois de janvier s’est effectué sur VOD.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,203 et celle de l’indice de référence est de 114,903.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 113 euros.

+/- values latentes
Top 3 : IBM +32% ; JNJ +31% ; LVMH et DIS +26%
Flop 3 : VOD -12% ; SAN -2% ; AI -1%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_fev2017.jpg

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#30 01/03/2017 14h30 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

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Réputation :   122 

Très intéressant, ce suivi entre un portefeuille B&H "modèle" et le CW8.


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

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