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#26 01/12/2016 23h10 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   31 

bonjour
Votre portefeuille est fortement correlé à son indice de reference sur logue periode…autrement dit je ne vois pas l’interet de  quiitter l’univers des trackers dans votre cas.
Il serait souhaitable d"elargir ,meme pour une petite partie,vos investissements sur des societés moins consensuelles.

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#27 02/12/2016 13h56 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Pourquoi ne pas investir sur un tracker world ? Pour plusieurs raisons :
- éviter les intermédiaires et autre swap dans le cas des trackers synthétiques ;
- éviter au maximum le prélèvement à la source non récupérable sur les trackers physiques, VEUR fait perdre environ 6% de prélèvement à la source sur les dividendes ;
- le plaisir de suivre et de construire son propre portefeuille. J’y prends beaucoup de plaisir, cela m’excite plus que de posséder un simple tracker ;
- j’aime le fait de posséder une partie (même infime) d’entreprises extraordinaires.

Dernière modification par malcolm (02/12/2016 13h57)

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#28 30/12/2016 23h57 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Décembre 2016 – Année 2016 :

La bourse de NY vient de fermer ses portes pour 2016, il est donc temps de vous proposer le reporting habituel.
Le portefeuille s’est plutôt bien comporté face à son indice de référence. Je suis vraiment satisfait de la méthode tellement simple à mettre en œuvre et qui me permet de posséder des entreprises de renom.
Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour décembre 2016 (du 1er décembre au 30 décembre)
Portefeuille : +5,05 %
Indice de référence : +2,88 %
Le renforcement du mois s’est effectué sur Unilever début décembre.

Année 2016
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 109,013 et celle de l’indice de référence est de 108,655.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 105 euros.

+/- values latentes
Top 3 : ATT +27% ; JNJ +24% ; IBM +22%
Flop 3 : VOD -18% ; SAN -10% ; GSK -2%

La stratégie sera bien évidemment la même pour 2017 : continuer à investir mensuellement sur la valeur en plus forte moins-value sans dépasser la limite de 7,5 % du portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_decembre2016.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2016

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,2%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,4%

~Consommation de base (19,5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,7%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,1%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    17 Danone SA__________________________________2,8%

~Energie (8,7%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,4%

~Services financiers (6,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,3%

~Santé (17,8%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    26 Sanofi_____________________________________5,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,4%
    10 Essilor International SA___________________3,0%

~Industrie (9,3%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,4%
     7 3M Co (USD)________________________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,6%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (6,3%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,3%

~Services de télécommunication (10,0%) :
   961 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

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#29 01/03/2017 13h36 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Janvier et février 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 30 décembre 2016 au 1er mars 2017 :
Portefeuille : +3,84 %
Indice de référence : +5,75 %

Le renforcement du mois de janvier s’est effectué sur VOD.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,203 et celle de l’indice de référence est de 114,903.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 113 euros.

+/- values latentes
Top 3 : IBM +32% ; JNJ +31% ; LVMH et DIS +26%
Flop 3 : VOD -12% ; SAN -2% ; AI -1%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_fev2017.jpg

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#30 01/03/2017 14h30 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   129 

Très intéressant, ce suivi entre un portefeuille B&H "modèle" et le CW8.

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#31 28/03/2017 17h29 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   14 

Très intéressant, ce suivi entre un portefeuille B&H "modèle" et le CW8.

Je trouve aussi, c’est une vraie comparaison pertinente entre 2 approches très populaire sur ce forum :  un portefeuille d’aristocrates vs un portefeuille ultra lazy.
Cela a vraiment du sens et prouve pour l’instant que les 2 stratégies tiennent la route malgré des philosophies différentes.
Même si le portefeuille n’est pas vieux, on semble voir une meilleure tenue du portefeuille Aristocrates dans les creux de marché (logique) et une meilleure progression du portefeuille ETF WLD lors des périodes Bull.
Cette comparaison est plus pertinente à mon sens qu’avec des fonds comme Carmignac Patrimoine qui est devenu désormais unfond quelconque.


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#32 02/04/2017 17h03 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Beau portefeuille. Nous partageons certaines valeurs…

Peut être l’avez vous déjà expliqué, mais je n’ai trouvé la réponse nul part : quels sont vos critères de ventes ?

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#33 02/04/2017 23h11 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Tout d’abord, m.rci pour vos interventions. J’avoue qu’au bout d’un moment, la publication de l’évolution du portefeuille sans intervention extérieure peut faire penser un à désintérêt total des autres membres. Je vais donc continuer de publier avec le plus de régularité et de rigueur possible.

@Lanknard : L’idée est de ne jamais vendre. Mais toute valeur qui verrait son dividende coupé ou baissé drastiquement fera exception.

Mars 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er mars 2017 au 2 avril 2017 :
Portefeuille : +1,36 %
Indice de référence : -0,56 %

Achats du mois 9 ABI et 15 XOM.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 114,746 et celle de l’indice de référence est de 114,263.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 119 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +34% ; JNJ +31% ; DIS +28%
Flop 3 : VOD -9% ; SAN 0% ;  XOM +1%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_mars2017.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2017

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,9%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,2%

~Consommation de base (20,8%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,1%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,3%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,8%
    17 Danone SA__________________________________2,7%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,7%
     9 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,3%

~Energie (9,9%) :
    29 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,4%

~Services financiers (5,5%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,5%

~Santé (16,9%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,5%
    26 Sanofi_____________________________________5,4%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,2%
    10 Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (8,7%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,1%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,1%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%

~Matériaux de base (5,0%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,0%

~Technologie de l'information (5,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______5,7%

~Services de télécommunication (11,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,7%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,1%

~Services aux collectivités (2,9%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Dernière modification par malcolm (02/04/2017 23h12)

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#34 01/05/2017 16h40 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Avril 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 2 avril 2017 au 1er mai 2017 :
Portefeuille : -0,53 %
Indice de référence : -0,54 %

Achats du mois 13 XOM.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 114,134 et celle de l’indice de référence est de 113,646.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 121 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +47% ; JNJ +27% ; DIS +27%
Flop 3 : VOD -12% ; GSK -2% ;  XOM -1%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_avril2017.jpg

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#35 01/05/2017 16h52 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   311 

Je suis étonné de la superposition des performances de votre portefeuille avec l’indice World car votre portefeuille est très distinct en terme de composition de l’indice World. Pas de financière ou très peu, surpondération des sociétés de santé, 100% marchés occidentaux et aucun émergent…

Comment analysez-vous cette corrélation?


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#36 01/05/2017 17h48 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Je vois deux raisons principales :
- US + zone euro + UK représentent 77,31% de la composition du CW8 et ces dernières années les émergents et le Japon n’ont pas vraiment performé ;
- la grande majorité des entreprises présentent dans mon portefeuille pèsent "lourd" dans l’indice MSCI world.

Mon portefeuille est encore jeune pour en tirer de grandes conclusions mais il semblerait qu’un portefeuille constitué de mastodontes soit un bon moyen de répliquer l’indice.

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#37 03/05/2017 18h05 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Pour information, voici l’évolution du dividende des entreprises détenues entre les deux dernières années, et ce, en monnaie locale :
LVMH +12,68%
DIS  +9,86%
NKE +12,50%
Unilever +12%
WMT +2%
KO +5,71%
BN +6,25%
OR +6,45%
ABI +0%
XOM +2,67%
RDSB +0%
HSBC+0%
GSK +0%
SAN +1,02%
JNJ +5%
EI +35,14%
3M +6,31%
EMR +2,13%
Vinci +14,13%
AI +2,7% (dû à l’AK) ou +12,97% en comptant l’AK et la distribution d’actions "gratuites"
IBM +7,14%
VOD +2,05%
ATT +2,08%
SO +3,57%

Dernière modification par malcolm (03/05/2017 18h37)

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#38 01/06/2017 15h01 → Portefeuille d'actions de Malcolm (indiciel, portefeuille)

Membre
Réputation :   23 

Mai 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er mail 2017 au 1er juin 2017 :
Portefeuille : +1,63 %
Indice de référence : -0,78 %

Achats du mois : 22 NKE (la ligne XOM dépassant la limite de 7,5% du portefeuille).

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 115,989 et celle de l’indice de référence est de 112,758.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 123 euros.
La valeur de part du portefeuille a atteint son plus haut historique ce mois ci avec 116,406 le 12 mai.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +49% ; JNJ +29% ; ULVR +29%
Flop 3 : XOM -5% ; NKE -1% ; VOD 0%

Le portefeuille se comporte mieux que l’indice ce mois-ci, cela est dû à la remontée de l’euro face au dollar. La portefeuille est à 41% en USD contre 60% pour le CW8.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_mai_2017.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2017

~Consommation discrétionnaire (14,5%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,9%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________5,2%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,4%

~Consommation de base (20,7%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,2%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,3%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,7%
    17 Danone SA__________________________________2,7%
     9 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,2%

~Energie (11,2%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________7,2%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (5,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,3%

~Santé (16,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,4%
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,9%
    10 Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,5%

~Services de télécommunication (11,5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,9%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________2,6%

~Services aux collectivités (2,7%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

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