Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#1 10/08/2011 17h33 → Portefeuille d'actions de 0l1v

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Nouvel arrivant sur l’épargne "de marché" (anciennement 100 % d’épargne en liquidité: LDD, Livret A, Compte sur livret etc..) je me suis lancé hier dans la création de mon premier portefeuille (très modeste !). Pas sur que la période était la plus propice mais il faut bien démarrer un jour…

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/08/2011

~Consommation discrétionnaire (22,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin__22,2%
~Consommation de base (24,3%) :
    60 Carrefour SA______________________________24,3%
~Energie (17,7%) :
    24 Total SA__________________________________17,7%
~Services financiers :
n/a
~Santé :
n/a
~Industrie :
n/a
~Matériaux de base :
n/a
~Technologie de l'information :
n/a
~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (14,7%) :
    20 GDF Suez___________________________________8,9%
    25 Veolia Environnement SA____________________5,9%
~Foncières cotées (21,0%) :
    60 Affine SA_________________________________21,0%
~Fonds/Trackers :
n/a
~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/08/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________99,9%

Fait avec xlsPortfolio

Voici aussi ma répartition actuelle de mon épargne
Actions        33,0%
Immobilier        0,0%
Obligations        0,0%
Monétaire        67,0%
Exotiques        0,0%

Je vais me plonger un peu plus sérieusement dans la littérature et je reviendrai glaner quelques conseils sur ce forum,  non seulement sur la diversification de mon portefeuille mais aussi sur la re-ventilation de mon épargne sur d’autres produits (or, immobilier, obligations…). Quelle stratégie d’épargne par rapport à mon reste à vivre etc.

Je ne cherche pas le bénéfice rapide, plutôt la construction d’une rente future

En ce moment mon banquier me tanne pour que je prenne des FCPI à crédit afin de faire baisser mon taux d’imposition mais vu son insistance j’ai quelques doutes sur ses motivations réelles…

En attendant  histoire de ne pas poser les questions bateaux il va falloir potasser un peu de littérature financière, d’ici là les marchés se seront peut être un peu calmés ;-)

Bon mois d’Août à tous !

Hors ligne

 

#2 26/02/2012 23h13 → Portefeuille d'actions de 0l1v

Membre
Réputation :   

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012

~Consommation discrétionnaire (17,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___9,4%
   711 Keyrus_____________________________________7,8%

~Consommation de base (17,8%) :
    60 Carrefour SA_______________________________9,8%
    22 Delhaize Group SA__________________________8,0%

~Energie (9,0%) :
    24 Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (14,4%) :
    45 Mobistar SA_______________________________14,4%

~Services aux collectivités (14,1%) :
    52 EDF SA_____________________________________8,6%
    20 GDF Suez___________________________________3,5%
    25 Veolia Environnement SA____________________2,0%

~Foncières cotées (27,5%) :
   150 SIIC de Paris SA__________________________19,6%
    60 Affine SA__________________________________7,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________11,7%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________28,6%
   150 SIIC de Paris SA__________________________71,4%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#3 22/04/2013 12h29 → Portefeuille d'actions de 0l1v

Membre
Réputation :   

Nouvelle mise à jour, mon portefeuille se construit petit à petit au fur et à mesure de mes prises de position (on remarque que mes achats sont très corrélés aux mouvements de notre hôte !).

Encore un peu d’effort pour purger mes lignes achetées au doigt mouillés (Keyrus, EDF, GDF et Mobistar) et normalement plus de vente de prévu avant la retraite smile

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/04/2013

~Consommation discrétionnaire (5,0%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___3,2%
   711 Keyrus_____________________________________1,8%

~Consommation de base (20,3%) :
    62 Kellogg Co (USD)___________________________8,4%
   390 Tesco PLC (GBP)____________________________4,4%
    79 Carrefour SA_______________________________4,4%
   102 Western Union Co/The (USD)_________________3,0%

~Energie (6,3%) :
    66 Total SA___________________________________6,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (3,2%) :
    20 Societe Internationale de Plantations d'___3,2%

~Technologie de l'information (22,5%) :
   160 Cisco Systems Inc (USD)____________________6,7%
   139 Intel Corp (USD)___________________________6,4%
   157 Dell Inc (USD)_____________________________4,3%
    72 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,9%
   355 Nokia OYJ__________________________________2,2%

~Services de télécommunication (2,9%) :
    59 Mobistar SA________________________________2,9%

~Services aux collectivités (9,7%) :
   840 Enel SpA___________________________________6,1%
    65 Electricite de France SA___________________2,8%
    20 GDF Suez___________________________________0,8%

~Foncières cotées (30,1%) :
   480 CYS Investments Inc (USD)_________________12,0%
   350 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________9,2%
   126 GAGFAH SA__________________________________3,7%
   126 GAGFAH SA__________________________________3,1%
    60 Affine SA__________________________________2,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,9%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/04/2013 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Oper/Develop (22,3%) :
   126 GAGFAH SA_________________________________10,2%
   126 GAGFAH SA_________________________________12,1%

~REITS-Diversified (7,4%) :
    60 Affine SA__________________________________7,4%

~REITS-Mortgage (70,3%) :
   350 Capstead Mortgage Corp (USD)______________30,5%
   480 CYS Investments Inc (USD)_________________39,8%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#4 02/01/2018 23h07 → Portefeuille d'actions de 0l1v

Membre
Réputation :   

Mise à jour suite revente des plus "petites" positions, prises de bénéfices sur les lignes en plus-value et solde des positions que je trouvais les plus "risquées" (SEARS entre autres….).

Une année 2017 clairement en retrait avec un TRI de +0,6%. J’aurais mieux fait de tout poser sur un super livret. J’ai de mon point de vue complètement subi l’effet de la chute des foncières cotés, du dollar et de la livre !

Feedback depuis mon entrée en bouse en Juin 2012:
TRI annualisé    6,19%
Maximum drawdown    -31,75%

Evolution de la valeur de la part par année
30/06/2012->31/12/2012: 100 à 113,134 (+13,1%)
01/01/2013->31/12/2013:  à 130,171 (+15,1%)
01/01/2014->31/12/2014:  à 145,115 (+11,5%)
01/01/2015->31/12/2015:  à 135,611 (-6,5%)
01/01/2016->31/12/2016:  à 157,703 (+16,3%)
01/01/2017->31/12/2017:  à 158,685 (+0,6%)

Objectif pour l’année à suivre

1/Vérifier quelle aurait été l’évolution de mon portefeuille à taux de change constant pour bien comprendre si mon évolution annuelle a réellement été plombée par l’effet devise ou si les REITS y sont majoritairement pour beaucoup

2/ garder une poche de liquidité en prévision d’un "coup de semonce" sur les marchés en 2018.

3/ me documenter un peu + sur les foncières (principalement en lisant les échanges sur les forums et en suivant la masse car je n’ai malheureusement pas la patience/les compétences de me faire mes idées par mes propres analyses financières…) avant de me lancer dans un quelconque renforcement à la baisse

4/ continuer à me diversifier avec un objectif d’un minimum de 2 lignes par secteur.
Sans surprise, je lorgne notamment sur Sanofi pour la Pharma, GE pour les utilities, Alphabet et Trip Advisor, deux des valeurs qui ressortent pas mal en ce moment sur le forum ! (oui je sais c’est pas très sérieux mais je crois beaucoup en la qualité/compétences de certains intervenants et suis très influencé par les prise de positions des participants les plus actifs et de notre hôte !)

Portefeuille d’0l1v a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2018

~Consommation discrétionnaire (3,9%) :
    90 L Brands Inc (USD)_________________________3,9%

~Consommation de base (10,4%) :
   105 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________7,5%
   178 Carrefour SA_______________________________2,8%

~Energie (12,0%) :
   250 Royal Dutch Shell PLC______________________6,3%
  1130 BP PLC (GBP)_______________________________5,8%

~Services financiers (21,6%) :
  1140 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________8,6%
  1250 CYS Investments Inc (USD)__________________7,2%
   750 Standard Chartered PLC (GBP)_______________5,8%

~Santé (3,9%) :
   300 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,9%

~Industrie (4,0%) :
   480 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________4,0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,6%) :
   551 Dalenys____________________________________4,4%
    38 International Business Machines Corp_______4,3%

~Services de télécommunication (2,7%) :
    98 AT&T Inc (USD)_____________________________2,7%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   631 National Grid PLC (GBP)____________________5,4%
  2075 Centrica PLC (GBP)_________________________2,9%

~Immobilier (24,5%) :
   555 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,1%
   940 VEREIT Inc (USD)___________________________5,3%
   577 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   611 DDR Corp (USD)_____________________________4,0%
   742 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________12,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (70,5%) :
   940 VEREIT Inc (USD)__________________________21,6%
   577 Cominar Real Estate Investment Trust______19,7%
   555 Dream Office Real Estate Investment Trus__29,1%

~Commerce et centres régionaux (29,5%) :
   742 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,1%
   611 DDR Corp (USD)____________________________16,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par 0l1v (02/01/2018 23h10)

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech