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#201 01/09/2021 21h38

Modérateur (2014)
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Top 5 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   580  

Bonsoir,

90ème mois du portefeuille

Contexte:


Je rentre de 4 semaines de congés et je n’ai pas suivi grand-chose. Bien-sûr la Covid continue de truster les news, mettons les JO, les incendies et aussi le marasme de l’Afghanistan.
Les bourses semblent vouloir continuer à pousser les records en continuant de progresser.

En comparable:
CAC +1,02%, FTSE +1,24%, S&P 500 +2,92%, DJI +1,21%, Nasdaq +4,05%, TSX +1,56%
€/$ -0,46%, €/£ +0,55%, €/CAD$ +0,63%
WTI -6,62%, Brent -4,31%

Vente / Achat :



Tel qu’indiqué dans mon précédent message, j’ai vendu l’ETF HSBC FTSE 100 en PEA avant que cela ne pose problème et comme indiqué aussi j’ai donc simplement pris du CW8.

387 UKX à  81,69€
80 CW8 à 393,31€


J’ai profité de la baisse de LVMH de près de 14% suite aux craintes sur le secteur du luxe pour racheter quelques titres.

4 LVMH à 617,10€

Renforcement mensuel Buy&Hold :



Ce mois-ci 745€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

Seuls 2 titres restent renforçables avec URW en 1ère position et Discovery à -2,8%. URW reste non-renforçable et Discovery a été renforcé le mois dernier. J’ai donc décidé de renforcer comme je l’ai fait par le passé une valeur qui est décrochée entre sa perf (TRI) et le rang en taille de portefeuille. J’ai donc décidé de renforcer Healthpeak

90 PEAK à 35,949$

Portefeuille à 90 mois de vie





RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    55 Walt Disney Co (USD)_______________________2,5%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
   265 Discovery Inc (USD)________________________1,9%

~Consommation de base (5,5%) :
    23 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,2%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%

~Santé (6,3%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,1%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (3,7%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
    75 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,1%
    10 3M Co (USD)________________________________0,5%

~Matériaux de base (7,3%) :
    66 Air Liquide________________________________3,0%
   335 BHP Group PLC (GBP)________________________2,6%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,6%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%

~Services de télécommunication (3,4%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,4%

~Services aux collectivités (3,7%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (23,0%) :
   195 Argan SA___________________________________6,5%
   276 VEREIT Inc (USD)___________________________3,5%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   110 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
    27 Covivio SA_________________________________0,7%

~Fonds/Trackers (29,8%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__25,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,0%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,8%
   110 Realty Income Corp (USD)___________________8,8%
   276 VEREIT Inc (USD)__________________________15,4%

~Santé (8,5%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,5%

~Bureaux (9,8%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,8%

~Commerce et centres régionaux (11,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,6%

~Spécialisé (14,8%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,8%

~Logistique et industriel (28,3%) :
   195 Argan SA__________________________________28,3%

Fait avec XlsPortfolio



Vs Carmignac Investissement

Le début de mois a débuté par une montée permettant d’enchainer 9 records de valeur de part pour atteindre un plus haut historique à 177,747. Ensuite la valeur de part a vivoté pour finir le mois à 176,18. La progression est donc à +2,55%.

Carmignac Investissement a eu un parcours assez atone mais perdant jusque 3,1% en cours de mois mais pour finir avec un gain de 0,37% à 191,635.
L’écart toujours défavorable au portefeuille se réduit encore à 15,5pts.

Le TRI est à 8,52% et Carmignac à 9,04%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 450 € (Vs 473 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,1%.
En YTD la perf est de +23,22% et sur 1 an à +32,85%.




"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#202 01/09/2021 23h21

Membre (2015)
Réputation :   55  

Pas de ligne pour l’énergie? Total et rubis ont pourtant des valorisations abordables


Le piment c'est comme l'autoroute, on paye à la sortie XD

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#203 02/09/2021 00h23

Modérateur (2014)
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Réputation :   580  

Bonsoir,

J’ai eu essayé et j’avais encore du BP et Shell jusqu’en début d’année (et Total il y a 7 ans) en PEA. J’avais switché sur l’ETF UKX qui en contenait pas mal du fait du Brexit,et j’ai revendu cet ETF pour la même raison.

Au final à part les dividendes, la performance n’a pas été extraordinaire et il faut sans doute investir sur le secteur de façon plus dynamique.

J’avais acheté Total en 2014 à 45.99€ aujourd’hui la cotation est à 37.10€…
En 7 ans avec BP j’ai eu un TRI de 3.39% et pour Shell 6.23% et pour les 2 uniquement via dividendes et avant les réductions de ceux-ci.

Je ne m’interdis pas de revenir sur ce secteur (Shell a ma préférence) mais mon track record n’est pas des plus lumineux ! smile


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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