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#176 01/09/2020 23h36

Modérateur
Top 50 Réputation
Réputation :   471  

Bonsoir,

78ème mois du portefeuille

Contexte:


Au delà des congés grandement mérités (j’en suis seul juge smile) le portefeuille a particulièrement été atone !

En comparable:
CAC +3,42%, FTSE +1,12%, S&P 500 +7,01%, DJI +7,57%, Nasdaq +9,59%, TSX +2,14%
€/$ +1,29%, €/£ -0,86%, €/CAD$ -1,40%
WTI +5,91%, Brent +5,19%

Renforcement mensuel Buy&Hold :



Ce mois-ci, 345€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2000€. 18 positions sont en négatif, c’est BP en 5ème position qui sera renforcé en plus que doublant la position ce qui coupe en 2 le pourcentage de MV. Le dernier achat du titre date d’août 2015.

800 BP à 263,8p

Portefeuille à 78 mois de vie



https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_portefeuille_ledep_aout_2020.png

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020

~Consommation discrétionnaire (5,7%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    24 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,9%
    25 Walt Disney Co (USD)_______________________1,2%

~Consommation de base (11,8%) :
   210 Anheuser Busch Inbev NV____________________4,5%
   100 Unilever PLC (GBP)_________________________2,2%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,1%
   100 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,6%

~Energie (4,5%) :
   522 Royal Dutch Shell PLC______________________2,8%
  1328 BP PLC (GBP)_______________________________1,7%

~Services financiers (1,6%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,6%

~Santé (9,9%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,9%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (2,8%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,2%
    10 3M Co (USD)________________________________0,6%

~Matériaux de base (5,4%) :
    66 Air Liquide________________________________4,1%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,4%

~Technologie de l'information (5,3%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,3%

~Services de télécommunication (8,3%) :
  1916 Telefonica SA______________________________2,8%
  4500 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,5%
   319 Deutsche Telekom AG________________________2,1%
    80 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9%

~Services aux collectivités (4,2%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,3%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,9%

~Immobilier (24,8%) :
   190 Argan SA___________________________________7,5%
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________3,4%
  1135 Mercialys SA_______________________________2,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,6%
    43 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,5%
    63 Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
    80 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
   123 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,3%
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________1,2%
    27 Covivio SA_________________________________0,7%

~Fonds/Trackers (15,6%) :
    85 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__11,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (21,8%) :
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________4,9%
    27 Covivio SA_________________________________3,0%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________13,9%

~Santé (5,1%) :
   123 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,1%

~Bureaux (10,5%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,5%

~Commerce et centres régionaux (22,4%) :
    80 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________5,6%
  1135 Mercialys SA______________________________10,9%
    63 Realty Income Corp (USD)___________________5,9%

~Spécialisé (10,0%) :
    43 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,0%

~Logistique et industriel (30,2%) :
   190 Argan SA__________________________________30,2%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_valeur_part_ledep_aout_2020.png

Vs Carmignac Investissement

Quatrième mois de quasi stablité avec une incursion plus forte à mi-mois, toujours entre 131-135 pour finir à 132,614 soit +1,17%.

Carmignac Investissement fait beaucoup mieux et termine à 155,2 soit +5,2%
L’écart s’agrandit donc toujours plus et défavorable au portefeuille à 22,6pts.
Le TRI est à 2,18% et Carmignac à 6,98%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 643 € (Vs 662 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 3,4%.
En YTD la perf est de -15,66% et sur 1 an à -10,38%.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_classement_titres_ledep_aout_2020.png


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#177 01/10/2020 19h37

Modérateur
Top 50 Réputation
Réputation :   471  

Bonsoir,

79ème mois du portefeuille

Contexte:


La rentrée avec les différents atermoiements mêlée aux futures élections US et à cette Covid qui ne nous fait plus savoir sur quel pied danser, ramène un peu de volatilité en plus du mouvement sur les tech.

En comparable:
CAC -2,91%, FTSE -1,63%, S&P 500 -3,92%, DJI -2,28%, Nasdaq -5,16%, TSX -2,38%
€/$ -1,74%, €/£ +1,78%, €/CAD$ +0,34%
WTI -6,92%, Brent -10,14%

Renforcement mensuel Buy&Hold :



Ce mois-ci, 386€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2000€. 18 positions sont en négatif, c’est Shell en 4ème position qui sera renforcé. URW en 1ère position était redevenu renforçable mais j’attends d’en savoir un peu plus avant de décider.

230 Shell à 10,498€

Portefeuille à 79 mois de vie



https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_portefeuille_ledep_septembre_2020.png

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2020

~Consommation discrétionnaire (5,9%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    24 Mcdonald's Corp (USD)______________________2,0%
    25 Walt Disney Co (USD)_______________________1,2%

~Consommation de base (11,9%) :
   210 Anheuser Busch Inbev NV____________________4,4%
   100 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________2,2%
   100 Diageo PLC (GBP)___________________________1,3%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,5%

~Energie (5,0%) :
   752 Royal Dutch Shell PLC______________________3,5%
  1328 BP PLC (GBP)_______________________________1,5%

~Services financiers (1,6%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,6%

~Santé (10,4%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3%
   414 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (2,9%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,3%
    10 3M Co (USD)________________________________0,6%

~Matériaux de base (5,3%) :
    66 Air Liquide________________________________4,0%
   160 BHP Group PLC (GBP)________________________1,3%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,1%

~Services de télécommunication (7,7%) :
  1916 Telefonica SA______________________________2,5%
  4500 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,3%
   319 Deutsche Telekom AG________________________2,0%
    80 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9%

~Services aux collectivités (4,7%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,6%
   100 Southern Co (USD)__________________________2,1%

~Immobilier (23,8%) :
   190 Argan SA___________________________________7,2%
  1380 VEREIT Inc (USD)___________________________3,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,5%
    43 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
  1135 Mercialys SA_______________________________2,4%
    63 Realty Income Corp (USD)___________________1,5%
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________1,3%
   123 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,3%
    80 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1%
    27 Covivio SA_________________________________0,7%

~Fonds/Trackers (15,7%) :
    85 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__11,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,1%

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (22,9%) :
   606 Cominar REIT (CAD)_________________________5,4%
    27 Covivio SA_________________________________3,1%
  1380 VEREIT Inc (USD)__________________________14,4%

~Santé (5,4%) :
   123 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,4%

~Bureaux (10,5%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,5%

~Commerce et centres régionaux (21,0%) :
    80 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,8%
  1135 Mercialys SA______________________________10,1%
    63 Realty Income Corp (USD)___________________6,2%

~Spécialisé (10,2%) :
    43 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,2%

~Logistique et industriel (30,1%) :
   190 Argan SA__________________________________30,1%

Fait avec XlsPortfolio

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_valeur_part_ledep_septembre_2020.png

Vs Carmignac Investissement

Le début du mois a été finalement assez calme puis au bout de 3 semaines et ces 10 derniers jours, les différentes craintes Vs la Covid sont de nouveau apparu faisant se rabattre un peu le portefeuille pour finir à 129,571 soit -2,29%.

Carmignac Investissement fait pareil et termine à 151,62 soit -2,33%.
L’écart toujours défavorable au portefeuille à 22,05pts.
Le TRI est à 1,44% et Carmignac à 6,51%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 704 € (Vs 643 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 3,6%.
En YTD la perf est de -17,59% et sur 1 an à -16,44%.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_classement_titres_ledep_septembre_2020.png


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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