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[+1]    #1 01/09/2014 18h27

Membre
Réputation :   40  

Salut,
étant donné votre capacité d’épargne mensuelle, il faut se diriger vers le plus de simplicité possible. Un ETF World serait quasi ideal mais les frais sont assez élevés (0.38%).
Je vous propose donc sur PEA :
2 tiers : AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR  (0.35%)
1 tiers : AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (0.15%)

Frais totaux : 0.28%
Simple, non ?

Dernière modification par MartyFunkhouser (01/09/2014 18h44)

Mots-clés : actions, malcolm, trackers

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[+1]    #2 02/01/2016 18h17

Membre
Réputation :   100  

Décembre 2015 :

Sur la période du 29 novembre au 2 janvier le portefeuille perd 3,04 % et l’indice de référence (CW8) perd lui 3,90 %.
Ce mois-ci, avantage donc à mon portefeuille.

Achat de 28 RDSB.

Je ne fais pas de bilan pour 2015 car mon portefeuille de rendement a été initié en juin 2015.

Bonne année à tous.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2016

~Consommation discrétionnaire (4,2%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2%

~Consommation de base (19,2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,6%
    17 Danone SA__________________________________4,4%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%

~Energie (10,1%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________6,0%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (5,8%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________5,8%

~Santé (14,1%) :
    18 Sanofi_____________________________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%

~Industrie (4,0%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,0%

~Matériaux de base (8,3%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________4,3%
     7 3M Co (USD)________________________________4,0%

~Technologie de l'information (3,6%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,6%

~Services de télécommunication (7,9%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,7%

~Services aux collectivités (9,8%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,4%

~Immobilier (9,3%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________9,3%

~Fonds/Trackers (3,9%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

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[+1]    #3 29/02/2016 21h29

Membre
Réputation :   100  

Février 2016 :

Sur la période du 31 janvier au 29 février le portefeuille perd 1,30 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) gagne lui 0,27 %.



Achat de 7 Air Liquide
Achat de 14 Vinci
Vente de 69 PWD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2016

~Consommation discrétionnaire (4,3%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,3%

~Consommation de base (19,3%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,5%
    17 Danone SA__________________________________4,4%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%

~Energie (9,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (4,5%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________4,5%

~Santé (13,3%) :
    18 Sanofi_____________________________________5,3%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,7%
   
~Industrie (7,5%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,0%
    14 Vinci SA___________________________________3,6%

~Matériaux de base (10,6%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________6,5%
     7 3M Co (USD)________________________________4,0%

~Technologie de l'information (6,8%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,8%

~Services de télécommunication (7,7%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,4%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,4%

~Services aux collectivités (9,1%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________4,7%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,4%

~Immobilier (7,0%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

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[+1]    #4 28/07/2016 10h57

Membre
Réputation :   100  

Juillet 2016 :

Sur la période du 30 juin au 28 juillet le portefeuille gagne 3,90 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) gagne lui 4,16 %.

Ce mois-ci achat de 4 LVMH et 5 HSBC, (frais de courtage offerts).



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/07/2016

~Consommation discrétionnaire (5,5%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5%

~Consommation de base (16,3%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,6%
    17 Danone SA__________________________________3,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,5%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,5%
     
~Energie (9,1%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,7%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (13,9%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,5%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
     
~Industrie (6,7%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,6%
    14 Vinci SA___________________________________3,1%

~Matériaux de base (8,9%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,3%
     7 3M Co (USD)________________________________3,6%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,6%

~Services de télécommunication (8,5%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,0%

~Services aux collectivités (11,8%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,9%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,9%

~Immobilier (7,2%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Dernière modification par malcolm (01/08/2016 17h51)

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[+1]    #5 01/12/2016 22h47

Membre
Réputation :   100  

Novembre 2016 :

Sur la période du 2 novembre au 1er décembre le portefeuille gagne 3,73 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) gagne lui 7,13 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +18% ; IBM +16% ; ATT +14%
Flop 3 : VOD -21% ; SAN -12% ; ULVR -10%

Mon indice de référence composé à 60% de sociétés US surperforme grâce à la parité dollar/EUR. Mon portefeuille est exposé à 40% au dollar.

Un mois chargé.
J’ai finalement décidé de solder ma ligne Centrica. Avec les liquidités obtenues j’ai renforcé VOD et créé une ligne L’Oréal.

Le renforcement du mois s’est effectué sur GSK, un renforcement sur VOD ou SAN m’aurait conduit à dépasser la limite des 7,5% par ligne.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2016

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,8%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,3%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,7%

~Consommation de base (17,3%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,2%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,2%
    17 Danone SA__________________________________3,0%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%

~Energie (8,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%

~Services financiers (6,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,6%

~Santé (18,5%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,0%
    26 Sanofi_____________________________________6,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,5%
    10 Essilor International SA___________________3,0%

~Industrie (9,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,6%
     7 3M Co (USD)________________________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%

~Matériaux de base (5,6%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (6,4%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,4%

~Services de télécommunication (10,1%) :
   961 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,5%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

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[+1]    #6 02/12/2016 13h56

Membre
Réputation :   100  

Pourquoi ne pas investir sur un tracker world ? Pour plusieurs raisons :
- éviter les intermédiaires et autre swap dans le cas des trackers synthétiques ;
- éviter au maximum le prélèvement à la source non récupérable sur les trackers physiques, VEUR fait perdre environ 6% de prélèvement à la source sur les dividendes ;
- le plaisir de suivre et de construire son propre portefeuille. J’y prends beaucoup de plaisir, cela m’excite plus que de posséder un simple tracker ;
- j’aime le fait de posséder une partie (même infime) d’entreprises extraordinaires.

Dernière modification par malcolm (02/12/2016 13h57)

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[+2]    #7 01/03/2017 13h36

Membre
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Janvier et février 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 30 décembre 2016 au 1er mars 2017 :
Portefeuille : +3,84 %
Indice de référence : +5,75 %

Le renforcement du mois de janvier s’est effectué sur VOD.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,203 et celle de l’indice de référence est de 114,903.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 113 euros.

+/- values latentes
Top 3 : IBM +32% ; JNJ +31% ; LVMH et DIS +26%
Flop 3 : VOD -12% ; SAN -2% ; AI -1%

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[+2]    #8 03/05/2017 18h05

Membre
Réputation :   100  

Pour information, voici l’évolution du dividende des entreprises détenues entre les deux dernières années, et ce, en monnaie locale :
LVMH +12,68%
DIS  +9,86%
NKE +12,50%
Unilever +12%
WMT +2%
KO +5,71%
BN +6,25%
OR +6,45%
ABI +0%
XOM +2,67%
RDSB +0%
HSBC+0%
GSK +0%
SAN +1,02%
JNJ +5%
EI +35,14%
3M +6,31%
EMR +2,13%
Vinci +14,13%
AI +2,7% (dû à l’AK) ou +12,97% en comptant l’AK et la distribution d’actions "gratuites"
IBM +7,14%
VOD +2,05%
ATT +2,08%
SO +3,57%

Dernière modification par malcolm (03/05/2017 18h37)

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[+2]    #9 01/06/2017 15h01

Membre
Réputation :   100  

Mai 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er mail 2017 au 1er juin 2017 :
Portefeuille : +1,63 %
Indice de référence : -0,78 %

Achats du mois : 22 NKE (la ligne XOM dépassant la limite de 7,5% du portefeuille).

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 115,989 et celle de l’indice de référence est de 112,758.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 123 euros.
La valeur de part du portefeuille a atteint son plus haut historique ce mois ci avec 116,406 le 12 mai.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +49% ; JNJ +29% ; ULVR +29%
Flop 3 : XOM -5% ; NKE -1% ; VOD 0%

Le portefeuille se comporte mieux que l’indice ce mois-ci, cela est dû à la remontée de l’euro face au dollar. La portefeuille est à 41% en USD contre 60% pour le CW8.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2017

~Consommation discrétionnaire (14,5%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,9%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________5,2%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,4%

~Consommation de base (20,7%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,2%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,3%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,7%
    17 Danone SA__________________________________2,7%
     9 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,2%

~Energie (11,2%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________7,2%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (5,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,3%

~Santé (16,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,4%
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,9%
    10 Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,5%

~Services de télécommunication (11,5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,9%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________2,6%

~Services aux collectivités (2,7%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

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[+2]    #10 02/07/2017 20h52

Membre
Réputation :   100  

Juin 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er juin 2017 au 2 juillet 2017 :
Portefeuille : -2,55 %
Indice de référence : -1,43 %

Achats du mois : 10 ABI.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,033 et celle de l’indice de référence est de 111,146.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 123 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +42% ; JNJ +30% ; MMM +24%
Flop 3 : XOM -7% ; VOD -7% ; ABI -3%



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2017

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________5,7%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,3%

~Consommation de base (22,1%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,9%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,1%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,6%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,6%

~Energie (10,8%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________7,0%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (15,8%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,1%
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,0%
    10 Essilor International SA___________________2,6%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,4%

~Services de télécommunication (10,9%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%

~Services aux collectivités (2,5%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

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[+2]    #11 01/09/2017 22h42

Membre
Réputation :   100  

Juillet-Août 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 2 juillet au 1er septembre 2017):
Portefeuille : -2,70 %
Indice de référence : -1,22 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +0,88 %
Indice de référence : +1,05 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +9,98 %
Indice de référence : +9,79 %

Achats sur la période : 35 ATT et 38 GSK

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 126 euros.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________4,9%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,0%

~Consommation de base (22,2%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,1%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,4%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,0%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,5%

~Energie (10,1%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,3%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (16,3%) :
   152 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
    26 Sanofi_____________________________________5,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,5%

~Industrie (7,9%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,8%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%

~Matériaux de base (4,8%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________4,8%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,0%

~Services de télécommunication (13,0%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,1%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________5,0%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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[+1]    #12 02/09/2017 18h58

Membre
Réputation :   100  

Du point de vue de la pure performance et de la fiscalité, la réponse est non !
Sauf que :
- cette méthode ne prend pas plus de temps que l’achat d’un ETF mensuellement ;
- je préfère être directement actionnaire des sociétés (le plaisir d’être propriétaire) ;
- avec un portefeuille d’une trentaine de blue chips qui ont une grosse pondération dans le MSCI world, vous limitez le risque de canard boiteux ;
- ma devise d’investisseur est "moins il y a d’intermédiaire, mieux c’est !", donc qui dit ETF dit intermédiaires.

Mais bien entendu, je peux comprendre l’intérêt pour grand nombre de personnes ici de privilégier les trackers. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte.

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[+1]    #13 31/10/2017 20h13

Membre
Réputation :   100  

Octobre 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 2 octobre au 31 octobre 2017):
Portefeuille : +2,66 %
Indice de référence : +2,77 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +6,94 %
Indice de référence : +7,11 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +16,58 %
Indice de référence : +16,39 %

Achats sur la période : 38 GSK

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 134 euros.

Cela fait un moment que je souhaite renforcer le secteur des technologies, j’ai dans le viseur MSFT mais j’ai trop procrastiné. Résultat : le cours monte, monte, monte …



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2017

~Consommation discrétionnaire (15,0%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,2%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,1%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,7%

~Consommation de base (21,5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,2%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,4%

~Energie (10,6%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%

~Services financiers (5,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,3%

~Santé (16,1%) :
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,3%
    26 Sanofi_____________________________________4,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,3%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,2%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________5,2%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,0%

~Services de télécommunication (11,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,6%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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[+1]    #14 01/12/2017 19h00

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Novembre 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 31 octobre au 1er décembre 2017):
Portefeuille : -0,89 %
Indice de référence : -1,29 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +5,98 %
Indice de référence : +5,73 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +15,53 %
Indice de référence : +14,89 %

Achats sur la période : 7 MSFT et 6 SAN.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2017

~Consommation discrétionnaire (15,1%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,8%
 
~Consommation de base (21,0%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,9%
    17 Danone SA__________________________________2,5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,3%
 
~Energie (10,3%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,3%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%
 
~Services financiers (5,2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,2%
 
~Santé (16,1%) :
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,0%
    32 Sanofi_____________________________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,3%
 
~Industrie (5,1%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,5%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%
 
~Matériaux de base (7,9%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,8%
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
 
~Technologie de l'information (4,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,9%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%
 
~Services de télécommunication (12,2%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,8%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,4%
 
~Services aux collectivités (2,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,3%
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Dernière modification par malcolm (01/12/2017 19h01)

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[+1]    #15 01/02/2018 17h22

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Janvier 2018 :
Sur la dernière période (du 29 décembre 2017 au 1er février 2018):
Portefeuille : -0,47 %
Indice de référence : +1,05 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +16,45 %
Indice de référence : +18,25 %

Achats sur la période : 9 SAN et 17 SO

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 143 euros.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2018

~Consommation discrétionnaire (15,1%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,8%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,7%

~Consommation de base (19,9%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,0%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________4,5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,5%
    17 Danone SA__________________________________2,4%
     6 L'Oreal SA____________________________2,2%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%

~Energie (10,0%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,0%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,9%

~Services financiers (5,2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,2%

~Santé (17,7%) :
    49 Sanofi_____________________________________7,1%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%
    10 Essilor International Cie Generale d&#x2___2,3%

~Industrie (7,9%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,9%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (4,8%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,8%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,8%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%

~Services de télécommunication (11,5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,2%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%

~Services aux collectivités (3,1%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________3,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Dernière modification par malcolm (01/02/2018 17h23)

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[+2]    #16 05/03/2018 16h31

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Février 2018 :
Sur la dernière période (du 1er février 2018 au 5 mars 2018):
Portefeuille : -5,74 %
Indice de référence : -4,54 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : -6,18 %
Indice de référence : -3,54 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +9,77 %
Indice de référence : +12,88 %

Achats sur la période : 29 KO, 16 BN et 6 ABI

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 152 euros.

Le portefeuille se comporte beaucoup moins bien que son indice de référence depuis le début de l’année. La sous-pondération des GAFAM se fait ressentir.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2018

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,6%

~Consommation de base (23,9%) :
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,6%
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4,6%
    33 Danone SA__________________________________4,4%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,2%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,9%
     6 L'Oreal SA____________________________2,2%

~Energie (9,0%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%

~Services financiers (4,8%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4,8%

~Santé (17,0%) :
    49 Sanofi_____________________________________6,5%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,7%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,4%
    10 Essilor International Cie Generale d&#x2___2,3%

~Industrie (7,5%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,7%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,5%
    14 Vinci SA___________________________________2,3%

~Matériaux de base (4,5%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,5%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,6%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%

~Services de télécommunication (10,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,7%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,1%

~Services aux collectivités (3,2%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Dernière modification par malcolm (05/03/2018 16h32)

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[+1]    #17 01/10/2018 11h26

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Septembre 2018 :
Sur la dernière période (du 2 septembre 2018 au 30 septembre 2018):
Portefeuille : +1,43 %
Indice de référence : +0,66 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +5,57 %
Indice de référence : +8,85 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +23,51 %
Indice de référence : +27,39 %

Sur la période : - achat de 6 ABI, 6 Vinci, 24 BELI.



RŽPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2018

 Consommation discrétionnaire______________17,1%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,9%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,2%
     3 Hermès International_______________________2,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,3%

~Consommation de base (19,7%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    31 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,6%
    34 Danone SA__________________________________3,5%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,5%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,3%
     6 L'Oreal SA_________________________________1,9%

~Energie (7,7%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,4%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,2%

~Services financiers (7,9%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________3,4%
    10 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%
    20 BNP Paribas________________________________1,6%

 Santé_____________________________________12,8%
    49 Sanofi_____________________________________5,8%
    27 Johnson & Johnson (USD)____________________5,0%
    10 Essilor International Cie Generale d'Opt___2,0%

~Industrie (9,5%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3,4%
    20 Vinci SA___________________________________2,5%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,2%
    24 Le Bélier__________________________________1,4%

 Matériaux de base__________________________3,9%
    22 Air Liquide SA_____________________________3,9%

~Technologie de l'information (7,1%) :
    14 International Business Machines Corp_______2,8%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    10 Visa Inc (USD)_____________________________2,0%

 Services de télécommunication______________7,8%
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,1%
    83 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Fonds/Trackers (6,7%) :
     8 Independance et Expansion Sicav - Small ___6,7%

~LiquiditŽ :
__________________________________________________0,3%

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[+2]    #18 07/11/2018 18h34

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Octobre 2018 :
Sur la dernière période (du 30 septembre 2018 au 7 novembre 2018):
Portefeuille : -3,65 %
Indice de référence : -3,76 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +1,71 %
Indice de référence : +4,76 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +19 %
Indice de référence : +22,60 %

Ce mois a été l’occasion de faire le ménage dans le portefeuille :
-

malcolm a écrit :

achat de 8 I&E pour voir (sur ce coup là je fais le mouton)

Ca m’apprendra à faire le mouton et à m’écarter de ma stratégie. Pour faire le malin, j’ai donc acheté du I&E et même quelques actions BELI… on connait l’histoire des small ces derniers temps. J’aurais pu renforcer à la baisse ou attendre la remontée, mais je ne suis vraiment pas à l’aise avec ces petites capitalisations. Je préfère arrêter là et prendre mes pertes. En tout cas, cette épisode m’a conforté de rester dans la stratégie initiale que je peaufine.
- Vente intégrale de ma ligne VOD, j’ai également préféré prendre mes pertes sur ce dossier. Le secteur est concurrentiel ce qui tire les prix vers le bas. Qui plus est, le dividende n’est pas couvert par le FCF et le RN… ça sent la coupe à plein nez d’ici quelques temps.
- En parlant de coupe de dividende, parlons de AB Inbev. Je sentais la coupe venir mais je ne m’attendais pas à de si mauvais résultats une année de coupe de monde de football (volumes décevants, RN décevant …). Il faut dire que depuis 2 ans le payout ratio bat tous les records… comme quoi, la coupe était prévisible. J’ai donc switché avec Pernod Ricard dont les fondamentaux me semblent nettement plus sains.

En ce qui concerne les renforcements, à l’avenir je ne renforcerai plus la ligne en plus grosse perte qui ne dépasse pas les 7,5% du portefeuille. Après 3 ans d’expérience, je me rends compte que cette stratégie conduit à renforcer un peu trop souvent les même valeurs au détriment de très belles valeurs de croissance qui sont toujours au plus haut.
L’idée sera à l’avenir d’équilibrer les lignes au maximum et donc d’éviter de renforcer toujours les mêmes valeurs.

Je continue donc mon apprentissage, doucement mais sûrement.

Sur la période :
- ventes : I&E, BELI, VOD, ABI
- achats : RI, MC, OR, RMS, EL, DG, NOVO (pour remplacer la ligne GSK soldée il y a quelques mois), V



R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/11/2018

 Consommation discrétionnaire______________20.2%
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6.8%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6.8%
     5 Hermès International_______________________4.1%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.5%

~Consommation de base (22.5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4.1%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4.0%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3.9%
    16 Pernod Ricard______________________________3.7%
    34 Danone SA__________________________________3.5%
    10 L'Oreal SA_________________________________3.3%

~Energie (7.8%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4.6%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3.2%

~Services financiers (8.2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________3.5%
    10 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3.1%
    20 BNP Paribas________________________________1.5%

 Santé_____________________________________16.8%
    49 Sanofi_____________________________________6.3%
    27 Johnson & Johnson (USD)____________________5.6%
    14 Essilor International Cie Generale d'Opt___2.8%
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2.2%

~Industrie (8.9%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3.4%
    26 Vinci SA___________________________________3.4%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2.2%

 Matériaux de base__________________________3.9%
    22 Air Liquide SA_____________________________3.9%

~Technologie de l'information (8.0%) :
    15 Visa Inc (USD)_____________________________3.1%
    14 International Business Machines Corp_______2.5%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2.4%

 Services de télécommunication______________3.7%
    83 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%

~Liquidit_ :
__________________________________________________6.0%

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[+1]    #19 01/10/2019 20h03

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Septembre 2019 :
Sur la dernière période (du 1er septembre au 30 septembre 2019):
Portefeuille : +3,34 %
Indice de référence :+3,26 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +25,36 %
Indice de référence : 22,60 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +40,79 %
Indice de référence : +37,92 %

Achats sur la période : 2 MMM



R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2019

 Consommation discrétionnaire______________21.1%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7.7%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.8%
     7 Hermès International_______________________4.9%
    20 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.7%

~Consommation de base (20.6%) :
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________4.8%
    42 Danone SA__________________________________3.8%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3.2%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3.1%
    16 Pernod Ricard______________________________2.9%
    10 L'Oreal SA_________________________________2.8%

~Energie (5.9%) :
    46 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3.3%
    85 Royal Dutch Shell PLC______________________2.6%

~Services financiers (11.5%) :
    78 BNP Paribas________________________________3.9%
    13 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.8%
    15 Visa Inc (USD)_____________________________2.6%
   293 HSBC Holdings PLC__________________________2.3%

 Santé_____________________________________13.3%
    49 Sanofi_____________________________________4.6%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________4.2%
    18 Essilor International Cie Generale d'Opt___2.6%
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________1.8%

~Industrie (10.3%) :
    33 Vinci SA___________________________________3.6%
    21 3M Co (USD)________________________________3.5%
    46 Emerson Electric Co (USD)__________________3.1%

 Matériaux de base__________________________3.2%
    22 Air Liquide SA_____________________________3.2%

~Technologie de l'information (10.3%) :
    20 Apple Inc (USD)____________________________4.6%
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.8%
    17 Dassault Systemes SE_______________________2.5%
     2 Teleperformance____________________________0.4%

 Services de télécommunication______________3.9%
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________3.9%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.4%

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[+2]    #20 01/01/2020 12h53

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Décembre 2019 :
Sur la dernière période (du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2020):
Portefeuille : +1,63 %
Indice de référence : +0,49 %

Année 2019 (du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020) :
Portefeuille : +32,58 %
Indice de référence : +28,51 %

Pour rappel
Année 2018 :
Portefeuille : -4,00 %
Indice de référence : -3,87 %

Année 2017 :
Portefeuille : +7,32 %
Indice de référence : +7,70 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +48,89 %
Indice de référence : +44,57 %

Une très belle année pour le portefeuille tout comme les grands indices. Cette année ce dernier surperforme le CW8 de 4 points de pourcentage, ce qui est très satisfaisant de mon point de vue. La performance a été tirée par ma plus grosse ligne LVMH et par toutes les belles valeurs qui le composent. Loin de moi l’idée de relancer le débat titres vifs vs ETF, mais cette approche ne prend pas plus de 5 minutes par mois et évite de faire face aux déréférencements de plus en plus réguliers des ETF par tel ou tel broker. Je vais donc poursuivre sur ma méthode en 2020 en me concentrant encore et toujours sur les entreprises de qualité.
Mine de rien, j’ai débuté en bourse en août 2014 avec un PEA de 700 euros… oui, oui, 700 euros. Le portefeuille atteint désormais plus de 96 000 euros. En cinq ans, c’est incroyable ce que l’on peut atteindre avec de la discipline, bien aidé par des marchés fortement haussiers il faut bien l’avouer.
Je profite de ce jour de l’an pour souhaiter une très belle année 2020 à toute la communauté des IH et pour publier pour la première fois le portefeuille détaillé avec PRU, etc…





R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2020

 Consommation discrétionnaire______________21.5%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________8.2%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.7%
     7 Hermès International_______________________4.9%
    20 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.7%

~Consommation de base (18.9%) :
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________4.2%
    45 Danone SA__________________________________3.5%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.9%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________2.9%
    10 L'Oreal SA_________________________________2.8%
    16 Pernod Ricard______________________________2.7%

~Energie (5.3%) :
    46 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3.0%
    85 Royal Dutch Shell PLC______________________2.3%

~Services financiers (11.3%) :
    78 BNP Paribas________________________________4.3%
    19 Visa Inc (USD)_____________________________3.3%
    13 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.7%
    37 AXA SA_____________________________________1.0%

 Santé_____________________________________13.3%
    49 Sanofi_____________________________________4.6%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________4.3%
    18 Essilor Luxottica SA_______________________2.5%
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________1.8%

~Industrie (10.1%) :
    21 3M Co (USD)________________________________3.4%
    33 Vinci SA___________________________________3.4%
    46 Emerson Electric Co (USD)__________________3.3%

 Matériaux de base__________________________3.2%
    24 Air Liquide SA_____________________________3.2%

~Technologie de l'information (12.8%) :
    20 Apple Inc (USD)____________________________5.5%
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.9%
    17 Dassault Systemes SE_______________________2.6%
     8 Teleperformance____________________________1.8%

 Services de télécommunication______________3.6%
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________3.6%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.4%

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[+2]    #21 01/04/2020 10h34

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Réputation :   100  

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Sur la dernière période (du 7 mars au 31 mars 2020):
Portefeuille : -9,07 %
Indice de référence : -9,11 %

Année 2020 :
Portefeuille : -17,59 %
Indice de référence : -17,57 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +22,71 %
Indice de référence : +19,16 %

Achats sur la période (le 17 mars 2020) : 16 Vinci ; 5 EL ; 4 RI; 38 AXA; 3 TEP ; 1 AI.

Pour le moment je passe le test du krach sans broncher. Entre le 12 février et le 16 mars, je suis passé d’une valorisation de 101 358 euros à 70 979 euros, soit 30 379 euros qui se sont évaporés. Je vois vraiment mon portefeuille comme un fond de pension personnel qui doit vivre sa vie jusqu’à mes 60 ans (reste 23 ans). Il a donc le temps d’en voir d’autres et il doit vivre sa vie. Je lui demande juste de faire entre 5 et 6% annualisés d’ici là.
Le fait de rester investi évite de cogiter et de passer à côté des phases de hausse.
Concernant les liquidités, j’ai pu en apporter assez rapidement une partie qui a pu être utilisée le 17 mars. Cependant, le reste a mis deux semaines à arriver sur mon PEA et CTO (entre la demande de rachat sur AV, la réception des fonds et le virement vers PEA et CTO…), il est donc prêt à être utilisé depuis hier.
J’étais donc sans munitions quand j’ai vu Coca sous les 38$ et Nike autour de 63$ le 23 mars. Reste plus qu’à attendre la 2eme phase baissière pour finir les achats.
Moralité, les liquidités sont finalement bien mieux sur les comptes espèces du portefeuille plutôt que sur AV qui ne rapporte presque plus rien.





R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2020

 Consommation discrétionnaire______________20.8%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7.8%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.5%
     7 Hermès International_______________________5.3%
    20 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.1%

~Consommation de base (19.6%) :
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________4.3%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3.2%
    45 Danone SA__________________________________3.2%
    20 Pernod Ricard______________________________3.1%
    10 L'Oreal SA_________________________________2.9%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.8%

~Energie (3.5%) :
    46 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.9%
    85 Royal Dutch Shell PLC______________________1.6%

~Services financiers (10.6%) :
    19 Visa Inc (USD)_____________________________3.4%
    13 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.6%
    78 BNP Paribas________________________________2.6%
   105 AXA SA_____________________________________2.0%

 Santé_____________________________________14.4%
    49 Sanofi_____________________________________4.8%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________4.6%
    23 Essilor Luxottica SA_______________________2.7%
    34 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2.3%

~Industrie (10.0%) :
    49 Vinci SA___________________________________4.5%
    21 3M Co (USD)________________________________3.1%
    46 Emerson Electric Co (USD)__________________2.4%

 Matériaux de base__________________________3.5%
    25 Air Liquide SA_____________________________3.5%

~Technologie de l'information (14.4%) :
    20 Apple Inc (USD)____________________________5.6%
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________3.5%
    17 Dassault Systemes SE_______________________2.8%
    11 Teleperformance____________________________2.5%

 Services de télécommunication______________3.2%
   100 AT&T Inc (USD)_____________________________3.2%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.5%

Dernière modification par malcolm (01/04/2020 13h48)

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[+4]    #22 03/01/2021 16h47

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Décembre 2020 :
Sur la dernière période (du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021):
Portefeuille : 4,07 %
Indice de référence : +1,78 %

Année 2020 (du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021) :
Portefeuille : +8,33%
Indice de référence : +6,26%

Pour rappel
Année 2019 :
Portefeuille : +32,58 %
Indice de référence : +28,51 %

Année 2018 :
Portefeuille : -4,00 %
Indice de référence : -3,87 %

Année 2017 :
Portefeuille : +7,32 %
Indice de référence : +7,70 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +61,30 %
Indice de référence : +53,61 %

Ce mois-ci achat de 52 Fubotv à 27$ et vente des 52 titres à environ 55$.
Achat de 11 Symrise et de 39 IWDA

Le portefeuille poursuit son petit bonhomme de chemin. Cette année difficile m’aura permis de me mettre face à mes biais : en mars 2020 au pire moment de la crise boursière due au COVID j’ai eu tendance à renforcer les valeurs qui avaient le plus baissé. Et devinez quoi… ce sont celles qui ont le moins remonté.
Point positif, j’ai réussi à solder des lignes qui, à mon sens, n’avaient plus rien à faire dans le portefeuille (AXA, BNP, Emerson, 3M, Exxon, RDSB…).
J’ai également été confronté au problème du choix des renforcements ne pouvant pas renforcer toutes mes lignes au vu des sommes que je pouvais apporter. La trentaine de lignes de mon portefeuille a donc été un handicape. L’avantage d’un ETF world dans ces circonstances c’est que vous renforcez tout en un seul ordre sans vous posez de questions.
Je vais donc augmenter ma part d’ETF (world capitalisant + world momentum capitalisant) tout en conservant une trentaine de titres vifs au maximum.
Je vais également devoir liquider ma ligne Unilever en PEA qui est d’environ 4000 euros. Somme que je ne pourrai pas apporter pour acheter les titres en CTO. Je vais donc dire au revoir à Unilever sans savoir encore comment je vais investir le montant issu de la vente.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.





R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2021

 Consommation discrétionnaire______________22.1%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________8.0%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.8%
     7 Hermès International_______________________5.0%
     1 Amazon.com Inc (USD)_______________________2.2%
     3 Christian Dior SE__________________________1.1%

~Consommation de base (16.3%) :
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________3.1%
    11 L'Oreal SA_________________________________2.8%
    72 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.6%
    60 Danone SA__________________________________2.6%
    20 Pernod Ricard______________________________2.6%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________2.5%

~Services financiers (9.6%) :
    26 Visa Inc (USD)_____________________________3.8%
     2 Adyen______________________________________3.1%
    17 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.6%

 Santé_____________________________________17.4%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________3.4%
    49 Sanofi_____________________________________3.2%
    27 Essilor Luxottica SA_______________________2.8%
     7 Thermo Fisher Scientific Inc (USD)_________2.2%
     9 UnitedHealth Group (USD)___________________2.1%
    42 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2.0%
    23 Medtronic Plc (USD)________________________1.8%

~Industrie (3.3%) :
    49 Vinci SA___________________________________3.3%

 Matériaux de base__________________________3.7%
    25 Air Liquide SA_____________________________2.8%
    11 Symrise AG_________________________________1.0%

~Technologie de l'information (19.6%) :
    80 Apple Inc (USD)____________________________7.1%
    27 Microsoft Corp (USD)_______________________4.0%
    13 Teleperformance____________________________2.9%
    11 Intuit (USD)_______________________________2.8%
    20 Dassault Systemes SE_______________________2.7%

 Services de télécommunication______________3.4%
    28 Walt Disney Co/The (USD)___________________3.4%

~Fonds/Trackers (4.6%) :
    39 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)____1.9%
    40 iShares Edge MSCI World Momentum Factor ___1.6%
    28 iShares Edge MSCI World Momentum Factor (USD)___1.1%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.1%

Dernière modification par malcolm (03/01/2021 17h18)

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[+4]    #23 02/02/2021 10h51

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Janvier 2021 :
Sur la dernière période (du 1er janvier au 31 janvier 2021):
Portefeuille : -2,55 %
Indice de référence : +0,63 %

Année 2021 (du 1er janvier au 31 janvier 2021) :
Portefeuille :-2,55 %
Indice de référence : +0,63%

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +57,17 %
Indice de référence : +54,58 %

Ce mois-ci vente intégrale de deux lignes : Danone et Sanofi.
Ces deux lignes sous-performent depuis un moment leurs pairs. Je lis de nombreux commentaires ici et ailleurs qui parlent d’opportunités… le marché ayant décidé que ce n’était pas le cas, je m’incline.
Avec le cash obtenu j’ai renforcé Air Liquide, Symrise, l’Oréal et ouvert une ligne Lyxor World PEA et Amundi Nasdaq PEA.
Avec l’apport du mois, j’ai renforcé les deux ETF cités ci-dessus.
Il faut bien se rendre à l’évidence, mon portefeuille ne fait guère mieux qu’un ETF monde. Comme je l’ai évoqué dans des messages précédents, le gestion d’une trentaine de lignes notamment au niveau des renforcements, ne permet pas une gestion optimale (biais, fiscalité, etc…).
Je vais donc consacrer mes prochains apports au renforcement des mes ETF (World à hauteur de 80% et Momentum+Nasdaq à hauteur 20%). Et ce, jusqu’à obtenir pour 50 % titres vifs / 50 % ETF.



R_PARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2021

 Consommation discrétionnaire______________21.7%
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7.9%
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________5.6%
     7 Hermès International_______________________4.9%
     1 Amazon.com Inc (USD)_______________________2.2%
     3 Christian Dior SE__________________________1.1%

~Consommation de base (14.0%) :
    14 L'Oreal SA_________________________________3.4%
    78 Unilever PLC (GBP)_________________________3.1%
    20 Pernod Ricard______________________________2.6%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________2.5%
    72 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.4%

~Services financiers (9.0%) :
    26 Visa Inc (USD)_____________________________3.5%
     2 Adyen______________________________________2.9%
    17 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.7%

 Santé_____________________________________14.5%
    32 Johnson & Johnson (USD)____________________3.6%
    27 Essilor Luxottica SA_______________________2.6%
     7 Thermo Fisher Scientific Inc (USD)_________2.5%
     9 UnitedHealth Group (USD)___________________2.1%
    42 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2.0%
    23 Medtronic Plc (USD)________________________1.8%

~Industrie (3.1%) :
    49 Vinci SA___________________________________3.1%

 Matériaux de base__________________________5.6%
    32 Air Liquide SA_____________________________3.6%
    23 Symrise AG_________________________________2.0%

~Technologie de l'information (20.0%) :
    80 Apple Inc (USD)____________________________7.3%
    27 Microsoft Corp (USD)_______________________4.3%
    13 Teleperformance____________________________2.9%
    20 Dassault Systemes SE_______________________2.7%
    11 Intuit (USD)_______________________________2.7%

 Services de télécommunication______________3.2%
    28 Walt Disney Co/The (USD)___________________3.2%

~Fonds/Trackers (8.9%) :
   199 Lyxor PEA World - Acc______________________3.3%
    39 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)____2.0%
    40 iShares Edge MSCI World Momentum Factor ___1.6%
    28 iShares Edge MSCI World Momentum Factor ___1.1%
    32 Amundi PEA Nasdaq 100 - Acc________________0.8%

~Liquidit_ :
__________________________________________________0.1%

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[+2]    #24 04/02/2021 14h27

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@Selden
Il est effectivement très difficile de rester un investisseur passif. Nous ressentons tous le besoin d’acheter de vendre, de manipuler nos portefeuilles même si parfois il serait plus sage de ne rien faire.
Malheureusement, je pense qu’un investisseur en titres vifs ne peut pas se contenter de rester passif s’il veut surperformer un ETF monde.
Prenons par exemple les 10 premières lignes d’un ETF monde, il y a tout juste 10 ans (31/01/2011) :


L’investisseur purement passif serait clairement en train de sous performer avec certains de ces titres actuellement. Alors vous allez peut-être me dire que ces valeurs seront les plus performantes dans 10 ans… vous avez peut-être raison…. mais vous le voyez il y a beaucoup de "peut-être".
Toujours est-il que pour surperformer il est nécessaire de faire des choix judicieux de titres et de ne pas hésiter à faire des rotations si besoin. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis 5 ans. Mais force est de constater qu’avec mes big cap je fais tout juste un peu mieux qu’un ETF monde. A mon sens pour vraiment surperformer il faut prendre plus de risque avec des capitalisations plus faibles, ce que je ne suis pas prêt à faire.
Tout ça pour dire qu’avec un ETF world vous n’avez plus de problème de sous performance, plus de problème de rotations de titres, plus de problèmes de fiscalité sur les dividendes si vous prenez du capitalisant… Alors oui vous ne surperformerez pas, mais qui a vraiment réussi à le faire sur la durée sur ce forum créé il y a plus de 10 ans ?
Comme j’aime posséder des titres vifs, je me dis que le juste milieu peut être une répartition 50/50 titres vifs-ETF et qui sait, peut-être 100% ETF à moyen terme ?

@Docks
Il n’y a pas grand sens à comparer le TRI de mon portefeuille et de mon indice de référence. En effet, le TRI de mon portefeuille est calculé avec xlsPortfolio sur mes flux réels alors que celui de l’indice est calculé avec un apport initial et un retrait total, sans flux intermédaire.
Si j’avais opéré les mêmes flux sur CW8, son TRI serait meilleur et peut-être meilleur que le mien.
Ce qui est réellement comparable ce sont les valeurs de part. Et pour le coup, en 5 ans, je n’ai pas beaucoup d’alpha.

Dernière modification par malcolm (04/02/2021 14h29)

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[+1]    #25 10/03/2021 11h20

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Les deux sociétés versent le même dividende de 6€ par titre, le rendement de la holding est donc plus important (même si rikiki)
Je le prends comme une opportunité d’OPR, mais aussi comme une "assurance" contre une éventuelle correction de LVMH.
Si LVMH baisse de 20%, la valeur d’OPR de DIOR sera toujours égale à la valeur pré-correction de LVMH.

Mais je raisonne peut-être mal.

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