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#51 02/09/2017 18h02 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Bonjour,

M.erci pour le suivi, c’est très intéressant.

Est-ce que l’écart de performance vaut toujours le coup, selon vous, de détenir des titres vifs plutôt qu’un ETF world ?

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#52 02/09/2017 18h58 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Du point de vue de la pure performance et de la fiscalité, la réponse est non !
Sauf que :
- cette méthode ne prend pas plus de temps que l’achat d’un ETF mensuellement ;
- je préfère être directement actionnaire des sociétés (le plaisir d’être propriétaire) ;
- avec un portefeuille d’une trentaine de blue chips qui ont une grosse pondération dans le MSCI world, vous limitez le risque de canard boiteux ;
- ma devise d’investisseur est "moins il y a d’intermédiaire, mieux c’est !", donc qui dit ETF dit intermédiaires.

Mais bien entendu, je peux comprendre l’intérêt pour grand nombre de personnes ici de privilégier les trackers. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte.

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#53 02/09/2017 20h45 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Malcolm a écrit :

je préfère être directement actionnaire des sociétés (le plaisir d’être propriétaire) ;

Je comprends mais c’est un plaisir qui se dissipe assez vite lorsqu’il y a un profit warning, une méga-mise en cause devant les tribunaux ou la révélation d’une fraude alors qu’en tant que petit actionnaire on ne peut pas savoir.
C’est là qu’on se rend compte qu’être co propriétaire de plus de 3000 sociétés via le world+emerging est quelque part beaucoup plus gratifiant et que la diversification apporte son rempart d’indépendance face à la cupidité de patrons grassement payés et qui veulent le rester ou, pire, en tirer le maximum avant d’être débarqués…

Dernière modification par skywalker31 (02/09/2017 20h46)


"Ne nous soumets pas à la tentation du stock picking…" - Portefeuille et Mon blog

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#54 02/09/2017 20h47 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Oui, mais il peut aussi y avoir de bonnes surprises : des résultats meilleurs qu’anticipés, une OPA avec forte prime.


Dif tor heh smusma

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#55 02/09/2017 21h10 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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skywalker31 a écrit :

C’est là qu’on se rend compte qu’être co propriétaire de plus de 3000 sociétés via le world+emerging est quelque part beaucoup plus gratifiant

Certes, mais ce n’est directement vous qui êtes propriétaire notamment si votre ETF est synthétique.

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#56 03/09/2017 18h00 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Oui, mais il peut aussi y avoir de bonnes surprises : des résultats meilleurs qu’anticipés, une OPA avec forte prime.

Sur des grosses boîtes comme celles sur lesquelles malcolm investit, (1) est plutôt rare étant donné le nombre d’analystes et (2) exceptionnellement rare vu la capitalisation boursière… J’imagine mal LVMH, Johnson & Johnson ou Exxon se faire OPéer. Un merger est possible, comme sur Air Liquide par exemple, mais on ne peut pas dire que ça ait profité au titre pour le moment…

malcolm a écrit :

skywalker31 a écrit :

C’est là qu’on se rend compte qu’être co propriétaire de plus de 3000 sociétés via le world+emerging est quelque part beaucoup plus gratifiant

Certes, mais ce n’est directement vous qui êtes propriétaire notamment si votre ETF est synthétique.

Aujourd’hui il y a d’excellents ETF World capitalisants, UCITS, et à réplication physique, vu que vous investissez hors PEA. iShares MSCI WORLD qui cote en EUR à Amsterdam est celui qui a ma préférence.

Dernière modification par lopazz (03/09/2017 18h02)

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#57 02/10/2017 13h39 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Septembre 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 1er septembre au 2 octobre 2017):
Portefeuille : +3,25 %
Indice de référence : +3,15 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +4,16 %
Indice de référence : +4,23 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +13,55 %
Indice de référence : +13,25 %

Achats sur la période : 14 NKE

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 132 euros.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_septembre2017.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2017

~Consommation discrétionnaire (14,6%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,0%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,8%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,8%

~Consommation de base (21,4%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,9%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3,9%
    17 Danone SA__________________________________2,5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,4%

~Energie (10,6%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,6%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%

~Services financiers (5,5%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,5%

~Santé (15,9%) :
   152 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    26 Sanofi_____________________________________4,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,7%
    10 Essilor International SA___________________2,4%

~Industrie (8,0%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,8%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,9%

~Services de télécommunication (12,7%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,7%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________5,0%

~Services aux collectivités (2,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

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#58 31/10/2017 20h13 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Octobre 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 2 octobre au 31 octobre 2017):
Portefeuille : +2,66 %
Indice de référence : +2,77 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +6,94 %
Indice de référence : +7,11 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +16,58 %
Indice de référence : +16,39 %

Achats sur la période : 38 GSK

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 134 euros.

Cela fait un moment que je souhaite renforcer le secteur des technologies, j’ai dans le viseur MSFT mais j’ai trop procrastiné. Résultat : le cours monte, monte, monte …

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_octobre17.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2017

~Consommation discrétionnaire (15,0%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,2%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,1%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,7%

~Consommation de base (21,5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,2%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,4%

~Energie (10,6%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%

~Services financiers (5,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,3%

~Santé (16,1%) :
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,3%
    26 Sanofi_____________________________________4,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,3%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,2%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________5,2%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,0%

~Services de télécommunication (11,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,6%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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#59 01/11/2017 06h56 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Bonjour Malcolm,

Nous partageons en effet un certain nombre de valeurs.
Et nous en partagerions encore plus si je n’avais pas laissé en chemin GSK et WMT.
Concernant MSFT, je reste acheteur même si l’action a effectivement diablement montée.
La guerre du cloud ne fait que commencer. Amazon détient 34% du marché, notamment parce Bezos a eu raison avant tout le monde et s’est confortablement installé sur son marché domestique. Mais Microsoft est le challenger le plus dynamique. Google, assis sur ses montagnes de cash et sa R&D, pourrait bien venir titiller les deux premiers dans les trimestres à venir. C’est sur le marketing et la relation client qu’il a une grande, très grande marge de progression smile.
Quant à savoir si le cloud est une lame de fond sans retour, c’est difficile à dire. Le gâteau continue de grossir mais jusqu’à quand ?

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#60 01/11/2017 07h10 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Un beau portefeuille avec de belles entreprises !
En rendement des dividendes / PRU , vous êtes à combien ? Autour de 3% ?

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#61 01/11/2017 12h54 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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@freek : effectivement, les blues chip sont, de toute façon, en général chères … D’où l’intérêt d’investir progressivement.

@langoisse : j’ai un rendement sur PRU de 3,8 %.

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#62 01/12/2017 19h00 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Novembre 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 31 octobre au 1er décembre 2017):
Portefeuille : -0,89 %
Indice de référence : -1,29 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +5,98 %
Indice de référence : +5,73 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +15,53 %
Indice de référence : +14,89 %

Achats sur la période : 7 MSFT et 6 SAN.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_novembre_2017.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2017

~Consommation discrétionnaire (15,1%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,8%
 
~Consommation de base (21,0%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,9%
    17 Danone SA__________________________________2,5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,3%
 
~Energie (10,3%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,3%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%
 
~Services financiers (5,2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,2%
 
~Santé (16,1%) :
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,0%
    32 Sanofi_____________________________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,3%
 
~Industrie (5,1%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,5%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%
 
~Matériaux de base (7,9%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,8%
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
 
~Technologie de l'information (4,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,9%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%
 
~Services de télécommunication (12,2%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,8%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,4%
 
~Services aux collectivités (2,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,3%
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Dernière modification par malcolm (01/12/2017 19h01)

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#63 29/12/2017 23h26 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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La bourse de NYC a fermé ses portes une dernière fois pour l’année 2017, il est donc temps de faire le bilan annuel.

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Décembre 2017 :
Sur la dernière période (du 1er décembre au 29 décembre 2017):
Portefeuille : +1,26 %
Indice de référence : +1,86 %

Achats sur la période : 8 SAN.

Année 2017 :
Portefeuille : +7,32 %
Indice de référence : +7,70 %

Pour rappel, année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +16,99 %
Indice de référence : +17,03 %

Total des dividendes versés par mes courtiers:
2017: 1268,35 euros soit 105,70 euros en moyenne mensuelle.

Le portefeuille suit parfaitement l’objectif affiché : diversification du patrimoine en suivant le marché sans études approfondies et pour 5 minutes par mois, soit 1h par an.
Comme le confirme bon nombre de portefeuilles sur le forum (Shagrath, Kohai, …), cette méthode permet de suivre "parfaitement" la marché, ni plus, ni moins. Enfin pour le moment.
Elle me convient car le ratio temps/rémunération me semble très correct. Certains diront qu’il est sans doute plus opportun d’acheter simplement le CW8 (fiscalité, etc) mais j’insiste sur le fait que c’est beaucoup plus distrayant d’avoir un tel portefeuille et surtout, je le pense, plus sécurisant psychologiquement parlant en cas de krach boursier (dividendes continuant à tomber malgré la chute des cours).
Et dire qu’il y a encore 4 ans, je ne me voyais pas investir en bourse.
Je compte donc continuer dans cette voie les 26 prochaines années avant de commencer à consommer les dividendes.

Pour ce qui est des critères d’achat, je vais tenter d’affiner la stratégie. En effet pour le moment j’achète la valeur qui a la moins bonne performance par rapport au PRU sans que cette valeur ne dépasse 7,5 % du portefeuille après renforcement. Le problème c’est que cette méthode conduit à renforcer les valeurs les plus volatiles et à laisser aux oubliettes les valeurs plus régulières type JNJ. Il n’est donc pas impossible à terme d’avoir une très belle valeur qui ne pèse quasiment plus rien dans le portefeuille. Je vais donc désormais appliquer les critères d’achat suivants :
- la valeur achetée doit avoir la moins bonne performance par rapport au PRU sans dépasser 7,5 % du portefeuille après renforcement ;
- notons m la valorisation la plus faible du portefeuille et M la valorisation après renforcement de la valeur candidate à l’achat, on doit avoir M < 4m ;
- si une valeur du top 5 est à son plus bas à 1 an, elle est renforcée et on ne tient pas compte des deux points précédents.

Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2018.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_capture_de769cran_2017-12-29_a768_223938.png

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2017

~Consommation discrétionnaire (15.1%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6.6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5.6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.8%

~Consommation de base (20.3%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5.1%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4.5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3.7%
    17 Danone SA__________________________________2.5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2.3%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.2%

~Energie (10.1%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6.1%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4.0%

~Services financiers (5.2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5.2%

~Santé (17.0%) :
    40 Sanofi_____________________________________6.0%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5.9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2.7%
    10 Essilor International SA___________________2.4%

~Industrie (8.0%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2.9%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2.7%
    14 Vinci SA___________________________________2.5%

~Matériaux de base (4.8%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4.8%

~Technologie de l'information (4.8%) :
    14 International Business Machines Corp_______3.7%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1.0%

~Services de télécommunication (12.5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7.9%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4.5%

~Services aux collectivités (2.1%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2.1%

~Liquidité :
__________________________________________________0.5%

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#64 29/12/2017 23h34 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Premierement bravo! En parcourant les 3 pages, je n’ai pas compris comment aviez-vous sélectionné au début vos valeurs ?

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#65 29/12/2017 23h38 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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J’ai choisi des valeurs qui me parlaient, avec un dividende croissant et un payout ratio raisonnable si possible.

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#66 01/02/2018 17h22 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Janvier 2018 :
Sur la dernière période (du 29 décembre 2017 au 1er février 2018):
Portefeuille : -0,47 %
Indice de référence : +1,05 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +16,45 %
Indice de référence : +18,25 %

Achats sur la période : 9 SAN et 17 SO

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 143 euros.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_janvier.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2018

~Consommation discrétionnaire (15,1%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,8%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,7%

~Consommation de base (19,9%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,0%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________4,5%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,5%
    17 Danone SA__________________________________2,4%
     6 L&#x27;Oreal SA____________________________2,2%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%

~Energie (10,0%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,0%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,9%

~Services financiers (5,2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,2%

~Santé (17,7%) :
    49 Sanofi_____________________________________7,1%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%
    10 Essilor International Cie Generale d&#x2___2,3%

~Industrie (7,9%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,9%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (4,8%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,8%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,8%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%

~Services de télécommunication (11,5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________7,2%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%

~Services aux collectivités (3,1%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________3,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Dernière modification par malcolm (01/02/2018 17h23)

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#67 05/03/2018 16h31 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Février 2018 :
Sur la dernière période (du 1er février 2018 au 5 mars 2018):
Portefeuille : -5,74 %
Indice de référence : -4,54 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : -6,18 %
Indice de référence : -3,54 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +9,77 %
Indice de référence : +12,88 %

Achats sur la période : 29 KO, 16 BN et 6 ABI

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 152 euros.

Le portefeuille se comporte beaucoup moins bien que son indice de référence depuis le début de l’année. La sous-pondération des GAFAM se fait ressentir.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_fevrier18.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2018

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,6%

~Consommation de base (23,9%) :
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,6%
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4,6%
    33 Danone SA__________________________________4,4%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,2%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,9%
     6 L&#x27;Oreal SA____________________________2,2%

~Energie (9,0%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%

~Services financiers (4,8%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4,8%

~Santé (17,0%) :
    49 Sanofi_____________________________________6,5%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,7%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,4%
    10 Essilor International Cie Generale d&#x2___2,3%

~Industrie (7,5%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,7%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,5%
    14 Vinci SA___________________________________2,3%

~Matériaux de base (4,5%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,5%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,6%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%

~Services de télécommunication (10,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,7%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________4,1%

~Services aux collectivités (3,2%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Dernière modification par malcolm (05/03/2018 16h32)

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#68 04/04/2018 07h59 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Mars 2018 :
Sur la dernière période (du 5 mars au 4 avril 2018):
Portefeuille : +0,56 %
Indice de référence : -1,31 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : -5,65 %
Indice de référence : -4.80 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +10,38 %
Indice de référence : +11,40 %

Achats sur la période : 9 XOM, 10 V, 6 BRK-B et 8 MSFT.

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 156 euros.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_mars2018.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2018

~Consommation discrétionnaire (14,2%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,4%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,4%

~Consommation de base (22,6%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4,6%
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,3%
    33 Danone SA__________________________________4,1%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,9%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,6%
     6 L&#x27;Oreal SA____________________________2,1%

~Energie (9,5%) :
    51 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,0%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,5%

~Services financiers (8,1%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4,3%
    10 Visa Inc (USD)_____________________________1,9%
     6 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,9%

~Santé (16,3%) :
    49 Sanofi_____________________________________6,1%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,2%
    10 Essilor International Cie Generale d&#x2___2,1%

~Industrie (6,9%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,4%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,1%

~Matériaux de base (4,2%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,2%

~Technologie de l'information (5,4%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,3%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%

~Services de télécommunication (9,9%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,2%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (2,9%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________2,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Dernière modification par malcolm (04/04/2018 08h00)

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#69 30/04/2018 16h27 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Avril 2018 :
Sur la dernière période (du 4 avril au 30 avril 2018):
Portefeuille : +4,73 %
Indice de référence : +4,74 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : -1,18 %
Indice de référence : -0,29 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +15,61 %
Indice de référence : +16,68 %

Arbitrages sur la période : Vente 12 XOM pour achat de 5 3M.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 157 euros.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_mai2018.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2018

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,5%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,8%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,3%

~Consommation de base (22,0%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4,6%
    33 Danone SA__________________________________4,1%
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,8%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,8%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,5%
     6 L'Oreal SA____________________________2,2%

~Energie (8,4%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,7%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (8,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4,5%
    10 Visa Inc (USD)_____________________________2,0%
     6 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,8%

~Santé (16,0%) :
    49 Sanofi_____________________________________5,9%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,2%
    10 Essilor International ________________________2,1%

~Industrie (8,0%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3,6%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,3%
    14 Vinci SA___________________________________2,1%

~Matériaux de base (4,4%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4,4%

~Technologie de l'information (5,4%) :
    14 International Business Machines Corp_______3,1%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,2%

~Services de télécommunication (9,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,4%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________3,4%

~Services aux collectivités (3,0%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________3,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Dernière modification par malcolm (30/04/2018 16h28)

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#70 01/05/2018 09h32 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Bonjour Malcolm,

Pourquoi avez vous vendu une partie de votre ligne Exxon Mobil ? Pour rééquilibrer le portefeuille ?

A bientôt.


Parrainage Binck (100€)

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#71 01/05/2018 16h29 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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C’est tout à fait ça cher Jeff.
L’action 3M s’approchant des 3% de rendement, ce qui est historiquement un bon rendement pour cette action, cela m’a permis d’équilibrer le portefeuille et notamment le secteur "industrie".

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#72 04/06/2018 10h01 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Mai 2018 :
Sur la dernière période (du 30 avril 2018 au 2 juin 2018):
Portefeuille : +2,49 %
Indice de référence : +4,16 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +1,09 %
Indice de référence : +3,95 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +18,26 %
Indice de référence : +21,65 %

Sur la période : achat de 20 BNP ; 1 action Danone issue d’un paiement de dividende en action.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 164 euros.

La baisse de l’euro face au dollar ces derniers temps pénalise mon portefeuille (37 % en dollars) face à l’indice de référence (59 % en dollars).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_mai2018new.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2018

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6,2%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2,1%

~Consommation de base (19,6%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    34 Danone SA__________________________________3,7%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,4%
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,3%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3,0%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,0%

~Energie (7,9%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,5%

~Services financiers (7,4%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4,0%
    20 BNP Paribas________________________________1,8%
     6 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,6%

~Santé (14,5%) :
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,4%
    49 Sanofi_____________________________________5,3%
    10 Essilor International Cie Generale d'Opt___1,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________1,9%

~Industrie (7,5%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3,4%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,2%
    14 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base (3,9%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________3,9%

~Technologie de l'information (6,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______2,8%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2,1%
    10 Visa Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services de télécommunication (8,3%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,2%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%

~Services aux collectivités (2,6%) :
    42 Southern Co/The (USD)______________________2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Hors ligne

 

#73 28/06/2018 19h02 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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En ce mois de juin, j’ai décidé de solder ma position sur the Southern Co. Le temps aidant le novice en bourse que j’étais en 2014 a lu, a appris, s’est posé les bonnes et les mauvaises questions. Ce cheminement m’a permis de me conforter dans mon style d’investissement et m’a aussi convaincu de m’intéresser davantage aux résultats des entreprises que je possédais. L’une des bases de mon portefeuille est la diversification qu’elle soit géographique, sectorielle et en devise (même si j’ai bien conscience que cette dernière peut être une façade…).
L’idée d’une diversification sectorielle a été mise à mal quand j’ai commencé à m’intéresser de plus près aux résultats. Après m’être séparé de Centrica il y a quelques années (bien m’en a pris), le secteur des utilities était uniquement représenté dans mon portefeuille par SO. Bien que sachant que ce secteur soit assez particulier avec notamment un Capex important, son augmentation régulière chez SO lors des dix dernières années associé à un FCF bien trop irrégulier et surtout négatif ont fini de me convaincre de vendre. De plus, le résultat net qui couvrait le dividende les dernières années ne le fait plus. Un dividende non couvert par le FCF et le RN, ça ne sent pas très bon. Pourquoi donc resté investi sur une société qui présente de tels chiffres ? Je suis encore et toujours en apprentissage donc je vous pose la question ! J’ai probablement loupé quelque chose.
Toujours est-il que je ne le sens pas et quand je ne le sens pas je vends.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_so.png

Un autre secteur qui présente des chiffres assez similaires est le secteur des télécom avec des dépenses d’investissement assez importantes. Quand je regarde les résultats d’ATT, tout semble au vert :
-    un capex régulier
-    un FCF par part régulier
-    un dividende généralement couvert par le FCF et le RN
-    des revenus en tendance haussière
Le seul bémol pourrait être la dette, et encore, la dette nette/EBITDA est constante sur les 5 dernières années (autour de 2,30).
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_att.png

Par contre quand je regarde ceux de Vodafone ce n’est plus la même chanson :
-    résultats sans tendance haussière
-    un RN et un FCF très fluctuants
-    un dividende rarement couvert par le FCF et le RN
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_vod.png

Je me pose donc la question de la pertinence de la présence d’une valeur comme VOD dans un portefeuille diversifié ?
Faut-il oublier un peu les chiffres pour cause de diversification et ayant en tête que ce secteur défensif peut aider le portefeuille en cas de krach ?

Voilà mes interrogations du moment.

Pour ce qui est du rapport du mois :
Juin 2018 :
Sur la dernière période (du 2 juin 2018 au 28 juin 2018):
Portefeuille : -0,70 %
Indice de référence : -0,72 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +0,38 %
Indice de référence : +3,20 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +17,43 %
Indice de référence : +20,78 %

Sur la période : - vente de 42 SO pour achat de 16 JNJ
- achat de 16 ATT
- achat de 4 BRKB
- achat de 8 I&E pour voir (sur ce coup là je fais le mouton et tente une petite diversification vers les small cap, à voir si je conserve sur long très long terme).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_capture_de769cran_2018-06-28_a768_185954.png

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/06/2018

~Consommation discrétionnaire (13.3%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6.1%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5.0%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.2%

~Consommation de base (19.6%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4.0%
    34 Danone SA__________________________________3.5%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3.5%
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3.5%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3.1%
     6 L'Oreal SA_________________________________2.0%

~Energie (7.9%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4.5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3.4%

~Services financiers (8.1%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________3.8%
    10 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.6%
    20 BNP Paribas________________________________1.7%

~Santé (17.2%) :
    49 Sanofi_____________________________________5.4%
   190 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5.2%
    27 Johnson & Johnson (USD)____________________4.6%
    10 Essilor International Cie Generale d'Opt___2.0%

~Industrie (7.2%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3.3%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2.1%
    14 Vinci SA___________________________________1.9%

~Matériaux de base (3.8%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________3.8%

~Technologie de l'information (6.6%) :
    14 International Business Machines Corp_______2.7%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2.1%
    10 Visa Inc (USD)_____________________________1.8%

~Services de télécommunication (8.5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4.8%
    83 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%

~Fonds/Trackers (7.7%) :
     8 Independance et Expansion Sicav - Small ___7.7%

~Liquidité :
__________________________________________________0.1%

Dernière modification par malcolm (28/06/2018 19h03)

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#74 23/07/2018 18h54 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Vente intégrale de ma ligne GSK ce jour.
Un RN et un FCF bien trop irréguliers à mon goût, nombre d’actions en circulation en augmentation constante ces 5 dernières années, dividende non couvert pas le résultat net lors des quatre derniers exercices et un dividende non couvert par le FCF trois années sur les quatre dernières … un dividende qui devient insoutenable. Ces éléments couplés aux dernières nouvelles m’incitent à penser que GSK ne sera plus un aristocrate à court terme.

Cette vente vient renforcer ma poche de liquidités.

Dernière modification par malcolm (23/07/2018 18h54)

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#75 01/08/2018 14h46 → Portefeuille d'actions de Malcolm (actions, malcolm, trackers)

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Juillet 2018 :
Sur la dernière période (du 28 juin 2018 au 31 juillet 2018):
Portefeuille : +3,64 %
Indice de référence : +2,71 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +4,03 %
Indice de référence : +6,01 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +21,71 %
Indice de référence : +24,05 %

Sur la période : - vente intégrale de ma ligne GSK (190 titres)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6623_capture_de769cran_2018-08-01_a768_143537.png

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2018

~Consommation discrétionnaire (14.5%) :
    61 NIKE Inc (USD)_____________________________6.6%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5.4%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.4%

~Consommation de base (20.8%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________4.3%
    34 Danone SA__________________________________3.8%
    57 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3.8%
    25 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3.6%
    26 Walmart Inc (USD)__________________________3.3%
     6 L'Oreal SA_________________________________2.1%

~Energie (8.0%) :
    39 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4.5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3.5%

~Services financiers (8.6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________4.0%
    10 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.8%
    20 BNP Paribas________________________________1.8%

~Santé (13.2%) :
    49 Sanofi_____________________________________6.0%
    27 Johnson & Johnson (USD)____________________5.1%
    10 Essilor International Cie Generale d'Opt___2.1%

~Industrie (7.8%) :
    12 3M Co (USD)________________________________3.6%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2.2%
    14 Vinci SA___________________________________2.0%

~Matériaux de base (4.0%) :
    22 Air Liquide SA_____________________________4.0%

~Technologie de l'information (7.0%) :
    14 International Business Machines Corp_______2.9%
    15 Microsoft Corp (USD)_______________________2.2%
    10 Visa Inc (USD)_____________________________1.9%

~Services de télécommunication (8.7%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5.0%
    83 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%

~Fonds/Trackers (7.4%) :
     8 Independance et Expansion Sicav - Small ___7.4%

~Liquidité :
__________________________________________________5.4%

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