Portefeuille d'actions de Yosemite

yosemite · #1

Bonjour,

Suite à la mise à jour de ma présentation, voici la description de mon portefeuille d’actions plus foncières cotées.

J’ai ouvert un compte titre chez Binck, j’ai fait transféré mon PEA ( ouverture en 2000 ) chez Binck aussi.
Les actions US et CAD sont sur le comptes titres, ainsi que les foncières cotées.
Les actions EUR et GBP sont sur le PEA.

Je vais essayer de respecter la méthode décrite dans le livre de IH, en respectant la répartition initiale.
Pour l’année 2014, l’investissement mensuel sera d’environ :
1000 euros prélevé du LDD + 500 euros d’épargne sur salaire + dividendes ( environ 100 euros net ). Ce qui pourra constituer environ deux renforcements de 800 euros par mois.

La majorité des valeurs sont apparues dans les newsletters d’IH depuis février.
Les autres sont des valeurs que j’estime avec un potentiel de croissance ou une marge de sécurité suffisante.

Le portefeuille est sur-pondéré en valeurs US :

Les dividendes estimés sont de 256 euros brut par mois.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2014

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    56 Coach Inc (USD)____________________________3,0%

~Consommation de base (18,5%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________3,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,3%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______2,2%

~Energie (6,9%) :
    54 Total SA___________________________________3,9%
    53 Ensco PLC (USD)____________________________3,0%

~Services financiers (5,8%) :
   167 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%
    47 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%

~Santé (8,5%) :
    34 Sanofi_____________________________________3,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    29 Baxter International Inc (USD)_____________2,3%

~Industrie (2,3%) :
    74 CSX Corp (USD)_____________________________2,3%

~Matériaux de base (2,0%) :
    41 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    27 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%

~Services de télécommunication (3,1%) :
    70 Rogers Communications Inc (CAD)____________3,1%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   620 Centrica PLC (GBP)_________________________3,7%

~Immobilier (41,7%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______6,3%
   123 Corio NV___________________________________6,1%
   372 Retail Opportunity Investments Corp (USD___5,9%
   143 HCP Inc (USD)______________________________5,9%
   101 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,8%
   324 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___5,8%
   434 Excel Trust Inc (USD)______________________5,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2014 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (29,3%) :

~Bureaux (14,0%) :

~Centres commerciaux régionaux (42,8%) :

~Forêts ou spécialités (14,0%) :

Fait avec xlsPortfolio

au plaisir de vous lire,

Yosemite

Mots-clés : passif, yosemite

yosemite · #2

Bonjour,

En début d’année , je voulais faire un point dividende pour les différentes actions. Je commence aujourd’hui avec les foncières cotées.

La part de l’immobilier ( uniquement des foncières cotées ) représente 40 % de la valeur du portefeuille action et 47,8 % des dividendes bruts perçus.
Cette part est très importante, je ne compte pas l’augmentée cette année sauf si une opportunité comme Dream Office récemment, se présente.

La part des REITs US représente 71,3 % ( 7 sociétés ), la part des REITs CAD représente 17,2 % ( 2 sociétés ) et la part des REIT EUR représente 11,5 % ( 1 société ) .
Il faudra à terme diminuer la part US ( les sociétés ayant été achetées majoritairement quand le dollar était à 1,40 ). Il faudra que je rentre au moins une foncière UK et d’autres EUR.

La répartition par sous-catégorie est la suivante :
Diversifié 44,7 % ( Klepierre, Cominar, WP Carey Inc, Lexington Realty Trust, Dream Office )
Santé 18,8 % ( HCP Inc, Omega Healthcare )
Bureaux 17,9 % ( Digital Realty Trust )
Commerce et centre régionaux 12,8 % ( Retail Opportunity Investment Trust )
Logistique et Industriel 5,7 % ( STAG Industrial )

Klepierre :
A la création du portefeuille, j’avais pris position sur la société Corio qui a été racheté l’année dernière par Klépierre. La valeur est à + 42 % par rapport au PRU.
Le rendement brut actuel est de 5,9 % , le dividende 2016 va passer à 1,70 au lieu de 1,60 , soit + 6,25 % .

Cominar :
J’ai renforcé plusieurs fois la valeur. Par rapport au PRU la valeur est à - 1 % . Le rendement brut actuel est de 8,5 %.Le dividende est mensuel .
il y a eu une augmentation du dividende en septembre 2014, passage de 0,12 à 0,1225 soit + 2,08 % d’augmentation.

WP Carey Inc :
La valeur est à + 24 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 8 %
WP Carey Inc a augmenté son dividende tous les trimestres depuis l’achat.
0,9 à 0,94 à 0,95 à 0,9525 à 0,954 à 0,955 à 0,9646 soit + 7,1 %

Lexington Realty Trust :
J’ai acheté des actions de la société l’année dernière. J’ai renforcé en fin d’année dernière quand le cours était à - 20 %.La valeur est à - 6 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 7,6 %.
Le dividende est toujours de 0,17 . Il n’y a pas eu d’augmentation pour l’instant.

Dream Office :
J’ai acheté la société en début d’année. Je n’avais pas encore touché le premier dividende que celui-ci a été coupé.Le dividende est mensuel .
La valeur est à + 33 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 9,7 %.

HCP Inc :
J’ai acheté la société lors de la création du portefeuille. La valeur est à + 3 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 7,5 %.
Le dividende est passée de 0,545 à 0,565 puis 0,575 soit + 5,5 %

Omega Healthcare:
c’est une société que j’ai aussi acheté depuis la création du portefeuille.La valeur est à + 33 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 9,1 %.
Comme WPC , OHI augmente pour l’instant son dividende tous les trimestres.
Le dividende est passée de 0,5 à 0,51 à 0,52 à 0,53 à 0,54 à 0,55 à 0,57 puis 0,58. soit + 16 %

Digital Realty Trust :
La start du portefeuille achetée lors de la création du portefeuille. La valeur est à + 103 % par rapport au PRU . Le rendement brut est à 8,5 %.
Le dividende est passé de 0,83 à 0,85 puis 0,88 soit + 6 %

Retail Opportunity Investment Trust :
C’est une société spécialisée dans l’achat de centres commerciaux , historiquement en californie, mais élargie à toutes la coté ouest maintenant.
La valeur est à + 62 % par rapport au pru. Le rendement brut est à 6,1 %.
Le dividende est passé de 0,16 à 0,17 puis 0,18 soit + 12,5 %

STAG Industrial :
J’ai acheté la société l’année dernière. Le dividende est mensuel .
La valeur avait fortement baissée, j’ai renforcé pendant le creux . La valeur est toujours à - 15 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 6,3 %
Le rendement est passé de 0,1125 à 0,115 puis 0,115833 soit + 2,96 %

Bonne journée,

Yosemite

xleroy · #3

Si je peux me permettre ce n’est pas cohérent de calculer le rendement sur le PRU car vous mélangez des pommes et des poires.
Le PRU est un cout dans le passé alors que le dividende est un cash flow actuel.
Si vous aviez acheté coca cola dans les années 90’s quand ca coutait 10 USD, un dividende actuel de 1 USD par titre donnerait un rendement de 10% annuel mais c’est une aberration. Non seulement 10 USD en 1990 représentaient une somme bcp plus importante qu’aujourd’hui mais vous pourriez également vendre vos titres pour les racheter immediatement.

Votre position est inchangée, mais votre PRU augmente mécaniquement et donc votre rendement s’écroulerait. Alors que tout le monde sera d’accord pour dire que la situation est exactement identique.

Dans le même ordre d’idée j’avais vu régulièrement des personnes qui moyennent leur PRU à la baisse en fonction de leur dividende. Genre j’achete une action 10 EUR, je touche un dividende de 1 EUR, je ne book pas mon dividende mais je reduis mon PRU à 9. C’est archi faux mathématiquement

Tout ca pour dire le rendement c’est tjrs sur le cours actuel.

Dernière modification par xleroy (22/03/2016 14h03)

xleroy · #4

Je voulais juste démontrer par l’absurde l’ineptie du PRU.

Je maintiens que d’un point de vue mathématique utiliser le PRU est erroné. Un EUR en année N n’est pas la même chose qu’un EUR en année N+3 donc il n’est pas possible de calculer un rendement comme ca.

Pour qqun voulant absolument utiliser le PRU il faudrait actualiser tous les cash flows pour les rendre comparables. Voici comment faire:
Comment calculer la valeur nette actualisée

C’est bcp d’ennuis pour pas grand chose et le taux d’actualisation est tjrs sujet à discussion.

Le PRU est un vrai problème psychologique pour de nombreux investisseurs. La plupart des personnes ne se sentiront pas bien si un de leur investissement passe de 50E à 40E. Par contre s’ils ont investi à 35E, que l’action est montée à 50E avant de redescendre à 40E il n’y a pas de problème. Même si c’est un biais psychologique bien connu c’est complètement irrationnel.

Lors d’un investissement il faut tjrs se demander est ce que je rentrerai encore au cours actuel, si la réponse est non il faut vendre, même si le PRU est très bas. Il est possible de prendre son profit et de trouver une meilleure idée.

Ignorer le PRU force les investisseurs à devenir plus disciplinés, ce qui est tjrs bénéfique à long terme.

yosemite · #5

Bonjour,

Dernière partie sur l’évolution des dividendes des titres de mon portefeuille. Aujourd’hui, les TECHNO, les TELECOMs, le secteur ENERGIE et enfin les SERVICES AUX COLLECTIVITES.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION :

Il y a 2 titres US.

Cisco Systems Inc :

Catégorie : Equipement Réseau : routeur / serveur

Le titre est à + 53 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 5,7 %
Le dividende est passé de 0,19 à 0,21 puis 0,26 soit + 36,8 %

Qualcomm Inc :

Catégorie : Fabricant de Semi-conducteurs : Solutions pour les telecoms

Le titre n’a pas bien perforé ces dernières années , il est à - 13 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 3,6 %.
Le dividende est passé de 0,35 à 0,42 à 0,48 puis 0,53 soit + 51,4 %

TELECOMMUNICATION :

Il n’y a qu’un titre CAD

Rogers Communications Inc :

Le titre est à + 23 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 4,6 %
Le dividende est passé de 0,4575 à 0,48 soit + 4,9 %. Par contre , la société aurait du annoncer une augmentation le dernier trimestres mais ça n’a pas été le cas.

ENERGIE :

Il y a deux titres EUR.
Ces titres font partie de mes plus grosses positions , à cause de plusieurs renforcements lors de la baisse continue des cours des pétrolières.

Total Sa :

Catégorie : Entreprise pétrolière : "Super Major" : Extraction / Exploitation / Raffinage / Chimie

Le titre est à - 6 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 5,5 %.
Le dividende est stable à 0,61

Royal Dutch Shell Plc:

Catégorie : Entreprise pétrolière : "Super Major" :Extraction / Exploitation / Raffinage / Chimie

Le titre est à - 20 % par rapport au PRU . Le rendement brut est à 6,2 %
Le dividende est stable à 0,47

SERVICE AUX COLLECTIVITES :

Il y a un titre GBP et un titre EUR

Les titres représentent un fort pourcentage du portefeuille suite à plusieurs renforcements.

Centrica Plc :

Catégorie : Fournisseur de gaz / Producteur d’Electricité

Le titre est à - 24 % par rapport au PRU. Le rendement est à 4,2 %
Le dividende a été réduit l’année dernière.

Il est passé de ( 12,8 + 5,1) à ( 8,4 + 3,57 ) puis ( 8,43 + ? ) soit - 33%

Suez Environnement :

Catégorie : Gestion de l’eau et des déchets

Le titre est à + 14 % par rapport au PRU. Le rendement brut est à 4,7 %.
Le dividende est stable à 0,65

Je vais essayer de faire une conclusion suite ce bilan dividende au bout de 2 ans de portefeuille ( pour rappel les taux de croissance de dividende sont des taux pour 2 ou 2,5 ans )

Bonne journée,

Yosemite.

yosemite · #6

@ malcom

Bonjour,

Dans ma stratégie, je solde une position si le dividende est réduit. Pour Centrica, j’ai un peu trop attendu, je n’ai pas encore de remplaçant pour le secteur "service aux collectivités".

Yosemite

yosemite · #7

@ Nathanair

Bonjour,

Le portefeuille a été initié en mars 2014 sur PEA et CTO. ( pour rappel le dollar était à 1,40 à ce moment là ). La répartition de départ était de 50 % US / 10 % CAD / 30 % EUR / 10% UK avec 40 % de foncières. La répartition a évolué aujourd’hui vers 46 % US / 11 % CAD / 33% EUR / 8 % UK / 2% DKK avec 35 % de foncières .

La valorisation actuelle est de 130 236 euros pour une plus value de 21 000 euros (valeur de la part à 123 )

Le rendement brut est de 6331 euros par an soit 552 euros brut / mois.
Comme mentionné dans mon reporting la moyenne mensuelle glissante sur 6 mois net est de 401,55 euros net actuellement.

Le TRI affiché est d’environ 7,2 % ( en vrai ca doit etre un peu plus car depuis le debut je compte comme apport les dividendes recus )

Le maxdrow down est de 14%.

Yosemite

yosemite · #8

Reporting au 5 mars ( 36 ème mois de reporting )

En date du 5 mars :

Perf mensuelle : + 2,7 %
Perf annuelle : + 0,5 %
Perf globale : + 41,8%

3ème anniversaire du reporting !

Je suis plutôt satisfait avec la méthode de portefeuille passif. J’ai fait quelques ajustement sur la méthode de renforcement ou la vente de titres.
Il est peut-être encore un peu tôt pour voir l’effet boule de neige.
Je vais continuer à apporter 400 euros par mois cette année.
J’apprécie comme le mois dernier d’avoir plusieurs sociétés qui augmentent leur dividende . Je publierai prochainement un point dividende comme l’année dernière.

Je viens de demander le transfert des actions gratuites de ma société vers mon CTO.
C’est une société qui a "flambée" l’année dernière ( STM ) donc ca risque d’augmenter fortement la part du portefeuille et un peu la valeur du dividende mensuel.
Ce n’est pas une société pour portefeuille passif et en plus j’ai déjà une société du même secteur en portefeuille. j’en reparlerai une fois le transfert finalisé.

Pour ce mois , j’ai apporté 400 euros. J’ai effectué un renforcement de la société Novo Nordisk A/S
03/03 : Achat 15 Novo Nordisk A/S -B- @ 243,90 DKK pour 507,94 euros

Les dividendes bruts mensuels passent à 557 euros.

DIVIDENDES POUR FEVRIER 2017

PEA :

Total PEA : 0 euros

CTO :

168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $ 9,95 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 21,48 euros
175 Dividendes Omega Healthcare Investors @ 0,62 $ 55,07 euros
48 Dividendes AbbVie Inc @ 0,64 $ 15,58 euros

Total CTO : 102,08 euros

Total dividendes fevrier 2017 : 102,08 euros ( -23 % % par rapport à février 2016 )
expliqué par la vente de HCP qui vers un dividende en février

Moyenne glissante sur 6 mois  : 291,16 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2017

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (10,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (10,4%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
   159 TOTAL SA___________________________________5,1%

~Services financiers (4,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,2%

~Santé (10,9%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,8%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (8,4%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,6%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (4,4%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (6,8%) :
   400 Suez_______________________________________3,7%
   255 SSE PLC (GBP)______________________________3,1%

~Immobilier (34,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   380 Mercialys SA_______________________________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,6%
   140 Klepierre__________________________________3,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,8%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,1%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,9%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,6%

~Santé (10,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%

~Bureaux (12,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,8%

~Commerce et centres régionaux (38,4%) :
   140 Klepierre__________________________________9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,7%
   380 Mercialys SA______________________________12,8%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,2%

~Logistique et industriel (8,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%

Fait avec XlsPortfolio

J’ajoute une image de l’évolution de la valeur de la part versus Carmignac Investissement
Ce n’est pas lissée, je fais une mise à jour par mois ou quand un titre est acheté ou vendu.

et l’evolution des dividendes bruts

Bonne journée,

Dernière modification par yosemite (05/03/2017 09h28)

malcolm · #9

Deux cas se présentent, soit tous les actionnaires de votre entreprise ont touché des actions gratuites, soit seuls les salariés en ont touché.
Si vous êtres dans le second cas, je rejoins les précédents intervenants : vos actions gratuites doivent constituer un apport dans votre portefeuille et donc être traitées comme tel. Ainsi votre valeur de part ne doit pas augmenter mais votre nombre de part oui.
En effet, si vous publiez votre portefeuille c’est pour présenter une démarche reproductible par tous et donc une performance reproductible par tous également.
Imaginez un salarié abondé et un actionnaire de la même entreprise qui ne l’est pas mais qui a le même portefeuille, l’évolution qui nous intéresse est celle du second car son évolution est dû à son seul portefeuille et non à sa position dans l’entreprise.
Comprenez donc que si vous persistez à compter ses actions gratuites comme un gain, le suivi de ce portefeuille ne fait plus sens pour nous lecteurs.

yosemite · #10

Reporting au 14 juillet 2017 ( 40 ème mois de reporting )

Je me suis aperçu que je n’utilisais pas la dernière version de xlsPortfolio depuis 2 mois. La version utilisée avait un problème pour récupérer le cours des devises.
Les valeurs de performance publiées ces 2 derniers mois ne sont pas correctes. J’espère être retombé sur mes pieds ce mois-ci ( tout a été fortement revu à la baisse ).

au 14 juillet :
Perf mensuelle : ---- %
Perf annuelle : + 0,6 %
Perf globale : + 42 %

Ensuite , j’ai vendu toute ma ligne d’actions STM, j’ai directement réinvesti la somme ( considérée comme apport ) principalement sur le PEA. En pratique, j’en ai encore entre 2000 et 4000 euros qui doivent arriver prochainement.

Enfin, j’ai vendu toute ma ligne Dream Office. J’ai renforcé Intu Properties et acheté des titres British Lands

renforcement de 500 euros ce mois-ci.

vente :

achat :

Sur le CTO :

Sur le PEA :

Le rendement brut mensuel passe à 596 euros.

DIVIDENDES POUR JUIN 2017

PEA :

Total PEA : 344,91 euros

CTO :

Total CTO : 212,88 euros

Total dividendes avril 2017 : 557,79 euros ( - 18 % par rapport à juin 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 492,81 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/07/2017

~Consommation discrétionnaire (2,7%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,0%

~Consommation de base (9,6%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (9,2%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,1%
   159 TOTAL SA___________________________________4,2%

~Services financiers (5,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,6%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,4%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,5%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (8,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,0%
    39 Vinci SA___________________________________1,8%
    45 Legrand SA_________________________________1,7%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,0%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (5,9%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   899 BT Group PLC (GBP)_________________________1,9%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,7%

~Services aux collectivités (10,9%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,5%
   400 Suez_______________________________________3,9%
   195 Gas Natural SDG SA_________________________2,5%

~Immobilier (28,8%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,9%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,1%
   140 Klepierre__________________________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%
  1255 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,1%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/07/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,0%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,3%

~Santé (10,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%

~Bureaux (13,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,2%

~Commerce et centres régionaux (41,8%) :
   140 Klepierre_________________________________10,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   380 Mercialys SA______________________________13,6%
  1255 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,1%

~Logistique et industriel (8,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,4%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #11

Reporting au 5 juillet 2018 ( 52 ème mois de reporting )

Perf mensuelle : - 1,0 %
Perf annuelle : - 0,9 %
Perf globale : + 44,0 %

Comme indiqué dans le message précèdent, j’ai ajouté au portefeuille 140 actions STMicroelectronics pour 2993,5 euros issues d’une tranche de 190 actions gratuites; 50 actions ayant été vendues. Une nouvelle tranche doit tomber courant juillet .

J’ai décidé d’alléger le nombre d’actions de RDSA. J’ai renforcé la valeur lorsque le pétrole avait beaucoup baissé , maintenant qu’il est bien remonté, la valeur atteignait plus de 6 % du portefeuille; après opération elle redescend à 4,5 %. J’ai réinvesti la somme plus 600 euros d’apport dans Suez, Deutsche Telekom et BT.

Le rendement brut mensuel passe à 680,14 euros

DIVIDENDES JUIN 2018 :

PEA :

Total PEA  : 347,93 euros

CTO :

Total CTO : 151,81 euros

Total juin 2018 : 499,74 euros ( - 10,4 par rapport à juin 2017 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/07/2018

~Consommation discrétionnaire (2,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%

~Consommation de base (10,3%) :
    22 L&#x27;Oreal SA____________________________2,6%
    86 Unilever NV________________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,0%

~Energie (9,3%) :
   162 TOTAL SA___________________________________4,8%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________4,5%

~Services financiers (6,7%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,0%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
    16 Allianz SE_________________________________1,6%

~Santé (10,0%) :
    81 Sanofi_____________________________________3,2%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (7,8%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________3,6%
    68 Legrand SA_________________________________2,4%
    39 Vinci SA___________________________________1,8%

~Matériaux de base (1,4%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,4%

~Technologie de l'information (5,7%) :
    80 QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%
   140 STMicroelectronics NV______________________1,8%

~Services de télécommunication (8,5%) :
  2749 BT Group PLC (GBP)_________________________3,6%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,8%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,1%

~Services aux collectivités (10,6%) :
   493 SSE PLC (GBP)______________________________4,3%
   561 Suez_______________________________________3,5%
   236 Gas Natural SDG SA_________________________2,9%

~Immobilier (27,5%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,3%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,9%
   140 Klepierre SA_______________________________2,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,4%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,2%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,1%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,8%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________8,0%

~Santé (9,5%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,5%

~Bureaux (11,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,8%

~Commerce et centres régionaux (43,6%) :
   140 Klepierre SA_______________________________9,5%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,0%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____7,8%
   380 Mercialys SA______________________________11,9%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,3%

~Logistique et industriel (7,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,7%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #12

Bonjour,

Un bilan à mi-année sur les dividendes recus.

Actuellement, nous sommes à + 13 % de dividendes perçus par rapport à juin 2017.
Madame ne fait plus d’apport sur ses comptes pour l’instant. De mon coté, les apports ont servi à acheter principalement des valeurs en PEA en 2017- 2018, d’ou la forte augmentation .

Bonne journée,

Yosemite

yosemite · #13

Bonjour,

@nounours :

Effectivement, l’annonce pour KO a été faite en février.

@Attercap :

J’applique la stratégie du livre d’IH. SSE Plc était la valeur la plus en recul et elle pouvait être renforcée. Pour la baisse, il y a eu en plus le détachement du dividende en début de mois.

Bonne journée,

Yosemite

Neo45 · #14

Bonsoir Yosemite,

En fait cette année le dividende de LVMH sera de 6€, dont 2€ ayant déjà été versés. Le solde sera donc de 4€.

Précision: Je ne suis pas actionnaire LVMH pour le moment.

yosemite · #15

Reporting au 4 mars 2019 ( 60 ème mois de reporting )

5 ans de reporting !

En date du 4 mars :
Perf mensuelle : + 1,5 %
Perf annuelle : + 6,3 %
Perf globale : + 46,44 %

Intu Properties a coupé son dividende. J’ai décidé de prendre mes pertes et vendre les titres.
J’ai acheté dans la foulée des actions Unibail.
J’ai apporté 400 euros ce mois-ci, que j’ai mis dans de nouvelles actions Unibail pour compléter ma ligne.

Le mois de février apporte son lot d’augmentation de dividende :

Le rendement brut mensuel passe à 719 euros.

DIVIDENDES FEVRIER 2019 :

PEA :

Total PEA : 144,37euros

CTO :

Total CTO : 183,26 euros

Total Février 2019 : 323,67 euros ( + 30,5 % par rapport à février 2018 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/03/2019

~Consommation discrétionnaire (1,3%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (11,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever NV________________________________2,2%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,2%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,0%

~Energie (8,5%) :
   162 Total SA___________________________________4,4%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%

~Services financiers (4,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,9%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%

~Santé (9,6%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,3%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,9%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%

~Industrie (9,4%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,2%
    93 Legrand SA_________________________________3,0%
    49 Vinci SA___________________________________2,2%

~Matériaux de base (1,2%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,2%

~Technologie de l'information (5,6%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,0%
   173 STMicroelectronics NV______________________1,4%

~Services de télécommunication (6,6%) :
  2749 BT Group (GBP)_____________________________3,7%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (7,8%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,3%
   561 Suez SA____________________________________3,5%

~Immobilier (28,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,9%
   405 Mercialys SA_______________________________2,8%
   140 Klepierre SA_______________________________2,3%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
    20 Allianz SE_________________________________2,1%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,9%
    23 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%

~Fonds/Trackers (5,2%) :
   236 Naturgy Energy Group SA____________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/03/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,6%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________6,6%

~Santé (17,7%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,2%
    20 Allianz SE_________________________________7,4%

~Commerce et centres régionaux (48,1%) :
   140 Klepierre SA_______________________________8,1%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,1%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,9%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,1%
   405 Mercialys SA_______________________________9,8%
    23 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,2%

~Spécialisé (27,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________8,0%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,6%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #16

Reporting au 2 avril ( 61 ème mois de reporting )

En date du 1 avril :

Perf mensuelle : + 4,4 %
Perf annuelle : + 12,5 %
Perf globale : + 52,9 %

Bonne reprise du portefeuille ce mois-ci dans la foulée de l’augmentation des indices et d’une parité euro/dollar favorable.

Je continue à apporter 400 euros ce mois-ci. Du fait des nombreux dividendes de ce mois en plus, j’ai acheté pour moitié des titres Mercialys et des titres Suez.

Quelques infos :

le 14/03 : •W. P. Carey (NYSE:WPC) declares $1.032/share quarterly dividend, 0.2% increase from prior dividend of $1.03

Naturgy substantially improved shareholder remuneration, increasing its dividend to 1.3 euros per share in 2018, 30% more than in 2017. In addition, it has committed to increasing the dividend per share, in cash, by at least 5% from 2018, reaching 1.59 euros per share in 2022.

Le rendement brut mensuel passe à 737 euros

DIVIDENDES MARS 2019

PEA :

Total PEA : 501,7 euros

CTO :

Total CTO : 376,25 euros

Total mars 2019 : 877,95 euros ( + 68,5 % )

C’est un peu exceptionnel, je touche les premiers dividendes URW, Naturgy a fortement augmenté son dividende et changé son calendrier , klepierre a aussi changé son calendrier

action pour le mois prochain, remettre en forme le portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2019

~Consommation discrétionnaire (1,3%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (11,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever NV________________________________2,3%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,2%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,0%

~Energie (8,2%) :
   162 Total SA___________________________________4,2%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (4,6%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,7%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%

~Santé (9,7%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,3%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,0%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%

~Industrie (9,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,2%
    93 Legrand SA_________________________________2,9%
    49 Vinci SA___________________________________2,2%

~Matériaux de base (1,2%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,2%

~Technologie de l'information (5,6%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,3%
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
   173 STMicroelectronics NV______________________1,2%

~Services de télécommunication (6,5%) :
  2749 BT Group (GBP)_____________________________3,7%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,8%

~Services aux collectivités (7,7%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,0%
   620 Suez SA____________________________________3,8%

~Immobilier (29,0%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,0%
   462 Mercialys SA_______________________________3,0%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,3%
   140 Klepierre SA_______________________________2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
    20 Allianz SE_________________________________2,1%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,9%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,8%
    23 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%

~Fonds/Trackers (5,2%) :
   236 Naturgy Energy Group SA____________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,3%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________6,3%

~Santé (17,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,5%
    20 Allianz SE_________________________________7,1%

~Commerce et centres régionaux (48,3%) :
   140 Klepierre SA_______________________________7,9%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,1%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,5%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   462 Mercialys SA______________________________10,4%
    23 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,1%

~Spécialisé (27,8%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________7,9%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,1%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,8%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #17

Reporting au 7 juin 2019 ( 64 ème mois de reporting )

en date du 1e juillet,

Perf mensuelle : + 3,5 %
Perf annuelle : + 13,8 %
Perf globale : + 54,6 %

J’ai apporté 400 euros ce mois-ci, 350 euros sur le CTO et 50 euros sur le PEA .

Le rendement brut mensuel passe à 751 euros

quelques infos :

•Target (NYSE:TGT) declares $0.66/share quarterly dividend, 3.1% increase from prior dividend of $0.64

•W. P. Carey (NYSE:WPC) declares $1.034/share quarterly dividend, 0.2% increase from prior dividend of $1.032.

DIVIDENDES JUIN 2019

PEA :

Total PEA : 363,62 euros

CTO :

Total CTO : 187,2 euros

Total juin 2019 : 550,82( + 5,2 % par rapport juin 2019 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2019

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    62 Publicis Groupe SA_________________________1,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%

~Consommation de base (9,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,2%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,2%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______0,9%

~Energie (8,1%) :
   162 Total SA___________________________________4,1%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%

~Services financiers (6,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,6%
    20 Allianz SE_________________________________2,2%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,0%

~Santé (9,4%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,2%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,6%

~Industrie (9,7%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,4%
    93 Legrand SA_________________________________3,1%
    49 Vinci SA___________________________________2,2%

~Matériaux de base (1,1%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%
   173 STMicroelectronics NV______________________1,4%

~Services de télécommunication (8,1%) :
  2749 BT Group (GBP)_____________________________3,0%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,8%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,2%

~Services aux collectivités (10,6%) :
   620 Suez SA____________________________________4,0%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,7%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,9%

~Immobilier (25,0%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,9%
   462 Mercialys SA_______________________________2,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
   140 Klepierre SA_______________________________2,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,1%
    27 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,6%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,4%

~Fonds/Trackers (2,3%) :
    86 Unilever NV________________________________2,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,3%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________6,3%

~Santé (11,5%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,5%

~Commerce et centres régionaux (59,8%) :
   140 Klepierre SA_______________________________8,5%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,0%
   202 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,7%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________13,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,2%
   462 Mercialys SA______________________________10,9%
    27 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,3%

~Spécialisé (22,5%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,4%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,1%

Fait avec XlsPortfolio

Bilan mi-année :

ci-dessous , l’évolution des dividendes perçus Mr et Md sur PEA et CTO

les dividendes perçus sont en augmentation de 19 % par rapport à juin 2018

ci-dessous, l’évolution du dividendes brut mensuels :

ci-dessous , les répartitions par devise et secteur de mon portefeuille :

ci-dessous , l’évolution de la part versus le fond carmignac et versus CW8, juste pour information:

donc comme dans la file du portefeuille passif newsletter suivi par shaggrath , on remarque que CW8 est nettement en avance sur mon portefeuille sur la période considérée.

et enfin l’etat de mon portefeuille :

Bonne journée,

Yosemite

yosemite · #18

Reporting au 9 aout 2019 ( 65 ème mois de reporting )

En date du 5 aout ,

Perf mensuelle : - 5,00 %
Perf annuelle : + 8,09 %
Perf globale : + 46,9 %

J’ai apporté 400 euros ce mois-ci, plus les dividendes , j’ai effectué les achats suivants :

le rendement brut mensuel redescend à 742 euros

quelques infos :

•Cummins (NYSE:CMI) declares $1.311/share quarterly dividend, 15% increase from prior dividend of $1.14.

•Simon Property (NYSE:SPG) declares $2.10/share quarterly dividend, 2.4% increase from prior dividend of $2.05.

DIVIDENDES JUILLET 2019

PEA :

Total PEA : 168,56 euros

CTO :

Total CTO : 378,72 euros

Total juillet 2019 : 547,28( + 58,8 % par rapport à juillet 2018 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/08/2019

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    66 Publicis Groupe SA_________________________1,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%

~Consommation de base (11,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,4%
    86 Unilever NV________________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,3%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______0,9%

~Energie (7,6%) :
   162 Total SA___________________________________3,8%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (7,1%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,8%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,2%
    20 Allianz SE_________________________________2,1%

~Santé (9,2%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,1%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,5%

~Industrie (9,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,1%
    93 Legrand SA_________________________________3,1%
    49 Vinci SA___________________________________2,3%

~Matériaux de base (1,1%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,1%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,2%
   173 STMicroelectronics NV______________________1,4%

~Services de télécommunication (8,1%) :
  2749 BT Group (GBP)_____________________________2,9%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,8%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,3%

~Services aux collectivités (10,7%) :
   620 Suez SA____________________________________4,2%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,6%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,9%

~Immobilier (25,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,0%
   462 Mercialys SA_______________________________2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,3%
   140 Klepierre SA_______________________________2,0%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,9%
    27 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/08/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (5,4%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,4%

~Santé (11,5%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,5%

~Commerce et centres régionaux (60,7%) :
   140 Klepierre SA_______________________________7,9%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,0%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____7,3%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________14,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,8%
   462 Mercialys SA_______________________________9,9%
    27 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,9%

~Spécialisé (22,4%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,8%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #19

Reporting au 9 novembre 2019 ( 68ème mois de reporting )

En date du 5 novembre,

Perf mensuelle : + 3,3 %
Perf annuelle : + 22,2 %
Perf globale : + 66,0 %

La valeur de la part atteint sa plus haute valeur depuis la création du portefeuille.

J’ai ajouté encore 400 euros ce mois-ci et effectué une rotation sur 2 titres du portefeuille. J’ai vendu Philip Morris International et International Paper pour réinvestir sur une nouvelle foncière américaine qui opère avec des sociétés qui produisent du cannabis à des fins médicales et une société de service qui était pour partie l’ancienne division Entreprises Services de HP.
Il y a une part de risque pour chacune de ces 2 sociétés. Je n’engage que 1% du portefeuille dans chacune d’elle.

IIPR est une petite foncière américaine qui vient de publier ces résultats Q3 cette semaine.

un extrait :

IIP generated rental revenues of approximately $11.2 million in the quarter, representing a 201% increase from the prior year’s third quarter.
• IIP recorded net income available to common stockholders of approximately $6.2 million for the quarter, or $0.55 per diluted share, and adjusted funds from operations (AFFO) of approximately $9.5 million, or $0.86 per diluted share. Net income available to common stockholders and AFFO increased by 314% and 270% from the prior year’s third quarter, respectively.
• IIP paid a quarterly dividend of $0.78 per share on October 15, 2019 to common stockholders of record as of September 30, 2019, representing a 30% increase from IIP’s second quarter 2019 dividend and an approximately 123% increase over the third quarter 2018’s dividend.

Source :
https://seekingalpha.com/pr/17690261-in … 19-results

L’action est très volatile et très shortée. La creoissance est importante. Il faudra surveiller la qualité des locataires dans le marché du canabis thérapeutiques .

DXC :
Le PE est faible . La croissance est peu en berne mais devrait repartir. Il y a une class action qui traine sur la société. Le dividende a augmenté ces dernieres années. le payout ration est faible.

Le rendement brut mensuel est à 808 euros.

quelques infos :

•Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) declares $0.67/share quarterly dividend, 1.5% increase from prior dividend of $0.66.

•Total S.A. (NYSE:TOT) declares EUR 0.68/share quarterly dividend, 3% increase from prior dividend of EUR 0.66.

•AbbVie (NYSE:ABBV) declares $1.18/share quarterly dividend, 10.3% increase from prior dividend of $1.07.

DIVIDENDES OCTOBRE 2019

PEA :

Total PEA : 194,03 euros

CTO :

Total CTO : 331,64 euros

Total Octobre 2019 : 525,67 ( + 13 % par rapport à octobre 2018 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/11/2019

~Consommation discrétionnaire (3,1%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,6%
    81 Publicis Groupe SA_________________________1,4%

~Consommation de base (10,2%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,4%
    86 Unilever NV________________________________2,1%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,2%

~Energie (7,0%) :
   162 Total SA___________________________________3,6%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________3,4%

~Services financiers (9,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,6%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,5%
    20 Allianz SE_________________________________2,0%
    64 BNP Paribas SA_____________________________1,4%
   318 ABC Arbitrage SA___________________________1,0%

~Santé (9,2%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,1%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,9%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%

~Industrie (9,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,2%
    93 Legrand SA_________________________________3,0%
    49 Vinci SA___________________________________2,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,4%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%
   173 STMicroelectronics NV______________________1,7%
    96 DXC Technology Co (USD)____________________1,2%

~Services de télécommunication (7,4%) :
  2749 BT Group (GBP)_____________________________3,0%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,8%

~Services aux collectivités (10,3%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,9%
   620 Suez SA____________________________________3,8%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,6%

~Immobilier (26,6%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,1%
   462 Mercialys SA_______________________________2,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,1%
   140 Klepierre SA_______________________________2,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,1%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,1%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,6%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,4%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/11/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,1%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________6,1%

~Santé (15,6%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______3,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8%

~Commerce et centres régionaux (58,0%) :
   140 Klepierre SA_______________________________8,0%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,1%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,8%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,8%
   462 Mercialys SA______________________________10,0%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,7%

~Spécialisé (20,3%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,0%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #20

Reporting au 7 décembre 2019 ( 69ème mois de reporting )

En date du 2 décembre,

Perf mensuelle : - 0,99 %
Perf annuelle : + 19,4 %
Perf globale : + 64,4 %

En apportant 400 euros ce mois-ci et en ajoutant les dividendes perçus, achat de 131 titres ABC Arbitrage .

Le rendement brut mensuel passe à 799 euros

DIVIDENDES OCTOBRE 2019

PEA :

Total PEA : 129,13 euros

CTO :

Total CTO : 201,23 euros

Total Novembre 2019 : 330,36 euros ( -24% par rapport à novembre 2018 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2019

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%
    81 Publicis Groupe SA_________________________1,5%

~Consommation de base (10,2%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,4%
    86 Unilever NV________________________________2,1%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,2%

~Energie (6,8%) :
   162 Total SA___________________________________3,5%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________3,3%

~Services financiers (9,9%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,6%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,5%
    20 Allianz SE_________________________________2,0%
    64 BNP Paribas SA_____________________________1,5%
   449 ABC Arbitrage SA___________________________1,4%

~Santé (9,4%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,1%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,9%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%

~Industrie (9,6%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,3%
    93 Legrand SA_________________________________3,1%
    49 Vinci SA___________________________________2,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,7%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,8%
   173 STMicroelectronics NV______________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%
    96 DXC Technology Co (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (7,1%) :
  2749 BT Group (GBP)_____________________________2,8%
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,9%

~Services aux collectivités (10,1%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,9%
   620 Suez SA____________________________________3,7%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%

~Immobilier (25,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,0%
   462 Mercialys SA_______________________________2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
   140 Klepierre SA_______________________________2,1%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,0%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,5%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2019 (immobilier uniquement)

~Diversifié (6,0%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________6,0%

~Santé (15,9%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______4,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8%

~Commerce et centres régionaux (57,5%) :
   140 Klepierre SA_______________________________8,1%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,0%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,5%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,9%
   462 Mercialys SA_______________________________9,8%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,0%

~Spécialisé (20,7%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,3%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #21

Reporting au 8 février 2020 ( 71 ème mois de reporting )

En date du 4 février,

Perf mensuelle : - 0,2%
Perf annuelle : - 0,2 %
Perf globale : + 68,01 %

En apportant 440 euros ce mois-ci et en ajoutant les dividendes perçus, achat de 22 titres Publicis

Le rendement brut mensuel passe à 837 euros.

quelques infos :

J’ai mis à jour ma situation sur mon fil de présentation

Je vais m’alléger prochainement sur certains titres qui dépassent le % max que je me suis fixé , à savoir SSE PLC, Suez et CMI.

sinon

•Quest Diagnostics (NYSE:DGX) declares $0.56/share quarterly dividend, 5.7% increase from prior dividend of $0.53.

•Tanger Factory (NYSE:SKT) had declared $0.3575/share quarterly dividend, 0.7% increase from prior dividend of $0.3550.

•Diageo (NYSE:DEO) declares GBP 0.2741/share quarterly dividend, 5% increase from prior interim dividend of GBP 0.2610.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, a annoncé un dividende en hausse de 13% pour l’exercice 2019. Le solde de 4,60 euros (+15,0%) sera mis en paiement en avril 2020.

Le 4 février 2020, le Conseil d’administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de Jean Lemierre, a examiné les résultats du Groupe pour le quatrième trimestre et arrêté les comptes de l’exercice 2019.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires de verser un dividende de 3,10 euros par action (+2,6% par rapport à 2018) payable en numéraire, soit un taux de distribution de 50% conforme au plan.

Vinci proposera un dividende de 3,05 euros par action, en hausse de plus que 14 pour cent par rapport a l’exercice 2018. Un acompte sur dividende de 0,79 euro par action a été distribué le 7 novembre dernier. Un solde de 2,26 euros, en hausse de 18% par rapport a 2018, sera mis en paiement le 23 avril 2019. La date de détachement du dividende de 2,26€ brut est le 21 avril 2020.

Klépierre SA a proposé un dividende ordinaire total de 2,20 € par action pour l’exercice 2019.
C’est une augmentation de presque 5% par rapport à l’année dernière, quand le leader européen des centres commerciaux a payé un dividende de 3,02 € par action.

Sanofi augmente le dividende pour 2019/2020 par 2,6%

Le numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal SA a proposé un dividende ordinaire de 4,25 euro par action pour 2019, en progression de +10,4% par rapport a 2018.

Total SA augmente le dividende pour 2019/2020 par 6%

Novo Nordisk Q4 top line up 9%; dividend raised by 2.5%

source : sseking alpha , ledividende.fr , zonebourse.fr

DIVIDENDES JANVIER 2020

PEA :

Total PEA : 106,92 euros

CTO :

Total CTO : 214,12 euros

Total janvier 2020 : 321,04 euros ( + 9,3 % )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2020

~Consommation discrétionnaire (3,5%) :
   103 Publicis Groupe SA_________________________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%

~Consommation de base (10,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,4%
    86 Unilever NV________________________________2,1%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,3%

~Energie (6,2%) :
   162 Total SA___________________________________3,3%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%

~Services financiers (10,1%) :
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,5%
    20 Allianz SE_________________________________2,0%
   571 ABC Arbitrage SA___________________________1,7%
    64 BNP Paribas SA_____________________________1,4%

~Santé (9,7%) :
    81 Sanofi SA__________________________________3,2%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,6%

~Industrie (6,9%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________3,8%
    93 Legrand SA_________________________________3,1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,0%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,9%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%
    96 DXC Technology Co (USD)____________________1,3%

~Services de télécommunication (6,7%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
  2749 BT Group (GBP)_____________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,9%

~Services aux collectivités (11,3%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,6%
   620 Suez SA____________________________________4,1%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%

~Immobilier (27,3%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,0%
   462 Mercialys SA_______________________________2,4%
    49 Vinci SA___________________________________2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
   140 Klepierre SA_______________________________2,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,9%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,8%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,5%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,5%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (5,6%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,6%

~Santé (15,8%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______4,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,1%

~Commerce et centres régionaux (50,3%) :
   140 Klepierre SA_______________________________7,2%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,8%
   462 Mercialys SA_______________________________8,7%
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,5%

~Spécialisé (28,3%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%
    49 Vinci SA___________________________________8,2%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #22

Reporting au 7 mars ( 72 ème mois de reporting )

En date du 3 mars ,

Perf mensuelle : - 8,1%
Perf annuelle : - 8 %
Perf globale : + 54,0%

En apportant 440 euros ce mois-ci et en ajoutant les dividendes perçus, achat de 14 titres BNP et 6 titres ABC Arbitrage

Le rendement brut mensuel passe à 843 euros.

quelques infos :

•Western Union (NYSE:WU) declares $0.225/share quarterly dividend, 12.5% increase from prior dividend of $0.20.

•Cisco (NASDAQ:CSCO) declares $0.36/share quarterly dividend, 2.9% increase from prior dividend of $0.35.

•Coca-Cola (NYSE:KO) declares $0.41/share quarterly dividend, 2.5% increase from prior dividend of $0.40.

•Digital Realty Trust (NYSE:DLR) declares $1.12/share quarterly dividend, 3.7% increase from prior dividend of $1.08.

Legrand SA a proposé un dividende ordinaire de 1,42 euro par action pour l’exercice 2019/2020, en hausse de 6,0% par rapport a l’année dernière.

Le Conseil d’administration de Publicis Groupe SA a proposé un dividende ordinaire de 2,30 euro par action pour 2019, en hausse de 8,5% par rapport a l’exercice 2018.

source : seeking alpha / ledividende.fr

DIVIDENDES FEVRIER 2020 :

PEA :

Total PEA : 150,73 euros

CTO :

Total CTO : 206,58 euros

Total fevrier 2020 : 357,31 euros ( + 9,1 % )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/03/2020

~Consommation discrétionnaire (3,4%) :
   103 Publicis Groupe SA_________________________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,6%

~Consommation de base (10,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,4%
    86 Unilever NV________________________________2,1%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,8%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,3%

~Energie (5,8%) :
   162 Total SA___________________________________3,1%
   276 Royal Dutch Shell PLC______________________2,7%

~Services financiers (10,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,5%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,2%
    20 Allianz SE_________________________________1,9%
   577 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
    78 BNP Paribas SA_____________________________1,6%

~Santé (10,4%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,4%
    81 Sanofi SA__________________________________3,4%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%

~Industrie (6,9%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________3,8%
    93 Legrand SA_________________________________3,1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,3%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,7%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    96 DXC Technology Co (USD)____________________0,9%

~Services de télécommunication (6,7%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
  2749 BT Group (GBP)_____________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,9%

~Services aux collectivités (11,9%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________5,0%
   620 Suez SA____________________________________4,5%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%

~Immobilier (25,4%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,0%
   462 Mercialys SA_______________________________2,4%
    49 Vinci SA___________________________________2,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,1%
   140 Klepierre SA_______________________________1,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,8%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,4%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,3%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,1%

~Fonds/Trackers (1,7%) :
    32 WFD Unibail Rodamco NV_____________________1,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/03/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (5,6%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,6%

~Santé (17,2%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______5,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,9%

~Commerce et centres régionaux (46,1%) :
   140 Klepierre SA_______________________________7,3%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,4%
   257 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,2%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0%
   462 Mercialys SA_______________________________9,4%

~Spécialisé (31,1%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,1%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,3%
    49 Vinci SA___________________________________8,8%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #23

Reporting au 10 mai 2020 ( 74 eme mois de reporting )

En date du 6 mai ,

Perf mensuelle : + 3,2 %
Perf annuelle : - 20,9 %
Perf globale : + 32,2%

Le montant de l’apport ce mois-ci est toujours de 440 euros, en ajoutant les dividendes percus. Achat de SKT sur le CTO, vente de BT sur le PEA et Achat d’Orange

Je suis toujours en télétravail au moins jusque fin juin. Les usines de ma société ( STM ) tournent presque à 100 %. Il y a un redémarrage de l’activité et des ventes en ASIE. Les perspectives sont toujours encourageantes pour le second semestre.

Le rendement brut mensuel passe à 810 euros ( toujours en attente des ajustements faits par les sociétés sur les dividendes )

quelques infos :

•Qualcomm (NASDAQ:QCOM) declares $0.65/share quarterly dividend, 4.8% increase from prior dividend of $0.62, as announced earlier.

•STMicroelectronics (NYSE:STM) declares $0.168/share annual dividend, a -30% decrease from prior dividend of $0.240 (Quarterly $0.042/share in four installments).

•Retail Opportunity Investments (NASDAQ:ROIC) temporarily suspends its quarterly dividend and acquisition activity during the COVID-19 pandemic.

•Sanofi (NASDAQ:SNY) declares EUR 3.15/share annual dividend, 2.6% increase from prior dividend of EUR 3.07, as announced earlier.

Le groupe de BTP et de concessions Vinci a indiqué lundi qu’il proposerait lors de son assemblée générale du 18 juin prochain, qui se tiendra à huis clos, de réduire le montant du dividende restant à verser au titre de l’année écoulée, à 1,25 euro au lieu de 2,26 euros.

plus baisse des dividendes de RDS et BT

DIVIDENDES AVRIL 2020

PEA :

Total PEA : 203,97 euros

CTO :

Total CTO : 344,56 euros

Total avril 2020 : 636,09 euro ( - 31,2 % par rapport à avril 2019 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/05/2020

~Consommation discrétionnaire (3,6%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________2,1%
   103 Publicis Groupe SA_________________________1,5%

~Consommation de base (11,1%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    86 Unilever NV________________________________2,1%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,3%

~Energie (5,6%) :
   162 Total SA___________________________________3,0%
   309 Royal Dutch Shell PLC______________________2,6%

~Services financiers (9,6%) :
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,3%
   577 ABC Arbitrage SA___________________________2,2%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,1%
    20 Allianz SE_________________________________1,7%
    78 BNP Paribas SA_____________________________1,2%

~Santé (12,3%) :
    81 Sanofi SA__________________________________4,0%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________2,1%

~Industrie (7,8%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,7%
    93 Legrand SA_________________________________3,1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,1%) :
    80 Qualcomm Inc (USD)_________________________3,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    96 DXC Technology Co (USD)____________________0,9%

~Services de télécommunication (6,8%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,8%
   346 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,9%

~Services aux collectivités (10,2%) :
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,5%
   620 Suez SA____________________________________3,5%
   236 Naturgy Energy Group SA____________________2,2%

~Immobilier (23,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
    49 Vinci SA___________________________________2,1%
   462 Mercialys SA_______________________________1,7%
   140 Klepierre SA_______________________________1,3%
   395 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,2%
    38 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,1%

~Fonds/Trackers (3,1%) :
   173 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/05/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (5,2%) :
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,2%

~Santé (10,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Commerce et centres régionaux (41,0%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,6%
    38 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,7%
   395 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,6%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5%
   462 Mercialys SA_______________________________7,3%

~Spécialisé (38,0%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________19,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,3%
    49 Vinci SA___________________________________8,8%

~Logistique et industriel (5,4%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______5,4%

Fait avec XlsPortfolio

yosemite · #24

Reporting au 7 janvier 2023 ( 106 ème mois de reporting )

Tout d’abord , meilleurs vœux à la communauté des IH .

Le portefeuille limite la casse cette année. L’évolution de la paire euro /dollar a pas mal aidée. Certaines entreprises du PEA ont surperformé : Total / Thales / Novo nordisk

L’évolution des dividendes encaissés frôle les + 40 % cette année ( voir graph en fin de post pour les dividendes de Mr et Md sur PEA et CTO) . Pour le couple, on est à environ 1100 nets / mois pour les dividendes actions cette année.

Coté boulot , toujours chez STM, la charge de travail continue d’être conséquente , les perspectives sont encore encourageante pour 2023. J’ai eu 2 augmentations de l’année dont une lié à un changement de grade .

]en date du 3 janvier,

Perf mensuelle : - 1,3 %
Perf annuelle : - 0,66%
Perf globale : + 111,9% ( depuis 24 mars 2014)

Pour rappel :
2014 : + 18,6 %
2015 : + 0,6%
2016 : + 18,3%
2017 : + 0,3 %
2018 : - 6,4 %
2019 : + 23,5 %
2020 : - 1,7 %
2021 : + 29,68 %
2022 : - 0,66 %

Je continue à utiliser la stratégie de re-investissement des dividendes.

Le PEA est à 173 141 euros environ ( reste 48 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 139 765 euros

L’apport total cette année a été de 4720 euros ( 7 * 460 + 5* 300). C’est en baisse par rapport à l’année dernière. J’ai fait un ajustement en cours d’année car j’ai eu pas mal de frais pour ma voiture. Je suite repassé à 400 euros en ce début d’année.

Les dividendes reçus cette année sont de 6750 euros sur le PEA et 3664 euros sur CTO, respectivement +34 % et + 36 % par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )

achat en de debut de mois ( 400 euros plus les dividendes du mois dernier )

DIVIDENDES DECEMBRE 2022 :

PEA :

CTO :

Total PEA : 673,07 euros
Total CTO : 259,05 euro
Total dividendes decembre 2022 : 932,12 euros ( + 40,1 % vs decembre 2021 ) Merci Total

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,7%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%

~Energie (9,0%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,2%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Santé (16,2%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    81 Sanofi SA__________________________________2,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,2%

~Industrie (10,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,3%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,4%
    93 Legrand SA_________________________________2,3%

~Matériaux de base (2,7%) :
    62 Air Liquide________________________________2,7%

~Technologie de l'information (6,0%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,0%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,6%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   292 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,3%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,3%

~Santé (15,4%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______5,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,6%

~Commerce et centres régionaux (34,7%) :
   292 Klepierre SA______________________________12,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8%

~Box de stockage (12,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7%

~Spécialisé (19,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,3%

~Logistique et industriel (9,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%

Fait avec XlsPortfolio

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 :

EVOLUTION DE LA PART :

L’indice de reference est Carmignac investissement

EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :

EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS MR ET MD SUR PEA ET CTO ( 2014 - 2022 ):

yosemite · #25

Reporting au 6 janvier 2024 ( 118 ème mois de reporting )

Bonne année à la communauté IH,

L’année 2023 a été l’année ou j’ai investi dans mes premiers ETF sur PEA. Pas d’exotiques, c’est soit du CW8 ( world à 420 euros ) ou EWLD ( World à 27 euros ).
J’ai fait pareil sur le portefeuille de Md

Pourquoi ?

Dans 2 mois, on va fêter les 10 ans de ce portefeuille type IH orienté dividende. Le TRI actuel est d’environ 9 % ( tous les dividendes ont été réinvestis ) versus un TRI à 13,3 % sur 10 ans pour un ETF World.

Je ne vais pas basculer tout le portefeuille sur ETF ( tout du moins pas pour l’instant ), mais dans un premier temps , toutes les sommes apportées sur le PEA ( reste 40000 euros environ ) seront quasi que sur de l’ETF World.
je garde en mémoire que l’année dernière , le portefeuille était à -0,66% versus un ETF world qui était tres en dessous.

De ce fait aussi, l’évolution des dividendes est moins conséquente cette année ( investissement en ETF capitalisant + pas de dividendes exceptionnel de Total + pas d’actions gratuites AL Etc…)

En date du 03 janvier,

Perf mensuelle : + 0,60 %
Perf annuelle : + 13,37 %
Perf globale : + 136,63 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pour rappel :
2014 : + 18,6 %
2015 : + 0,6%
2016 : + 18,3%
2017 : + 0,3 %
2018 : - 6,4 %
2019 : + 23,5 %
2020 : - 1,7 %
2021 : + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37 => TRI 9%

Le PEA est à 204488 euros environ ( reste 44 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 143528 euros

L’apport total cette année a été de 4540 euros ( 1*400 + 9*460).

Les dividendes reçus cette année sont de 6783 euros sur le PEA et 3691 euros sur CTO, C’est quasi stable par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )

Apport de 400 eurosce mois-ci.

En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai pris de l’ETF EWLD sur PEA

DIVIDENDES DECEMBRE 2023 :

Total PEA novembre: 501,64 euros
Total CTO novembre: 209,72 euros

Total dividendes decembre 2023 : 711,36 euros ( - 23,7 % vs decembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,8%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (8,7%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,6%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,7%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3%
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,3%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0%
    31 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (16,6%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,3%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9%

~Spécialisé (20,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,1%

~Logistique et industriel (9,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%

Fait avec XlsPortfolio

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03 JANVIER 2024

EVOLUTION DE LA PART :

L’indice de reference est Carmignac investissement

EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :

EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS MR ET MD SUR PEA ET CTO ( 2014 - 2023 ):

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
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