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#151 08/10/2020 11h33

Membre
Réputation :   34  

Reporting au 8 octobre 2020 ( 79ème mois de reporting )

En date du 8 octobre :

Perf mensuelle :  + 1,4 %
Perf annuelle   :  -  14,18 %
Perf globale     :  +  43 %

Pas trop de news, pour ce mois-ci. Il est passé très vite, entre la rentrée scolaire à gérer et une activité soutenue au boulot ; on ne voit pas le temps passée.  Ma division fait le meilleur trimestre depuis bien longtemps et la société en elle-meme vient de rehausser ses prévisions de CA pour l’année.

J’ai apporté 440 euros. Avec les dividendes du mois plus ceux tombés en debut de mois, j’ai acheté des titres de l’assureur allemand ALLIANZ

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_achat_pea_oct20.jpg

quelques infos ( merci les titres US ) :

Innovative Industrial Properties (NYSE:IIPR) declares $1.17/share quarterly dividend, 10.4% increase from prior dividend of $1.06.

W. P. Carey (NYSE:WPC) declares $1.044/share quarterly dividend, 0.2% increase from prior dividend of $1.042.

DIVIDENDES SEPTEMBRE 2020

PEA :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_pea_sept20.jpg

Total PEA :  536,22 euros

CTO :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_cto_sept20.jpg

Total CTO : 134,99 euros

Total septembre 2020 : 671,21 euros ( -41 % vs sept 19 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2020

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________2,5%
   107 Publicis Groupe SA_________________________1,6%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (11,8%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    86 Unilever NV________________________________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    37 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9%

~Energie (4,4%) :
   181 Total SE___________________________________2,7%
   312 Royal Dutch Shell PLC______________________1,7%

~Services financiers (11,1%) :
   617 ABC Arbitrage SA___________________________2,2%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,0%
    94 BNP Paribas SA_____________________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (12,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,7%
    81 Sanofi SA__________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
    39 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,0%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%

~Industrie (8,5%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,3%
    93 Legrand SA_________________________________3,3%
    49 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,3%) :
    61 Qualcomm Inc (USD)_________________________3,2%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   451 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,6%

~Services aux collectivités (11,8%) :
   620 Suez SA____________________________________4,9%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,1%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,7%

~Immobilier (20,1%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,0%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,8%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
   462 Mercialys SA_______________________________1,0%
   140 Klepierre SA_______________________________0,9%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2020 (immobilier uniquement)

~Santé (20,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,6%

~Commerce et centres régionaux (52,9%) :
   140 Klepierre SA_______________________________4,3%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________8,0%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____8,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________13,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,3%
   462 Mercialys SA_______________________________5,1%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,6%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1%

~Spécialisé (14,9%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,9%

~Logistique et industriel (11,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________11,5%

Fait avec XlsPortfolio

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