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#151 08/10/2020 11h33

Membre
Réputation :   36  

Reporting au 8 octobre 2020 ( 79ème mois de reporting )

En date du 8 octobre :

Perf mensuelle :  + 1,4 %
Perf annuelle   :  -  14,18 %
Perf globale     :  +  43 %

Pas trop de news, pour ce mois-ci. Il est passé très vite, entre la rentrée scolaire à gérer et une activité soutenue au boulot ; on ne voit pas le temps passée.  Ma division fait le meilleur trimestre depuis bien longtemps et la société en elle-meme vient de rehausser ses prévisions de CA pour l’année.

J’ai apporté 440 euros. Avec les dividendes du mois plus ceux tombés en debut de mois, j’ai acheté des titres de l’assureur allemand ALLIANZ



quelques infos ( merci les titres US ) :

Innovative Industrial Properties (NYSE:IIPR) declares $1.17/share quarterly dividend, 10.4% increase from prior dividend of $1.06.

W. P. Carey (NYSE:WPC) declares $1.044/share quarterly dividend, 0.2% increase from prior dividend of $1.042.

DIVIDENDES SEPTEMBRE 2020

PEA :



Total PEA :  536,22 euros

CTO :



Total CTO : 134,99 euros

Total septembre 2020 : 671,21 euros ( -41 % vs sept 19 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2020

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________2,5%
   107 Publicis Groupe SA_________________________1,6%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (11,8%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    86 Unilever NV________________________________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    37 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9%

~Energie (4,4%) :
   181 Total SE___________________________________2,7%
   312 Royal Dutch Shell PLC______________________1,7%

~Services financiers (11,1%) :
   617 ABC Arbitrage SA___________________________2,2%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   225 Western Union Co (USD)_____________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,0%
    94 BNP Paribas SA_____________________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (12,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,7%
    81 Sanofi SA__________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
    39 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,0%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%

~Industrie (8,5%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,3%
    93 Legrand SA_________________________________3,3%
    49 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,3%) :
    61 Qualcomm Inc (USD)_________________________3,2%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   451 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,6%

~Services aux collectivités (11,8%) :
   620 Suez SA____________________________________4,9%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,1%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,7%

~Immobilier (20,1%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,0%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,8%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
   462 Mercialys SA_______________________________1,0%
   140 Klepierre SA_______________________________0,9%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2020 (immobilier uniquement)

~Santé (20,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,6%

~Commerce et centres régionaux (52,9%) :
   140 Klepierre SA_______________________________4,3%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________8,0%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____8,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________13,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,3%
   462 Mercialys SA_______________________________5,1%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,6%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1%

~Spécialisé (14,9%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,9%

~Logistique et industriel (11,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________11,5%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #152 08/11/2020 15h43

Membre
Réputation :   36  

Reporting au 8 novembre 2020 ( 80ème mois de reporting )

En date du 7 novembre :

Perf mensuelle :  + 0,7%
Perf annuelle   :  -  13,5 %
Perf globale     :  +  45,1 %

Les résultats des sociétés US en portefeuille sont plutôt bons; En particulier pour celles rentrées en septembre;

Toujours 440 euros d’apport ce mois-ci; en ajoutant les dividendes ( + Tax correction sur les REITS ) , j’ai renforcé la position de BNP Paribas.



quelques infos :

Cummins (NYSE:CMI) declares $1.35/share quarterly dividend, 3% increase from prior dividend of $1.311.

AbbVie (NYSE:ABBV) declares $1.30/share quarterly dividend, 10.2% increase from prior dividend of $1.18.

DIVIDENDES OCTOBRE 2020 :

PEA :



Total PEA : 234,78 euros

CTO :





Total CTO : 262, 06 euros

Total octobre 2020 : 496,34 euros ( -5,5 % vs oct 19 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/11/2020

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________2,4%
   107 Publicis Groupe SA_________________________1,7%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (12,0%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,2%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    86 Unilever NV________________________________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    37 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9%

~Energie (4,2%) :
   181 Total SE___________________________________2,5%
   312 Royal Dutch Shell PLC______________________1,8%

~Services financiers (11,3%) :
   617 ABC Arbitrage SA___________________________2,3%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,0%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (13,0%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,7%
    81 Sanofi SA__________________________________3,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,9%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%
    39 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,0%

~Industrie (8,3%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,4%
    93 Legrand SA_________________________________3,2%
    49 Vinci SA___________________________________1,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,6%) :
    61 Qualcomm Inc (USD)_________________________3,7%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   451 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,6%

~Services aux collectivités (11,6%) :
   620 Suez SA____________________________________4,9%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,2%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%

~Immobilier (19,5%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______2,1%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
   462 Mercialys SA_______________________________1,0%
   140 Klepierre SA_______________________________0,8%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/11/2020 (immobilier uniquement)

~Santé (21,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc______10,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,0%

~Commerce et centres régionaux (52,3%) :
   140 Klepierre SA_______________________________4,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________7,2%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,8%
   462 Mercialys SA_______________________________4,9%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,8%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,3%

~Spécialisé (14,5%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,5%

~Logistique et industriel (11,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________11,5%

Fait avec XlsPortfolio

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#153 13/12/2020 17h23

Membre
Réputation :   36  

Reporting au 13 décembre 2020 ( 81 ème mois de reporting )

En date du 9 décembre :

Perf mensuelle :  + 10,89 %
Perf annuelle   :  -    4 %
Perf globale     :  +  61,01 %

    Avec un peu de retard, voici l’avant dernier compte rendu de l’année. Une des plus grosses perf mensuelles depuis la création du portefeuille qui permet de revenir à -4 % sur cette année.
Autre info, la migration de Binck vers Saxo; je n’ai pas eu beaucoup pour tester la nouvelle plateforme , j’ai vu que le premier dividende US avait été plus imposé mais pas le second; je vais suivre ca de pres, merci aux intervenants du forum qui ont rapportés ces erreurs.

J’ai de nouveau apporté 440 euros ce mois-ci;En ajoutant les dividends, j’ai décidé de renforcé l’operateur Orange sur le PEA



quelques infos :

W. P. Carey (NYSE:WPC) declares $1.046/share quarterly dividend, 0.2% increase from prior dividend of $1.044.

Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) declares $0.49/share quarterly dividend, 8.9% increase from prior dividend of $0.45.

DIVIDENDES NOVEMBRE 2020

PEA :



Total PEA : 172,49 euros

CTO :



Total CTO : 105, 9 euros

Total novembre 2020 : 278,37 euros ( -15,7 % vs novembre 2019 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/12/2020

~Consommation discrétionnaire (5,3%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________2,3%
   107 Publicis Groupe SA_________________________1,9%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (9,6%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%
    37 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9%

~Energie (5,1%) :
   181 Total SE___________________________________3,0%
   312 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%

~Services financiers (11,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,4%
    26 Allianz SE_________________________________2,3%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,2%
   617 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,8%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (11,7%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,2%
    81 Sanofi SA__________________________________3,0%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________0,9%
    39 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________0,9%

~Industrie (7,7%) :
    93 Legrand SA_________________________________2,9%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    49 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,3%) :
    61 Qualcomm Inc (USD)_________________________3,6%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________0,9%

~Services de télécommunication (6,5%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
   525 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,6%

~Services aux collectivités (10,9%) :
   620 Suez SA____________________________________4,4%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,0%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%

~Immobilier (21,4%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______2,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
   462 Mercialys SA_______________________________1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,4%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,3%
   140 Klepierre SA_______________________________1,2%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,9%

~Fonds/Trackers (1,9%) :
    86 Unilever PLC_______________________________1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/12/2020 (immobilier uniquement)

~Santé (20,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,4%

~Commerce et centres régionaux (60,0%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,6%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________8,5%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,7%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,6%
   462 Mercialys SA_______________________________6,7%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,1%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,9%

~Spécialisé (10,4%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,4%

~Logistique et industriel (8,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,8%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#154 10/01/2021 18h37

Membre
Réputation :   36  

Reporting au 10 janvier 2020 ( 82 ème mois de reporting )

Meilleurs voeux à tous les membres du forum.

En date du 10 janvier :

Perf mensuelle :  + 2,5 %
Perf annuelle 2020  : -    1,6 %
Perf globale     :  +  65,04 %

évolution de la part du portefeuille versus carmignac :



évolution du rendement brut mensuel :



évolution des dividendes perçus pour monsieur et madame :





J’ai réussi à placer 400 euros par mois cette année sur mon portefeuille.  Je vais passer à 440 euros / mois .

Cette année , je pars sur un apport mensuel de 460 euros.

Au niveau des dividendes perçus , on est donc à - 16,9 % par rapport à l’année dernière . Pas mal de valeur ont réduits ou supprimés leurs dividendes cette année.
Madame n’a pas fait d’apport sur ses comptes cette année , j’ai pour ma part apporté 12 fois 440 euros plus 5331 euros correspondant à des actions gratuites de ma société ( STM ) qui au passage se porte très bien et espère encore une meilleure  une année 2021
J’ai un peu de mal avec l’interface SAXO suite au transfert. J’ai des dividendes qui n’ont pas encore été régularisés. A suivre.

ci-dessous , Etat du portefeuille au 11 janvier :




J’ai donc apporté 460 euros , plus les dividendes , j’ai acheté des titres PUBLICIS



DIVIDENDES DECEMBRE 2020 :



Total PEA :  317, 38 euros
Total CTO :  108,2 euros

Total décembre 2020 : 425,63 euros ( + 16,7 % par rapport à décembre 2019 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/01/2021

~Consommation discrétionnaire (5,9%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________2,5%
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,4%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (9,4%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    37 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,8%

~Energie (5,2%) :
   181 Total SE___________________________________3,0%
   314 Royal Dutch Shell PLC______________________2,2%

~Services financiers (11,6%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,4%
    26 Allianz SE_________________________________2,3%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,1%
   617 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (11,2%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    81 Sanofi SA__________________________________2,8%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%
    39 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________0,9%

~Industrie (8,0%) :
    93 Legrand SA_________________________________3,3%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    49 Vinci SA___________________________________1,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,3%) :
    61 Qualcomm Inc (USD)_________________________3,4%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________0,9%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
   525 Orange SA__________________________________2,3%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,6%

~Services aux collectivités (11,5%) :
   620 Suez SA____________________________________4,5%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,4%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,6%

~Immobilier (20,7%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______2,1%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   462 Mercialys SA_______________________________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   140 Klepierre SA_______________________________1,1%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,1%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,9%

~Fonds/Trackers (1,8%) :
    86 Unilever PLC_______________________________1,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/01/2021 (immobilier uniquement)

~Santé (20,8%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc______10,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,7%

~Commerce et centres régionaux (59,9%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,5%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________8,0%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,3%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   462 Mercialys SA_______________________________7,3%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,2%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,5%

~Spécialisé (10,6%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,6%

~Logistique et industriel (8,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,8%

Fait avec XlsPortfolio

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#155 06/02/2021 16h48

Membre
Réputation :   36  

Reporting au 6 février 2021 ( 83 ème mois de reporting )

En date du 3 février ,

Perf mensuelle :        + 1,05 %
Perf annuelle   :        + 1,05
Perf globale     :  +  66,7 %

Apport : 460 euros
Vente  :  QCOM : 13 titres pour 1750 euros  - rééquilibrage
Achat  : BYM et TYS environ 1000 euros chacune



J’ai eu les remboursements de la part de SAXO pour les dividendes de debut decembre.
plusieurs actualités sur les titres :
un fond a lancé une OPA sur NATURGY , le titre a fortement augmenté ( à surveiller ) ; tout comme Suez d’ailleurs qui commence à avoir une position importante dans le portefeuille.
les foncieres URW, KLE , SPG et surtout SKT ont pas mal augmenté ( dans la suite des actions fortement shortées )
Les premiers résultats des entreprises sont plutôt bons, des dividendes reviennent, certains sont augmentés ( j’ai pas encore eu le temps de tout lister )

DIVIDENDES JANVIER 2021 :





Total PEA : 123,71 euros
Total CTO : 219,72 euros

Total dividendes janvier 2021 : 343,43 euros ( + 7 % vs janv 20 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2021

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,4%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,4%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (9,7%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (4,8%) :
   181 Total SE___________________________________2,7%
   314 Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

~Services financiers (11,2%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,1%
   617 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,8%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (11,7%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,2%
    81 Sanofi SA__________________________________2,7%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
    61 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,4%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________0,9%

~Industrie (7,7%) :
    93 Legrand SA_________________________________3,1%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    49 Vinci SA___________________________________1,7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,7%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,8%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________0,9%

~Services de télécommunication (6,1%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
   525 Orange SA__________________________________2,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,5%

~Services aux collectivités (11,5%) :
   620 Suez SA____________________________________4,6%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,2%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,7%

~Immobilier (22,0%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,0%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______2,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
   462 Mercialys SA_______________________________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,4%
   140 Klepierre SA_______________________________1,1%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,1%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,9%

~Fonds/Trackers (1,8%) :
    86 Unilever PLC_______________________________1,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2021 (immobilier uniquement)

~Santé (21,6%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc______11,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,5%

~Commerce et centres régionaux (58,9%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,0%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________8,2%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___13,6%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,3%
   462 Mercialys SA_______________________________6,6%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,0%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Spécialisé (11,0%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,0%

~Logistique et industriel (8,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,5%

Fait avec XlsPortfolio

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#156 07/03/2021 17h57

Membre
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Reporting au 7 mars 2021 ( 84 ème mois de reporting )

7 ANS DE REPORTING  TRI = 7,31 %

Perf mensuelle :        + 2,51 %
Perf annuelle   :        + 3,59
Perf globale     :        +  70,9 %  ( plus haut depuis le suivi du portefeuille )

Apport : 460 euros
Vente  :  ---
Achat  : 61 RDSA sur PEA pour 1056 euros



Je n’ai pas fait de gestion sur les titres ce mois-ci ; pas de liquidation des titres anglais , potentiellement 18000 à réinvestir; pas de gestion des titres soumis à une OPA : Suez et Naturgy

La fonciere Tanger Oulet Factory ( SKT ) a eu un petit coup de chaud en fin de semaine derniere , lors du debut de seance de vendredi ; globalement elle a beaucoup remonté et retrouvé des multiples de valorisation proche d’avant covid. Je devrais ré-allouer les investissement faits sur Unibail, Klepierre et Mercialys , je reflechis encore .

Innovative Industrial Propertis Inc (IIPR ) a publié en deçà des attentes pour ses trimestrielles ( mais encore une enorme croissance du revenu en plus sur un an ) le marché n’a pas apprécié . J’attend une nouvelle augmentation de dividende en fin de mois.

Je n’ai toujours pas mis à jour mon tableau sur les augmentations de dividendes , c’est à suivre.

DIVIDENDES FEVRIER 21 :



Total PEA : 0 euros
Total CTO : 199,27 euros

Total dividendes fevrier 2021 : 199,27 euros ( -44,2 % vs fev 20 )  ( il n’y a plus le gros dividende de British Telecom présent l’année derniere

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2021

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,2%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (9,7%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (5,7%) :
   181 Total SE___________________________________2,9%
   375 Royal Dutch Shell PLC______________________2,7%

~Services financiers (12,0%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,3%
    26 Allianz SE_________________________________2,3%
   617 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%

~Santé (11,3%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,2%
    81 Sanofi SA__________________________________2,6%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%
    61 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________0,9%

~Industrie (7,8%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,1%
    93 Legrand SA_________________________________2,8%
    49 Vinci SA___________________________________1,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,9%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,3%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,3%
   525 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,4%

~Services aux collectivités (10,8%) :
   620 Suez SA____________________________________4,6%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,7%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,6%

~Immobilier (22,6%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,1%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
   462 Mercialys SA_______________________________1,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,5%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,2%
   140 Klepierre SA_______________________________1,1%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,8%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
    86 Unilever PLC_______________________________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2021 (immobilier uniquement)

~Santé (19,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Commerce et centres régionaux (62,7%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,3%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___15,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   462 Mercialys SA_______________________________7,8%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,7%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,3%

~Spécialisé (9,3%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,3%

~Logistique et industriel (8,3%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,3%

Fait avec XlsPortfolio

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#157 10/04/2021 17h19

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Reporting au 10 Avril 2021 ( 85 ème mois de reporting )

Perf mensuelle :        +    6,1   %
Perf annuelle   :        +    9,96 %
Perf globale     :        +  81,48 %  ( plus haut depuis le suivi du portefeuille )

Le portefeuille continue sa progression et atteint un plus haut depuis la création.
Comme le mois dernier, je n’ai rien fait; je vais profiter de ma prochaine semaine de vacances pour regarder ca…

Apport : 650 euros  (  j’ai ajouté au 460 euros mensuels un petit pourcentage d’une prime que j’ai touchée ce mois-ci; ca sera aussi le cas le mois prochain)
Vente  :  ---
Achat  :  CTO :  15 BMY ( 805,28 euros )  + PEA :  78 ABCA ( 566,44 euros )



DIVIDENDES MARS 2021

PEA :



CTO :



Total PEA : 452,87 euros
Total CTO : 150,34 euros

Total dividendes mars 2021 : 603,21 euros ( -22,5 % vs mars 20 ) 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/04/2021

~Consommation discrétionnaire (6,0%) :
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,5%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (9,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,4%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%

~Energie (5,3%) :
   181 Total SE___________________________________2,8%
   375 Royal Dutch Shell PLC______________________2,5%

~Services financiers (11,8%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,3%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   695 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (11,4%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,8%
    81 Sanofi SA__________________________________2,7%
    48 Abbvie Inc (USD)___________________________1,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%
    76 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________0,9%

~Industrie (7,7%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,0%
    93 Legrand SA_________________________________2,9%
    49 Vinci SA___________________________________1,7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,1%) :
   173 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,0%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
   525 Orange SA__________________________________2,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,5%

~Services aux collectivités (10,9%) :
   620 Suez SA____________________________________4,5%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________4,0%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%

~Immobilier (22,4%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
   462 Mercialys SA_______________________________1,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,5%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,2%
   140 Klepierre SA_______________________________1,1%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,9%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
    86 Unilever PLC_______________________________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/04/2021 (immobilier uniquement)

~Santé (19,5%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Commerce et centres régionaux (62,2%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,0%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,2%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___14,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   462 Mercialys SA_______________________________7,9%
    32 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,9%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,3%

~Spécialisé (9,8%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,8%

~Logistique et industriel (8,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,6%

Fait avec XlsPortfolio

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#158 21/04/2021 18h00

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Bonjour,

le 19 Avril, j’ai décidé de liquider mes actions Mercialys et Unibail.  J’ai renforcé les titres Prudential Finantial, Abbvie et Bristol-Myers ; j’ai rentré une nouvelle action NexStar Media Group



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/04/2021

~Consommation discrétionnaire (7,1%) :
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,4%
    22 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,1%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________0,9%

~Consommation de base (11,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,0%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    86 Unilever PLC_______________________________1,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,4%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%

~Energie (5,0%) :
   181 Total SE___________________________________2,6%
   375 Royal Dutch Shell PLC______________________2,4%

~Services financiers (11,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,4%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,2%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,9%
   695 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%

~Santé (12,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,0%
    81 Sanofi SA__________________________________2,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,3%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%

~Industrie (7,7%) :
    93 Legrand SA_________________________________3,0%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,0%
    49 Vinci SA___________________________________1,7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,8%) :
   173 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,0%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,3%
   525 Orange SA__________________________________2,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,5%

~Services aux collectivités (11,1%) :
   620 Suez SA____________________________________4,9%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,8%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%

~Immobilier (19,9%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,0%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,5%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,2%
   140 Klepierre SA_______________________________1,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/04/2021 (immobilier uniquement)

~Santé (20,6%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,9%

~Commerce et centres régionaux (57,7%) :
   140 Klepierre SA_______________________________5,8%
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,3%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___16,7%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,8%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8%

~Spécialisé (11,5%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,5%

~Logistique et industriel (10,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,2%

Fait avec XlsPortfolio

Bonne journée,

Yosemite

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#159 09/05/2021 09h36

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Reporting au 9 mai 2021 ( 86 ème mois de reporting )

Perf mensuelle :        +    1,7   %
Perf annuelle   :        +    11,8 %
Perf globale     :        +    84,5 %  ( plus haut depuis le suivi du portefeuille )

Apport : 650 euros  (  comme le mois dernier j’ai touché une prime et j’ai augmenté un peu l’apport mensuel )
Je rappelle aussi ci-dessous les operations mentionnées le 21/04

Vente  :  CTO : 32 Unibail ( 2264,76 euros ) + 462 Mercialys ( 4882,96 euros )
Achat  :  CTO :  15 Abbvie ( 1361,97 euros )  + 22 Bristol-Myers ( 1217,71 euros )
                      16 Prudential ( 1330,68 euros ) + 22 Nexstar ( 2820,12 euros )
                      8 Nexstar ( 1006,96 euros )
             PEA : 5 Vinci ( 473,41 euros ) + 3 Abcarbitrage ( 21,83 euros )



DIVIDENDES AVRIL 21 :

PEA :



CTO :



Total PEA :  601,87 euros
Total CTO : 243,09 euros

Total dividendes avril 2021 : 844,96 euros ( +54 % vs avril 20 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/05/2021

~Consommation discrétionnaire (7,6%) :
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,5%
    30 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,4%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (11,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,7%
    86 Unilever PLC_______________________________1,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,4%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (5,1%) :
   181 Total SE___________________________________2,7%
   375 Royal Dutch Shell PLC______________________2,4%

~Services financiers (11,9%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,3%
    26 Allianz SE_________________________________2,2%
   698 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,8%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%

~Santé (12,7%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,0%
    81 Sanofi SA__________________________________2,6%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%

~Industrie (7,9%) :
    93 Legrand SA_________________________________3,0%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    54 Vinci SA___________________________________2,0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,7%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,3%
   525 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,5%

~Services aux collectivités (10,9%) :
   620 Suez SA____________________________________4,7%
   570 SSE PLC (GBP)______________________________3,7%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%

~Immobilier (19,6%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,5%
   140 Klepierre SA_______________________________1,2%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/05/2021 (immobilier uniquement)

~Santé (19,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______9,4%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,3%

~Commerce et centres régionaux (59,2%) :
   140 Klepierre SA_______________________________6,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,7%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___17,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,7%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________6,0%

~Spécialisé (11,4%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,4%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Bonne journée,

Yosemite

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[+1]    #160 04/06/2021 18h43

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Reporting au 4 juin 2021 ( 87 ème mois de reporting )

Perf mensuelle :        +    2,6   %
Perf annuelle   :        +    14,8 %
Perf globale     :        +    89,5 %  ( plus haut depuis le suivi du portefeuille )

Apport : 650 euros  (  J’ai encore pas mal de liquidité ce mois-ci donc j’ai décidé de versé plus que les 460 euros habituels)

La nouvelle du milieu de mois , c’est la liquidation des Titres anglais détenus dans le PEA. Bye Bye, Royal Dutch Shell, Diageo, Unilever, SSE PLC . Bonjour, Air Liquide , Pernod Ricard, Thales, Rubis , CBO territoria et Buongiorno ENI

et en ce debut de mois , renforcement de Nexstar Media et CBO territoria







DIVIDENDES MAI 2021 :

PEA :



CTO :



Total PEA :  922,68 euros
Total CTO : 177,38 euros

Total dividendes mai 2021 : 1100,06 euros ( +32,1 % vs mai 20 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2021

~Consommation discrétionnaire (7,9%) :
   126 Publicis Groupe SA_________________________2,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8%
    53 Comcast Corp (USD)_________________________0,9%

~Consommation de base (10,6%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,1%
    30 Pernod Ricard SA___________________________2,0%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,4%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (5,8%) :
   181 TotalEnergies SE___________________________2,7%
   490 Eni SpA____________________________________1,9%
    79 Rubis SCA__________________________________1,2%

~Services financiers (11,8%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,6%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________2,3%
    26 Allianz SE_________________________________2,1%
   698 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,8%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%

~Santé (12,3%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    81 Sanofi SA__________________________________2,6%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Anthem Inc (USD)___________________________1,0%

~Industrie (8,5%) :
    93 Legrand SA_________________________________3,0%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,8%
    54 Vinci SA___________________________________1,9%
    25 Thales SA__________________________________0,8%

~Matériaux de base (2,6%) :
    50 Air Liquide________________________________2,6%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,0%
   173 STMicroelectronics NV______________________2,0%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (5,9%) :
   364 Deutsche Telekom AG________________________2,4%
   525 Orange SA__________________________________2,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,5%

~Services aux collectivités (7,1%) :
   620 Suez SA____________________________________4,7%
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%

~Immobilier (21,0%) :
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____3,6%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,5%
   140 Klepierre SA_______________________________1,3%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________1,1%
   659 Cbo Territoria SA__________________________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (4,5%) :
   659 Cbo Territoria SA__________________________4,5%

~Santé (18,5%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______8,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,7%

~Commerce et centres régionaux (57,3%) :
   140 Klepierre SA_______________________________6,0%
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,7%
   620 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___17,4%
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,2%
   506 British Land Company PLC (GBP)_____________5,4%

~Spécialisé (10,5%) :
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,5%

~Logistique et industriel (9,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,1%

Fait avec XlsPortfolio

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