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#76 11/12/2016 09h27 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bravo !

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#77 05/01/2017 21h17 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 5 janvier ( 34ème mois de reporting )

En date du 5 janvier :

Perf mensuelle : +   1,8 %
Perf annuelle   : +  14,9%
Perf globale     : + 33,0%

Toujours pas d’apport ce mois=ci. J’ai vendu mes actions SKY le 15/12 après l’annonce d’OPA. Je n’ai pas encore réinvesti les liquidités.

Le TRI actuel  XlsPortofolio est de 10,2%. En réalité , on doit être plus proche de 14 %, j’ai incorporé les dividendes en apport. j’essayerai de refaire le calcul de la valeur de la part .

La valeur du portefeuille est de 146687 euros
La plus value au 5 janvier est de 30853 euros
Les dividendes nets percus cette année sont de 4301 euros ( 1850 pour le PEA et 2450 pour le CTO)
soit + 26 % par rapport à 2015
la moyenne mensuelle nette est de 358 euros.

DIVIDENDES POUR DECEMBRE 2016

PEA :

13 Dividendes LVMH Moet Vuitton SE @ 1,40                                     18,20 euros
86 Dividendes Unilever PLC @ 0,289 £                                              29,48 euros
313 Dividendes Royal Dutch Shell -A- @ 0,4413                               117,41 euros

Total PEA : 165,01 euros

CTO :

57 Dividendes Cummins Inc. @ 1,025 $                                            29,63 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,60 $                                                11,03 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,4625 $                              13,12 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $                                9,85 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 21,29 euros
54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,35 $                                      9,56 euros
100 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,53 $                                          27,43 euros
271 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,18 $                   25,29 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,16 $                      18,57 euros

Total CTO : 165,77 euros

Total dividendes decembre 2016 : 330,86euros ( + 17,4 % par rapport à decembre 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 283,35 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2017

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%

~Consommation de base (9,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (11,2%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
   159 TOTAL SA___________________________________5,4%

~Services financiers (4,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,2%

~Santé (10,7%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,7%
   110 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,1%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,1%

~Matériaux de base (2,0%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (9,4%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________4,3%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________2,0%

~Services aux collectivités (3,9%) :
   400 Suez_______________________________________3,9%

~Immobilier (35,9%) :
   380 Mercialys SA_______________________________5,2%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,7%
   140 Klepierre__________________________________3,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,7%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________8,1%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,4%

~Santé (10,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Bureaux (12,3%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,3%

~Commerce et centres régionaux (40,1%) :
   140 Klepierre_________________________________10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,6%
   380 Mercialys SA______________________________14,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,1%

~Logistique et industriel (7,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#78 10/02/2017 18h28 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 10 février ( 35 ème mois de reporting )

En date du 10 février :

j’ai mis à jour mon fichier XlsPortofolio, j’ai supprimé les dividendes dans les entrées de liquidité.

Perf mensuelle : +  0 %
Perf annuelle   : +  0 %
Perf globale     : + 40,8%  ( la suppression des dividendes dans l’apport; augmente fortement la perf globale )

J’ai réinvesti la vente des actions SKY PLC dans une autre société britannique.  C’est une utilities , aristocrate de dividende.

06/01 : Achat 194 SSE PLC @ 15,38 £   3 521,55 € 

, la société affiche un rendement de 5,8%

J’ai apporté 800 euros ( 400 pour janvier et 400 pour février ), réinvestit dans SSE

27/01 : Achat 61 SSE PLC @ 14,97 £   1 093,49 €

Les dividendes bruts mensuels passent à 552 euros.

DIVIDENDES POUR JANVIER 2017

PEA :

159 Dividendes Total SA @ 0,61                                                            96,99 €

Total PEA : 96,99 euros

CTO :

93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD                     17,10 €
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 1,0192 $                         15,30 €
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0208 $                           0,27 €
64 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,88 $                                      28,44 €
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,99 $                                                    45,98 €
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD   21,21 €
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $                                     9,90 €
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,175 $                                  35,72 €
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,45 $                                         8,58 €
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,26 $                                            11,74 €
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,74 CAD                                    31,24 €

Total CTO :  225,38 euros

Total dividendes janvier 2017 : 322,37 euros ( + 2,5 % par rapport à janvier 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 302,86 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2017

~Consommation discrétionnaire (3,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,5%

~Consommation de base (9,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,4%

~Energie (10,6%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________5,2%

~Services financiers (4,3%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,3%

~Santé (10,2%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,7%
   110 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (8,1%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (7,1%) :
   400 Suez_______________________________________4,0%
   255 SSE PLC (GBP)______________________________3,1%

~Immobilier (34,8%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,7%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,5%
   140 Klepierre__________________________________3,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,2%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________8,2%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,4%

~Santé (10,0%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Bureaux (12,6%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,6%

~Commerce et centres régionaux (38,9%) :
   140 Klepierre__________________________________9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,6%
   380 Mercialys SA______________________________13,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,0%

~Logistique et industriel (7,3%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,3%

Fait avec XlsPortfolio

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#79 05/03/2017 09h14 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 5 mars ( 36 ème mois de reporting )

En date du 5 mars :

Perf mensuelle : + 2,7 %
Perf annuelle   : + 0,5 %
Perf globale     : + 41,8% 

3ème anniversaire du reporting !!!

Je suis plutôt satisfait avec la méthode de portefeuille passif.  J’ai fait quelques ajustement sur la méthode de renforcement ou la vente de titres.
Il est peut-être encore un peu tôt pour voir l’effet boule de neige.
Je vais continuer à apporter 400 euros par mois cette année. 
J’apprécie comme le mois dernier d’avoir plusieurs sociétés qui augmentent leur dividende . Je publierai prochainement un point dividende comme l’année dernière.

Je viens de demander le transfert des actions gratuites de ma société vers mon CTO.
C’est une société qui a "flambée" l’année dernière ( STM )  donc ca risque d’augmenter fortement la part du portefeuille et un peu la valeur du dividende mensuel.
Ce n’est pas une société pour portefeuille passif et en plus j’ai déjà une société du même secteur en portefeuille.  j’en reparlerai une fois le transfert finalisé.

Pour ce mois , j’ai apporté 400 euros. J’ai effectué un renforcement de la société Novo Nordisk A/S
03/03 : Achat 15 Novo Nordisk A/S -B- @ 243,90 DKK  pour 507,94 euros

Les dividendes bruts mensuels passent à 557 euros.

DIVIDENDES POUR FEVRIER 2017

PEA :

Total PEA : 0 euros

CTO :

168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $                                      9,95 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD     21,48 euros
175 Dividendes Omega Healthcare Investors @ 0,62 $                              55,07 euros
48 Dividendes AbbVie Inc @ 0,64 $                                                         15,58 euros

Total CTO :  102,08 euros

Total dividendes fevrier 2017 : 102,08 euros ( -23 % % par rapport à février 2016 )
expliqué par la vente de HCP qui vers un dividende en février

Moyenne glissante sur 6 mois  : 291,16 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2017

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (10,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (10,4%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
   159 TOTAL SA___________________________________5,1%

~Services financiers (4,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,2%

~Santé (10,9%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,8%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (8,4%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,6%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (4,4%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (6,8%) :
   400 Suez_______________________________________3,7%
   255 SSE PLC (GBP)______________________________3,1%

~Immobilier (34,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   380 Mercialys SA_______________________________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,6%
   140 Klepierre__________________________________3,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,8%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,1%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,9%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,6%

~Santé (10,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%

~Bureaux (12,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,8%

~Commerce et centres régionaux (38,4%) :
   140 Klepierre__________________________________9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,7%
   380 Mercialys SA______________________________12,8%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,2%

~Logistique et industriel (8,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%

Fait avec XlsPortfolio

J’ajoute une image de l’évolution de la valeur de la part versus Carmignac Investissement
Ce n’est pas lissée, je fais une mise à jour par mois ou quand un titre est acheté ou vendu.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_part_mars_2017.jpg

et l’evolution des dividendes bruts

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3537_div_mars_2017_2.jpg

Bonne journée,

Dernière modification par yosemite (05/03/2017 09h28)

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#80 05/03/2017 09h39 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bravo Yosemite , jE suis de pret l’evolution de votre portefeuille et c’est toujours avec un grand interet que je lis votre reporting .
Cdlt
k

Dernière modification par kienast (05/03/2017 09h40)

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#81 09/04/2017 09h51 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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reporting au 9 avril ( 37 ème mois de reporting )

En date du 9 avril,

Perf mensuelle : + 1,4 %
Perf annuelle   : + 3,7 %
Perf globale     : + 43,8% 

Je suis toujours en attente du transfert des actions gratuites de mon entreprise vers mon CTO ( on rentre en plus en periode de blackout avant publication des résultats de Q2 )

Ce mois-ci, renforcement de 400 euros plus environ 500 euros des dividendes sur les comptes.

06/04 : Achat 56 SSE PLC @ 14,85 £ pour 997 euros

Les dividendes bruts mensuels passent à 564 euros.

DIVIDENDES POUR MARS 2017

PEA :

86 Dividendes Unilever PLC @ 0,2768 £                                                  21,31 euros
194 Dividendes SSE PLC @ 0,274 £                                                        61,17 euros
313 Dividendes Royal Dutch Shell -A- @ 0,442                                       117,60 euros
125 Dividendes Novo Nordisk A/S -B- @ 4,60 DKK                                   56,30 euros

Total PEA : 262,38 euros

CTO :

168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $                                      9,94 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD     20,73 euros
57 Dividendes Cummins Inc. @ 1,025 $                                                    29,83 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,60 $                                                       11,04 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,4625 $                                     13,13 euros
100 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,53 $                                                 26,45 euros
271 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,1875 $                       25,49 euros
64 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,93 $                                        29,49 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,175 $                            19,77 euros

Total CTO :  186,03 euros

Total dividendes mars 2017 : 448,65 euros ( +24,1 % % par rapport à mars 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 316,42 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/04/2017

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%

~Consommation de base (10,5%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,4%

~Energie (10,4%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
   159 TOTAL SA___________________________________5,2%

~Services financiers (4,0%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,0%

~Santé (10,8%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,8%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,3%

~Matériaux de base (1,8%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (8,1%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (7,5%) :
   400 Suez_______________________________________4,0%
   311 SSE PLC (GBP)______________________________3,5%

~Immobilier (34,2%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,5%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,5%
   140 Klepierre__________________________________3,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,5%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/04/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,9%

~Santé (10,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,8%

~Bureaux (12,7%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,7%

~Commerce et centres régionaux (38,8%) :
   140 Klepierre_________________________________10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,3%
   380 Mercialys SA______________________________13,2%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,1%

~Logistique et industriel (7,9%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,9%

Fait avec XlsPortfolio

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#82 09/04/2017 14h38 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bravo pour ce beau portefeuille B&H.

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#83 06/05/2017 08h35 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Reporting au 5 mai 2017 ( 38 ème mois de reporting )

en date du 4 mai,

Perf mensuelle : + 0,6 %
Perf annuelle   : + 4,4 %
Perf globale     : + 44,7 % 

Comme le mois dernier, je suis toujours en attente du transfert des titres gratuits de ma societe vers mon CTO. Le service n’est pas rapide. La periode de blackout etant passée, j’espere que ca sera finaliser ce mois.

un petit focus valeur :

Les foncières US du secteur Retail ont dévissé depuis le début de l’année, et en particulier cette semaine.
La société Retail Opportunity Investissement Trust ( Ticker : ROIC ( ca ne s’invente pas )) est un REIT qui opère sur un secteur géographique localisé ( à savoir la West Coast ).  La capitalisation n’est que de 2 milliards $.

http://www.roireit.net/company-information/overview/ a écrit :

Retail Opportunity Investments Corporation (NASDAQ:ROIC) is a fully integrated real estate company that is qualified as a REIT for U.S. federal income tax purposes. The company is focused on acquiring, owning leasing, repositioning and managing a diverse portfolio of necessity-based retail properties, including, primarily, well located community and neighborhood shopping centers, anchored by national or regional supermarkets and drugstores. ROIC targets properties strategically situated in densely populated, middle and upper income markets in western regions of the United States. The Company presently owns and operates eighty one shopping centers encompassing approximately 9,400,000 square feet.

Les résultats publiés pour Q1 sont plutôt bons et la croissance est toujours forte.
Retail Opportunity Investments Corp. Reports Strong 2017 First Quarter Results  | Investor Relations | Retail Opportunity Investments Corp.

Retail Opportunity Investments Corp. Reports Strong 2017 First Quarter Results



SAN DIEGO, April 26, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Retail Opportunity Investments Corp. (NASDAQ:ROIC) announced today financial and operating results for the three months ended March 31, 2017.

HIGHLIGHTS
•$10.2 million of net income attributable to common stockholders ($0.09 per diluted share)

•$34.3 million of Funds From Operations(1) ($0.28 per diluted share)

•$268.4 million of shopping center acquisitions lined up year-to-date

•$124.5 million of shopping centers acquired year-to-date (including $91.5mm in 1Q’17)

•$143.9 million of shopping center acquisitions currently under contract

•97.2% portfolio lease rate at March 31, 2017

•24.0% increase in same-space comparative cash rents on new leases (9.1% on renewals)

•2.0% increase in same-center cash net operating income (1Q’17 vs. 1Q’16)

•$55.7mm of ROIC common equity to be issued in connection with acquisitions ($21.36 per share)

•33.1% debt-to-total market capitalization ratio at March 31, 2017

•4.0x interest coverage for 1Q’17

•Quarterly cash dividend of $0.1875 per share declared

__________________________
(1) A reconciliation of GAAP net income to Funds From Operations (FFO) is provided at the end of this press release.

Stuart A. Tanz, President and Chief Executive Officer of Retail Opportunity Investments Corp. stated, "We are off to a strong and expeditious start to 2017.  We continue to make the most of our long-standing relationships across the West Coast to secure excellent acquisition opportunities.  To date, we have already lined up approximately $268 million of shopping center acquisitions.  Additionally, demand for space across our portfolio continues to be strong.  We again achieved a portfolio lease rate above 97% and posted solid rent growth, including a 24% increase in same-space base rent on new leases executed during the first quarter."  Tanz added, "With our performance thus far, we are squarely on track to meet our objectives for the year, including our previously stated guidance of achieving FFO between $1.10 and $1.14 per diluted share for 2017."

Ce mois-ci, j’ai encore investi 400 euros + dividendes sur SSE PLC.

02/05 : Achat 49 SSE PLC @ 14,02 £ pour 835,90 euros

Les dividendes mensuels bruts passent à 568,9 euros.

DIVIDENDES POUR AVRIL 2017

PEA :

116 Dividendes Diageo PLC @ 0,237 £                                                    32,12 euros
159 Dividendes Total SA @ 0,61                                                             96,99 euros
13 Dividendes LVMH Moet Vuitton SE @ 2,60                                           33,80 euros

Total PEA : 162,91euros

CTO :

93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD                      16,87 euros
54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,37 $                                            10,08 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 1,0192 $                          15,22 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0208 $                            0,26 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $                                      9,94 euros
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,995 $                                                    46,44 euros
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,175 $                                     35,60 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD    21,12 euros
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,45 $                                           8,63 euros
140 Dividendes Klepierre @ 1,43                                                            200,20 euros
140 Dividendes Klepierre @ 0,39                                                              34,67 euros
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,76 CAD                                       30,48 euros
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,29 $                                                12,97 euros

Total CTO :  442,4 euros

Total dividendes avril 2017 : 605,35 euros ( +18,4 % par rapport à avril 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 341,63 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/05/2017

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (10,5%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (9,8%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________4,9%
   159 TOTAL SA___________________________________4,9%

~Services financiers (3,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,8%

~Santé (11,6%) :
    68 Sanofi_____________________________________4,0%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,5%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,8%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (8,0%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (4,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,7%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   400 Suez_______________________________________4,3%
   360 SSE PLC (GBP)______________________________3,8%

~Immobilier (33,0%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,4%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,4%
   140 Klepierre__________________________________3,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,6%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,2%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,0%

~Santé (10,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Bureaux (13,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,2%

~Commerce et centres régionaux (38,7%) :
   140 Klepierre_________________________________10,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,3%
   380 Mercialys SA______________________________13,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,0%

~Logistique et industriel (8,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#84 19/05/2017 09h45 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bonjour,

Comme le mois dernier, je suis toujours en attente du transfert des titres gratuits de ma societe vers mon CTO. Le service n’est pas rapide. La periode de blackout etant passée, j’espere que ca sera finaliser ce mois.

J’ai enfin reçu le premier lot d’actions gratuites de ma société ( c’est le plus conséquent, potentiellement j’ai encore 300 titres qui peuvent tomber )

17/05/2017 : Dépôt 1 023 STMicroelectronics NV @ 15,395

Ça augmente de facto la valeur du portefeuille de 14800 euros
Le rendement brut mensuel passe de 570 euros à 588,8 euros
La valeur de la part passe de 146 à 159 ( TRI qui passe de 12% à 15 % environ)

L’arrivée d’une nouvelle poche conséquente crée un déséquilibre dans le portefeuille :
- sur-pondération du secteur IT
- concurrence avec une autre société du même secteur : QCOM ,dont les résultats sont meilleurs

De plus ce n’est pas une société que l’on choisirait dans le cadre d’une portefeuille passif de sociétés ayant un moat.
Etant en quelque sorte un peu insider, je vais encore garder les actions. Les résultats de la société vont continuer à s’améliorer dans les prochains trimestres ( les fabs sont actuellement quasi chargées à 100 %).

Bonne journée,

Yosemite

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/05/2017

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (9,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (9,2%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________4,6%
   159 TOTAL SA___________________________________4,6%

~Services financiers (3,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,4%

~Santé (10,3%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,6%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%

~Industrie (4,8%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,8%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (15,9%) :
  1023 STMicroelectronics NV______________________8,9%
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,1%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%

~Services de télécommunication (4,2%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,8%

~Services aux collectivités (7,5%) :
   400 Suez_______________________________________3,8%
   360 SSE PLC (GBP)______________________________3,7%

~Immobilier (30,4%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   380 Mercialys SA_______________________________4,0%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,3%
   140 Klepierre__________________________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,8%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,0%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,1%

~Santé (10,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,8%

~Bureaux (13,5%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,5%

~Commerce et centres régionaux (37,7%) :
   140 Klepierre_________________________________10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   380 Mercialys SA______________________________13,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________4,9%

~Logistique et industriel (8,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%

Fait avec XlsPortfolio

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#85 19/05/2017 12h31 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

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Bonjour,
Si vous avez obtenu vos actions gratuites indépendamment de la gestion de votre portefeuille, il est étonnant d’injecter vos actions gratuites de telle sorte que votre VL augmente.
La VL mesure l’alpha, quel alpha avez-vous créé avec vos actions gratuites ?
J’ai peut-être mal compris
A bientôt

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#86 19/05/2017 13h26 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
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Bonjour,
Je suis d’accord avec footeure.
Il faut considérer ces actions gratuites comme un apport extérieur, tout comme on le ferait lors d’un apport de liquidités venant de vos revenus professionnels.
Cet apport d’actions gratuites ne doit pas être considéré comme une "performance" de votre portefeuille.

Fabrice

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#87 19/05/2017 16h02 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
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Merci Fabrice67 et footeure pour vos retours.

Je comprends vos remarques, j’ai pris ce rapatriement d’actions gratuites dans le suivi de mon portefeuille comme une sorte de super dividende .

Je vais posez la question à IH dans la file dédiée à xlsPortfolio pour essayer de déterminer la marche à suivre.

Bonne journée,

Yosemite

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#88 19/05/2017 16h43 → Portefeuille d'actions de Yosemite (passif, yosemite)

Membre
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Si vous souhaitez calculer l’évolution de la VL à partir de la gestion interne du portefeuille, il va falloir retraiter le montant de ces actions gratuites en rajoutant leur valeur dans entrée (comme pour un apport en liquide).
Ainsi la valeur de la part ne va pas augmenter, seulement le nombre de parts.

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