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#126 02/04/2017 11h48 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
Réputation :   186 

REPORTING MARS (53ème mois)

Perf : +0,9%

Mois assez plat.
J’ai vendu Bonduelle sur des sommets (encore !). Décidément pour une valeur que je veux détenir à long terme je fais bcp d’allers-retours. J’ai renforcé Rallye.
Je compte reprendre une petite louche de Rallye, Suez et Veolia avant la saison des dividendes. Quoique pour Veolia, j’ai peut être été trop lent compte tenu de la remontée depuis mon dernier achat.
Sur le CTO, les dividendes sont allés compléter la ligne CBL juste en-dessous des 9$.

Ce qui donne :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2017

~Energie (11,3%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%
   XXX TOTAL SA___________________________________3,3%
   XXX TechnipFMC PLC_____________________________2,1%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,5%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,8%

~Consommation de base (11,4%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,2%
   XXX Koninklijke Ahold Delhaize NV______________2,1%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________1,8%
   XXX Rallye SA__________________________________1,6%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,5%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________0,8%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,4%

~Services de télécommunication (7,3%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,0%
  XXXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,5%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,1%
   XXX BT Group PLC (GBP)_________________________0,6%

~Matériaux de base (5,8%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,5%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,9%
    XX PSB Industries SA__________________________1,5%

~Industrie (6,0%) :
   XXX Bouygues SA________________________________2,6%
    XX Vinci SA___________________________________2,6%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,5%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,3%

~Santé (5,8%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,3%
    XX Sanofi_____________________________________1,2%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,4%
    XX Korian SA__________________________________0,4%

~Services aux collectivités (4,9%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,5%
   XXX Suez_______________________________________1,0%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________0,8%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,5%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,5%
    XX Engie SA___________________________________0,5%

~Technologie de l'information (2,5%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,5%

~Services financiers (3,1%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,1%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,1%

~Consommation discrétionnaire (0,7%) :
    XX Walt Disney Co/The (USD)___________________0,7%

~Immobilier (41,0%) :
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,7%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,1%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______3,5%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,4%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
   XXX Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,2%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,5%
   XXX CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,3%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,9%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________1,8%
   XXX British Land Co PLC/The (GBP)______________1,2%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,2%
   XXX Intu Properties PLC (GBP)__________________1,1%
   XXX NSI NV_____________________________________0,7%
    XX Klepierre__________________________________0,6%
    XX Vastned Retail NV__________________________0,6%
    XX Mercialys SA_______________________________0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

La performance :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1703.png

Les dividendes :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1703.png

Prochaines étapes :
Sur le PEA, peut être Gemalto après la forte correction, Danone, Korian
Sur le CTO, toujours la même liste de courses : qqs foncières, de la livre…

Hors ligne

 

#127 03/05/2017 14h36 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

Membre
Réputation :   186 

REPORTING AVRIL (54ème mois)

Perf : -0,5%

Malgré un mois très prolifique en termes de dividendes, le portefeuille baisse légèrement ce mois-ci, essentiellement à cause de l’effet devise : baisse du dollar contre l’euro, baisse du dollar canadien.

J’ai initié une ligne sur Verizon, trop tôt, mais montant très faible donc je renforcerai plus tard sans problème.
Sur le PEA, j’ai renforcé Veolia & Suez. Rallye va suivre début mai.

Groupe Gorgé va mettre en bourse son activité d’impression 3D. J’avais acheté Gorgé essentiellement pour cela, mais j’appréciais le groupe industriel diversifié. Les résultats depuis que je détiens la valeur (une ligne microscopique) sont très moyens (baisse du cours, suppression du dividende). Je pense participer à l’intro mais je ne sais pas encore si j’en profiterais pour vendre Gorgé.

Technip a publié des résultats moyens également. On peut considérer le dividende au titre de 2016 comme supprimé. Par contre, retour du dividende à l’automne en version trimestrielle. Reste à voir le taux de distribution. Je renforcerais éventuellement dans le courant de l’année.

Le portefeuille au 02/05 :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2017

~Consommation de base (11,8%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,4%
   XXX Koninklijke Ahold Delhaize NV______________2,0%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________2,0%
   XXX Rallye SA__________________________________1,8%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,5%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________0,8%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,4%

~Energie (10,9%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,4%
   XXX TOTAL SA___________________________________3,2%
   XXX TechnipFMC PLC_____________________________2,0%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,5%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,8%

~Services de télécommunication (7,5%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,0%
  XXXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,5%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________1,0%
   XXX BT Group PLC (GBP)_________________________0,6%
    XX Verizon Communications Inc (USD)___________0,4%

~Industrie (6,0%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,7%
   XXX Bouygues SA________________________________2,6%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,5%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,3%

~Matériaux de base (5,7%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,4%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,9%
    XX PSB Industries SA__________________________1,4%

~Santé (5,8%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,9%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,3%
    XX Sanofi_____________________________________1,2%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,4%
    XX Korian SA__________________________________0,4%

~Services aux collectivités (5,4%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,8%
   XXX Suez_______________________________________1,3%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________0,8%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,5%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,5%
    XX Engie SA___________________________________0,5%

~Services financiers (3,2%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,2%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,0%

~Technologie de l'information (2,5%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,5%

~Consommation discrétionnaire (0,7%) :
    XX Walt Disney Co/The (USD)___________________0,7%

~Immobilier (40,5%) :
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,6%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___4,0%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,5%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______3,3%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________3,2%
   XXX Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,1%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,5%
   XXX CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,3%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,8%
  XXXX OneREIT (CAD)______________________________1,7%
   XXX British Land Co PLC/The (GBP)______________1,4%
   XXX Intu Properties PLC (GBP)__________________1,1%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,1%
   XXX NSI NV_____________________________________0,7%
    XX Klepierre__________________________________0,6%
    XX Mercialys SA_______________________________0,6%
    XX Vastned Retail NV__________________________0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec XlsPortfolio

La performance

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1704.png

Les dividendes

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1704.png

Prochaines étapes :
Sur le PEA : toujours les mêmes, GTO (a de nouveau corrigé, et reviens dans ma zone d’achat), Danone, et les autres, déjà renforcé ou bien remonté. On verra après la déprime post dividende.
Sur le CTO : le UK (CNA, SSE, GSK, TSCO, les telcos voire BHP), le Canada pourrait avoir un petit renforcement mais pas sur une REIT déjà détenue, et en USD : qqs REIT, VZ, Kellogg

Plus globalement, j’ai parlé à plusieurs reprises de me positionner sur les technos US. J’en ai détenu (Amazon, Netflix, Apple…) mais ne les ai pas gardées car je les trouvais trop chères. Par ailleurs, ce sont des valeurs qui structurellement sont très chères car sensées porter une croissance très forte, ne versent pas de dividende (donc extérioriser de la valeur = vendre des actions) et sont assez volatiles (+ font souvent des perf boursières décorrélées de leurs parcours opérationnel). Difficile à suivre dans une logique buy and hold dividendes croissants.

Je vais donc changer de méthode : je compte créer un portefeuille dédié aux valeurs technos, orienté uniquement achat, très très long terme, L’idée est d’y placer par exemple 10 K€ et verse 250€ par mois et renforcer l’une ou l’autre, par exemple tous les deux mois.
Ce portefeuille serait constitué par des valeurs telles que : Amazon, Google, Facebook, Netflix, Apple, Microsoft, IBM, Tesla, Softbank, Samsung…
J’y placerais donc des entreprises dont l’objectif est ni plus ni moins que changer le monde : changer la façon dont les gens consomment, se déplacent, interagissent, se divertissent, etc + l’intelligence artificielle, la robotique, l’impression 3D etc etc.

Le suivi de ce portefeuille serait indépendant du portefeuille central. Ce n’est pas dit que je gagne, même à moyen terme, mais il y a également un côté affectif : j’aime me dire que je soutiens ces changements, que j’en fais partie. Je trouve ça infiniment plus stimulant que le spectacle désolant que nous a offert cette campagne, tournée vers le passé et la conservation des acquis. Cette révolution aura lieu de toutes façons. Avec ou sans la France.

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#128 03/05/2017 23h14 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Réputation :   11 

Intéressant,
J’ai moi même cette réflexion par rapport aux grandes valeurs technos US, bien que très orienté dividendes, je réfléchi à intégrer une petite part dédiée à ces valeurs qui repoussent leur plus haut quasi continuellement.

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#129 03/06/2017 12h18 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Réputation :   186 

REPORTING MAI (55ème mois)

Perf : 0,0%

Pour être plus précis, 0,0001%, malgré encore un gros mois de dividendes.

Achat/Renforcement : CBL, VER, O, RAL
Vente : la moitié de la ligne ONR (anciennement RMM), KO, DIS

Disney et Coca commençaient à être cher et j’avais besoin de liquidités pour racheter des foncières.
Pour OneReit (ex Retrocom), on a atteint un plafond à 3,80 et même si la situation s’améliore, le rythme est très lent. 3 ans de détention pour 2 ans de dividendes nets de moins value, c’est pas une franche réussite mais je m’en sors bien (plus bas à 3CAD). Je garde la moitié pour ne pas trop déshabiller le $CAD et voir leur fameuse "exploration d’alternatives stratégiques".

L’intro de Prodways s’est très bien passée, en 1 semaine de cotation on a atteint +40% par rapport au prix d’intro. Le soufflet est en train de retomber, par conséquent j’hésite : en reprendre une louche, pour avoir une ligne de la taille de ce que j’escomptais pré-intro ; acheter Gorgé à la place qui en détient toujours les 2/3. Gorgé cote actuellement à un prix correspondant à sa participation dans ECA et Prodways aux cours actuels - très bien valorisés - avec le 3ème pôle protection des installations nucléaires offert.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/06/2017

~Consommation de base (11,4%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,5%
   XXX Koninklijke Ahold Delhaize NV______________2,0%
   XXX Rallye SA__________________________________2,0%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________1,9%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,5%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________0,7%

~Energie (10,4%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,4%
   XXX TOTAL SA___________________________________3,2%
   XXX TechnipFMC PLC_____________________________1,8%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,4%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,7%

~Services de télécommunication (7,8%) :
   XXX Orange SA__________________________________3,2%
  XXXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,7%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________0,9%
   XXX BT Group PLC (GBP)_________________________0,6%
    XX Verizon Communications Inc (USD)___________0,4%

~Industrie (6,1%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,6%
   XXX Bouygues SA________________________________2,6%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,4%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,3%
    XX Prodways Group SA__________________________0,1%

~Matériaux de base (5,5%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,3%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,9%
    XX PSB Industries SA__________________________1,3%

~Santé (5,7%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%
    XX Sanofi_____________________________________1,2%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,2%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Korian SA__________________________________0,4%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,4%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________2,0%
   XXX Suez_______________________________________1,4%
    XX SSE PLC (GBP)______________________________0,8%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________0,5%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,5%
    XX Engie SA___________________________________0,5%

~Services financiers (3,1%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________2,0%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,0%

~Technologie de l'information (2,7%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,7%

~Immobilier (41,8%) :
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,5%
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________4,4%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___3,9%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,6%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______2,9%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,9%
   XXX Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,8%
   XXX CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
   XXX British Land Co PLC/The (GBP)______________1,2%
   XXX Intu Properties PLC (GBP)__________________1,1%
   XXX OneREIT (CAD)______________________________0,8%
   XXX NSI NV_____________________________________0,7%
    XX Klepierre__________________________________0,6%
    XX Vastned Retail NV__________________________0,6%
    XX Mercialys SA_______________________________0,6%
     X Simon Property Group Inc (USD)_____________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

La perf :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1705.png

Les dividendes :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1705.png

Prochaines étapes :
Le renforcement de juin est allé sur Simon Property Group (ouverture d’une microligne)
Sur le PEA, au choix, TEC, GOE, SZ, ou participer à l’intro de Balyo.
Sur le CTO, TSCO, CNA, BT, VZ, XOM, GE, PFE et les foncières USD

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#130 03/06/2017 12h56 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Réputation :   25 

Pourquoi ne pas prendre les anglaises dans le PEA, puisque il n’y a plus de retenus au versement du dividende ?


Parrain INGDirect 80euros: ZKCYANB  Parrain BINCK BANK me contacter

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#131 03/06/2017 14h00 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Parce que j’ai fait la bêtise d’ouvrir mon PEA chez Boursorama et que les tarifs sont prohibitifs.

Par ailleurs, il se pourrait bien que dans un avenir proche, l’avantage du PEA par rapport au CTO ne soit plus très flagrant au niveau des dividendes.

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#132 05/06/2017 14h12 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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Igorgonzola a écrit :

Parce que j’ai fait la bêtise d’ouvrir mon PEA chez Boursorama et que les tarifs sont prohibitifs.

J’avais fait la même erreur, et l’ai porté sans problème chez Fortuneo. Il faut juste prendre en compte que pendant un moment (une ou deux semaines de mémoire, mais je ne suis pas sûr) le passage d’ordre n’est pas possible

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#133 02/07/2017 12h27 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING JUIN (56ème mois)

Perf : -1,9%

Grandes manœuvres sur le compte titres ce mois ci avec l’injection de liquidités importantes :
Renforcements : TSCO, CNA, SSE, BT, INTU + VER, VZ, OHI, PFE

Vie normale du portefeuille : les dividendes du PEA sont allés renforcer TEC + GOE (ce renforcement pourrait faire que je vendrais la ligne Prodways)
Sur le compte titre : initiation d’une ligne General Mills, arbitrage d’une petite partie de la ligne Dream Office pour créer un début de ligne Artis.

La baisse du dividende de Dream Office me coûte cher en dividende mensuel, donc conjugué à la baisse du dollar canadien, cela m’incite à en remettre un peu sur cette poche d’actifs, de façon à faire remonter le flux sans accroître ma dépendance aux foncières CAD.

Le constat sur 9 mois glissants n’est pas brillant : depuis septembre, toute la hausse du PEA est plombée par la baisse du CTO. Sans techno ni financières US, je suis passé à côté de la hausse des indices américains, et la baisse des devises conjuguées à la stagnation des foncières, les incertitudes du Brexit, les difficultés sur CUF et D-UN font que le portefeuille fait du surplace.

Les critiques que je porte au portefeuille d’IH peuvent être répliquées au mien, à la nuance près que les 40% en € me protègent mieux.
Il s’agira donc à l’avenir de sanctuariser la part € (à 37% ajd, je vais plutôt la remonter à 45%), et diminuer la part des gros verseurs de dividendes dans le portefeuille global, ce qui se fera naturellement avec les détachements de dividendes.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2017

~Consommation de base (11,4%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,1%
   XXX Rallye SA__________________________________1,8%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________1,7%
   XXX Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,6%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,3%
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,2%
    XX General Mills Inc (USD)____________________0,6%

~Energie (9,7%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,1%
   XXX TOTAL SA___________________________________2,8%
   XXX TechnipFMC PLC_____________________________1,8%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,3%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,7%

~Services de télécommunication (8,4%) :
   XXX Orange SA__________________________________2,7%
  XXXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,4%
   XXX BT Group PLC (GBP)_________________________1,6%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________0,9%
    XX Verizon Communications Inc (USD)___________0,8%

~Services aux collectivités (6,1%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,8%
   XXX Suez_______________________________________1,3%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________1,1%
   XXX SSE PLC (GBP)______________________________1,1%
    XX Engie SA___________________________________0,4%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,4%

~Industrie (5,9%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,4%
   XXX Bouygues SA________________________________2,4%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,6%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,4%
    XX Prodways Group SA__________________________0,1%

~Santé (5,9%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,8%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,2%
    XX Sanofi_____________________________________1,1%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________1,0%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,5%
    XX Korian SA__________________________________0,4%

~Matériaux de base (5,2%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,2%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,8%
    XX PSB Industries SA__________________________1,3%

~Services financiers (3,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________1,9%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,0%

~Technologie de l'information (2,6%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,6%

~Immobilier (41,8%) :
  XXXX VEREIT Inc (USD)___________________________4,6%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,8%
   XXX Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,7%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___3,7%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,4%
   XXX CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,9%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______2,8%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,7%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,9%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
   XXX Intu Properties PLC (GBP)__________________1,5%
   XXX British Land Co PLC/The (GBP)______________1,1%
   XXX Artis Real Estate Investment Trust (CAD)___0,9%
   XXX OneREIT (CAD)______________________________0,8%
    XX NSI NV_____________________________________0,6%
    XX Vastned Retail NV__________________________0,6%
    XX Klepierre__________________________________0,6%
    XX Mercialys SA_______________________________0,6%
     X Simon Property Group Inc (USD)_____________0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

La perf :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1706.png

Les dividendes :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1706.png

Prochaines étapes :
Watchlist : Kellogg, General Electric, Pfizer, AT&T, XOM, IBM, foncières CAD, foncières €, technos US

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#134 05/08/2017 20h06 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING JUILLET (57ème mois)

Perf : -0,6%

Les mois se suivent et se ressemblent. La baisse des devises contre l’€ annule la hausse des titres.
Depuis le 1er janvier, je suis donc resté flat, l’effet devise me coûtant environ 7% de performance…
J’ai arbitré Korian pour Rallye et Prodways (qui a plongé après) pour Gorgé (qui a un peu baissé aussi), et renforcé Mercialys avec les dividendes du CTO.
Suez est revenu en-dessous du prix de l’augmentation de capital, comme je l’anticipais.

Je vais continuer de réorganiser la poche de foncières canadiennes puisque cela bouge : ONR va être retiré de la cote, CUF a baissé son dividende mais peut être pas suffisamment, et reste bon marché (mais forte incertitude), DRG se diversifie aux NL… Je ne souhaite pas particulièrement avoir de Smart REIT à la place de ONR, mais le cours d’ONR n’est pas monté à 4,26, le prix de l’offre. Et NWH que je souhaite renforcer aussi.
Finalement, sur presque 5 ans de vie du portefeuille, c’est le dollar canadien qui a le moins varié contre l’euro.

A noter, la part € remonte à 39%. J’ai toujours pour objectif de repasser au-dessus de 40%.

Mouvements de début août : j’ai renforcé General Electric sur le CTO et Carrefour sur le PEA.

Le portefeuille à début août :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/08/2017

~Consommation de base (12,4%) :
   XXX Unilever NV________________________________3,2%
   XXX Rallye SA__________________________________2,0%
    XX Casino Guichard Perrachon SA_______________1,7%
   XXX Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,7%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________1,4%
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________1,3%
    XX General Mills Inc (USD)____________________0,6%
    XX Carrefour SA_______________________________0,5%

~Energie (9,8%) :
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,2%
   XXX TOTAL SA___________________________________2,8%
   XXX TechnipFMC PLC_____________________________1,8%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________1,3%
    XX Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,7%

~Services de télécommunication (8,5%) :
   XXX Orange SA__________________________________2,8%
  XXXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,4%
   XXX BT Group PLC (GBP)_________________________1,7%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
    XX Verizon Communications Inc (USD)___________0,8%

~Services aux collectivités (6,0%) :
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,8%
   XXX Suez_______________________________________1,2%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________1,1%
   XXX SSE PLC (GBP)______________________________1,0%
    XX Engie SA___________________________________0,4%
    XX Southern Co/The (USD)______________________0,4%

~Industrie (6,2%) :
    XX Vinci SA___________________________________2,5%
   XXX Bouygues SA________________________________2,4%
    XX General Electric Co (USD)__________________0,8%
    XX Groupe Gorge_______________________________0,5%

~Santé (5,2%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,6%
    XX Gilead Sciences Inc (USD)__________________1,2%
    XX Sanofi_____________________________________1,0%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________0,9%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________0,4%

~Matériaux de base (5,5%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,4%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,7%
    XX PSB Industries SA__________________________1,4%

~Services financiers (3,0%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________1,9%
   XXX HSBC Holdings PLC__________________________1,1%

~Technologie de l'information (2,4%) :
   XXX Neopost SA_________________________________2,4%

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Immobilier (41,2%) :
  XXXX VEREIT Inc (USD)___________________________4,7%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,8%
   XXX NorthWest Healthcare Properties Real Est___3,7%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___3,5%
   XXX Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,4%
   XXX Gramercy Property Trust (USD)______________3,3%
   XXX CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust_______2,7%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________2,4%
   XXX Dream Global Real Estate Investment Trus___1,8%
    XX Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
   XXX Intu Properties PLC (GBP)__________________1,4%
   XXX Mercialys SA_______________________________1,1%
   XXX British Land Co PLC/The (GBP)______________1,1%
   XXX Artis Real Estate Investment Trust (CAD)___0,9%
   XXX OneREIT (CAD)______________________________0,9%
    XX NSI NV_____________________________________0,7%
    XX Vastned Retail NV__________________________0,6%
    XX Klepierre__________________________________0,6%
     X Simon Property Group Inc (USD)_____________0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

La performance :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_perf1707.png

Les dividendes :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5130_rdt1707.png

C’est un peu décevant, pour une année où il y a eu beaucoup de hausses de dividendes, que la baisse des devises + qqs coupes (CUF, D-U, RAL, TEC) efface totalement la dynamique. Comme les années précédentes finalement.

Prochaines étapes :
Watchlist : Kellogg, Pfizer, AT&T, IBM, Southern, XOM, foncières CAD, Klépierre, technos US

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#135 03/10/2017 11h32 → Portefeuille d'actions d'Igorgonzola (pea)

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REPORTING AOUT (58ème mois)

Perf : -0,2%

REPORTING SEPTEMBRE (59ème mois)

Perf : +1,7%

CTO
J’ai soldé ONR, au prix de l’OPA, pour la remplacer par Artis
J’ai démarré une poche de BDC, avec PSEC et PNNT. Je compte éventuellement soit les renforcer, soit initier une nouvelle ligne, j’avais d’abord pensé à GAIN mais je suis moins sûr.

PEA
J’ai arbitré la moitié de ma ligne PSB pour renforcer Carrefour, Ahold.
J’ai renforcé également Rallye.
ça sera à peu près tout pour la distribution, j’ai encore un micro-achat sur carrefour à faire pour terminer la constitution de ma ligne.

Prochaines étapes :
PEA : finir ma ligne suez, carrefour, technip
Dans un second temps : revenir sur Danone, et peut être renforcer orange, engie, psb, korian

CTO : Klépierre, Kellogg’s, Disney (je suis déjà en retard), GIS, IBM (en dessous de 140), BT, Artis
Dans un second temps : Southern, XOM, GE, Intu

Je me tâte de vendre mes foncières NL, elles ont beaucoup monté en un temps très court, je dois retourner dans les rapports faire un peu d’analyse sur les chiffres.

Et surtout faire un vrai reporting pour le 5ème anniversaire du portefeuille.

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