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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#151 10/02/2018 06h27 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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10 février 2018 : mise à jour du portefeuille

54ème mois de reporting (au 31.01.218)

> Performance mensuelle : 1,07 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : 4,43 %
- CAC 40 : 3,19 %
- CAC40 NR : 3,20 %
- CAC40 GR : 3,21 %
- Tracker monde (CW8) : 1,53 %
- Tracker monde (WLD) : 1,46 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vertu Motors, GSK, Vereit

Achat : Suez, PVL, SICAV Indépendance & Expansion

Renforcement : Sanofi, Korian, Kazi

Allègement : ETL (à 19 € > PV 24%), Orpéa (à 102 € > PV 197%)

FV

Dernière modification par maxicool (10/02/2018 07h00)


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#152 01/03/2018 09h41 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 mars 2018 : mise à jour du portefeuille

55ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,20 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,30 %
- CAC40 NR : - 2,93 %
- Tracker monde (CW8) : - 1,90 %
- Tracker monde (WLD) : - 1,77 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Neopost, AXP

Achat :

> SICAV : Dorval Manageurs Europe, Découvertes, Erasmus Small Cap
> Tracker : Amundi MSCI USA

Renforcement :

> Sanofi (à 64 €)
> Suez (à 10,60 €)
> Ingenico (à 75 €)
> Vereit (à 6,90 $)
> HCP (à 22 $)

Ventes :

> Stentys (-76%, achat - de promesses - en juin 2014 !)
> Eutelsat (+12% en 2 ans, soit le dividende…)
> Odet (+48% en 16 mois)
> Plastivaloire (+7% en 1 mois)
> IBM (+3,50% en 37 mois)
> AXP (+13% en 36 mois)   

Allègement :

> Exmar (0%)
> GTT en 2 fois (+ 59% en 10 mois et + 44% en 28 mois) 

FV

Dernière modification par maxicool (01/03/2018 09h45)


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#153 01/04/2018 20h22 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 avril 2018 : mise à jour du portefeuille

56ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,04 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 3,81 %
- CAC40 NR : - 2,75 %
- CAC Small NR : - 2,80 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,60 %
- Tracker monde (WLD) : - 3,67 %

> Performance T1 / 2018

- Mon portefeuille : - 5,10 %
- Carmignac Investissement : - 5,05 %
- CAC40 NR : - 2,58 %
- CAC Small NR : - 1,26 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,88 %
- Tracker monde (WLD) : - 3,85 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever

Achat :

> SICAV : Dorval Manageurs Europe, Erasmus Small Cap
> Tracker : Amundi MSCI USA, Vanguard VEUR
> Actions : Axa, Bouygues, Ingenico (R)

Ventes : x

---

FV

Dernière modification par maxicool (01/04/2018 20h23)


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#154 02/05/2018 09h08 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 mai 2018 : mise à jour du portefeuille

57ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,50 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 3,38 %
- CAC 40 NR : + 7,12 %
- CAC Small NR : + 3,01 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,27 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,79 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 4,62 %

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/050%20-%20Avril%202018/Portefeuille%20-%2030%2004%202018%20-%20VP.jpg

---

TRI annuel depuis 2013 : 6,70 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vinci, Vereit, Vanguard FTSE

Achat : MGIC (R), AB Inbev, Ontex

Allègement à 50% : Schneider Electric (performance : +39% en 40 mois)

---

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/050%20-%20Avril%202018/Prtefeuille%20-%2030%2004%202018.jpg

---

Mon (humble) "analyse" d’ONTEX a été posté il y a quelques jours sur ce forum, ainsi que sur mon blog, si cela vous intéresse.

Frédéric

Dernière modification par maxicool (02/05/2018 09h12)


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#155 02/06/2018 13h22 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 mai 2018 : mise à jour du portefeuille

58ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,72 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,22 %
- CAC40 NR : - 1,05 %
- CAC Small NR : - 0,93 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,67 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,71 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 0,42 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : HCP, Suez, Air Liquide, Scor, GSK, Schneider, Bouygues, Axa, ABI, Sanofi, Veolia

Achat : Derichebourg (à 5,55)

Renforcements : Ingenico, ABI, AXA

Vente : Figeac Aero

---

FV


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#156 02/07/2018 23h07 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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02 juillet 2018 : mise à jour du portefeuille

59ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 0,70 %
- CAC40 NR : - 1,95 %
- CAC Small NR : - 3,57 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,34 %
- Tracker monde (WLD) : - 0,46 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,10 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Ingenico, Unilever, Akwel, Ontex, High Co, GTT

Renforcements : Ingenico (à 63,23), Rubis (à 52,30), Ontex (à 19,00)

---

Performance sur le S1 2018

- Performance S1 : + 0,27 %
- Carmignac Investissement : + 3,03 %
- CAC40 NR : + 1,25 %
- CAC Small NR : - 2,82 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,84 %
- Tracker monde (WLD) : + 2,87 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,03 %

Cdt


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[+1]    #157 02/09/2018 08h38 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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2 septembre 2018 : mise à jour du portefeuille

60 et 61ème mois de reporting

> Performance bimensuelle (juillet-aout) : + 0,73 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/051%20-%20Septembre%202018/Portif-09-2018-Valeurs.jpg

> Performance des indices de référence sur ces 2 mois

- Carmignac Investissement : - 2,46 %
- CAC 40 NR : + 2,48 %
- CAC Small NR : + 0,08 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,14 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,67 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,64 %

---

TRI annuel depuis aout 2013 : 6,60 % sur 5 ans

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/051%20-%20Septembre%202018/Portif-09-2018-VP.jpg

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Tesco, Rubis, U10, Vanguard FTSE, Korian, Orpea, Centrica, Neopost, GSK, HCP

Vente : Agfa-Gevaert (à 3,942)

Achat : Ingenico (à 61,18), BESI (à 20,50)

Renforcement : Ingenico, Rubis, Centrica, Korian, GSK (par OST)

---

Le choix des "indices de référence"

Je m’interroge depuis quelques mois sur le choix optimal des "indices de référence", pour l’évaluation de mon portefeuille.

1/ Je ne suis pas vraiment orienté "monde" (n’ayant que 10% des valeurs en GBP et 12% en USD, ces derniers étant placés exclusivement sur des Reits US). Donc, comparer mon portefeuille à un indice World n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, mon PEA état loin d’être rempli, j’ai décidé de ne plus alimenter mon CTO (sauf cas particulier) et de privilégier le PEA. 

2/ Je suis surtout investi en Europe, majoritairement en France, avec un portefeuille plutôt équilibré entre les capitalisations (24% de small, 41% de mid, 35% de large en y incluant les Reits US).

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/051%20-%20Septembre%202018/Portif-09-2018-Capi.jpg

La plupart des indices européens accordent une part importante au Royaume-Uni (souvent 30% comme les indices Stoxx ou MSCI Europe), une part trop importante pour utiliser ces indices. Je ne compte pas alourdir ma position en GBP (au contraire, même, car les frais de courtage chez Bourse Direct sont conséquents sur l’UK, étant donné mes modestes achats de 1000 €).

3/ Je pense donc utiliser un "indice composite", qui suit approximativement ma répartition. Il sera composé de :
- 25% CAC Small (environ 200 valeurs)
- 40% MSCI EMU MidCap (127 valeurs dans 10 pays, dont 30% en France et 27% en Allemagne, avec une capitalisation médiane de 6 Md, la plus petite étant à 2,4 Md)
- 30% CAC 40
- 5% FTSE EPRA Nareit USA

Si je remonte quelques années en arrière avec cet indice composite, ça donne ça :

Sur l’année 2016 :
- indice composite : + 6,38 %
- mon portefeuille : + 12,53 %

Sur l’année 2017 :
- indice composite : + 16,36 %
- mon portefeuille : + 9,24 %

Sur l’année 2018 (mois / indice composite / mon portefeuille)
- janvier :  + 2,69 % / + 1,07%
- février :  - 3,04 % / - 0,20%
- mars :  - 2,37 % / - 2,04%
- avril :  + 4,54 % / + 3,50%
- mai :  + 0,19 % / + 0,72%
- juin :  - 1,31 % / + 0,48%
- juillet/août :  + 1,89 % / + 0,73%
- YTD : +2,32% / + 1,00%

---

Maxicool

Dernière modification par maxicool (02/09/2018 12h08)


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#158 01/10/2018 11h48 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 octobre 2018 : mise à jour du portefeuille

62ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,41 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 1,54%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vertu motors

Renforcements : Ontex (à 19,50 et 18,00), Ingenico (à 56,00), AB Inbeev (à 77,45), Akwel (à 19,50)

Ventes : High Co (PV 24%) - GTT (PV 75%) - Korian (PV 26,50%)

---

Maxicool

Dernière modification par maxicool (01/10/2018 11h51)


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#159 01/11/2018 00h21 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 octobre 2018 : mise à jour du portefeuille

63ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,85 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 7,69%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 9,73 %
- CAC Small NR : - 9,92 %
- Tracker monde (CW8) : - 5,76 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 5,82 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : GSK, Vereit, Vanguard FTSE

Renforcements : Derichebourg (à 4,20), Rubis (à 45,00), BESI (à 16,90), Bouygues (à 30,55), AB Inbeev (à 65,00), HMG Découvertes (x1 à 202,18), Erasmus Small Cap (x1 à 170,10), Dorval Manageurs Europe (x1 à 192,35)

Nouvelle lignes : Atos (à 72,50), Vilmorin (à 53,00)

Ventes : x

---

Dans ce mois d’octobre tourmenté, le portefeuille se maintient plutôt pas trop mal  ! Les pertes sont limitées par rapport à mon indice de référence.
J’en ai profité pour renforcer quelques lignes et ouvrir une ligne Atos (pour jouer un rebond après le massacre) et Vilmorin (car la configuration graphique me semble bonne, et surtout car sur le long terme, je suis convaincu que la société se redressera). 

En YTD 2018, le portefeuille est dans le rouge (-3,25%), piètre performance, à relativiser toutefois car mon indice de référence ressort à -9,70% sur la même période.

Maxicool


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[+1]    #160 01/12/2018 09h27 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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30 novembre 2018 : mise à jour du portefeuille

64ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,87 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 2,43%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 2,46 %
- CAC Small NR : - 3,13 %
- Tracker monde (CW8) : + 0,59 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 0,84 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : HCP, Tesco, Centrica, Vinci, AB Inbeev

Renforcements : Rubis (à 41,86)

Nouvelle lignes : x

Ventes : Orpea (à 99,60)

Orpea était une de mes premières valeurs, achetée à l’automne 2013. Plusieurs éléments m’ont fait vendre ce titre avec une plus-value de 195% en 5 ans :

1/ Le ralentissement de la croissance depuis quelques trimestres

CA T4 2017 + 10,80 % dont + 5,70 % en organique
CA T1 2018 + 10,70 % dont + 5,40 % en organique
CA T2 2018 + 09,40 % dont + 5,10 % en organique
CA T3 2018 + 08,50 % dont + 5,00 % en organique

2/ Un Ebitda moins élevé qu’attendu au S1 2018.

3/ Une valorisation importante de la croissance, qui pourrait être sanctionnée par le marché au cas où celle-ci serait plus basse qu’espérée (c’est ce que je pense)

4/ Les dégradations d’avis de plusieurs analystes

Les liquidités issues de cette vente ont été utilisées pour le renforcement de la ligne Rubis, valeur qui, à mon sens, présentait au cours de son achat (< 42 €) un potentiel plus intéressant (après une baisse de quasiment 40% en 6 mois).

---

Ce mois de novembre confirme la bonne tenue du portefeuille par rapport à son indice de référence (delta de 4,30%).
L’année 2018 ne restera sans doute pas dans les annales, je parie sur une stagnation de la valeur de la part…

Maxicool


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[+1]    #161 31/12/2018 17h01 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 décembre 2018 : mise à jour du portefeuille

65ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 6,80 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 6,92 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 7,66 %
- CAC Small NR : - 9,39 %
- Tracker monde (CW8) : - 7,51 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 5,52 %

> Commentaire

Le mois de décembre a fortement affecté la performance annuelle !
Le portefeuille état quasiment à l’équilibre fin novembre, mais décembre en a décidé autrement. Sur ce dernier mois, le portefeuille suit globalement les indices de référence.

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever, Vilmorin

Renforcements : x

Nouvelle lignes : ETF Amundi MSCI World (CW8)

---

> Descriptif du portefeuille au 31.12.2018

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/052%20-%20D%e9cembre%202018/01-Portif-31-12-18-Titres.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/052%20-%20D%e9cembre%202018/01-Portif-31-12-18-Sensibilit%e9-cycle-eco.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/052%20-%20D%e9cembre%202018/01-Portif-31-12-18-Alloc-secteurs.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/052%20-%20D%e9cembre%202018/01-Portif-31-12-18-Alloc-capi.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/052%20-%20D%e9cembre%202018/01-Portif-31-12-18-Valeur%20part.jpg

> Commentaire

Sur 2018, j’ai commencé à orienter une partie du portefeuille vers des trackers (car je m’aperçois que, depuis 5 ans, j’ai bien du mal à faire plus que les principaux indices) et vers quelques OPCVM orientés Small Cap sur lesquels je ne paye aucun frais de courtage (ce qui me permet, je pense, de mieux répartir les risques, plutôt que de les choisir par moi-même).

---

PERFORMANCES ANNUELLES 2018

- Mon portefeuille :  - 8,15 %

- Indice de référence : - 15,35 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

- Carmignac Investissement : - 14,65 %
- CAC Small NR : - 25,99 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,74 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 12,96 %

"Décembre m’a tué" ;-)

---

Joyeux réveillon à tout le monde !
Bonne année 2019, que vos projets puissent se réaliser… Que Mister Market soit plus avec nous en 2019 ;-)

Maxicool


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