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#151 10/02/2018 06h27 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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10 février 2018 : mise à jour du portefeuille

54ème mois de reporting (au 31.01.218)

> Performance mensuelle : 1,07 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : 4,43 %
- CAC 40 : 3,19 %
- CAC40 NR : 3,20 %
- CAC40 GR : 3,21 %
- Tracker monde (CW8) : 1,53 %
- Tracker monde (WLD) : 1,46 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vertu Motors, GSK, Vereit

Achat : Suez, PVL, SICAV Indépendance & Expansion

Renforcement : Sanofi, Korian, Kazi

Allègement : ETL (à 19 € > PV 24%), Orpéa (à 102 € > PV 197%)

FV

Dernière modification par maxicool (10/02/2018 07h00)


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#152 01/03/2018 09h41 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 mars 2018 : mise à jour du portefeuille

55ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,20 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,30 %
- CAC40 NR : - 2,93 %
- Tracker monde (CW8) : - 1,90 %
- Tracker monde (WLD) : - 1,77 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Neopost, AXP

Achat :

> SICAV : Dorval Manageurs Europe, Découvertes, Erasmus Small Cap
> Tracker : Amundi MSCI USA

Renforcement :

> Sanofi (à 64 €)
> Suez (à 10,60 €)
> Ingenico (à 75 €)
> Vereit (à 6,90 $)
> HCP (à 22 $)

Ventes :

> Stentys (-76%, achat - de promesses - en juin 2014 !)
> Eutelsat (+12% en 2 ans, soit le dividende…)
> Odet (+48% en 16 mois)
> Plastivaloire (+7% en 1 mois)
> IBM (+3,50% en 37 mois)
> AXP (+13% en 36 mois)   

Allègement :

> Exmar (0%)
> GTT en 2 fois (+ 59% en 10 mois et + 44% en 28 mois) 

FV

Dernière modification par maxicool (01/03/2018 09h45)


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#153 01/04/2018 20h22 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 avril 2018 : mise à jour du portefeuille

56ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,04 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 3,81 %
- CAC40 NR : - 2,75 %
- CAC Small NR : - 2,80 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,60 %
- Tracker monde (WLD) : - 3,67 %

> Performance T1 / 2018

- Mon portefeuille : - 5,10 %
- Carmignac Investissement : - 5,05 %
- CAC40 NR : - 2,58 %
- CAC Small NR : - 1,26 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,88 %
- Tracker monde (WLD) : - 3,85 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever

Achat :

> SICAV : Dorval Manageurs Europe, Erasmus Small Cap
> Tracker : Amundi MSCI USA, Vanguard VEUR
> Actions : Axa, Bouygues, Ingenico (R)

Ventes : x

---

FV

Dernière modification par maxicool (01/04/2018 20h23)


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#154 02/05/2018 09h08 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 mai 2018 : mise à jour du portefeuille

57ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,50 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 3,38 %
- CAC 40 NR : + 7,12 %
- CAC Small NR : + 3,01 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,27 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,79 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 4,62 %

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/050%20-%20Avril%202018/Portefeuille%20-%2030%2004%202018%20-%20VP.jpg

---

TRI annuel depuis 2013 : 6,70 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vinci, Vereit, Vanguard FTSE

Achat : MGIC (R), AB Inbev, Ontex

Allègement à 50% : Schneider Electric (performance : +39% en 40 mois)

---

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/050%20-%20Avril%202018/Prtefeuille%20-%2030%2004%202018.jpg

---

Mon (humble) "analyse" d’ONTEX a été posté il y a quelques jours sur ce forum, ainsi que sur mon blog, si cela vous intéresse.

Frédéric

Dernière modification par maxicool (02/05/2018 09h12)


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#155 02/06/2018 13h22 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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31 mai 2018 : mise à jour du portefeuille

58ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,72 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,22 %
- CAC40 NR : - 1,05 %
- CAC Small NR : - 0,93 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,67 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,71 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 0,42 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : HCP, Suez, Air Liquide, Scor, GSK, Schneider, Bouygues, Axa, ABI, Sanofi, Veolia

Achat : Derichebourg (à 5,55)

Renforcements : Ingenico, ABI, AXA

Vente : Figeac Aero

---

FV


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#156 02/07/2018 23h07 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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02 juillet 2018 : mise à jour du portefeuille

59ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 0,70 %
- CAC40 NR : - 1,95 %
- CAC Small NR : - 3,57 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,34 %
- Tracker monde (WLD) : - 0,46 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,10 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Ingenico, Unilever, Akwel, Ontex, High Co, GTT

Renforcements : Ingenico (à 63,23), Rubis (à 52,30), Ontex (à 19,00)

---

Performance sur le S1 2018

- Performance S1 : + 0,27 %
- Carmignac Investissement : + 3,03 %
- CAC40 NR : + 1,25 %
- CAC Small NR : - 2,82 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,84 %
- Tracker monde (WLD) : + 2,87 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,03 %

Cdt


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#157 02/09/2018 08h38 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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2 septembre 2018 : mise à jour du portefeuille

60 et 61ème mois de reporting

> Performance bimensuelle (juillet-aout) : + 0,73 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/051%20-%20Septembre%202018/Portif-09-2018-Valeurs.jpg

> Performance des indices de référence sur ces 2 mois

- Carmignac Investissement : - 2,46 %
- CAC 40 NR : + 2,48 %
- CAC Small NR : + 0,08 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,14 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,67 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,64 %

---

TRI annuel depuis aout 2013 : 6,60 % sur 5 ans

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/051%20-%20Septembre%202018/Portif-09-2018-VP.jpg

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Tesco, Rubis, U10, Vanguard FTSE, Korian, Orpea, Centrica, Neopost, GSK, HCP

Vente : Agfa-Gevaert (à 3,942)

Achat : Ingenico (à 61,18), BESI (à 20,50)

Renforcement : Ingenico, Rubis, Centrica, Korian, GSK (par OST)

---

Le choix des "indices de référence"

Je m’interroge depuis quelques mois sur le choix optimal des "indices de référence", pour l’évaluation de mon portefeuille.

1/ Je ne suis pas vraiment orienté "monde" (n’ayant que 10% des valeurs en GBP et 12% en USD, ces derniers étant placés exclusivement sur des Reits US). Donc, comparer mon portefeuille à un indice World n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, mon PEA état loin d’être rempli, j’ai décidé de ne plus alimenter mon CTO (sauf cas particulier) et de privilégier le PEA. 

2/ Je suis surtout investi en Europe, majoritairement en France, avec un portefeuille plutôt équilibré entre les capitalisations (24% de small, 41% de mid, 35% de large en y incluant les Reits US).

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%20AP%202015/051%20-%20Septembre%202018/Portif-09-2018-Capi.jpg

La plupart des indices européens accordent une part importante au Royaume-Uni (souvent 30% comme les indices Stoxx ou MSCI Europe), une part trop importante pour utiliser ces indices. Je ne compte pas alourdir ma position en GBP (au contraire, même, car les frais de courtage chez Bourse Direct sont conséquents sur l’UK, étant donné mes modestes achats de 1000 €).

3/ Je pense donc utiliser un "indice composite", qui suit approximativement ma répartition. Il sera composé de :
- 25% CAC Small (environ 200 valeurs)
- 40% MSCI EMU MidCap (127 valeurs dans 10 pays, dont 30% en France et 27% en Allemagne, avec une capitalisation médiane de 6 Md, la plus petite étant à 2,4 Md)
- 30% CAC 40
- 5% FTSE EPRA Nareit USA

Si je remonte quelques années en arrière avec cet indice composite, ça donne ça :

Sur l’année 2016 :
- indice composite : + 6,38 %
- mon portefeuille : + 12,53 %

Sur l’année 2017 :
- indice composite : + 16,36 %
- mon portefeuille : + 9,24 %

Sur l’année 2018 (mois / indice composite / mon portefeuille)
- janvier :  + 2,69 % / + 1,07%
- février :  - 3,04 % / - 0,20%
- mars :  - 2,37 % / - 2,04%
- avril :  + 4,54 % / + 3,50%
- mai :  + 0,19 % / + 0,72%
- juin :  - 1,31 % / + 0,48%
- juillet/août :  + 1,89 % / + 0,73%
- YTD : +2,32% / + 1,00%

---

Maxicool

Dernière modification par maxicool (02/09/2018 12h08)


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#158 01/10/2018 11h48 → Portefeuille d'actions de Maxicool (maxicool, portefeuille)

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01 octobre 2018 : mise à jour du portefeuille

62ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,41 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 1,54%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vertu motors

Renforcements : Ontex (à 19,50 et 18,00), Ingenico (à 56,00), AB Inbeev (à 77,45), Akwel (à 19,50)

Ventes : High Co (PV 24%) - GTT (PV 75%) - Korian (PV 26,50%)

---

Maxicool

Dernière modification par maxicool (01/10/2018 11h51)


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