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#351 20/12/2019 12h23 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Je vais essayer de tenir à jour ce journal tant de fois repris et arrêté, en expliquant chacune de mes transactions, c’est le seul moyen pour moi de tenir un fichier à jour.

Lorsque je renforcerai une ligne, achèterai une option ou n’importe quoi d’autre, je viendrai le reporter ici.

Tout ceci n’est évidemment pas une incitation à m’imiter…

Bon, les 2 opérations du jour :

1 - Vente de ma ligne Le Belier suite à la jolie hausse, les explications sont ici :
(3/3) Le Bélier : fabricant de pièces en aluminium à destination de l’industrie automobile

A la place, j’ai initié une ligne Michelin, je voulais rester dans le secteur automobile

2 - Vente de ma ligne Tiffany pour les mêmes raisons que Le Belier
LVMH : n°1 mondial du luxe (3/3)

A la place j’ai acheté des actions Microsoft.

Pour en revenir aux options, toujours plus de cotation sur le tracker SP500, c’est pénible… Je reste coincé avec un put vendu jusque juin 2020…

Mon portefeuille est en levier 1.1, et protégé par plusieurs puts sur tracker indiciels (qui eux cotent toujours!), échéances mars et juin 2020.

J’achète des puts très OTM, leur but n’est pas de hedger le portefeuille contre les moindres secousses mais bien de faire face à un éventuel crack.

Prochain dépot d’argent fin décembre, je renforcerai les lignes les plus petites.

PS : Pour le suivi, je vais également noter les dividendes touchés durant la semaine, le montant prenant en compte l’impôt payé directement via Degiro.

Cette semaine, Coca-Cola : 0,28$/action

Dernière modification par koldoun (20/12/2019 15h52)

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[+2]    #352 31/12/2019 10h06 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Depuis le dernier poste j’ai touché les dividendes nets suivants :

Befimmo : 1,815 eur/action - 3.36%
Skyworks Solutions : 0.31 eur/action - 0.28%
Gilead Sciences : 0.44 eur/action - 0.75%
Hooker Furniture : 0.11 eur/action - 0.48%

5 premières lignes niveau performance :

Skyworks Solutions : +37.74%
BNP Paribas : +22.45%
Ontex : +14.71%
FDJ Promesses : +10.91%
Total : +9.61%

5 lignes les moins performantes :

Vereit : -8.35%
Befimmo: -6.66%
Ascensio : -4.79%
Danone : -3.48%
Colruyt : -3.35%

J’ai déposé des liquidités récemment, je dois donc renforcer sur quelques lignes :

Hooker Furniture Corp (chiffres issus de l’export via xlsValorisation) :
CA en hausse constante
ROIC : 14%
ROE : 16%
liquidité générale : 3.65
Piotrosky : 6
IH score : 7.5

dividende en hausse depuis plusieurs années avec au payout ratio bas

Point négatif : forte diminution du free cash flow.

Actuellement cette ligne est en petite PV de 6.3%

Thales
CA en hausse constante
ROIC : 14%
ROE : 18%
Liquidité générale : 1.15
Piotrosky : 6
IH score : 7.3

Le ratio de liquidité générale est bof…

dividende en hausse depuis plusieurs années avec au payout ratio moyen

Cette ligne est en PV de 2.48%

Dernière modification par koldoun (31/12/2019 10h08)

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#353 02/01/2020 21h01 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonne nouvelle du jour, j’ai enfin pu me débarrasser du put vendu évoqué ici :
Portefeuille d’actions de Koldoun (14/15)

Plus value de 30 euros ce qui a payé quelques puts de protection.

Opération qui se termine bien.

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#354 03/01/2020 08h33 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Mon épargne mensuelle est enfin arrivée sur le compte.

Parmis les ligne les plus petites, j’ai renforcé hier soir Coca Cola.

Je n’analyse pas. Coca Cola, c’est Coca Cola…

J’achète plutot un nom, une marque dont on retrouve les produits quasi partout sur notre planète, un peu le même principe que Danone.

C’est donc du "fonds de portefeuille" comme on dit.

Toujours en terme de fonds de portefeuille, un des rares aristocrates du dividende belge (sur 10 ans, entendons-nous bien), GBL : renfort prévu ce matin, l’ordre a été placé hier. C’était également une des plus petites lignes du portefeuille.

J’avais acheté du Bpost, mais je préfère m’en séparer car j’aimerai utiliser cet argent pour initier une ligne Airbus.

Pour le coup, je cherche à profiter de tous les soucis rencontrés par Boeing. C’est un peu tard, certes.

Une fois que tous les ordres seront passés, je regarderai ou en est mon levier.

En effet, je m’autorise un levier de 1.1, mon portefeuille étant couvert par des puts indiciels très OTM, dont l’objectif est uniquement de parer à un crack financier soudain, pas de hedger contre chaque soubresaut du marché.

Je vais devoir également passer un peu de temps à observer les options, vu mon message d’hier.

J’aimerai à nouveau vendre un put sur indice afin d’encaisser la prime, ou d’acheter le sous-jacent en cas d’assignation.

Dividende touché :
Nike : 0,18 eur/action

Grosse betise sur cette ligne, inattentif, j’ai acheté Nike sur le Xetra au lieu du marché US… Je vais rectifier prochainement.

Dernière modification par koldoun (03/01/2020 08h36)

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#355 13/01/2020 14h16 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Depuis mon dernier poste, j’ai touché les dividendes suivants :

Total : 0.465 euro net / action
Tiffany : 0.41 euro net / action -> sympa puisque j’ai vendu en grosse PV il y a déjà un moment

Ouverture d’une ligne spéculative vendredi :

Nautilus, +18% sur la journée

VAD :

Renault : minuscule PV actuellement

Deux autres VAD en cours :

Lagardère : petite MV
Ipsen : petite PV

Ces VAD sont plus là en couverture, les marchés sont très hauts, j’essaie de trouver des maillons faibles qui devraient baisser plus fort que le reste du marché en cas de secousse baissière.

Donc si le marché continue de monter et que ces VAD sont en perte, pas grave.

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#356 24/01/2020 09h33 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Effondrement d’Ipsen ce jour, ma VAD est en PV de 15%.

Belle PV latente également sur ma VAD de Renault (9.5%)

L’achat spéculatif de Nautilus est à +32%

Au rayon des dividendes perçus depuis mon dernier message :

Agilent Technologies : 0.12$/action
Solvay : 1.05 eur/action
Vereit : 0.09$/action

Les prochaines lignes à renforcer lors du prochain dépôt sont Ontex, Total et Solvay.

Dernière modification par koldoun (24/01/2020 09h38)

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#357 29/01/2020 09h17 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Les renforts ont été faits, mais suite à quelques rentrées d’argent supplémentaires, j’ai également renforcé BNP Paribas et St Gobain.

J’ai également engrangé un put sur ishares euro 50 échéance juin 2020 strike 30, mon ordre limite est passé vendredi, juste avant la grosse baisse de lundi, ouf :-)

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#358 31/01/2020 16h26 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Quelques opérations ce jour :

VAD sur Remy Cointreau

Suite à l’envolée du VIX, j’ai décidé de vendre des puts sur ishares euro 50, strike 28 échéance septembre pour une petite prime de 16 euros/option.

L’objectif est de rembourser en partie les achats de puts strike 30 échéance mars et juin, je reste dans le principe suivant (je me répète, mais cela me permet de bien garder mon cap) :

- lors de hausses des marchés (donc baisse de la volatilité implicite), achat de puts très OTM "anti crack" pour des primes très faibles

- lors des baisses des marchés (donc hausse de la volatilité implicite), vente de puts encore plus OTM mais sur l’échéance suivante afin de récolter  un peu de valeur temps supplémentaire, et rembourser les achats de puts en cas de redémarrage haussier.

En cas de poursuite baissière j’ai bien évidement de quoi acheter le sous-jacent, car en effet, du ishares euro 50 pour 28 euros, moi ça me va.

Illustration :

Ligne bleue pointillée : strikes des puts de protection (30 pour toutes les options)
Lignes bleues pleines : échéances des puts de protection

Pour les puts vendus, même chose mais en rouge

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_putbis.png

J’ai plus ou moins 4 fois plus de puts achetés que vendus, les ventes remboursent à peu prêt la moitié des achats en cas de non exécution.

Dernière modification par koldoun (31/01/2020 17h04)

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[+1]    #359 05/02/2020 13h01 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Grosse performance ce jour de Melexis, +14.83%

Déception sur Nautilus, j’aurai du prendre ma PV de près de 40% sur quelques jours, j’ai trainé, me voila en légère MV…

Vu l’explosion des marchés ces 2 derniers jours, mes PV sur VAD s’amenuisent, mais pour rappel, ces VAD viennent surtout hedger un marché baissier, c’est donc normal que les choses se passent de cette manière.

Au rayon des dividendes, depuis ma dernière publication :

ATnT :  0.21 eur/action

Je prévois des petits achats sur Exxon Mobil et Ascencio vu leurs baisses respectives, afin de diminuer un peu mes PRU.

Mon portefeuille, VAD comprises :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_portefeuillea.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_portfeuille2.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_portefeuille3.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_portfeuille4.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_portefeuille5.png

Bonduelles,Casino, CNP Assurances, Ipsen, Lagardère, Renault, Rémy Cointreau = VAD

Dernière modification par koldoun (05/02/2020 13h18)

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#360 10/02/2020 15h21 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Mes VAD ainsi que mes puts "anti krach" me permettent quelques petits achats, mes petites lignes sont Vinci et Skyworks solution.

Dividendes touchés récemment :

Ascencio : 1.63 eur/action
Total : 0.31 eur/action

Au rayon des options :

Vente d’un put ishares euro 50 échéance décembre 2019 strike 28 pour une prime de 20 euro

J’utilise cette prime pour acheter un put juin 2019 strike 32 pour une prime de 20 euro

Donc hormis les frais (1,7 euro au total), je me retrouve assuré à cours terme jusque juin gratuitement, et si en décembre le marché s’effondre sous 28 euros, ce sera une belle affaire.

Dernière modification par koldoun (10/02/2020 15h32)

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[+1]    #361 14/02/2020 09h12 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Toujours plaisant de voir ceci :-)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_dividendesavenir.png

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#362 22/02/2020 11h01 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Voici le top 10 actuel de mon portefeuille en terme de plus value latente.

NB : Renault est une VAD

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_top10-20200222.png

FDJ Promesses, c’est plus de 40% de plus-value.

Jolie remontée de Nautilus (+30%), mais la ligne étant très petite, elle ne ressort pas dans le classement.

Dividendes touchés depuis mon dernier message :

Abbvie : 0.825$ /action

Hormel Food : 0.16$ /action

Starbucks : 0.285$ /action

A priori, je vais bientôt devoir utiliser pour la première fois le crédit Lombard pour un projet couteux :
Payer les frais d’architectes pour mon projet d’extension de ma maison

Pose d’un étage supplémentaire avec une ossature en bois ?

Dernière modification par koldoun (22/02/2020 11h07)

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#363 26/02/2020 09h18 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Ca cogne sur le portefeuille…

Contre toute attente, Nautilus a bien performé hier, vu le contexte, j’ai préféré prendre mes gains en soldant ma ligne, +33% de PV.

Je passe également en VAD sur 2 titres que j’avais dans ma ligne de mire depuis un temps : JCDecaux et Vicat.

J’ai placé des petits ordres en attente pour baisser des PRU :

Total à 40 euros
AB Inbev à 60 euros

Mes puts OTM commencent petit à petit à se valoriser, j’aurai envie de dire que j’aimerai que la baisse continue quelques semaines afin de baisser progressivement mes PRU tout en étant protégé par ces puts et les VAD…

Restons calme, observons, apprenons.

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#364 27/02/2020 15h58 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Mes ordres sur Total et AbInbev sont passés… quelle raclée sur le second…

Il me restait des put ishares euro50 au strike de 30 échéance mars, j’ai pris ma PV après la hausse de près de 300% ce jour. Je trouve que l’échéance est très courte vu le strike… je m’en mordrais peut-être les doigts si la baisse reste aussi intense ces prochaines semaines…

Il me reste des puts sur le même sous-jacent échéances juin, strike 30 et 32.

J’ai également initié une VAD sur Bic.

J’ai pu baisser quasi tous mes stop loss sur VAD.

Ce weekend je vais regarder plus attentivement quels achats je pourrai faire pour baisser des PRU

Courage à tous :-)

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#365 27/02/2020 16h02 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

Banni
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Koldoun, Avez-vous vendu Befimmo en vue de la racheter moins chère ?

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#366 27/02/2020 16h38 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Non, rien vendu récemment a part nautilus et les puts échéance mars

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#367 28/02/2020 09h09 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Dans l’optique de baisser des PRU, quelques ordre à cours limité

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_courslimite20200228.png

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#368 03/03/2020 11h59 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Vu la forte progression de ce jour, les ordres limites ne sont pas passés.

Par contre, j’ai déposé mon allocation mensuelle, plus importante que d’habitude vu la correction passée, et j’ai renforcé les lignes les plus petites :

Airbus
Engie
Danone
Jensen Group

Des ordres en attentes de l’ouverture des marchés US :

Fastenal
Emerson Electric

Durant la période perturbée, bien qu’en étant en levier 1.1, mon portefeuille a perdu un peu moins que 9%, mais maintenant que mes puts se dégonflent et que mes VAD sont à la hausse, dans l’attente des marchés US, mon portefeuille est en négatif pour aujourd’hui.

On ne sais pas tout avoir :-) mais psychologiquement, je préfère un portefeuille qui baisse moins même si cela implique qu’il monte moins…

Dividendes touchés :

Fastenal : 0.18$/ action
Starbucks : 0.285$ /action
Hormel Foods : 0.16$ /action
Abbvie : 0.825$ /action

Dernière modification par koldoun (03/03/2020 12h03)

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[+1]    #369 09/03/2020 12h11 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Vu le rappel à l’ordre sur la file "encore un krach etc", je vais donc poster mes impressions.

Mon portefeuille était sur-assuré via des puts échéances mars (strike 30) et juin (strike 30 et 32) sur ishares euro 50.

Ces puts ont été acheté pour pas grand chose, ils étaient très OTM, et ne servaient qu’à couvrir mon portefeuille, pas de trading.

Mais je me suis débarrassé beaucoup trop tot de tous mes puts mars (en gain) et de plusieurs puts 32 échéance juin (en gain également).

J’anticipais une baisse, mais pas aussi violente.

J’aurai du conserver… et là, je serai nettement en gain!

Hier j’ai pu tirer un premier bilan :

Je me compare à l’ETF ishares euro 50, qui a perdu 15% depuis son point haut, pour ma part, je suis à -10%.

J’ai également des VAD qui participent à ce hedging.

Le bilan est donc plutot positif.

Attention que je suis toujours vendeur de put échéance décembre, strike 28.

Aujourd’hui, un ordre limite est passé :

BNP Paribas à 34.25.

Avant l’ouverture des marchés US, mon portefeuille est à l’équilibre, en fonction des variations des puts, je navigue entre -15 euro et +2 euros pour la journée.

Bonne journée et courage à tous :-)

PS : pourcentage de PV de mon put 32, ça laisse rêveur :-)  https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_pvoption.png

Dernière modification par koldoun (09/03/2020 14h17)

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#370 09/03/2020 21h47 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Je viens d’envoyer un montant équivalent à 2 fois mon épargne mensuelle pour profiter des soldes.

Je vais également utiliser un peu de Lombard.

Des ordres au marché sont prêt pour demain afin d’initier des nouvelles lignes :

etf lyxor Russia : -42% par rapport au plus haut, je trouve que cela propose un joli rabais LT

Schneider Electric

Sysco Corp

Dover Corp

Il me reste maintenant à baisser mes stop loss sur VAD un à un, peut être renforcer certaines de ces VAD

Bonne soirée!

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#371 09/03/2020 22h27 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

Quelles les conditions de vos prêts lombards svp ?
Merci,


Embrassez tous ceux que vous aimez

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[+1]    #372 09/03/2020 22h41 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Ce sont les conditions de degiro, je n’ai pas les chiffres en tête, mais vous leur demandez une allocation, et vous payez un petit pourcentage dessus.

Cette allocation ne peut excéder un certain montant, qui depend du risque de votre portefeuille.

Les détails sont sur leur site, et un sujet existe sur le forum

Dernière modification par koldoun (09/03/2020 22h45)

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#373 12/03/2020 09h50 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Cette semaine, plusieurs ordres limites sont passés :

Total à 29.5

GBL à 72

Publicis à 30

En attente :

ishares prop Asia : limite à 20

Befimmo : limite à 44

Exxon Mobil à 40

Colruyt à 40

Si tous ces ordres passent, j’approcherai doucement d’un levier 1.3

Portefeuille protégé par des puts sur ishares euro 50 strike 32 et 30 dont voici les PV au moment d’écrire ce message :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_pvputs.png

J’ai par contre une vente de puts échéance décembre sur le même sous jacent, strike 28, dont voici la MV :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_mvput.png

Des VAD viennent compléter le tableau
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_vad20200312.png

Ces VAD diminuent le levier à 1.1

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#374 13/03/2020 11h58 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bonjour,

J’ai décidé de prendre mes plus-value sur les options ishares euro 50 strike 32 échéance juin.

Soit 525 euros de gains/option.

J’ai décidé d’acheter des puts de même échéance avec un strike de 23, pour une somme de 155/option

L’idée était de prendre des gains en cas de redémarrage haussier ou de stagnation, tout en restant assuré en cas de poursuite du krach.

Si je considère ces 155 euros comme perdus (sauf reprise du krach), cette opération d’assurance de portefeuille m’a rapporté 370 euros /option, pour un cout initial de 20 euros/option.

Cela représente grosso-modo 5% du portefeuille.

Je sais qu’il ne faut pas acheter d’option quand il y a de tels niveaux de VI, mais puisque mon opération consiste en une vente suivi d’un achat, cela annule le problème de VI.

Par contre, spread monstrueux…

Dernière modification par koldoun (13/03/2020 12h01)

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#375 13/03/2020 13h35 → Portefeuille d'actions de Koldoun (création portefeuille, koldoun, portefeuille)

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Bon, note à ne pas oublier :

Déduire le montant de options lorsque je calcule mon levier.

Je pensais être proche d’un levier 1.3… mais j’ai oublié de déduire le montant des puts.

Donc une fois le put vendu, et que je tiens en compte le montant des autres puts, je constate qu’en fait je suis en levier 1.2…

Sauf qu’ayant fait des VAD en pensant être en levier 1.3, mon portefeuille peine à monter.

Bon apprentissage pour l’avenir :

Pour calculer mon levier, systématiquement déduire TOUTES les positions short, pas uniquement les VAD, mais EGALEMENT LES PUTS.

Il est donc nécessaire de bien faire 2 colonnes :

Les positions gagnantes en marché haussier (actions + puts vendu)
Les positions gagnantes en marché baissier (VAD + PUTS ACHETES)

Et seulement après calculer le levier.

(J’ai légèrement envie de me gifler…)

Dernière modification par koldoun (13/03/2020 13h43)

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